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4
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 13.62%1,120.43億 | 18.37%1,100.44億 | 18.37%1,100.44億 | 20.30%1,061.62億 | 18.62%1,009.65億 | 131.67%986.09億 | 133.36%929.66億 | 133.36%929.66億 | 157.55%882.47億 | 163.05%851.17億 |
| -股權投資 | 37.62%617.76億 | 1,450.03%597.38億 | 1,450.03%597.38億 | 6.38%574.42億 | 19.51%504.92億 | 121.08%448.89億 | 5.21%38.54億 | 5.21%38.54億 | 231.39%539.96億 | 3,001.91%422.48億 |
| -淨貸款 | 6.82%189.77億 | 11.02%198.8億 | 11.02%198.8億 | 16.65%192.22億 | 17.57%184.78億 | 138.44%177.66億 | 137.17%179.06億 | 137.17%179.06億 | 105.82%164.78億 | 104.74%157.16億 |
| -權益法下的投資 | ---- | ---- | ---- | 110.63%73.11億 | 88.69%64.21億 | 147.42%62.35億 | ---- | ---- | 67.12%34.71億 | 73.98%34.03億 |
| -短期投資 | -44.32%126.75億 | -77.80%129.18億 | -77.80%129.18億 | 123.46%141.52億 | 10.28%177.14億 | 183.69%227.63億 | 165.86%582.02億 | 165.86%582.02億 | 66.79%63.33億 | -14.28%160.63億 |
| -其他投資資產 | 167.61%186.15億 | 34.64%175.08億 | 34.64%175.08億 | 0.83%80.35億 | 2.25%78.6億 | 63.06%69.56億 | 93.14%130.04億 | 93.14%130.04億 | 94.84%79.69億 | 192.73%76.87億 |
| 現金和現金等價物 | 23.82%102.29億 | 6.30%130.14億 | 6.30%130.14億 | -16.53%122.09億 | -8.68%130.91億 | 220.94%82.61億 | 184.19%122.43億 | 184.19%122.43億 | 324.22%146.27億 | 395.51%143.35億 |
| 可收回的再保險 | -7.87%119.37億 | -7.91%121.51億 | -7.91%121.51億 | --124.38億 | --127.72億 | 274.70%129.57億 | 289.46%131.95億 | 289.46%131.95億 | ---- | ---- |
| 應收款項 | -13.99%10.02億 | -16.71%9.72億 | -16.71%9.72億 | -92.27%11.22億 | -89.77%11.81億 | -10.80%11.65億 | 4.95%11.67億 | 4.95%11.67億 | 1,416.61%145.14億 | 888.44%115.45億 |
| -應收賬款 | -13.99%10.02億 | -16.71%9.72億 | -16.71%9.72億 | -92.27%11.22億 | -89.77%11.81億 | -10.80%11.65億 | 4.95%11.67億 | 4.95%11.67億 | 1,416.61%145.14億 | 888.44%115.45億 |
| 應計投資收入 | 7.13%9.01億 | 3.72%8.92億 | 3.72%8.92億 | 10.71%8.68億 | 3.71%8.1億 | 160.37%8.41億 | 207.14%8.6億 | 207.14%8.6億 | 122.73%7.84億 | 174.04%7.81億 |
| 遞延保單獲取成本 | 9.20%118.46億 | 9.23%116.83億 | 9.23%116.83億 | 9.20%114.61億 | 5.57%111.26億 | 337.77%108.48億 | 333.39%106.96億 | 333.39%106.96億 | 355.91%104.95億 | 430.66%105.39億 |
| 固定資產淨額 | 4.83%2.82億 | 6.62%2.9億 | 6.62%2.9億 | -6.90%2.7億 | -8.84%2.68億 | -4.61%2.69億 | -7.48%2.72億 | -7.48%2.72億 | 76.83%2.9億 | 83.75%2.94億 |
| 商譽及其他無形資產 | -4.18%23.84億 | -2.63%24.08億 | -2.63%24.08億 | -2.59%24.4億 | -2.49%24.65億 | 629.62%24.88億 | 594.66%24.73億 | 594.66%24.73億 | 1,970.25%25.05億 | 1,989.26%25.28億 |
| -商譽 | 0.00%7.83億 | 0.00%7.83億 | 0.00%7.83億 | 4.26%7.83億 | 4.26%7.83億 | 547.11%7.83億 | 547.11%7.83億 | 547.11%7.83億 | 520.66%7.51億 | 520.66%7.51億 |
| -其他無形資產 | -6.10%16.01億 | -3.85%16.25億 | -3.85%16.25億 | -5.53%16.57億 | -5.35%16.82億 | 675.00%17.05億 | 619.15%16.9億 | 619.15%16.9億 | --17.54億 | --17.77億 |
| 獨立帳戶資產 | -37.75%7.8億 | -38.79%8.22億 | -38.79%8.22億 | -8.22%11.95億 | 4.42%13.22億 | -2.49%12.53億 | 12.95%13.43億 | 12.95%13.43億 | 19.45%13.02億 | 10.57%12.66億 |
| 其他資產 | -5.96%38.97億 | 6.03%42.18億 | 6.03%42.18億 | 22.59%41.63億 | 20.80%41.41億 | -48.95%41.44億 | -50.14%39.78億 | -50.14%39.78億 | -56.03%33.96億 | -53.61%34.28億 |
| 總資產 | 10.20%1,560.59億 | 12.31%1,571.81億 | 12.31%1,571.81億 | 11.46%1,528.21億 | 14.07%1,488.93億 | 124.38%1,416.12億 | 127.04%1,399.53億 | 127.04%1,399.53億 | 167.92%1,371.12億 | 171.98%1,305.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 9.21%1,232.63億 | 10.86%1,226.86億 | 10.86%1,226.86億 | 10.56%1,185.72億 | 10.94%1,158.85億 | 148.58%1,128.73億 | 148.59%1,106.71億 | 148.59%1,106.71億 | 191.33%1,072.42億 | 195.54%1,044.62億 |
| 應付款項 | 22.69%8.49億 | 19.74%8.19億 | 19.74%8.19億 | 259.19%21.3億 | 174.93%20.18億 | 24.68%6.92億 | 21.28%6.84億 | 21.28%6.84億 | -6.47%5.93億 | 39.81%7.34億 |
| -應付關聯方款項 | 22.69%8.49億 | 19.74%8.19億 | 19.74%8.19億 | 259.19%21.3億 | 174.93%20.18億 | 24.68%6.92億 | 21.28%6.84億 | 21.28%6.84億 | -6.47%5.93億 | 39.81%7.34億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | 12.84%7.47億 | -9.25%9.12億 | -9.25%9.12億 | --4.93億 | --8.36億 | -51.04%6.62億 | -21.24%10.05億 | -21.24%10.05億 | ---- | ---- |
| -短期借款 | 12.84%7.47億 | -9.25%9.12億 | -9.25%9.12億 | --4.93億 | --8.36億 | -51.04%6.62億 | -21.24%10.05億 | -21.24%10.05億 | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | 27.75%49.44億 | 35.16%47.78億 | 35.16%47.78億 | -20.15%42.76億 | -24.29%38.75億 | 62.74%38.7億 | 43.29%35.35億 | 43.29%35.35億 | 84.21%53.55億 | 50.88%51.18億 |
| -長期借款 | 27.75%49.44億 | 35.16%47.78億 | 35.16%47.78億 | -20.15%42.76億 | -24.29%38.75億 | 62.74%38.7億 | 43.29%35.35億 | 43.29%35.35億 | 84.21%53.55億 | 50.88%51.18億 |
| 獨立帳戶負債 | -37.75%7.8億 | -38.79%8.22億 | -38.79%8.22億 | -8.22%11.95億 | 4.42%13.22億 | -2.49%12.53億 | 12.95%13.43億 | 12.95%13.43億 | 19.45%13.02億 | 10.57%12.66億 |
| 客戶存款 | -6.70%44.31億 | -6.50%45.76億 | -6.50%45.76億 | 205.11%46.53億 | 204.33%47.05億 | 204.62%47.49億 | 194.82%48.94億 | 194.82%48.94億 | -5.40%15.25億 | -5.27%15.46億 |
| 其他負債 | -7.75%41.54億 | -1.56%46.71億 | -1.56%46.71億 | -43.66%45.87億 | -21.77%44.13億 | 223.26%45.03億 | 324.42%47.45億 | 324.42%47.45億 | 518.22%81.42億 | 300.64%56.41億 |
| 總負債 | 8.22%1,391.68億 | 9.76%1,392.64億 | 9.76%1,392.64億 | 9.46%1,359.06億 | 12.03%1,330.54億 | 138.47%1,286.02億 | 140.32%1,268.77億 | 140.32%1,268.77億 | 179.82%1,241.59億 | 173.35%1,187.67億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 36.89%136.38億 | 36.89%136.45億 | 36.89%136.45億 | 35.83%123.24億 | 34.52%121.71億 | 26.07%99.63億 | 26.53%99.68億 | 26.53%99.68億 | 35.06%90.73億 | 98.38%90.48億 |
| -普通股股本 | 36.89%136.38億 | 36.89%136.45億 | 36.89%136.45億 | 95.81%123.24億 | 93.28%121.71億 | 92.30%99.63億 | 92.28%99.68億 | 92.28%99.68億 | 55.22%62.94億 | 226.95%62.97億 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 4.36%27.79億 | 4.40%27.51億 |
| 留存收益 | 27.95%22.11億 | 37.29%28.2億 | 37.29%28.2億 | 85.98%28.12億 | 49.80%22.29億 | 38.02%17.28億 | 117.35%20.54億 | 117.35%20.54億 | 188.00%15.12億 | 6,300.00%14.88億 |
| 不影響留存收益的損益 | 29.01%7.07億 | 449.51%11.21億 | 449.51%11.21億 | -24.23%11.51億 | 76.18%6.73億 | 572.41%5.48億 | 270.00%2.04億 | 270.00%2.04億 | 441.35%15.19億 | --3.82億 |
| 股東權益總額 | 35.27%165.56億 | 43.84%175.86億 | 43.84%175.86億 | 34.56%162.87億 | 38.06%150.73億 | 35.40%122.39億 | 40.48%122.26億 | 40.48%122.26億 | 78.05%121.04億 | 140.64%109.18億 |
| 非控制性權益 | -56.55%3.35億 | -61.06%3.31億 | -61.06%3.31億 | -26.03%6.28億 | -9.67%7.66億 | 431.72%7.71億 | 482.19%8.5億 | 482.19%8.5億 | 10,512.50%8.49億 | 9,322.22%8.48億 |
| 總權益 | 29.83%168.91億 | 37.02%179.17億 | 37.02%179.17億 | 30.59%169.15億 | 34.62%158.39億 | 41.66%130.1億 | 47.77%130.76億 | 47.77%130.76億 | 90.32%129.53億 | 158.82%117.66億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |