(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 59.32%-3.67億 | 52.99%-9.03億 | -57.26%-19.2億 | 47.11%-12.21億 | -28.74%-23.08億 | -423.47%-17.93億 | -813.76%-6.31億 | ---- | -35.37%-3.43億 | ---6,902.6萬 |
其他非現金項目 | -1,194.90%-2,131.4萬 | 79.45%-164.6萬 | 65.61%-801.1萬 | 65.63%-2,329.2萬 | -740.61%-6,777萬 | -133.82%-806.2萬 | -399.82%-550.8萬 | ---- | -2,545.39%-344.8萬 | ---110.2萬 |
營運資金變化 | -293.83%-1.41億 | 82.97%7,264.7萬 | -78.65%3,970.4萬 | -21.14%1.86億 | 745.97%2.36億 | 204.73%2,787.7萬 | 251.45%1,276.7萬 | ---- | -167.00%-2,661.9萬 | ---843萬 |
-應收款項(增)減 | -335.52%-9,530.5萬 | 134.41%4,046.5萬 | ---1.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -413.83%-9,546.2萬 | 135.30%3,041.8萬 | ---8,617.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 1,002.57%1.05億 | -113.17%-1,165.6萬 | 221.36%8,848.8萬 | 42.47%-7,291.3萬 | -215.39%-1.27億 | -1,759.77%-4,018.3萬 | -199.40%-1,736.5萬 | ---- | 119.14%242.1萬 | --1,746.9萬 |
-其他流動資產變化 | --6,885.2萬 | --0 | -725.93%-676萬 | -87.29%108萬 | 289.91%850萬 | --218萬 | --418萬 | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -115.13%-250萬 | 90.37%1,652萬 | --867.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.59%-5.89億 | 58.85%-6.11億 | -192.09%-14.84億 | 52.99%-5.08億 | -36.61%-10.81億 | -229.37%-7.91億 | -225.05%-1.62億 | ---1.47億 | -12.76%-2.4億 | ---4,993.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | --9.9萬 | --0 | -35.78%-9,102.6萬 | -589.21%-6,703.9萬 | -37.58%-972.7萬 | 42.47%-707萬 | 70.64%-263.8萬 | ---163.8萬 | -1,016.26%-1,229萬 | ---898.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 248.86%1.52億 | -75.22%-1.02億 | -1,218.58%-5,811萬 | -528.67%-440.7萬 | 16.15%-70.1萬 | -274.89%-83.6萬 | ---14.8萬 | ---3.5萬 | -1,927.27%-22.3萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -3.47%4.48億 | 167.47%4.64億 | -155.75%-6.87億 | 279.74%12.33億 | -81.29%-6.86億 | -237.72%-3.78億 | 37.80%1.27億 | ---6.02億 | 136.52%2.75億 | --9,234.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -1,862.80%-654萬 | 109.93%37.1萬 | -124.79%-373.6萬 | -147.49%-166.2萬 | --350萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 70.51%6.2億 | 143.96%3.63億 | -170.00%-8.27億 | 279.20%11.81億 | -74.45%-6.59億 | -240.78%-3.78億 | 48.75%1.27億 | ---6.02億 | 135.61%2.68億 | --8,540.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 12.82%9,143.3萬 | -9.46%8,104.2萬 | 57.03%8,950.9萬 | --5,700.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 13,416.17%3.42億 | -84.97%252.9萬 | -98.74%1,683萬 | -39.06%13.39億 | 60,504.50%21.98億 | --362.6萬 | --287.7萬 | --74.8萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.68億 | --0 | --3.2億 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,264.23%3.88億 | -69.16%2,846.7萬 | -93.36%9,230.4萬 | -33.56%13.89億 | 25.80%20.91億 | 554,240.00%16.62億 | --57.7萬 | --1,362.4萬 | -100.03%-30萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.78%5.59億 | -75.44%7.43億 | 168.51%30.25億 | 60.61%11.26億 | 741.03%7.01億 | 40.06%8,339萬 | 1,358.89%7.34億 | --14.1億 | --5,953.9萬 | --5,033.6萬 |
當期現金流變化 | 291.48%4.19億 | 90.13%-2.19億 | -207.57%-22.18億 | 486.28%20.62億 | -28.74%3.52億 | 1,674.69%4.94億 | -197.77%-3,468.4萬 | ---7.35億 | -36.83%2,781.4萬 | --3,547.5萬 |
利率變動影響 | -45.84%1,887萬 | 154.83%3,484.3萬 | 61.24%-6,355.2萬 | -323.48%-1.64億 | -40.99%7,337.4萬 | 3,237.37%1.24億 | 169.19%167.5萬 | --5,936萬 | -125.55%-396.3萬 | ---242.1萬 |
期末現金流 | 78.40%9.97億 | -24.78%5.59億 | -75.44%7.43億 | 168.51%30.25億 | 60.61%11.26億 | 741.03%7.01億 | 741.03%7.01億 | --7.34億 | 40.06%8,339萬 | --8,339萬 |
自由現金流 | 8.23%-6.54億 | 56.37%-7.13億 | -181.81%-16.33億 | 46.89%-5.8億 | -36.56%-10.91億 | -216.19%-7.99億 | -179.15%-1.65億 | ---1.48億 | -18.02%-2.53億 | ---5,914.1萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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