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4
昆侖能源
00135
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
恆坤新材 (688727)
- 58.31
- -0.87-1.47%
已收盤 06/18 15:00 (北京)
262.00億總市值275.05市盈率TTM
60.54最高價57.99最低價807.45萬手成交量58.90今開59.18昨收4.75億成交額14.95%換手率267.48市盈率(靜)4.49億總股本71.6852周最高10.36市淨率31.50億流通值43.5952周最低71.02漲停價5402.82萬流通股71.68歷史最高47.34跌停價4.31%振幅43.59歷史最低--股息TTM58.82平均價409.59萬手內盤--股息率TTM1股每手355.62萬手外盤
恆坤新材 (688727) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.82%1.72億 | 22.91%7.11億 | 28.92%5.11億 | --3.41億 | --1.3億 | 58.33%5.79億 | --3.96億 | ---- | 12.35%3.65億 | 139.97%3.25億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 40.47%1,891.18萬 | 121.71%1,898.67萬 | --1,891.18萬 | --1,891.18萬 | -45.37%1,346.37萬 | --856.37萬 | ---- | -10.46%2,464.45萬 | 220.32%2,752.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.01%9,358.69萬 | 30.59%7.72億 | -5.35%4.07億 | --3.63億 | --1.7億 | 44.70%5.91億 | --4.3億 | ---- | -12.55%4.09億 | 67.36%4.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.62%2.66億 | 26.95%15.02億 | 12.22%9.36億 | --7.23億 | --3.19億 | 48.15%11.83億 | --8.34億 | ---- | -2.60%7.99億 | 93.72%8.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.06%1.33億 | 76.73%5.23億 | 57.55%3.8億 | --2.37億 | --1.02億 | 28.59%2.96億 | --2.41億 | ---- | 117.10%2.3億 | 116.04%1.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.73%3,342.67萬 | 39.48%1.18億 | 36.93%9,270.02萬 | --6,016.24萬 | --4,113.08萬 | 32.45%8,439.53萬 | --6,769.94萬 | ---- | 39.75%6,371.77萬 | 24.20%4,559.38萬 |
| 支付的各項稅費 | 27.53%1,164.24萬 | -22.43%3,518.64萬 | -20.04%2,150.58萬 | --1,807.09萬 | --912.92萬 | 48.63%4,535.85萬 | --2,689.61萬 | ---- | 2.81%3,051.83萬 | 341.91%2,968.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.46%1.29億 | 21.11%6.85億 | -20.43%3.15億 | --2.17億 | --1.19億 | 46.51%5.66億 | --3.95億 | ---- | -21.07%3.86億 | 62.53%4.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.47%3.07億 | 37.29%13.61億 | 10.62%8.09億 | --5.32億 | --2.71億 | 39.53%9.92億 | --7.31億 | ---- | 5.97%7.11億 | 70.40%6.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -187.00%-4,161.22萬 | -26.57%1.41億 | 23.58%1.27億 | 22.30%1.91億 | --4,783.28萬 | 117.80%1.92億 | --1.03億 | --1.56億 | -41.10%8,796.42萬 | 402.74%1.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.24億 | 85.33%1億 | 69.86%9,156.8萬 | --4,000萬 | ---- | -89.67%5,395.69萬 | --5,390.74萬 | ---- | -17.76%5.22億 | 3,074.98%6.35億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --2,170.89萬 | 758.89%980.33萬 | 373.24%539.81萬 | --548.61萬 | ---- | -59.05%114.14萬 | --114.07萬 | ---- | -55.76%278.73萬 | 38.30%630.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --812.91萬 | 31.12%812.91萬 | --812.91萬 | --150 | ---- | --620萬 | ---- | --55.52萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.41萬 | --73.41萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --450.03萬 | --3,419.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90,365.72%6,800萬 | --7.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 166,806,011.81%2.5億 | 172.47%1.52億 | 69.56%1.05億 | --5,361.53萬 | --150 | -90.59%5,583.24萬 | --6,198.21萬 | ---- | -7.45%5.94億 | 2,511.89%6.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.09%6,037.27萬 | -6.19%3.84億 | -46.26%1.9億 | --1.22億 | --5,156.24萬 | 11.03%4.09億 | --3.53億 | ---- | 35.83%3.69億 | 86.16%2.71億 |
| 投資支付的現金 | --4.65億 | -41.08%3,653.47萬 | 363.24%1.57億 | --1.57億 | ---- | -91.88%6,200.8萬 | --3,395.89萬 | ---- | -3.17%7.63億 | 1,026.16%7.88億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --281.95 | --3,369.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,800萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 918.91%5.25億 | -3.64%4.54億 | -10.32%3.47億 | --2.8億 | --5,156.24萬 | -58.36%4.71億 | --3.87億 | ---- | 0.37%11.32億 | 422.62%11.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -433.65%-2.75億 | 27.30%-3.02億 | 25.56%-2.42億 | 6.37%-2.26億 | ---5,156.23萬 | 22.82%-4.15億 | ---3.25億 | ---2.41億 | -10.69%-5.38億 | -154.32%-4.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --9.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.99%6.43億 |
| 取得借款收到的現金 | -42.11%1.84億 | 46.32%10.71億 | 40.45%8.13億 | --5.46億 | --3.18億 | 102.79%7.32億 | --5.79億 | ---- | 65.10%3.61億 | 316.55%2.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -74.50%580萬 | -53.13%3,995.73萬 | -13.01%4,008.04萬 | --3,565.09萬 | --2,274.35萬 | 72.22%8,524.52萬 | --4,607.41萬 | ---- | 64.99%4,949.77萬 | --3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -44.27%1.9億 | 150.03%20.44億 | 36.51%8.54億 | --5.82億 | --3.4億 | 99.11%8.17億 | --6.25億 | ---- | -53.96%4.11億 | 286.64%8.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 57.30%3.14億 | 81.26%8.05億 | 86.84%5.82億 | --3.54億 | --2億 | 282.60%4.44億 | --3.12億 | ---- | -45.62%1.16億 | 271.42%2.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.49%245.98萬 | 22.18%1,300.93萬 | 24.26%1,145.33萬 | --835.02萬 | --451.25萬 | 232.78%1,064.74萬 | --921.7萬 | ---- | 2.94%319.96萬 | -31.12%310.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 605.15%2,333.2萬 | -69.36%3,236.42萬 | -80.08%1,680.45萬 | --1,284.3萬 | --330.88萬 | 276.24%1.06億 | --8,435.67萬 | ---- | -65.25%2,807.72萬 | 4,893.26%8,079.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 63.80%3.4億 | 51.76%8.51億 | 50.66%6.1億 | --3.76億 | --2.08億 | 280.31%5.61億 | --4.05億 | ---- | -50.44%1.47億 | 367.51%2.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -213.07%-1.5億 | 364.54%11.93億 | 10.45%2.43億 | 34.89%2.06億 | --1.33億 | -2.40%2.57億 | --2.2億 | --1.53億 | -55.72%2.63億 | 255.84%5.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,324.41%-764.84萬 | -312.58%-955.39萬 | -1,075.04%-647.59萬 | ---292.35萬 | ---53.69萬 | 388.88%449.42萬 | ---55.11萬 | ---- | -55.94%91.93萬 | 305.34%208.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -469.08%-4.75億 | 2,629.43%10.22億 | 5,459.82%1.22億 | 143.57%1.68億 | --1.29億 | 120.10%3,744.82萬 | ---227.9萬 | --6,916.7萬 | -171.81%-1.86億 | 5,678.86%2.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 413.33%12.69億 | 17.85%2.47億 | 17.85%2.47億 | --2.47億 | --2.47億 | -47.03%2.1億 | --2.1億 | ---- | 189.78%3.96億 | 3.40%1.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 111.42%7.95億 | 413.33%12.69億 | 77.99%3.69億 | --4.16億 | --3.76億 | 17.85%2.47億 | --2.08億 | ---- | -47.03%2.1億 | 189.78%3.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
