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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 11.97%9,302.4萬 | 132.94%1.45億 | 132.94%1.45億 | --1.12億 | --3.09億 | --8,308.2萬 | -11.23%6,244.4萬 | --6,244.4萬 | --7,034.3萬 |
| -現金和現金等價物 | 11.97%9,302.4萬 | 132.94%1.45億 | 132.94%1.45億 | --1.12億 | --3.09億 | --8,308.2萬 | -11.23%6,244.4萬 | --6,244.4萬 | --7,034.3萬 |
| 應收款項 | -1.35%868.3萬 | -4.05%853.7萬 | -4.05%853.7萬 | --814.1萬 | --892.2萬 | --880.2萬 | 3.20%889.7萬 | --889.7萬 | --862.1萬 |
| -應收賬款 | -1.35%868.3萬 | -4.05%853.7萬 | -4.05%853.7萬 | --814.1萬 | --892.2萬 | --880.2萬 | 3.20%889.7萬 | --889.7萬 | --862.1萬 |
| 貸款淨額 | 2.26%22.62億 | 4.57%22.77億 | 4.57%22.77億 | --22.52億 | --22.25億 | --22.12億 | 3.13%21.77億 | --21.77億 | --21.11億 |
| -貸款總額 | 2.29%22.82億 | 4.56%22.96億 | 4.56%22.96億 | --22.73億 | --22.45億 | --22.31億 | 3.14%21.96億 | --21.96億 | --21.29億 |
| -貸款損失準備金 | 4.17%2,276.1萬 | 1.27%2,201.8萬 | 1.27%2,201.8萬 | --2,428.4萬 | --2,342.5萬 | --2,184.9萬 | 4.62%2,174.1萬 | --2,174.1萬 | --2,078.1萬 |
| -未賺利息 | -0.55%309.3萬 | -6.86%300萬 | -6.86%300萬 | --307萬 | --301.4萬 | --311萬 | 9.30%322.1萬 | --322.1萬 | --294.7萬 |
| 證券投資 | 10.85%3.09億 | -0.19%2.82億 | -0.19%2.82億 | --2.85億 | --2.83億 | --2.79億 | 2.05%2.83億 | --2.83億 | --2.77億 |
| -可供出售證券 | ---- | --9,035.2萬 | --9,035.2萬 | --9,070.7萬 | --9,377.5萬 | --9,651.3萬 | ---- | ---- | --1,277.5萬 |
| -持有至到期證券 | -17.44%1,300萬 | -22.37%1,300萬 | -22.37%1,300萬 | --1,574.7萬 | --1,674.7萬 | --1,574.6萬 | 6.36%1,674.7萬 | --1,674.7萬 | --1,574.6萬 |
| -短期投資 | 77.80%2.96億 | -32.77%1.79億 | -32.77%1.79億 | --1.79億 | --1.72億 | --1.66億 | 7.02%2.66億 | --2.66億 | --2.48億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | -33.35%981.7萬 | -19.88%1,180.1萬 | -19.88%1,180.1萬 | --1,173.1萬 | --1,208.3萬 | --1,472.9萬 | -12.45%1,472.9萬 | --1,472.9萬 | --1,682.3萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 31.07%4,692.9萬 | 3.19%3,666萬 | 3.19%3,666萬 | --3,637.5萬 | --3,609.3萬 | --3,580.5萬 | 2.74%3,552.6萬 | --3,552.6萬 | --3,457.8萬 |
| 固定資產淨額 | 0.03%2,902.9萬 | 2.40%2,918.3萬 | 2.40%2,918.3萬 | --2,927萬 | --2,909.8萬 | --2,902萬 | 0.17%2,849.8萬 | --2,849.8萬 | --2,845萬 |
| -固定資產 | ---- | -15.47%5,341.8萬 | -15.47%5,341.8萬 | ---- | ---- | ---- | 4.25%6,319.6萬 | --6,319.6萬 | --6,061.7萬 |
| -累計折舊 | ---- | 30.15%-2,423.5萬 | 30.15%-2,423.5萬 | ---- | ---- | ---- | -7.87%-3,469.8萬 | ---3,469.8萬 | ---3,216.7萬 |
| 止贖資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --23.9萬 |
| 商譽和其他無形資產 | -1.33%1,502.2萬 | -2.95%1,496.9萬 | -2.95%1,496.9萬 | --1,508.5萬 | --1,518.9萬 | --1,522.5萬 | 1.05%1,542.4萬 | --1,542.4萬 | --1,526.3萬 |
| -商譽 | 0.00%1,193.6萬 | 0.00%1,193.6萬 | 0.00%1,193.6萬 | --1,193.6萬 | --1,193.6萬 | --1,193.6萬 | 0.00%1,193.6萬 | --1,193.6萬 | --1,193.6萬 |
| -其他無形資產 | -6.17%308.6萬 | -13.04%303.3萬 | -13.04%303.3萬 | --314.9萬 | --325.3萬 | --328.9萬 | 4.84%348.8萬 | --348.8萬 | --332.7萬 |
| 其他資產 | 30.73%2,306.4萬 | 0.70%1,836.5萬 | 0.70%1,836.5萬 | --2,644.5萬 | --2,902.2萬 | --1,764.3萬 | -14.81%1,823.7萬 | --1,823.7萬 | --2,140.8萬 |
| 總資產 | 3.71%28.07億 | 6.80%28.37億 | 6.80%28.37億 | --27.87億 | --29.58億 | --27.07億 | 2.24%26.57億 | --26.57億 | --25.98億 |
| 負債 | |||||||||
| 客戶存款 | 0.53%21.46億 | 2.97%21.28億 | 2.97%21.28億 | --20.8億 | --24.43億 | --21.35億 | 5.94%20.67億 | --20.67億 | --19.51億 |
| 短期借款和租賃負債 | ---- | 45.45%2.4億 | 45.45%2.4億 | --2.25億 | --1.5億 | --1.65億 | -32.93%1.65億 | --1.65億 | --2.46億 |
| -短期借款 | ---- | 45.45%2.4億 | 45.45%2.4億 | --2.25億 | --1.5億 | --1.65億 | -32.93%1.65億 | --1.65億 | --2.46億 |
| 長期借款和租賃負債 | 24.05%2.33億 | -74.52%4,781.5萬 | -74.52%4,781.5萬 | --6,277.8萬 | --1.38億 | --1.88億 | 2.81%1.88億 | --1.88億 | --1.83億 |
| -長期借款 | 24.05%2.33億 | -74.52%4,781.5萬 | -74.52%4,781.5萬 | --6,277.8萬 | --1.38億 | --1.88億 | 2.81%1.88億 | --1.88億 | --1.83億 |
| 其他負債 | 35.89%4,488.3萬 | -2.78%4,199.8萬 | -2.78%4,199.8萬 | --4,761.7萬 | --3,563.8萬 | --3,302.8萬 | 13.41%4,320.1萬 | --4,320.1萬 | --3,809.3萬 |
| 總負債 | -3.84%24.24億 | -0.19%24.58億 | -0.19%24.58億 | --24.15億 | --27.66億 | --25.21億 | 1.87%24.63億 | --24.63億 | --24.17億 |
| 所有者權益 | |||||||||
| 股本 | --20.1萬 | --20.1萬 | --20.1萬 | --20.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | --20.1萬 | --20.1萬 | --20.1萬 | --20.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本公積 | --1.95億 | --1.95億 | --1.95億 | --1.95億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 留存收益 | 6.52%2.17億 | -1.53%2.12億 | -1.53%2.12億 | --2.07億 | --2.08億 | --2.04億 | 5.64%2.15億 | --2.15億 | --2.04億 |
| 不影響留存收益的損益 | 22.54%-1,365.3萬 | 40.17%-1,282.9萬 | 40.17%-1,282.9萬 | ---1,438.2萬 | ---1,612.9萬 | ---1,762.6萬 | 6.72%-2,144.3萬 | ---2,144.3萬 | ---2,298.9萬 |
| 其他權益 | ---1,525.8萬 | ---1,525.8萬 | ---1,525.8萬 | ---1,545.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 105.94%3.83億 | 95.53%3.79億 | 95.53%3.79億 | --3.72億 | --1.91億 | --1.86億 | 7.21%1.94億 | --1.94億 | --1.81億 |
| 總權益 | 105.94%3.83億 | 95.53%3.79億 | 95.53%3.79億 | --3.72億 | --1.91億 | --1.86億 | 7.21%1.94億 | --1.94億 | --1.81億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |