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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
日本市場個股詳情
Recovery國際 (9214)
- 1264
- -10-0.78%
延時20分鐘行情已收盤 06/08 15:30 (東京)
17.87億總市值13.64市盈率(靜)
1274最高價1263最低價1300股成交量1273今開1274昨收164.60萬成交額172752周最高0.25%換手率141.40萬總股本126352周最低92.65每股收益TTM6.54億流通值3335歷史最高13.64市盈率(靜)51.78萬流通股1100歷史最低92.65每股收益(静)0.86%振幅--股息TTM2.23市淨率100股每手--股息率TTM
Recovery國際 (9214) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | -6.21%1.43億 | -3.31%1.53億 | 12.23%1.58億 | 42.67%1.41億 | 649.66%9,873萬 | -44.49%1,317萬 | 2,372.6萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 2.98%2.08億 | 31.28%2.02億 | 3.06%1.54億 | 0.02%1.49億 | 640.56%1.49億 | 64.48%2,011.6萬 | --1,223萬 |
| 非現金項目調整總額 | 269.49%2,750.1萬 | -1,804.46%-1,622.6萬 | -102.84%-85.2萬 | 684.99%3,004.5萬 | -974.48%-513.6萬 | -203.91%-47.8萬 | --46萬 |
| -折舊與攤銷 | 128.06%1,178.4萬 | -27.45%516.7萬 | -27.70%712.2萬 | 129.09%985.1萬 | 132.56%430萬 | -25.80%184.9萬 | --249.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.1萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | --0 | --8.5萬 | ---- |
| -以股票支付的報酬 | --736.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 139.06%835.6萬 | -168.28%-2,139.3萬 | -139.52%-797.4萬 | 313.82%2,017.6萬 | -222.82%-943.6萬 | -43.85%-292.3萬 | ---203.2萬 |
| 營運資本變動 | -182.16%-9,173.1萬 | -703.94%-3,251萬 | 114.10%538.3萬 | 15.34%-3,818.7萬 | -597.40%-4,510.8萬 | -158.61%-646.8萬 | --1,103.6萬 |
| -應收款（增）減 | -21.64%-1.32億 | -425.31%-1.09億 | 66.60%-2,071.9萬 | 6.11%-6,203.3萬 | -77.60%-6,607.1萬 | -1,199.03%-3,720.2萬 | --338.5萬 |
| -預付費用（增）減 | -152.51%-432.7萬 | 361.92%824萬 | -1,221.85%-314.6萬 | -101.92%-23.8萬 | 339.98%1,240萬 | -343.15%-516.7萬 | --212.5萬 |
| -應付款（減）增 | -87.42%374萬 | 193.80%2,972.1萬 | 286.25%1,011.6萬 | 121.13%261.9萬 | -168.77%-1,239.4萬 | 294.10%1,802.2萬 | --457.3萬 |
| -應計費用（減）增 | 57.39%4,624.4萬 | 92.61%2,938.1萬 | -9.94%1,525.4萬 | -3.51%1,693.7萬 | 41.01%1,755.4萬 | 768.94%1,244.9萬 | ---186.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -155.55%-499.3萬 | 131.77%898.8萬 | -14.36%387.8萬 | 33.06%452.8萬 | -37.33%340.3萬 | 92.96%543萬 | --281.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1,502.54%-189.1萬 | 70.72%-11.8萬 | 46.69%-40.3萬 | 38.83%-75.6萬 | 33.76%-123.6萬 | -8.36%-186.6萬 | -172.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 85.9萬 | ||||||
| 已支付退稅 | -57.19%-7,632.6萬 | -5.51%-4,855.7萬 | 15.34%-4,602.3萬 | -2,338.76%-5,436萬 | 19.79%-222.9萬 | 3.74%-277.9萬 | -288.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -69.11%475.3萬 | 389.63%1,538.9萬 | 60.52%314.3萬 | -65.94%195.8萬 | 51.02%574.8萬 | 99.27%380.6萬 | 191萬 |
| 經營活動現金淨額 | -40.83%7,074.7萬 | 4.14%1.2億 | 30.91%1.15億 | -13.18%8,769.9萬 | 719.18%1.01億 | -41.36%1,233.1萬 | --2,102.7萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -26.19%-508.3萬 | 30.42%-402.8萬 | 37.81%-578.9萬 | -287.88%-930.9萬 | 27.32%-240萬 | -231.53%-330.2萬 | ---99.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---43.3萬 | --0 | ---92.1萬 | --0 | ---- | ---30萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | -1,499.88%-7,999.4萬 | ---500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,000萬 | ---2,000萬 | --0 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---2,170萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 200.00%2,170萬 | ---2,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -199.63%-702萬 | 154.51%704.6萬 | -1,053.17%-1,292.7萬 | 42.37%-112.1萬 | -393.65%-194.5萬 | 32.65%-39.4萬 | ---58.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -199.09%-7,083萬 | -20.60%-2,368.2萬 | -305.19%-1,963.7萬 | 139.31%957萬 | -509.23%-2,434.5萬 | -152.75%-399.6萬 | ---158.1萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,124.99%1.78億 | 23.82%-1,735萬 | 13.50%-2,277.6萬 | 31.16%-2,633萬 | 12.17%-3,824.7萬 | -197.59%-4,354.8萬 | --4,462.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -7.17%-9,993.7萬 | -99,105.32%-9,325.3萬 | -100.05%-9.4萬 | 934.77%2.07億 | --2,000萬 | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---908.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 170.43%7,789.8萬 | -383.62%-1.11億 | -113.33%-2,287萬 | 1,040.09%1.72億 | 58.10%-1,824.7萬 | -197.59%-4,354.8萬 | --4,462.4萬 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | -2.81%5.09億 | 16.00%5.24億 | 146.89%4.52億 | 46.90%1.83億 | -22.04%1.25億 | 66.94%1.6億 | --9,571.8萬 |
| 現金變動 | 628.53%7,781.5萬 | -120.36%-1,472.3萬 | -73.10%7,229.8萬 | 360.12%2.69億 | 265.91%5,842.1萬 | -154.96%-3,521.3萬 | --6,407萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 15.28%5.87億 | -2.81%5.09億 | 16.00%5.24億 | 146.89%4.52億 | 46.90%1.83億 | -22.04%1.25億 | --1.6億 |
| 自由現金流 | -43.58%6,518萬 | 6.88%1.16億 | 37.89%1.08億 | -20.51%7,839萬 | 1,037.54%9,861.3萬 | -56.72%866.9萬 | --2,003.1萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
