(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 199.90%66.72萬 | -96.81%-258.68萬 | -150.69萬 | -66.79萬 | 63.87%-131.44萬 | -363.77萬 |
持續經營淨收入 | 2,204.25%132.99萬 | -22.71%-556.53萬 | ---345.77萬 | ---6.32萬 | -15.09%-453.53萬 | ---394.06萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.37萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | 45.23%141.1萬 | ---- | ---- | 0.00%97.15萬 | --97.15萬 |
其他非現金項目 | ---- | -1.59%14.82萬 | --52.72萬 | ---48.13萬 | --15.06萬 | ---- |
營運資金變化 | 32.33%82.09萬 | 282.28%121.42萬 | ---33.4萬 | --62.04萬 | 40.78%-66.61萬 | ---112.49萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 84.23%-23.26萬 | ---- | ---- | 33.79%-147.52萬 | ---222.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.45%96.05萬 | 64.51%162.62萬 | --20.79萬 | --206.32萬 | 32.26%98.85萬 | --74.74萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 135.88%1.03萬 | ---- | ---- | -2,341.10%-2.88萬 | ---1,180 |
-其他流動負債變化 | ---- | -25.99%-18.98萬 | ---- | ---- | -142.19%-15.06萬 | --35.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 199.90%66.72萬 | -96.81%-258.68萬 | ---150.69萬 | ---66.79萬 | 63.87%-131.44萬 | ---363.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,161.44%555.55萬 | -5萬 | 52.34萬 | -52.34萬 | 0 | 159.96萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---5萬 | ---- | ---- | --0 | --159.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 1,161.44%555.55萬 | ---5萬 | --52.34萬 | ---52.34萬 | --0 | --159.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -397.13%-596.29萬 | 12.80%222.77萬 | 55.43萬 | 200.68萬 | -10.38%197.5萬 | 220.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---716.92萬 | 12.80%222.77萬 | ---- | ---- | 16.18%197.5萬 | --170萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -397.13%-596.29萬 | 12.80%222.77萬 | --55.43萬 | --200.68萬 | -10.38%197.5萬 | --220.37萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 1,446.73%47.53萬 | 399.10%82.62萬 | --17.51萬 | --3.07萬 | --16.55萬 | --0 |
當期現金流變化 | -68.14%25.98萬 | -161.92%-40.91萬 | ---42.92萬 | --81.56萬 | 299.10%66.06萬 | --16.55萬 |
期末現金流 | 299.44%69.93萬 | -49.52%41.71萬 | --41.71萬 | --17.51萬 | 399.10%82.62萬 | --16.55萬 |
自由現金流 | 199.90%66.72萬 | -96.81%-258.68萬 | ---150.69萬 | ---66.79萬 | 63.87%-131.44萬 | ---363.77萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據