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4
中海油田服務
02883
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
嘉德利 (603435)
- 83.11
- -1.74-2.05%
未開盤 06/05 15:00 (北京)
381.61億總市值156.81市盈率TTM
89.15最高價81.20最低價14.08萬手成交量85.00今開84.85昨收12.02億成交額39.45%換手率156.81市盈率(靜)4.59億總股本140.9152周最高17.91市淨率29.66億流通值68.1252周最低93.34漲停價3568.75萬流通股140.91歷史最高76.37跌停價9.37%振幅68.12歷史最低--股息TTM85.38平均價6.65萬手內盤--股息率TTM100股每手6.31萬手外盤
嘉德利 (603435) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | |||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.50%7.51億 | --3.49億 | 45.57%7.05億 | -13.96%4.84億 | --5.63億 |
| 收到的稅費返還 | 136.64%124.32萬 | --31.1萬 | -67.42%52.54萬 | --161.23萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 360.56%4,458.51萬 | --131.08萬 | -79.42%968.06萬 | 47.05%4,703.25萬 | --3,198.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.39%7.97億 | --3.5億 | 34.20%7.15億 | -10.41%5.33億 | --5.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.15%3.83億 | --1.79億 | 25.35%3.48億 | 15.17%2.78億 | --2.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.49%6,821.78萬 | --3,512.58萬 | 26.78%5,034.84萬 | 18.15%3,971.34萬 | --3,361.37萬 |
| 支付的各項稅費 | -13.68%6,196.44萬 | --3,456.73萬 | 39.97%7,178.36萬 | 23.51%5,128.56萬 | --4,152.31萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 94.37%4,721.44萬 | --1,460.01萬 | -25.38%2,429.11萬 | 10.43%3,255.26萬 | --2,947.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.41%5.61億 | --2.64億 | 23.24%4.94億 | 16.06%4.01億 | --3.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.88%2.36億 | --8,662.68萬 | 67.55%2.21億 | -47.10%1.32億 | --2.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | |||||
| 收回投資收到的現金 | 39.50%1.66億 | --1.36億 | -57.15%1.19億 | -35.31%2.78億 | --4.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 180.00%88.94萬 | --88.53萬 | -71.84%31.76萬 | -40.86%112.79萬 | --190.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --24.3萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 39.87%1.67億 | --1.37億 | -57.24%1.19億 | -35.28%2.79億 | --4.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 319.25%5.6億 | --2.79億 | -52.95%1.34億 | 367.29%2.84億 | --6,078.91萬 |
| 投資支付的現金 | -49.21%9,600.23萬 | --6,600.23萬 | 13.17%1.89億 | -67.70%1.67億 | --5.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | 103.42%6.56億 | --3.45億 | -28.47%3.23億 | -21.93%4.51億 | --5.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -140.71%-4.89億 | ---2.08億 | -18.23%-2.03億 | -17.34%-1.72億 | ---1.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | |||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 237.44%2.08億 | --7,192.8萬 | -0.42%6,178.11萬 | 225.32%6,204萬 | --1,907.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 480.23%3.58億 | --2.22億 | -0.42%6,178.11萬 | 225.32%6,204萬 | --1,907.07萬 |
| 償還債務支付的現金 | 9.85%4,650萬 | --2,980萬 | -8.59%4,233萬 | 9.72%4,630.9萬 | --4,220.59萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.96%135.05萬 | --34.67萬 | 96.85%78.08萬 | 43.11%39.66萬 | --27.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --435.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 21.09%5,220.33萬 | --3,014.67萬 | -7.70%4,311.08萬 | 9.94%4,670.56萬 | --4,248.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,540.41%3.06億 | --1.92億 | 21.75%1,867.03萬 | 165.50%1,533.43萬 | ---2,341.24萬 |
| 現金及現金等價物 | |||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 41.43%-144.11萬 | ---106.84萬 | -193.75%-246.06萬 | -1,016.25%-83.77萬 | --9.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.37%5,143.17萬 | --6,935.41萬 | 231.52%3,375.52萬 | -132.36%-2,566.56萬 | --7,932.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.62%1.02億 | --1.02億 | -27.39%6,802.33萬 | 552.05%9,368.89萬 | --1,436.85萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.53%1.53億 | --1.71億 | 49.62%1.02億 | -27.39%6,802.33萬 | --9,368.89萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
