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4
昆侖能源
00135
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
艾迪藥業 (688488)
- 12.44
- -0.06-0.48%
午間休市 06/17 11:29 (北京)
52.35億總市值-191.38市盈率TTM
12.67最高價12.22最低價264.08萬手成交量12.38今開12.50昨收3296.73萬成交額0.63%換手率虧損市盈率(靜)4.21億總股本22.5552周最高5.37市淨率52.35億流通值12.1952周最低15.00漲停價4.21億流通股45.21歷史最高10.00跌停價3.60%振幅6.58歷史最低--股息TTM12.48平均價141.32萬手內盤--股息率TTM1股每手112.88萬手外盤
艾迪藥業 (688488) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.09%1.85億 | 38.30%6.97億 | 40.25%5.11億 | 77.62%3.38億 | 148.82%1.74億 | 36.81%5.04億 | 24.92%3.65億 | 10.99%1.9億 | 12.39%7,006.12萬 | 46.33%3.69億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.57%364.3萬 | -14.22%364.3萬 | -98.00%3.51萬 | --3.53萬 | -68.77%436.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -67.06%2,480.64萬 | 85.82%1.67億 | 325.42%1.12億 | 2,283.81%7,175.86萬 | 2,830.78%7,531.76萬 | 375.12%8,977.37萬 | 120.74%2,625萬 | -38.42%301.02萬 | -50.69%256.99萬 | -64.49%1,889.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.98%2.1億 | 44.59%8.64億 | 57.94%6.23億 | 111.97%4.09億 | 243.55%2.5億 | 52.53%5.98億 | 28.08%3.94億 | 8.55%1.93億 | 7.58%7,266.64萬 | 22.80%3.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 82.85%4,932.23萬 | -37.33%1.38億 | -35.31%1.04億 | -47.30%6,671.33萬 | -62.02%2,697.48萬 | -17.69%2.2億 | -23.38%1.61億 | -14.97%1.27億 | 30.79%7,103.26萬 | 35.91%2.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.11%5,024.37萬 | 23.43%1.42億 | 20.55%1.13億 | 21.77%7,826.44萬 | 22.32%4,403.28萬 | -6.72%1.15億 | 6.07%9,360.28萬 | -1.45%6,427.22萬 | 1.66%3,599.93萬 | 34.10%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 75.61%2,977.82萬 | 277.87%1億 | 561.24%7,384.39萬 | 469.57%3,761.19萬 | 227.80%1,695.73萬 | -0.52%2,651.34萬 | -42.71%1,116.74萬 | -54.14%660.36萬 | 131.73%517.31萬 | 264.41%2,665.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.79%7,951.18萬 | 70.58%4.66億 | 134.44%3.05億 | 173.28%2.02億 | 296.07%1.22億 | 94.69%2.73億 | 29.60%1.3億 | 7.98%7,407.44萬 | -3.85%3,078.38萬 | 21.67%1.4億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.49%2.09億 | 33.28%8.47億 | 50.61%5.95億 | 41.79%3.85億 | 46.79%2.1億 | 13.82%6.35億 | -5.33%3.95億 | -8.60%2.72億 | 15.34%1.43億 | 35.57%5.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -97.75%89.38萬 | 147.02%1,763.15萬 | 3,063.19%2,748.88萬 | 131.20%2,444.84萬 | 156.53%3,975.42萬 | 77.44%-3,749.78萬 | 99.15%-92.77萬 | 34.23%-7,836.2萬 | -24.63%-7,032.23萬 | -79.60%-1.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.94萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -7.22%38.22萬 | -63.96%151.09萬 | -68.44%122.16萬 | -76.90%69.78萬 | -73.32%41.2萬 | -43.67%419.21萬 | -43.19%387.08萬 | -36.52%302.09萬 | -50.38%154.42萬 | -13.90%744.19萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,276.95%408.49萬 | 6,595.83%11.99萬 | ---- | ---- | -90.85%12.1萬 | -99.87%1,789.92 | ---- | ---- | 93.44%132.14萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -24.53%8,000萬 | -53.25%3.91億 | -53.86%3.14億 | -57.58%1.99億 | -56.74%1.06億 | -24.31%8.36億 | -27.13%6.81億 | -29.97%4.7億 | -41.66%2.45億 | 18.06%11.05億 |
| 投資活動現金流入小計 | -24.46%8,038.22萬 | -52.82%3.97億 | -53.92%3.16億 | -57.70%2億 | -56.84%1.06億 | -24.58%8.41億 | -27.42%6.85億 | -30.12%4.73億 | -41.75%2.47億 | 17.91%11.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.63%783.5萬 | 7.57%4,793.46萬 | -61.78%1,840.55萬 | -49.69%1,659.96萬 | -58.72%1,053.56萬 | -37.41%4,456.14萬 | -8.65%4,815.43萬 | -28.13%3,299.4萬 | 18.88%2,552.33萬 | -49.25%7,120.11萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --525萬 | --175萬 | 169.01%175萬 | --175萬 | ---- | ---- | --65.05萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --504萬 | --504萬 | --504萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.00%3,000萬 | -48.66%3.65億 | -51.29%2.85億 | -50.00%1.85億 | -82.86%3,000萬 | -26.70%7.11億 | -23.53%5.85億 | -26.75%3.7億 | -41.69%1.75億 | -13.62%9.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.53%3,783.5萬 | -43.99%4.23億 | -51.02%3.1億 | -48.38%2.08億 | -78.91%4,228.56萬 | -27.43%7.56億 | -22.57%6.33億 | -26.74%4.04億 | -37.65%2.01億 | -22.93%10.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -33.65%4,254.73萬 | -131.29%-2,662.88萬 | -89.32%554.6萬 | -111.95%-829.18萬 | 39.32%6,412.63萬 | 15.87%8,509.81萬 | -58.84%5,192.48萬 | -44.92%6,936.63萬 | -54.72%4,602.96萬 | 118.10%7,344.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --547.97萬 |
| 取得借款收到的現金 | 64.19%3.28億 | 16.32%4.78億 | 6.58%3.72億 | 55.78%3.12億 | 42.55%2億 | 3.94%4.11億 | 16.56%3.49億 | -23.08%2億 | 167.75%1.4億 | 92.82%3.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 64.19%3.28億 | 16.32%4.78億 | 6.58%3.72億 | 55.78%3.12億 | 42.55%2億 | 2.52%4.11億 | 14.46%3.49億 | -23.08%2億 | 167.75%1.4億 | 95.50%4.01億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.97%1.72億 | 20.29%4.05億 | 33.25%3.74億 | 26.46%2.66億 | 104.35%2.05億 | 72.51%3.36億 | 157.29%2.8億 | 110.35%2.1億 | 213.44%1億 | --1.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.83%407.92萬 | 31.66%2,087.12萬 | 50.76%1,654.98萬 | 74.28%1,272.65萬 | 16.45%419.82萬 | 36.01%1,585.21萬 | 38.65%1,097.73萬 | 57.93%730.24萬 | 87.38%360.5萬 | 236.37%1,165.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,090.81%7,045.27萬 | -37.15%235.88萬 | -19.56%189.6萬 | 41.91%183.37萬 | 151.57%135.73萬 | 12.58%375.3萬 | -2.83%235.7萬 | -18.81%129.22萬 | -8.21%53.95萬 | -39.39%333.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.22%2.47億 | 20.19%4.28億 | 33.48%3.92億 | 28.15%2.81億 | 101.56%2.11億 | 69.54%3.56億 | 146.17%2.94億 | 106.13%2.19億 | 202.64%1.04億 | 2,242.27%2.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 876.04%8,162.01萬 | -8.79%5,003.8萬 | -136.66%-2,022.78萬 | 268.69%3,145.18萬 | -129.33%-1,051.74萬 | -71.24%5,486.29萬 | -70.26%5,518.37萬 | -112.09%-1,864.46萬 | 100.44%3,585.55萬 | -2.68%1.91億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -16,084.54%-7.1萬 | -1,433.89%-10.11萬 | 37.76%-4.77萬 | -125.43%-8,346.65 | -95.26%444.4 | -559.65%-6,588.77 | 2.81%-7.66萬 | 140.49%3.28萬 | 103.45%9,368.29 | -99.69%1,433.42 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 33.87%1.25億 | -60.04%4,093.96萬 | -87.97%1,275.94萬 | 272.42%4,760.01萬 | 706.80%9,336.35萬 | 4.55%1.02億 | -47.46%1.06億 | -117.16%-2,760.74萬 | -81.58%1,157.21萬 | 132.47%9,799.88萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.63%3.65億 | 46.19%3.24億 | 46.19%3.24億 | 46.19%3.24億 | 46.19%3.24億 | 79.16%2.22億 | 79.16%2.22億 | 79.16%2.22億 | 79.16%2.22億 | -70.91%1.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.38%4.9億 | 12.63%3.65億 | 2.78%3.37億 | 91.49%3.72億 | 78.95%4.18億 | 46.19%3.24億 | 0.66%3.28億 | -31.79%1.94億 | 25.04%2.33億 | 79.16%2.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
