(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.44%3,884萬 | -57.52%453.9萬 | -73.88%451.7萬 | 533.26%5,873.5萬 | -23.65%459.1萬 | 1,612.37%2,616.5萬 | 196.23%1,068.5萬 | 1,023.33%1,729.4萬 | 11,274.70%927.5萬 | 7,344.58%601.3萬 |
持續經營淨收入 | -755.99%-6,283.8萬 | 60.64%-1,052.9萬 | -154.43%-1,185.4萬 | -102.82%-4,560.6萬 | -47.66%-685.6萬 | -287.59%-734.1萬 | -1,562.52%-2,675萬 | 67.51%-465.9萬 | -3,858.80%-2,248.6萬 | -1,245.80%-464.3萬 |
持續經營損益 | ---18.9萬 | --1.6萬 | 2,587.23%252.6萬 | -89.96%9.4萬 | --0 | --0 | --0 | -93.00%9.4萬 | --93.6萬 | ---40.6萬 |
折舊和攤銷 | -6,662.10%-838.5萬 | 756.12%1,342.4萬 | 591.90%786萬 | 548.84%726.7萬 | 435.66%468.7萬 | -282.35%-12.4萬 | 801.15%156.8萬 | 37,766.67%113.6萬 | 111,900.00%112萬 | 87,400.00%87.5萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-54萬 | -197.74%-26萬 | --0 | -245.79%-31.2萬 | --3.2萬 | --54萬 | --26.6萬 |
其他非現金項目 | --6,595.4萬 | ---218.3萬 | --253.5萬 | 2,272.22%42.7萬 | -751.22%-186.9萬 | ---- | ---- | ---- | -92.37%1.8萬 | --28.7萬 |
營運資金變化 | 53.06%4,110.4萬 | -106.88%-98.8萬 | -110.89%-219.1萬 | 286.80%6,502.1萬 | -61.65%369.5萬 | 647.81%2,685.4萬 | 201.68%1,436萬 | 1,811.66%2,011.2萬 | 6,678.23%1,681萬 | 38,436.00%963.4萬 |
-應收款項(增)減 | -57.73%8.2萬 | -23.89%-28萬 | -68.93%5.5萬 | 163.88%14.5萬 | --0 | 1,516.67%19.4萬 | ---22.6萬 | --17.7萬 | ---22.7萬 | ---23.9萬 |
-預付費用(增)減 | -172.41%-903.4萬 | 122.70%127.9萬 | -82.32%349萬 | 218.32%2,608萬 | -106.13%-50萬 | 643.06%1,247.6萬 | -5,479.21%-563.5萬 | 1,379.26%1,973.9萬 | --819.3萬 | --815.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,686.41%5,674.6萬 | 221.34%615.9萬 | 282.65%75萬 | -197.63%-626.5萬 | 13.11%219.2萬 | -361.55%-357.7萬 | -203.89%-507.6萬 | -46.74%19.6萬 | 2,487.50%641.7萬 | 7,652.00%193.8萬 |
-其他流動資產變化 | -210.58%-32.3萬 | --493.2萬 | ---597.2萬 | 125.10%36.4萬 | --46.8萬 | ---10.4萬 | --0 | --0 | ---145萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -135.64%-636.7萬 | ---1,307.8萬 | ---51.4萬 | 1,052.88%4,469.7萬 | 25.10%153.5萬 | 567.85%1,786.5萬 | ---- | ---- | --387.7萬 | --122.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -1,014.7萬 | -1,111.3萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 48.44%3,884萬 | -57.52%453.9萬 | -73.88%451.7萬 | 6,835.67%5,873.5萬 | 190.02%459.1萬 | 1,281.47%2,616.5萬 | 183.50%1,068.5萬 | 1,305.16%1,729.4萬 | -950.60%-87.2萬 | -6,044.58%-510萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -118.81%-5,691萬 | 35.11%-2,506.7萬 | -28.00%-4,054.1萬 | -140.27%-1.32億 | -33.51%-3,577.4萬 | -584.88%-2,600.9萬 | -73.58%-3,863.2萬 | -180.59%-3,167.3萬 | -1,564.87%-5,497.4萬 | -711.45%-2,679.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -58.89%-4,116.6萬 | 65.73%-1,323.9萬 | -2.90%-3,259.1萬 | -138.80%-1.31億 | -30.87%-3,506.4萬 | -583.02%-2,590.9萬 | -73.58%-3,863.2萬 | -180.59%-3,167.3萬 | -1,564.87%-5,497.4萬 | -711.45%-2,679.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---39萬 | ---81萬 | ---71萬 | ---10萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,574.4萬 | ---1,182.8萬 | ---756萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -118.81%-5,691萬 | 35.11%-2,506.7萬 | -28.00%-4,054.1萬 | -187.96%-1.32億 | -247.89%-3,577.4萬 | -554.31%-2,600.9萬 | -90.07%-3,863.2萬 | -180.59%-3,167.3萬 | -1,289.19%-4,587.1萬 | -211.42%-1,028.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 420.49%2,441.6萬 | 361.36%2,394.9萬 | 165.58%2,366.3萬 | -13.12%7,062.8萬 | 4.25%5,183.6萬 | 156,466.67%469.1萬 | 210.47%519.1萬 | -70.20%891萬 | 437.11%8,129.2萬 | 228.52%4,972.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -16.22%194.2萬 | -273.45%-949.1萬 | -658.93%-4,081.9萬 | 868.10%6,876.4萬 | 655.40%5,367.1萬 | 116,000.00%231.8萬 | --547.2萬 | --730.3萬 | --710.3萬 | --710.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,308萬 | --3,344萬 | --6,448.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.09%3,450萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 699.36%186.4萬 | -170.15%-183.5萬 | 237,400.00%237.3萬 | -23.25%-28.1萬 | 159.56%160.7萬 | 77.22%-31.1萬 | --261.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
融資活動現金淨額 | 420.49%2,441.6萬 | 361.36%2,394.9萬 | 165.58%2,366.3萬 | -13.12%7,062.8萬 | 4.25%5,183.6萬 | 156,466.67%469.1萬 | 210.47%519.1萬 | -70.20%891萬 | 437.11%8,129.2萬 | 228.52%4,972.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 91.62%3,463.4萬 | -23.55%3,121.3萬 | -5.89%4,357.4萬 | 294.03%4,629.9萬 | 91.63%2,292.1萬 | 28.69%1,807.4萬 | 41.14%4,083萬 | 294.03%4,629.9萬 | --1,175萬 | --1,196.1萬 |
當期現金流變化 | 30.93%634.6萬 | 115.03%342.1萬 | -126.02%-1,236.1萬 | -107.89%-272.5萬 | -39.85%2,065.3萬 | 332.58%484.7萬 | -52.89%-2,275.6萬 | -131.84%-546.9萬 | 194.03%3,454.9萬 | --3,433.8萬 |
期末現金流 | 78.79%4,098萬 | 91.62%3,463.4萬 | -23.55%3,121.3萬 | -5.89%4,357.4萬 | -5.89%4,357.4萬 | 91.63%2,292.1萬 | 28.69%1,807.4萬 | 41.14%4,083萬 | 294.03%4,629.9萬 | 294.03%4,629.9萬 |
自由現金流 | -1,008.59%-232.6萬 | 68.87%-870萬 | -95.24%-2,807.4萬 | -29.90%-7,254.3萬 | 4.46%-3,047.3萬 | -96.47%25.6萬 | -51.17%-2,794.7萬 | -13.02%-1,437.9萬 | -1,549.81%-5,584.6萬 | -842.22%-3,189.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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