Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
建設機械 (600984)
- 4.21
- +0.08+1.94%
休市中 06/12 15:00 (北京)
52.92億總市值-2.37市盈率TTM
4.34最高價4.15最低價36.87萬手成交量4.16今開4.13昨收1.57億成交額2.93%換手率虧損市盈率(靜)12.57億總股本5.3852周最高2.96市淨率52.92億流通值3.1452周最低4.54漲停價12.57億流通股24.47歷史最高3.72跌停價4.60%振幅1.14歷史最低--股息TTM4.25平均價19.14萬手內盤--股息率TTM100股每手17.35萬手外盤
建設機械 (600984) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.25%7.73億 | -8.56%23.83億 | -2.21%16.26億 | -1.51%11.04億 | -10.12%6.59億 | -10.69%26.06億 | -17.52%16.63億 | -16.64%11.2億 | -14.28%7.33億 | -8.55%29.18億 |
| 收到的稅費返還 | -18.20%1.57萬 | -88.57%18.23萬 | -82.36%16.97萬 | -42.50%10.38萬 | -82.12%1.92萬 | -77.10%159.5萬 | -71.60%96.17萬 | -93.88%18.05萬 | -95.82%10.74萬 | -85.39%696.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.73%2,218.32萬 | 59.19%6,763.73萬 | 9.85%1.01億 | 3.71%4,827.04萬 | 102.21%3,562.18萬 | 3.87%4,248.77萬 | -1.10%9,207.83萬 | -40.36%4,654.18萬 | -64.26%1,761.6萬 | 3.69%4,090.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.43%7.95億 | -7.53%24.51億 | -1.62%17.27億 | -1.31%11.52億 | -7.49%6.95億 | -10.64%26.5億 | -16.89%17.56億 | -18.10%11.67億 | -17.23%7.51億 | -9.52%29.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.40%5.59億 | -17.91%12.36億 | -17.55%9.1億 | -16.83%6.41億 | -19.69%4.01億 | -9.94%15.05億 | -20.08%11.03億 | -18.78%7.71億 | -10.77%4.99億 | -17.76%16.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.72%1.32億 | -7.81%5.03億 | -10.47%3.67億 | -10.04%2.53億 | -12.30%1.4億 | -8.06%5.45億 | -11.00%4.1億 | -11.07%2.82億 | 0.84%1.6億 | -6.81%5.93億 |
| 支付的各項稅費 | 14.45%1,730.85萬 | 5.71%6,887.99萬 | 3.61%5,026.49萬 | 0.06%2,964.54萬 | -3.60%1,512.32萬 | -37.17%6,515.73萬 | -40.89%4,851.24萬 | -54.48%2,962.78萬 | -55.78%1,568.86萬 | -39.82%1.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.67%5,977.29萬 | -23.69%1.01億 | -6.74%1.62億 | 9.40%1.18億 | 2.96%8,263.95萬 | -28.52%1.32億 | 1.50%1.73億 | -14.32%1.08億 | 7.17%8,026.6萬 | 7.48%1.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.22%7.68億 | -15.11%19.08億 | -14.20%14.89億 | -12.43%10.42億 | -15.38%6.39億 | -11.96%22.48億 | -17.14%17.35億 | -18.32%11.9億 | -8.85%7.55億 | -15.27%25.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -51.80%2,692.98萬 | 34.89%5.42億 | 1,068.48%2.38億 | 586.83%1.1億 | 1,499.35%5,586.86萬 | -2.50%4.02億 | 11.71%2,040.17萬 | 28.16%-2,259.46萬 | -105.05%-399.25萬 | 55.85%4.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -93.11%4.25萬 | -48.83%254.76萬 | 2.24%187.65萬 | 3.41%124.64萬 | 7.14%61.64萬 | --497.92萬 | --183.54萬 | --120.53萬 | --57.53萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 726.45%1,415.26萬 | -40.30%3,215.29萬 | -54.20%1,693.85萬 | 102.01%887.98萬 | -57.16%171.25萬 | --5,385.81萬 | 90.25%3,698.17萬 | -31.88%439.58萬 | 38.29%399.77萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 509.54%1,419.5萬 | 43.96%8,470.05萬 | -50.60%1,917.49萬 | 80.79%1,012.62萬 | -49.07%232.88萬 | -50.59%5,883.72萬 | 99.69%3,881.7萬 | -13.20%560.11萬 | 58.19%457.3萬 | 1,067.68%1.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.04%4,720.18萬 | -62.61%2.44億 | -63.98%1.89億 | -62.74%1.22億 | -48.46%7,617.68萬 | -43.42%6.53億 | -25.95%5.26億 | -44.71%3.27億 | -43.00%1.48億 | -30.64%11.54億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -38.04%4,720.18萬 | -62.61%2.44億 | -63.98%1.89億 | -62.74%1.22億 | -48.46%7,617.68萬 | -45.77%6.53億 | -25.95%5.26億 | -44.71%3.27億 | -43.00%1.48億 | -27.64%12.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 55.30%-3,300.68萬 | 73.16%-1.6億 | 65.05%-1.7億 | 65.24%-1.12億 | 48.44%-7,384.8萬 | 45.24%-5.94億 | 29.49%-4.87億 | 45.06%-3.21億 | 44.14%-1.43億 | 34.39%-10.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,900萬 | --10.48億 | --9.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -32.22%6.04億 | -66.05%25.4億 | -73.08%18.13億 | -63.85%16.31億 | -53.61%8.92億 | 74.32%74.83億 | 95.14%67.36億 | 48.56%45.12億 | 299.09%19.22億 | -27.34%42.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -95.89%1,500萬 | 264.32%19.72億 | 170.10%10.2億 | 102.82%7.54億 | -1.61%3.65億 | 0.93%5.41億 | -8.80%3.78億 | 221.67%3.72億 | 6,337.31%3.71億 | -26.34%5.36億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.71%6.19億 | -43.16%45.61億 | -45.43%38.82億 | -30.71%33.84億 | -45.20%12.56億 | 66.17%80.24億 | 84.00%71.14億 | 54.90%48.83億 | 370.45%22.93億 | -27.23%48.29億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.43%7.56億 | -32.26%42.71億 | -29.36%36.84億 | -23.33%28.72億 | 35.94%15.57億 | 103.63%63.05億 | 105.80%52.16億 | 98.30%37.46億 | 268.86%11.45億 | -23.14%30.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.19%6,808.35萬 | -22.03%2.8億 | -12.26%2.26億 | -6.80%1.65億 | -3.95%7,335.82萬 | 11.87%3.6億 | 7.42%2.57億 | 7.43%1.77億 | 13.01%7,637.12萬 | 3.84%3.21億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.86%1.42億 | -29.77%6.15億 | -27.68%5.38億 | -26.69%2.89億 | 1.29%2.17億 | -4.79%8.75億 | 16.97%7.44億 | -14.84%3.95億 | -14.55%2.15億 | -21.56%9.19億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -47.72%9.66億 | -31.48%51.66億 | -28.46%44.48億 | -22.96%33.26億 | 28.64%18.48億 | 73.85%75.4億 | 82.32%62.17億 | 71.52%43.17億 | 128.26%14.36億 | -21.29%43.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 41.39%-3.47億 | -225.12%-6.06億 | -163.14%-5.66億 | -89.80%5,769.17萬 | -169.06%-5.91億 | -1.59%4.84億 | 96.51%8.96億 | -10.94%5.66億 | 703.47%8.56億 | -56.30%4.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -391.50%-28.61萬 | 96.35%-7,754.8 | -193.30%-13.74萬 | 106.48%1.39萬 | 278.82%9.82萬 | -151.96%-21.23萬 | 87.65%-4.69萬 | 28.54%-21.4萬 | -119.03%-5.49萬 | -120.87%-8.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 42.07%-3.53億 | -176.36%-2.23億 | -215.92%-4.98億 | -74.74%5,597.92萬 | -185.92%-6.09億 | 261.04%2.92億 | 298.15%4.3億 | 1,094.40%2.22億 | 322.28%7.09億 | 31.31%-1.81億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.41%10.56億 | 29.54%12.79億 | 29.54%12.79億 | 29.54%12.79億 | 29.54%12.79億 | -15.50%9.87億 | -15.50%9.87億 | -15.50%9.87億 | -15.50%9.87億 | -18.41%11.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.03%7.03億 | -17.41%10.56億 | -44.90%7.81億 | 10.43%13.35億 | -60.54%6.69億 | 29.54%12.79億 | 48.92%14.17億 | 1.85%12.09億 | 99.77%16.96億 | -15.50%9.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
