(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.00%-1,774.9萬 | 54.86%-4,261.2萬 | 88.46%-277.9萬 | 79.97%-750.2萬 | 23.47%-768萬 | -7.98%-2,465.1萬 | -406.76%-9,439.9萬 | -99.85%-2,408萬 | -519.09%-3,745.5萬 | -847.21%-1,003.5萬 |
持續經營淨收入 | 89.07%-183.5萬 | 44.63%-4,581.1萬 | 94.60%-51.9萬 | 55.83%-1,307.3萬 | 35.87%-1,542.3萬 | 13.80%-1,679.6萬 | -123.05%-8,273.8萬 | 41.24%-960.9萬 | -278.36%-2,959.5萬 | -260.62%-2,405萬 |
折舊和攤銷 | 113.98%578.6萬 | 66.10%1,531.8萬 | 80.28%456.1萬 | 79.77%455萬 | 72.31%350.3萬 | 27.07%270.4萬 | -2.31%922.2萬 | -2.09%253萬 | 19.73%253.1萬 | -3.37%203.3萬 |
其他非現金項目 | 298.24%361.2萬 | 5.20%818.7萬 | 106.64%357.7萬 | 10.94%271.8萬 | -64.54%98.5萬 | 10.21%90.7萬 | 375.67%778.2萬 | 208.56%173.1萬 | 347.08%245萬 | 940.45%277.8萬 |
營運資金變化 | -173.03%-3,776.6萬 | 18.34%-3,116.7萬 | 36.76%-1,358.2萬 | 71.12%-446.9萬 | -90.42%71.6萬 | -59.19%-1,383.2萬 | -732.60%-3,816.5萬 | -4,906.29%-2,147.7萬 | -1,300.47%-1,547.4萬 | 63.42%747.5萬 |
-應收款項(增)減 | -240.75%-1,403.4萬 | 66.11%-1,255.2萬 | 48.60%-1,557.8萬 | -540.72%-1,022.9萬 | 166.32%328.4萬 | 343.08%997.1萬 | -697.80%-3,704.2萬 | -1,667.29%-3,030.9萬 | 261.53%232.1萬 | -479.46%-495.2萬 |
-存貨(增)減 | -46.81%-656.1萬 | -57.81%-1,665.1萬 | -146.03%-476.8萬 | 68.56%-113.2萬 | -320.20%-628.2萬 | -27.03%-446.9萬 | -1,048.83%-1,055.1萬 | 14.81%-193.8萬 | -1,213.87%-360萬 | -206.10%-149.5萬 |
-預付費用(增)減 | -83.62%-935.9萬 | -134.58%-740.1萬 | -530.00%-63萬 | 53.33%-25.9萬 | 33.44%-141.5萬 | -1,262.83%-509.7萬 | -35.76%-315.5萬 | -145.25%-10萬 | 59.52%-55.5萬 | -17.85%-212.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.75%-814.1萬 | 8.47%1,139.1萬 | 37.23%1,112萬 | 151.03%700.9萬 | -68.93%501.8萬 | -61,773.68%-1,175.6萬 | -26.88%1,050.2萬 | 74.75%810.3萬 | -612.50%-1,373.5萬 | 285.42%1,615.3萬 |
-其他流動負債變化 | 20.36%-48.5萬 | 0.82%-242.4萬 | 19.92%-57.9萬 | -6.51%-68.7萬 | -5.58%-54.9萬 | -9.53%-60.9萬 | -26.57%-244.4萬 | 28.34%-72.3萬 | -98.46%-64.5萬 | -71.05%-52萬 |
-其他營運資本變化 | 143.48%81.4萬 | -178.01%-353萬 | -190.17%-314.7萬 | 12.03%82.9萬 | 59.04%66萬 | -1,460.00%-187.2萬 | 933.33%452.5萬 | 1,311.81%349萬 | 1,274.60%74萬 | 286.10%41.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.00%-1,774.9萬 | 54.86%-4,261.2萬 | 88.46%-277.9萬 | 79.97%-750.2萬 | 23.47%-768萬 | -7.98%-2,465.1萬 | -406.76%-9,439.9萬 | -99.85%-2,408萬 | -519.09%-3,745.5萬 | -847.21%-1,003.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 47.62%-2,586.3萬 | 1.42%-1.75億 | 52.60%-2,778.6萬 | 51.81%-3,227.9萬 | -74.38%-6,601.2萬 | -240.44%-4,937.8萬 | -1,191.73%-1.78億 | -666.85%-5,862.6萬 | -2,872.01%-6,698.9萬 | -1,471.40%-3,785.5萬 |
資本性支出 | 47.62%-2,586.3萬 | 1.42%-1.75億 | 52.60%-2,778.6萬 | 51.81%-3,227.9萬 | -74.38%-6,601.2萬 | -240.44%-4,937.8萬 | -1,191.73%-1.78億 | -666.85%-5,862.6萬 | -2,872.01%-6,698.9萬 | -1,471.40%-3,785.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.62%-2,586.3萬 | 1.42%-1.75億 | 52.60%-2,778.6萬 | 51.81%-3,227.9萬 | -74.38%-6,601.2萬 | -240.44%-4,937.8萬 | -1,191.73%-1.78億 | -666.85%-5,862.6萬 | -2,872.01%-6,698.9萬 | -1,471.40%-3,785.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,544.78%525.9萬 | -84.22%7,547.7萬 | -71.25%7,557.3萬 | -99.72%12.6萬 | -97.10%14.2萬 | -100.22%-36.4萬 | 417.30%4.78億 | 36,058.05%2.63億 | 2,729.97%4,465.7萬 | -94.31%489.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --498.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1億 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -80.83%7,500萬 | -72.01%7,500萬 | --0 | ---- | ---- | 314.42%3.91億 | --2.68億 | 5,455.50%4,494.4萬 | -94.49%481.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 6,500.00%138.6萬 | 200.00%165.9萬 | 220.32%121.4萬 | --27.4萬 | 10.29%15萬 | -44.74%2.1萬 | -75.97%55.3萬 | -50.91%37.9萬 | --0 | -40.87%13.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -188.05%-110.9萬 | 91.23%-118.2萬 | 88.26%-64.1萬 | 48.43%-14.8萬 | 84.62%-8,000 | 94.99%-38.5萬 | -217.40%-1,348萬 | -12,031.11%-545.9萬 | -328.36%-28.7萬 | 96.54%-5.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,544.78%525.9萬 | -84.22%7,547.7萬 | -71.25%7,557.3萬 | -99.72%12.6萬 | -97.10%14.2萬 | -100.22%-36.4萬 | 417.30%4.78億 | 36,058.05%2.63億 | 2,729.97%4,465.7萬 | -94.31%489.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.46%1.4億 | 269.05%2.83億 | -7.26%9,496.3萬 | -17.00%1.35億 | 1.46%2.08億 | 269.05%2.83億 | 364.14%7,656.4萬 | 7.19%1.02億 | 58.61%1.62億 | 1,091.57%2.05億 |
當期現金流變化 | 48.45%-3,835.3萬 | -169.22%-1.43億 | -75.02%4,500.8萬 | 33.67%-3,965.5萬 | -71.08%-7,355萬 | -157.84%-7,439.3萬 | 242.94%2.06億 | 1,049.88%1.8億 | -788.89%-5,978.7萬 | -150.56%-4,299.2萬 |
期末現金流 | -51.18%1.02億 | -50.46%1.4億 | -50.46%1.4億 | -7.26%9,496.3萬 | -17.00%1.35億 | 1.46%2.08億 | 269.05%2.83億 | 269.05%2.83億 | 7.19%1.02億 | 58.61%1.62億 |
自由現金流 | 41.09%-4,361.2萬 | 19.94%-2.18億 | 63.04%-3,056.5萬 | 61.91%-3,978.1萬 | -53.88%-7,369.2萬 | -98.29%-7,402.9萬 | -740.50%-2.72億 | -319.96%-8,270.6萬 | -1,157.76%-1.04億 | -4,392.50%-4,789萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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