滬深市場個股詳情

西安奕材-U (688783)

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47.50
-2.26-4.54%

已收盤 06/12 15:00 (北京)

1917.96億總市值-255.38市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

西安奕材-U (688783) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.53%7.31億

40.48%28.75億

52.36%21.69億

--14.15億

--7.13億

24.41%20.46億

--14.24億

91.13%16.45億

521.64%8.61億

--1.38億

收到的稅費返還

-84.42%665.59萬

-65.60%1.39億

-58.11%1.24億

--1.07億

--4,272.12萬

9.97%4.04億

--2.96億

-25.84%3.67億

150.37%4.95億

--1.98億

收到其他與經營活動有關的現金

18.57%7,377.9萬

21.69%1.13億

50.45%9,985.87萬

--7,873.76萬

--6,222.54萬

-32.67%9,284.69萬

--6,637.31萬

93.34%1.38億

28.61%7,132.61萬

--5,546.13萬

經營活動現金流入小計

-0.79%8.12億

22.96%31.27億

33.95%23.93億

--16.01億

--8.18億

18.29%25.43億

--17.86億

50.67%21.5億

264.38%14.27億

--3.92億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.62%5.13億

61.87%20.94億

80.07%14.77億

--9.33億

--4.81億

-5.91%12.94億

--8.2億

32.54%13.75億

144.31%10.38億

--4.25億

支付給職工以及為職工支付的現金

-18.38%1.2億

24.44%4.57億

30.67%3.5億

--2.47億

--1.47億

2.69%3.67億

--2.68億

23.77%3.57億

100.47%2.89億

--1.44億

支付的各項稅費

152.91%1,577.26萬

401.41%9,567.54萬

329.86%5,662.97萬

--1,004.4萬

--623.65萬

-51.91%1,908.11萬

--1,317.41萬

71.56%3,967.6萬

66.03%2,312.71萬

--1,392.91萬

支付其他與經營活動有關的現金

-43.61%850.48萬

58.95%7,525.16萬

84.82%5,907.49萬

--3,498.87萬

--1,508.25萬

-17.81%4,734.38萬

--3,196.36萬

88.11%5,760.33萬

-9.02%3,062.13萬

--3,365.64萬

經營活動現金流出小計

1.20%6.57億

57.59%27.22億

71.43%19.43億

--12.25億

--6.5億

-5.60%17.27億

--11.33億

32.59%18.3億

123.92%13.8億

--6.16億

經營活動產生的現金流量淨額

-8.47%1.54億

-50.37%4.05億

-31.09%4.5億

--3.76億

--1.69億

154.91%8.15億

--6.53億

584.47%3.2億

120.80%4,673.76萬

---2.25億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--74.16億

-16.49%72.65億

-70.37%24億

----

262,327.46%87億

--81億

--331.52萬

----

取得投資收益收到的現金

--1,235.67萬

-36.68%855.48萬

-76.48%295.14萬

----

--1,351.14萬

--1,254.96萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--50.76萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

41.15%2,419.57萬

--2,419.57萬

10.42%1,714.19萬

--1,714.19萬

28.27%1,552.4萬

--1,210.22萬

----

投資活動現金流入小計

30,601.15%74.28億

-16.41%72.98億

-70.14%24.27億

--2,419.57萬

45,027.09%87.31億

--81.3億

59.86%1,934.68萬

--1,210.22萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-25.24%4.4億

7.46%22.47億

-1.10%16.78億

--10.19億

--5.88億

-44.10%20.91億

--16.97億

5.71%37.42億

46.04%35.39億

--24.23億

投資支付的現金

--68.85億

3.62%90.15億

-67.66%27億

----

--87億

--83.5億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

471.41%3,714.19萬

-69.23%650萬

--2,112.62萬

投資活動現金流出特殊專案

----

--3,634.59萬

----

投資活動現金流出小計

1,145.87%73.25億

4.36%112.62億

-56.42%43.78億

--10.19億

--5.88億

182.87%107.91億

--100.47億

7.59%38.15億

45.04%35.46億

--24.45億

投資活動產生的現金流量淨額

118.41%1.04億

-92.39%-39.65億

-1.77%-19.51億

---9.95億

---5.64億

45.71%-20.61億

---19.17億

-7.41%-37.96億

-44.55%-35.34億

---24.45億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--45.43億

----

-60.08%23億

44.02%57.61億

--40億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-89.40%5,300萬

--5億

取得借款收到的現金

-91.78%2,525.64萬

-21.42%25.42億

-34.75%18.67億

--5.34億

--3.07億

21.96%32.35億

--28.62億

34.54%26.52億

--19.71億

----

籌資活動現金流入小計

-91.78%2,525.64萬

119.02%70.85億

-34.75%18.67億

--5.34億

--3.07億

-34.68%32.35億

--28.62億

-35.95%49.52億

93.31%77.32億

--40億

償還債務支付的現金

1,249.01%14.31億

408.45%30.87億

192.32%13.56億

--2.44億

--1.06億

-19.00%6.07億

--4.64億

3,174.62%7.5億

--2,288.95萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-32.67%3,160.64萬

0.25%1.88億

4.09%1.42億

--9,493.66萬

--4,693.97萬

70.81%1.88億

--1.36億

233.45%1.1億

--3,300.26萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

10.64%673.84萬

246.64%4,952.83萬

238.86%2,011.78萬

--1,129萬

--609.03萬

-72.36%1,428.82萬

--593.69萬

4,662.12%5,169.73萬

-90.48%108.56萬

--1,140.12萬

籌資活動現金流出特殊項目

----

--41.9億

----

籌資活動現金流出小計

823.51%14.69億

310.80%33.25億

150.44%15.18億

--3.5億

--1.59億

-84.13%8.09億

--6.06億

8,853.63%51.02億

399.75%5,697.77萬

--1,140.12萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-1,074.88%-14.44億

55.02%37.6億

-84.52%3.49億

--1.84億

--1.48億

1,725.84%24.25億

--22.55億

-101.94%-1.49億

92.43%76.75億

--39.89億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,283.61%-343.93萬

-339.23%-949.94萬

84.89%-47.18萬

---124.73萬

---24.86萬

30.95%397.08萬

---312.27萬

-76.14%303.24萬

219.29%1,271萬

---1,065.45萬

現金及現金等價物淨增加額

-381.02%-11.9億

-83.91%1.91億

-216.54%-11.52億

---4.36億

---2.47億

132.69%11.84億

--9.89億

-186.22%-36.22億

221.03%42.01億

--13.09億

加:期初現金及現金等價物餘額

5.84%34.52億

57.00%32.62億

--32.62億

-63.55%20.78億

--20.78億

280.36%56.99億

689.31%14.98億

--1.9億

期末現金及現金等價物餘額

-24.94%22.63億

5.84%34.52億

-31.19%21.1億

--28.25億

--30.14億

57.00%32.62億

--30.66億

-63.55%20.78億

280.36%56.99億

--14.98億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.53%7.31億	40.48%28.75億	52.36%21.69億	--14.15億	--7.13億	24.41%20.46億	--14.24億	91.13%16.45億	521.64%8.61億	--1.38億
收到的稅費返還	-84.42%665.59萬	-65.60%1.39億	-58.11%1.24億	--1.07億	--4,272.12萬	9.97%4.04億	--2.96億	-25.84%3.67億	150.37%4.95億	--1.98億
收到其他與經營活動有關的現金	18.57%7,377.9萬	21.69%1.13億	50.45%9,985.87萬	--7,873.76萬	--6,222.54萬	-32.67%9,284.69萬	--6,637.31萬	93.34%1.38億	28.61%7,132.61萬	--5,546.13萬
經營活動現金流入小計	-0.79%8.12億	22.96%31.27億	33.95%23.93億	--16.01億	--8.18億	18.29%25.43億	--17.86億	50.67%21.5億	264.38%14.27億	--3.92億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.62%5.13億	61.87%20.94億	80.07%14.77億	--9.33億	--4.81億	-5.91%12.94億	--8.2億	32.54%13.75億	144.31%10.38億	--4.25億
支付給職工以及為職工支付的現金	-18.38%1.2億	24.44%4.57億	30.67%3.5億	--2.47億	--1.47億	2.69%3.67億	--2.68億	23.77%3.57億	100.47%2.89億	--1.44億
支付的各項稅費	152.91%1,577.26萬	401.41%9,567.54萬	329.86%5,662.97萬	--1,004.4萬	--623.65萬	-51.91%1,908.11萬	--1,317.41萬	71.56%3,967.6萬	66.03%2,312.71萬	--1,392.91萬
支付其他與經營活動有關的現金	-43.61%850.48萬	58.95%7,525.16萬	84.82%5,907.49萬	--3,498.87萬	--1,508.25萬	-17.81%4,734.38萬	--3,196.36萬	88.11%5,760.33萬	-9.02%3,062.13萬	--3,365.64萬
經營活動現金流出小計	1.20%6.57億	57.59%27.22億	71.43%19.43億	--12.25億	--6.5億	-5.60%17.27億	--11.33億	32.59%18.3億	123.92%13.8億	--6.16億
經營活動產生的現金流量淨額	-8.47%1.54億	-50.37%4.05億	-31.09%4.5億	--3.76億	--1.69億	154.91%8.15億	--6.53億	584.47%3.2億	120.80%4,673.76萬	---2.25億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--74.16億	-16.49%72.65億	-70.37%24億	----	----	262,327.46%87億	--81億	--331.52萬	----	----
取得投資收益收到的現金	--1,235.67萬	-36.68%855.48萬	-76.48%295.14萬	----	----	--1,351.14萬	--1,254.96萬	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--50.76萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	41.15%2,419.57萬	41.15%2,419.57萬	--2,419.57萬	--2,419.57萬	10.42%1,714.19萬	--1,714.19萬	28.27%1,552.4萬	--1,210.22萬	----
投資活動現金流入小計	30,601.15%74.28億	-16.41%72.98億	-70.14%24.27億	--2,419.57萬	--2,419.57萬	45,027.09%87.31億	--81.3億	59.86%1,934.68萬	--1,210.22萬	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-25.24%4.4億	7.46%22.47億	-1.10%16.78億	--10.19億	--5.88億	-44.10%20.91億	--16.97億	5.71%37.42億	46.04%35.39億	--24.23億
投資支付的現金	--68.85億	3.62%90.15億	-67.66%27億	----	----	--87億	--83.5億	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	471.41%3,714.19萬	-69.23%650萬	--2,112.62萬
投資活動現金流出特殊專案	----	----	----	----	----	----	----	--3,634.59萬	----	----
投資活動現金流出小計	1,145.87%73.25億	4.36%112.62億	-56.42%43.78億	--10.19億	--5.88億	182.87%107.91億	--100.47億	7.59%38.15億	45.04%35.46億	--24.45億
投資活動產生的現金流量淨額	118.41%1.04億	-92.39%-39.65億	-1.77%-19.51億	---9.95億	---5.64億	45.71%-20.61億	---19.17億	-7.41%-37.96億	-44.55%-35.34億	---24.45億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--45.43億	----	----	----	----	----	-60.08%23億	44.02%57.61億	--40億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	-89.40%5,300萬	--5億
取得借款收到的現金	-91.78%2,525.64萬	-21.42%25.42億	-34.75%18.67億	--5.34億	--3.07億	21.96%32.35億	--28.62億	34.54%26.52億	--19.71億	----
籌資活動現金流入小計	-91.78%2,525.64萬	119.02%70.85億	-34.75%18.67億	--5.34億	--3.07億	-34.68%32.35億	--28.62億	-35.95%49.52億	93.31%77.32億	--40億
償還債務支付的現金	1,249.01%14.31億	408.45%30.87億	192.32%13.56億	--2.44億	--1.06億	-19.00%6.07億	--4.64億	3,174.62%7.5億	--2,288.95萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-32.67%3,160.64萬	0.25%1.88億	4.09%1.42億	--9,493.66萬	--4,693.97萬	70.81%1.88億	--1.36億	233.45%1.1億	--3,300.26萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	10.64%673.84萬	246.64%4,952.83萬	238.86%2,011.78萬	--1,129萬	--609.03萬	-72.36%1,428.82萬	--593.69萬	4,662.12%5,169.73萬	-90.48%108.56萬	--1,140.12萬
籌資活動現金流出特殊項目	----	----	----	----	----	----	----	--41.9億	----	----
籌資活動現金流出小計	823.51%14.69億	310.80%33.25億	150.44%15.18億	--3.5億	--1.59億	-84.13%8.09億	--6.06億	8,853.63%51.02億	399.75%5,697.77萬	--1,140.12萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,074.88%-14.44億	55.02%37.6億	-84.52%3.49億	--1.84億	--1.48億	1,725.84%24.25億	--22.55億	-101.94%-1.49億	92.43%76.75億	--39.89億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,283.61%-343.93萬	-339.23%-949.94萬	84.89%-47.18萬	---124.73萬	---24.86萬	30.95%397.08萬	---312.27萬	-76.14%303.24萬	219.29%1,271萬	---1,065.45萬
現金及現金等價物淨增加額	-381.02%-11.9億	-83.91%1.91億	-216.54%-11.52億	---4.36億	---2.47億	132.69%11.84億	--9.89億	-186.22%-36.22億	221.03%42.01億	--13.09億
加:期初現金及現金等價物餘額	5.84%34.52億	57.00%32.62億	57.00%32.62億	--32.62億	--32.62億	-63.55%20.78億	--20.78億	280.36%56.99億	689.31%14.98億	--1.9億
期末現金及現金等價物餘額	-24.94%22.63億	5.84%34.52億	-31.19%21.1億	--28.25億	--30.14億	57.00%32.62億	--30.66億	-63.55%20.78億	280.36%56.99億	--14.98億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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