(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 189.75%317.8萬 | 113.16%128.4萬 | 210.30%247.4萬 | 161.00%135.6萬 | 143.15%99.5萬 | -18.55%-354.1萬 | -1,204.07%-976萬 | -162.78%-224.3萬 | -300.54%-222.3萬 | -26.77%-230.6萬 |
持續經營淨收入 | 104.57%11.1萬 | 68.56%-419.7萬 | 103.28%12.7萬 | 95.44%-23萬 | 32.12%-166.3萬 | -21.98%-243.1萬 | -106.58%-1,334.9萬 | -187.08%-386.7萬 | -179.32%-503.9萬 | -26.42%-245萬 |
折舊和攤銷 | -2.76%31.7萬 | -12.84%133.7萬 | -0.88%33.9萬 | -17.82%33.2萬 | -15.00%34萬 | -15.76%32.6萬 | -9.02%153.4萬 | -21.74%34.2萬 | 4.12%40.4萬 | -4.53%40萬 |
遞延稅費 | 0.58%17.2萬 | -20.32%25.1萬 | -198.18%-16.4萬 | -15.71%5.9萬 | 63.72%18.5萬 | -8.56%17.1萬 | 632.56%31.5萬 | 88.64%-5.5萬 | -66.82%7萬 | -27.56%11.3萬 |
其他非現金項目 | 86.50%-19萬 | -388.60%-101.3萬 | 155.11%22.1萬 | -61.62%3.8萬 | -39.51%19.9萬 | -534.26%-140.7萬 | -75.28%35.1萬 | -205.80%-40.1萬 | -72.50%9.9萬 | 22.30%32.9萬 |
營運資金變化 | 230.55%134.6萬 | 212.45%163.5萬 | 81.38%123.7萬 | -92.20%11.6萬 | 188.24%126.8萬 | 52.84%-103.1萬 | -236.14%-145.4萬 | -81.90%68.2萬 | 400.61%148.8萬 | -4.89%-143.7萬 |
-應收款項(增)減 | -16.43%-57.4萬 | -25.21%108.9萬 | -104.87%-7.2萬 | -76.36%33.8萬 | 215.73%153.8萬 | -297.58%-49.3萬 | 271.50%145.6萬 | -19.18%147.9萬 | 360.47%143萬 | -25.97%-132.9萬 |
-存貨(增)減 | 94.29%-5.3萬 | 85.92%-50.6萬 | 22.24%-50萬 | 55.91%-37.3萬 | 263.51%129.5萬 | 29.32%-92.8萬 | ---359.5萬 | ---64.3萬 | ---84.6萬 | ---79.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -144.32%-21.5萬 | -188.93%-26.5萬 | 29.89%73萬 | 369.57%32.4萬 | -285.20%-127.6萬 | 91.39%-8.8萬 | -73.01%29.8萬 | -64.04%56.2萬 | 139.88%6.9萬 | 288.77%68.9萬 |
-其他流動資產變化 | 218.92%26.4萬 | 22.58%-31.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---22.2萬 | 67.13%-40.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 174.86%192.4萬 | 106.20%162.9萬 | 544.41%139.1萬 | -120.72%-17.3萬 | -5,680.00%-28.9萬 | 156.41%70萬 | -61.26%79萬 | -119.56%-31.3萬 | 267.84%83.5萬 | -110.00%-5,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 189.75%317.8萬 | 113.16%128.4萬 | 210.30%247.4萬 | 161.00%135.6萬 | 143.15%99.5萬 | -18.55%-354.1萬 | -1,204.07%-976萬 | -162.78%-224.3萬 | -300.54%-222.3萬 | -26.77%-230.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,209.38%-71萬 | -188.71%-3,740.9萬 | -8,403.51%-3,545.6萬 | -644.09%-50.6萬 | -103.71%-151.1萬 | -92.87%6.4萬 | 199.89%4,216.9萬 | 137.39%42.7萬 | 163.70%9.3萬 | 200.50%4,075萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,196.97%-72.4萬 | -223.30%-238.7萬 | -203.27%-44.2萬 | -575.93%-51.4萬 | -434.15%-149.7萬 | -93.06%6.6萬 | 186.51%193.6萬 | 136.39%42.8萬 | 174.48%10.8萬 | 183.27%44.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -200.00%-6,000 | -187.05%-3,502.2萬 | -3,501,300.00%-3,501.4萬 | 153.33%8,000 | -100.03%-1.4萬 | 96.23%-2,000 | 200.64%4,023.3萬 | -102.94%-1,000 | -1,400.00%-1.5萬 | 200.73%4,030.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,209.38%-71萬 | -188.71%-3,740.9萬 | -8,403.51%-3,545.6萬 | -644.09%-50.6萬 | -103.71%-151.1萬 | -92.87%6.4萬 | 199.89%4,216.9萬 | 137.39%42.7萬 | 163.70%9.3萬 | 200.50%4,075萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -792.42%-58.9萬 | 33.68%-102.6萬 | -621.92%-52.7萬 | 91.82%-5.6萬 | -151.33%-37.7萬 | 89.67%-6.6萬 | -103.73%-154.7萬 | 84.79%-7.3萬 | -505.33%-68.5萬 | 71.32%-15萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.64%-5.7萬 | 49.16%-27.1萬 | -16.44%-8.5萬 | 65.43%-5.6萬 | 57.33%-6.4萬 | 55.41%-6.6萬 | -12.21%-53.3萬 | 36.52%-7.3萬 | -21.80%-16.2萬 | 33.92%-15萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -100.12%-5.2萬 | --0 | ---5.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---53.2萬 | 21.52%-75.5萬 | ---44.2萬 | ---- | ---31.3萬 | ---- | -257.62%-96.2萬 | --0 | -255.63%-47萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -792.42%-58.9萬 | 33.68%-102.6萬 | -621.92%-52.7萬 | 91.82%-5.6萬 | -151.33%-37.7萬 | 89.67%-6.6萬 | -103.73%-154.7萬 | 84.79%-7.3萬 | -505.33%-68.5萬 | 71.32%-15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.89%1,052萬 | 181.19%4,758.1萬 | -11.06%4,389.3萬 | -17.26%4,316.8萬 | 212.31%4,405.1萬 | 181.19%4,758.1萬 | -0.24%1,692.1萬 | 229.39%4,935.2萬 | 234.53%5,217.4萬 | -75.80%1,410.5萬 |
當期現金流變化 | 153.03%187.9萬 | -220.38%-3,715.1萬 | -1,673.90%-3,350.9萬 | 128.21%79.4萬 | -102.33%-89.3萬 | -29.88%-354.3萬 | 16,672.83%3,086.2萬 | -196.82%-188.9萬 | -429.14%-281.5萬 | 189.28%3,829.4萬 |
利率變動影響 | -230.77%-1.7萬 | 144.55%9萬 | 15.25%13.6萬 | -885.71%-6.9萬 | 104.44%1萬 | 114.77%1.3萬 | 9.82%-20.2萬 | 1,007.69%11.8萬 | 91.36%-7,000 | -208.70%-22.5萬 |
期末現金流 | -71.89%1,238.2萬 | -77.89%1,052萬 | -77.89%1,052萬 | -11.06%4,389.3萬 | -17.26%4,316.8萬 | 212.31%4,405.1萬 | 181.19%4,758.1萬 | 181.19%4,758.1萬 | 229.39%4,935.2萬 | 234.53%5,217.4萬 |
自由現金流 | 169.30%245.4萬 | 88.70%-110.3萬 | 190.59%203.2萬 | 137.88%84.2萬 | 78.23%-50.2萬 | -18.55%-354.1萬 | -620.83%-976萬 | -193.58%-224.3萬 | -217.57%-222.3萬 | 2.16%-230.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據