(Q3)2010/08/31 | (Q2)2010/05/31 | (Q1)2010/02/28 | (FY)2009/11/30 | (Q4)2009/11/30 | (Q3)2009/08/31 | (Q2)2009/05/31 | (Q1)2009/02/28 | (FY)2008/11/30 | (Q4)2008/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 108.74%3.4萬 | 24.60%-23.6萬 | 210.45%53.9萬 | -194.74%-380.2萬 | -652.74%-261.2萬 | -94.50%-38.9萬 | -128.47%-31.3萬 | -110.39%-48.8萬 | -86.89%401.3萬 | -106.80%-34.7萬 |
持續經營淨收入 | 42.83%-66.6萬 | 29.44%-82.7萬 | -509.27%-276萬 | -212.33%-519.4萬 | -296.05%-240.4萬 | -261.80%-116.5萬 | -176.42%-117.2萬 | -46.13%-45.3萬 | -106.32%-166.3萬 | -142.57%-60.7萬 |
折舊和攤銷 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%5,000 | 0.00%1,000 | --2,000 | --1,000 | --1,000 | -90.91%2,000 | 101.37%1,000 |
其他非現金項目 | 24.22%84.1萬 | -3.86%62.3萬 | 57.50%112.3萬 | 2,314.29%354.9萬 | --151.1萬 | --67.7萬 | --64.8萬 | --71.3萬 | --14.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -400.00%-17.4萬 | -150.34%-7.3萬 | 359.44%214.3萬 | -143.12%-238.3萬 | -1,671.43%-176萬 | -52.07%5.8萬 | -49.48%14.5萬 | -116.50%-82.6萬 | 2,993.72%552.7萬 | -97.01%11.2萬 |
-應收款項(增)減 | -96.73%1.8萬 | 273.79%61萬 | 464.19%166.8萬 | -145.46%-218.4萬 | -281.39%-192.6萬 | 272.30%55.1萬 | -155.80%-35.1萬 | -110.11%-45.8萬 | 42.76%480.4萬 | -113.62%-50.5萬 |
-預付費用(增)減 | 722.22%7.4萬 | --5.3萬 | ---27萬 | -162.53%-23.7萬 | -845.45%-24.6萬 | -74.29%9,000 | --0 | --0 | 280.48%37.9萬 | -97.57%3.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 38.45%-30.9萬 | -208.56%-78.6萬 | 273.48%71.3萬 | -113.75%-1.1萬 | -74.31%17.8萬 | -206.10%-50.2萬 | 250.21%72.4萬 | -1,345.45%-41.1萬 | 101.57%8萬 | 248.71%69.3萬 |
-其他營運資本變化 | --4.3萬 | 121.93%5萬 | -25.58%3.2萬 | -81.44%4.9萬 | --23.4萬 | --0 | ---22.8萬 | --4.3萬 | --26.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 108.74%3.4萬 | 24.60%-23.6萬 | 210.45%53.9萬 | -194.74%-380.2萬 | -652.74%-261.2萬 | -94.50%-38.9萬 | -128.47%-31.3萬 | -110.39%-48.8萬 | 252.64%401.3萬 | 90.05%-34.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -42.35%142.4萬 | -11.47%196.9萬 | 316.22%160萬 | 209.88%604.9萬 | 138.13%209.5萬 | 35,385.71%247萬 | 222,500.00%222.4萬 | -36,900.00%-74萬 | -106.64%-550.5萬 | -152.11%-549.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -533.33%-1.3萬 | -150.00%-3,000 |
投資產品交易的淨現金流 | -42.35%142.4萬 | -11.47%196.9萬 | 316.35%160.1萬 | 210.14%604.9萬 | 138.15%209.5萬 | --247萬 | --222.4萬 | ---74萬 | ---549.2萬 | ---549.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -42.35%142.4萬 | -11.47%196.9萬 | 316.22%160萬 | 209.88%604.9萬 | 138.13%209.5萬 | 35,385.71%247萬 | 222,500.00%222.4萬 | -36,900.00%-74萬 | -106.65%-550.5萬 | -152.11%-549.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.42%-177.7萬 | 10.89%-214.3萬 | -78.82%-374.1萬 | -1,209.22%-724萬 | 29.11%-39.2萬 | -235.1萬 | -240.5萬 | -209.2萬 | 99.38%-55.3萬 | 95.52%-55.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 24.42%-177.7萬 | 10.89%-214.3萬 | -78.82%-374.1萬 | -1,209.22%-724萬 | 29.11%-39.2萬 | ---235.1萬 | ---240.5萬 | ---209.2萬 | 98.79%-55.3萬 | ---55.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.42%-177.7萬 | 10.89%-214.3萬 | -78.82%-374.1萬 | -1,209.22%-724萬 | 29.11%-39.2萬 | ---235.1萬 | ---240.5萬 | ---209.2萬 | 99.38%-55.3萬 | 95.52%-55.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.72%274.9萬 | -50.90%315.9萬 | -51.19%476.1萬 | -17.33%975.4萬 | -64.89%567萬 | -63.68%594萬 | -60.99%643.4萬 | -17.33%975.4萬 | -42.93%1,179.9萬 | -5.41%1,614.9萬 |
當期現金流變化 | -18.15%-31.9萬 | 17.00%-41萬 | 51.75%-160.2萬 | -144.16%-499.3萬 | 85.79%-90.9萬 | -30.43%-27萬 | -257.97%-49.4萬 | -170.71%-332萬 | 76.96%-204.5萬 | -21.26%-639.5萬 |
期末現金流 | -57.14%243萬 | -53.72%274.9萬 | -50.90%315.9萬 | -51.19%476.1萬 | -51.19%476.1萬 | -64.89%567萬 | -63.68%594萬 | -60.99%643.4萬 | -17.33%975.4萬 | -17.33%975.4萬 |
自由現金流 | 108.74%3.4萬 | 24.60%-23.6萬 | 210.25%53.8萬 | -195.05%-380.2萬 | -646.29%-261.2萬 | -87.92%-38.9萬 | -126.81%-31.3萬 | -110.39%-48.8萬 | 251.98%400萬 | 89.97%-35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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