Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -32.97%40.9億 | -32.97%40.9億 | 10.96%47.78億 | -5.97%39.09億 | -29.56%31.59億 | 25.42%61.01億 | 25.42%61.01億 | 13.21%43.05億 | 1.97%41.57億 | 39.00%44.85億 |
| -現金和現金等價物 | -32.97%40.9億 | -32.97%40.9億 | 8.35%46.65億 | -7.88%38.3億 | -29.56%31.59億 | 25.42%61.01億 | 25.42%61.01億 | 13.21%43.05億 | 1.97%41.57億 | 39.00%44.85億 |
| -貨幣投資 | ---- | ---- | --1.12億 | --7,908.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | ---- | ---- | --7.48億 | 30.82%5.48億 | ---- | 20.13%4.63億 | 20.13%4.63億 | ---- | -21.10%4.19億 | -40.56%4.12億 |
| 預付費用 | ---- | ---- | --3,706.1萬 | 27.60%2,839.3萬 | ---- | 4.75%2,671.6萬 | 4.75%2,671.6萬 | ---- | 1.11%2,225.1萬 | 9.97%2,437.1萬 |
| 貸款淨額 | 16.95%584.54億 | 16.95%584.54億 | -5.74%522.57億 | 2.49%511.35億 | 13.01%562.47億 | 0.20%499.84億 | 0.20%499.84億 | 11.77%554.41億 | -1.44%498.94億 | -1.18%497.72億 |
| -貸款損失準備金 | ---- | ---- | --13.33億 | -16.79%13.23億 | ---- | -6.07%14.87億 | -6.07%14.87億 | ---- | 1.67%15.89億 | 3.21%15.82億 |
| -交易證券 | -22.75%10.63億 | -22.75%10.63億 | -50.59%8.88億 | -39.59%11.29億 | 26.82%14.73億 | 236.55%13.76億 | 236.55%13.76億 | 163.14%17.98億 | 73.90%18.69億 | -3.23%11.62億 |
| -可供出售證券 | 19.53%405.85億 | 19.53%405.85億 | 22.61%403.28億 | 17.83%385.2億 | 21.93%376.37億 | 21.02%339.54億 | 21.02%339.54億 | 29.78%328.91億 | 40.19%326.9億 | 35.44%308.68億 |
| 長期股權投資 | 5.88%4.55億 | 5.88%4.55億 | -1.24%4.36億 | -3.68%4.22億 | 13.21%4.47億 | 12.86%4.3億 | 12.86%4.3億 | 31.60%4.41億 | 40.04%4.38億 | 22.31%3.95億 |
| 衍生資產 | -95.66%3,236.5萬 | -95.66%3,236.5萬 | 1,514.12%6.28億 | -7.11%7.19億 | -91.52%7,073.3萬 | -8.03%7.46億 | -8.03%7.46億 | -95.50%3,887.9萬 | -7.30%7.74億 | 71.66%8.34億 |
| 固定資產淨額 | -6.02%5.82億 | -6.02%5.82億 | -2.38%5.72億 | -1.64%5.86億 | -0.24%6.03億 | 2.09%6.19億 | 2.09%6.19億 | -1.76%5.86億 | -1.41%5.96億 | -0.36%6.05億 |
| -固定資產 | ---- | ---- | --18.49億 | 2.02%18.47億 | ---- | 0.31%18.54億 | 0.31%18.54億 | ---- | -0.56%18.1億 | 3.48%18.64億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---12.78億 | -3.81%-12.61億 | ---- | 0.56%-12.35億 | 0.56%-12.35億 | ---- | 0.13%-12.14億 | -5.44%-12.59億 |
| 待售資產 | 52.34%6,892.8萬 | 52.34%6,892.8萬 | 61.61%6,924.6萬 | 41.67%7,531.9萬 | -41.52%4,371.7萬 | -43.67%4,524.5萬 | -43.67%4,524.5萬 | -47.47%4,284.8萬 | -65.70%5,316.6萬 | -70.51%7,476.1萬 |
| 商譽和其他無形資產 | 16.93%3.23億 | 16.93%3.23億 | 19.63%2.97億 | 21.58%2.82億 | 23.42%2.76億 | 23.70%2.76億 | 23.70%2.76億 | 25.89%2.48億 | 23.11%2.32億 | 26.29%2.24億 |
| -商譽 | ---- | ---- | --4,534.2萬 | 1.47%4,556.6萬 | ---- | 1.60%4,523.7萬 | 1.60%4,523.7萬 | ---- | 2.92%4,490.8萬 | 8.57%4,488.9萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | --2.52億 | 26.41%2.36億 | ---- | 29.20%2.31億 | 29.20%2.31億 | ---- | 29.21%1.87億 | 31.67%1.79億 |
| 確認的養老金福利 | ---- | ---- | --2.63億 | -25.43%2.6億 | ---- | -62.02%1.48億 | -62.02%1.48億 | ---- | -38.64%3.49億 | -34.31%3.94億 |
| 其他資產 | 72.23%15.55億 | 72.23%15.55億 | -49.40%8.52億 | 12.98%10.06億 | 45.85%17.95億 | -1.43%9.03億 | -1.43%9.03億 | 77.48%16.84億 | -6.64%8.9億 | 53.73%12.31億 |
| 總資產 | 7.04%1,093.33億 | 7.04%1,093.33億 | 8.69%1,089.37億 | 5.78%1,054.66億 | 6.64%1,042.94億 | 8.24%1,021.44億 | 8.24%1,021.44億 | 9.93%1,002.26億 | 9.62%996.98億 | 9.69%977.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 5.38%885.51億 | 5.38%885.51億 | 7.57%871.69億 | 3.74%857.3億 | 4.34%842.3億 | 8.22%840.29億 | 8.22%840.29億 | 7.71%810.31億 | 9.95%826.42億 | 7.81%807.25億 |
| 應付款項 | -91.64%8,635.4萬 | -91.64%8,635.4萬 | 817.61%9.87億 | -1.60%9.89億 | -91.77%8,333.7萬 | -10.04%10.33億 | -10.04%10.33億 | -89.54%1.08億 | 4.80%10.05億 | 18.69%10.12億 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | --2.44億 | 26.42%2.41億 | ---- | 10.27%2.51億 | 10.27%2.51億 | ---- | -2.37%1.91億 | 0.39%2.21億 |
| -應付稅費 | -36.51%8,635.4萬 | -36.51%8,635.4萬 | -28.64%7,679.2萬 | -29.26%8,100.1萬 | -5.22%8,333.7萬 | -30.99%1.36億 | -30.99%1.36億 | -37.96%1.08億 | -29.58%1.14億 | 39.84%8,792.4萬 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | --6.66億 | -4.71%6.67億 | ---- | -10.72%6.46億 | -10.72%6.46億 | ---- | 16.43%7億 | 23.41%7.04億 |
| 交易負債 | 242.39%1.53億 | 242.39%1.53億 | -42.08%1.17億 | 209.80%7,815.2萬 | --2.19億 | 7,025.72%4,460.7萬 | 7,025.72%4,460.7萬 | 513.55%2.02億 | 26.32%2,522.7萬 | --0 |
| 長期借款和租賃負債 | -14.20%53.05億 | -14.20%53.05億 | 48.44%69.96億 | 20.87%69.15億 | -9.77%51.39億 | 9.57%61.84億 | 9.57%61.84億 | -6.96%47.13億 | 26.22%57.21億 | 25.53%56.95億 |
| 衍生品負債 | -86.17%4,272.8萬 | -86.17%4,272.8萬 | 571.55%2.82億 | 133.70%3.8億 | -90.48%2,469.4萬 | -1.46%3.09億 | -1.46%3.09億 | -83.12%4,196.8萬 | -43.95%1.63億 | -17.75%2.59億 |
| 其他負債 | 101.09%12.75億 | 101.09%12.75億 | 75.95%26.55億 | 18.76%8.83億 | 90.59%18.17億 | -17.00%6.34億 | -17.00%6.34億 | 43.04%15.09億 | -58.94%7.44億 | 4.85%9.53億 |
| 總負債 | 6.73%1,002.72億 | 6.73%1,002.72億 | 8.73%1,002.35億 | 5.42%970.62億 | 6.12%957.45億 | 7.89%939.51億 | 7.89%939.51億 | 9.33%921.88億 | 9.12%920.71億 | 8.90%902.25億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 |
| -普通股股本 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 |
| 資本公積 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 | 0.00%1,647.1萬 |
| 留存收益 | 12.39%10.19億 | 12.39%10.19億 | 8.66%7.76億 | 3.50%5.02億 | 3.90%2.43億 | 5.88%9.06億 | 5.88%9.06億 | 9.74%7.14億 | 14.66%4.85億 | 9.00%2.34億 |
| 減:庫存股 | ---- | ---- | --2億 | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他權益 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 |
| 股東權益總額 | 10.13%78.13億 | 10.13%78.13億 | 7.59%74.95億 | 9.88%72.39億 | 12.73%74.11億 | 12.56%70.95億 | 12.56%70.95億 | 17.38%69.66億 | 16.04%65.88億 | 19.95%65.74億 |
| 非控制性權益 | 13.65%12.48億 | 13.65%12.48億 | 12.56%12.06億 | 12.10%11.64億 | 14.02%11.38億 | 11.17%10.98億 | 11.17%10.98億 | 17.35%10.72億 | 15.48%10.39億 | 20.99%9.98億 |
| 總權益 | 10.60%90.61億 | 10.60%90.61億 | 8.26%87.02億 | 10.18%84.04億 | 12.90%85.49億 | 12.37%81.93億 | 12.37%81.93億 | 17.38%80.38億 | 15.97%76.27億 | 20.09%75.72億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |