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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
美股市場個股詳情
COMPASS Pathways (CMPS)
- 7.130
- +0.130+1.86%
收盤價 01/22 15:59 (美東)
6.85億總市值-2.62市盈率TTM
7.290最高價6.920最低價109.15萬股成交量7.010今開7.000昨收786.06萬成交額1.61%換手率虧損市盈率(靜)9601.70萬總股本8.20052周最高18.19市淨率4.83億流通值2.25052周最低--股息TTM6780.51萬流通股61.690歷史最高--股息率TTM5.29%振幅2.250歷史最低7.201平均價1股每手
COMPASS Pathways (CMPS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -58.24%-3,510.6萬 | -12.42%-3,868.9萬 | -119.21%-4,565.7萬 | -22.40%-1.19億 | -50.30%-4,175.7萬 | -30.06%-2,218.5萬 | -38.70%-3,441.6萬 | 24.87%-2,082.8萬 | 7.66%-9,737.6萬 | 38.67%-2,778.2萬 |
| 持續經營淨收入 | -257.69%-1.38億 | -0.79%-3,840.3萬 | 49.23%-1,786.4萬 | -30.94%-1.55億 | -33.20%-4,333.2萬 | -15.31%-3,850.2萬 | -34.47%-3,810.1萬 | -45.35%-3,518.7萬 | -29.46%-1.18億 | -5.19%-3,253.2萬 |
| 持續經營損益 | 8,953.28%1.03億 | 1,539.68%206.6萬 | -9,174.35%-2,087.1萬 | 129.30%75.5萬 | 295.36%155.7萬 | -372.47%-115.8萬 | 228.57%12.6萬 | 110.92%23萬 | -325.85%-257.7萬 | 70.49%-79.7萬 |
| 折舊和攤銷 | -74.58%1.5萬 | 150.79%15.8萬 | -39.34%3.7萬 | -3.72%23.3萬 | 149.02%5萬 | -68.28%5.9萬 | -42.73%6.3萬 | 27.08%6.1萬 | -26.67%24.2萬 | -206.25%-10.2萬 |
| 其他非現金項目 | -70.26%28.1萬 | 9.88%97.9萬 | 658.56%673.6萬 | 39.24%370.8萬 | 14.55%98.4萬 | 20.23%94.5萬 | 86.01%89.1萬 | 64.75%88.8萬 | 25.26%266.3萬 | 66.47%85.9萬 |
| 營運資金變化 | -129.68%-341.3萬 | -205.92%-708.5萬 | -318.98%-1,763萬 | 236.58%1,172.3萬 | -1,030.74%-551萬 | 9.64%1,149.8萬 | -51.37%-231.6萬 | 232.72%805.1萬 | 111.36%348.3萬 | 103.79%59.2萬 |
| -預付費用（增）減 | -126.56%-299.5萬 | -31.37%-648.2萬 | -196.94%-788.7萬 | -27.32%335.5萬 | -458.43%-1,112.4萬 | 24.68%1,127.7萬 | -442.79%-493.4萬 | 632.46%813.6萬 | 115.88%461.6萬 | -244.35%-199.2萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -411.41%-368.4萬 | -88.44%30萬 | -13,558.18%-751.2萬 | 299.96%994.7萬 | 66.35%622.3萬 | -56.10%118.3萬 | 981.67%259.6萬 | 98.69%-5.5萬 | 13.93%248.7萬 | 122.56%374.1萬 |
| -其他流動資產變化 | 57,900.00%348萬 | 78.50%-4.3萬 | -267.50%-140.2萬 | ---- | ---- | --6,000 | ---20萬 | --83.7萬 | ---- | ---- |
| -其他流動負債變化 | 104.16%2.4萬 | -11.55%-59.9萬 | -5.50%-57.5萬 | -15.62%-226.5萬 | -14.12%-60.6萬 | -21.99%-57.7萬 | -12.58%-53.7萬 | -14.02%-54.5萬 | 5.86%-195.9萬 | -4.12%-53.1萬 |
| -其他營運資本變化 | 39.13%-23.8萬 | -134.39%-26.1萬 | 21.12%-25.4萬 | 141.30%68.6萬 | 202.24%64萬 | 49.87%-39.1萬 | 297.66%75.9萬 | -349.61%-32.2萬 | 2.35%-166.1萬 | -658.93%-62.6萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -58.24%-3,510.6萬 | -12.42%-3,868.9萬 | -119.21%-4,565.7萬 | -22.40%-1.19億 | -50.30%-4,175.7萬 | -30.06%-2,218.5萬 | -38.70%-3,441.6萬 | 24.87%-2,082.8萬 | 7.66%-9,737.6萬 | 38.67%-2,778.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.26%-6.4萬 | 0 | |||
| 固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.26%-6.4萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.26%-6.4萬 | --0 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 0 | -20.95%16.6萬 | 121.00%1.4億 | -63.28%6,382.4萬 | 278.05%15.5萬 | -100.05%-5.3萬 | -99.62%21萬 | 5,786.19%6,351.2萬 | 16,614.42%1.74億 | -93.58%4.1萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,958.5萬 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 435.33%1.4億 | -81.91%2,621.9萬 | --0 | --0 | --0 | 2,106.99%2,621.9萬 | 32,839.77%1.45億 | -109.32%-4.1萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -20.95%16.6萬 | -99.99%2,000 | 10,620.68%3,784.4萬 | -3.70%15.6萬 | --0 | 10.53%21萬 | --3,747.8萬 | -41.17%35.3萬 | -18.59%16.2萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 77.09%-23.9萬 | 98.75%-1,000 | 30.26%-5.3萬 | --0 | -69.72%-18.5萬 | ---104.3萬 | ---8萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | --0 | -20.95%16.6萬 | 121.00%1.4億 | -63.28%6,382.4萬 | 278.05%15.5萬 | -100.05%-5.3萬 | -99.62%21萬 | 5,786.19%6,351.2萬 | 16,614.42%1.74億 | -93.58%4.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.95%2.22億 | -1.06%2.6億 | -25.00%1.65億 | 53.88%2.21億 | -16.52%2.07億 | 54.24%2.29億 | 124.31%2.63億 | 53.88%2.21億 | -47.55%1.43億 | 43.37%2.48億 |
| 當期現金流變化 | -57.86%-3,510.6萬 | -12.62%-3,852.3萬 | 121.87%9,470.2萬 | -172.47%-5,536.2萬 | -49.97%-4,160.2萬 | -122.30%-2,223.8萬 | -209.99%-3,420.6萬 | 260.03%4,268.4萬 | 172.75%7,639萬 | 38.04%-2,774.1萬 |
| 利率變動影響 | -248.85%-83.8萬 | 644.44%29.4萬 | 804.44%31.7萬 | -77.62%19.4萬 | -2,800.00%-27萬 | 214.53%56.3萬 | -550.00%-5.4萬 | -106.76%-4.5萬 | 103.47%86.7萬 | -99.93%1萬 |
| 期末現金流 | -10.14%1.86億 | -2.95%2.22億 | -1.06%2.6億 | -25.00%1.65億 | -25.00%1.65億 | -16.52%2.07億 | 54.24%2.29億 | 124.31%2.63億 | 53.88%2.21億 | 53.88%2.21億 |
| 自由現金流 | -58.24%-3,510.6萬 | -12.42%-3,868.9萬 | -119.21%-4,565.7萬 | -22.31%-1.19億 | -50.30%-4,175.7萬 | -29.92%-2,218.5萬 | -38.60%-3,441.6萬 | 24.95%-2,082.8萬 | 8.11%-9,744.2萬 | 38.82%-2,778.2萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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