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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 19.61%8,935.2萬 | 29.99%5,385萬 | 29.99%5,385萬 | 62.23%8,484.5萬 | 77.92%8,966.6萬 | 21.68%7,470.4萬 | -17.19%4,142.5萬 | -17.19%4,142.5萬 | -14.97%5,229.9萬 | -39.20%5,039.7萬 |
| -現金和現金等價物 | 19.61%8,935.2萬 | 29.99%5,385萬 | 29.99%5,385萬 | 62.23%8,484.5萬 | 77.92%8,966.6萬 | 21.68%7,470.4萬 | -17.19%4,142.5萬 | -17.19%4,142.5萬 | -14.97%5,229.9萬 | -39.20%5,039.7萬 |
| 貸款淨額 | 4.26%7.43億 | 3.98%7.34億 | 3.98%7.34億 | 4.61%7.21億 | 5.62%7.23億 | 7.00%7.13億 | 8.40%7.06億 | 8.40%7.06億 | 5.73%6.89億 | 4.62%6.84億 |
| -貸款總額 | 4.27%7.52億 | 4.00%7.43億 | 4.00%7.43億 | 4.58%7.3億 | 5.57%7.31億 | 6.89%7.21億 | 8.22%7.14億 | 8.22%7.14億 | 5.53%6.98億 | 4.44%6.93億 |
| -貸款損失準備金 | 5.11%888.9萬 | 5.86%899.4萬 | 5.86%899.4萬 | 1.95%856.2萬 | 0.96%854.2萬 | -1.61%845.7萬 | -4.76%849.6萬 | -4.76%849.6萬 | -8.83%839.8萬 | -8.55%846.1萬 |
| 證券投資 | -41.53%4,357萬 | -35.66%4,502.3萬 | -35.66%4,502.3萬 | -26.02%6,424.7萬 | -24.89%6,534.8萬 | -15.27%7,451.9萬 | -20.66%6,997.6萬 | -20.66%6,997.6萬 | -0.28%8,684萬 | 1.66%8,700.5萬 |
| -可供出售證券 | -42.27%2,723.9萬 | 350.75%2,783.4萬 | 350.75%2,783.4萬 | 1.41%625.4萬 | 13.70%624.3萬 | 760.97%4,718.1萬 | 13.64%617.5萬 | 13.64%617.5萬 | 26.24%616.7萬 | 264.12%549.1萬 |
| -持有至到期證券 | ---- | --0 | --0 | -40.43%1,922.5萬 | -28.85%2,436.6萬 | -20.13%2,733.8萬 | -20.19%2,729.9萬 | -20.19%2,729.9萬 | -5.59%3,227.3萬 | 0.30%3,424.8萬 |
| -短期投資 | --1,633.1萬 | -52.91%1,718.9萬 | -52.91%1,718.9萬 | -19.90%3,876.8萬 | -26.50%3,473.9萬 | --0 | -24.83%3,650.2萬 | -24.83%3,650.2萬 | 0.81%4,840萬 | -5.34%4,726.6萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 4.17%1,727.9萬 | 4.09%1,716.1萬 | 4.09%1,716.1萬 | 2.50%1,679.5萬 | 2.50%1,669萬 | 2.49%1,658.7萬 | 2.49%1,648.7萬 | 2.49%1,648.7萬 | 2.46%1,638.5萬 | 2.42%1,628.3萬 |
| 固定資產淨額 | -15.01%270萬 | -13.03%283.6萬 | -13.03%283.6萬 | -14.82%295.5萬 | -13.84%307.5萬 | -13.93%317.7萬 | -14.12%326.1萬 | -14.12%326.1萬 | -10.41%346.9萬 | -11.92%356.9萬 |
| -固定資產 | ---- | 1.84%1,078萬 | 1.84%1,078萬 | ---- | ---- | ---- | 4.13%1,058.5萬 | 4.13%1,058.5萬 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -8.47%-794.4萬 | -8.47%-794.4萬 | ---- | ---- | ---- | -15.01%-732.4萬 | -15.01%-732.4萬 | ---- | ---- |
| 止贖資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 商譽和其他無形資產 | -1.05%1,793.6萬 | -1.05%1,798.4萬 | -1.05%1,798.4萬 | -1.05%1,803.2萬 | -1.05%1,808萬 | -1.04%1,812.7萬 | -1.04%1,817.5萬 | -1.04%1,817.5萬 | -1.04%1,822.3萬 | -1.03%1,827.1萬 |
| -商譽 | --1,720萬 | --1,720萬 | --1,720萬 | --1,720萬 | --1,720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | --73.6萬 | -95.69%78.4萬 | -95.69%78.4萬 | --83.2萬 | --88萬 | ---- | -1.04%1,817.5萬 | -1.04%1,817.5萬 | ---- | ---- |
| 其他資產 | -14.67%1,097.2萬 | -6.06%1,115.5萬 | -6.06%1,115.5萬 | 42.72%1,737萬 | 31.74%1,834.7萬 | -3.00%1,285.9萬 | -8.51%1,187.4萬 | -8.51%1,187.4萬 | -12.22%1,217.1萬 | 5.32%1,392.7萬 |
| 總資產 | 1.33%9.25億 | 1.72%8.82億 | 1.72%8.82億 | 5.31%9.25億 | 6.89%9.34億 | 4.94%9.12億 | 2.79%8.67億 | 2.79%8.67億 | 2.70%8.79億 | -0.38%8.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 0.55%7.34億 | 3.20%6.95億 | 3.20%6.95億 | 8.13%7.39億 | 8.65%7.49億 | 6.23%7.3億 | -0.14%6.73億 | -0.14%6.73億 | -3.56%6.84億 | -5.65%6.9億 |
| 長期借款和租賃負債 | 0.00%5,400萬 | -8.19%5,400萬 | -8.19%5,400萬 | -8.19%5,400萬 | 4.17%5,400萬 | 4.17%5,400萬 | 47.04%5,881.5萬 | 47.04%5,881.5萬 | 194.08%5,881.5萬 | 159.19%5,183.7萬 |
| -長期借款 | 0.00%5,400萬 | -8.19%5,400萬 | -8.19%5,400萬 | -8.19%5,400萬 | 4.17%5,400萬 | 4.17%5,400萬 | 47.04%5,881.5萬 | 47.04%5,881.5萬 | 194.08%5,881.5萬 | 159.19%5,183.7萬 |
| 其他負債 | 16.05%687.6萬 | 4.94%567.3萬 | 4.94%567.3萬 | -15.26%644萬 | -8.71%636.1萬 | -14.94%592.5萬 | -25.95%540.6萬 | -25.95%540.6萬 | -3.92%760萬 | -12.06%696.8萬 |
| 總負債 | 0.63%7.95億 | 2.30%7.55億 | 2.30%7.55億 | 6.62%8億 | 8.17%8.1億 | 5.89%7.9億 | 2.21%7.38億 | 2.21%7.38億 | 1.80%7.5億 | -1.38%7.49億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -4.69%6.1萬 | -4.69%6.1萬 | -4.69%6.1萬 | -3.13%6.2萬 | -1.56%6.3萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 |
| -普通股股本 | -4.69%6.1萬 | -4.69%6.1萬 | -4.69%6.1萬 | -3.13%6.2萬 | -1.56%6.3萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 | 0.00%6.4萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -5.60%5,832萬 | -6.87%5,806.9萬 | -6.87%5,806.9萬 | -3.97%5,958.4萬 | -0.93%6,119.7萬 | 0.61%6,178.1萬 | 2.18%6,235.5萬 | 2.18%6,235.5萬 | 1.76%6,204.9萬 | 1.22%6,177.3萬 |
| 留存收益 | 12.64%7,839.5萬 | -0.88%7,611.1萬 | -0.88%7,611.1萬 | -1.94%7,397.6萬 | -2.65%7,175.6萬 | -4.24%6,960萬 | 7.63%7,678.6萬 | 7.63%7,678.6萬 | 8.03%7,544.1萬 | 8.07%7,371.1萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 25.17%-380萬 | 36.06%-365.2萬 | 36.06%-365.2萬 | 5.75%-447.5萬 | 16.66%-500.1萬 | 19.63%-507.8萬 | 9.79%-571.2萬 | 9.79%-571.2萬 | 38.81%-474.8萬 | 10.02%-600.1萬 |
| 其他權益 | 14.09%-351.2萬 | 18.46%-357萬 | 18.46%-357萬 | 15.53%-374.2萬 | 12.65%-391.5萬 | 9.86%-408.8萬 | 4.56%-437.8萬 | 4.56%-437.8萬 | 4.51%-443萬 | 4.48%-448.2萬 |
| 股東權益總額 | 5.88%1.29億 | -1.62%1.27億 | -1.62%1.27億 | -2.31%1.25億 | -0.77%1.24億 | -0.83%1.22億 | 6.25%1.29億 | 6.25%1.29億 | 8.36%1.28億 | 6.04%1.25億 |
| 總權益 | 5.88%1.29億 | -1.62%1.27億 | -1.62%1.27億 | -2.31%1.25億 | -0.77%1.24億 | -0.83%1.22億 | 6.25%1.29億 | 6.25%1.29億 | 8.36%1.28億 | 6.04%1.25億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |