(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 809.09%3,000萬 | -14.06%6.43億 | -54.71%1.36億 | 7.16%2.87億 | 23.94%2.17億 | -42.11%330萬 | 84.17%7.48億 | 193.84%3億 | 104.53%2.68億 | -0.54%1.75億 |
持續經營淨收入 | 32.32%2,620萬 | 21.15%2.8億 | 2.51%6,950萬 | 6.76%1.04億 | 50.61%8,600萬 | 141.46%1,980萬 | 227.23%2.31億 | 2,202.33%6,780萬 | 32.40%9,760萬 | 561.49%5,710萬 |
持續經營損益 | 1,036.36%1,250萬 | -128.37%-800萬 | -48.72%-1,160萬 | -44.30%880萬 | -142.86%-630萬 | -80.00%110萬 | 161.11%2,820萬 | -523.50%-780萬 | 94.22%1,580萬 | 12,772.41%1,470萬 |
折舊和攤銷 | -0.61%3,270萬 | -2.21%1.33億 | -1.76%3,350萬 | 0.00%3,280萬 | -6.39%3,370萬 | -0.30%3,290萬 | 0.07%1.36億 | -2.77%3,410萬 | -3.27%3,280萬 | 7.27%3,600萬 |
遞延稅費 | 115.00%430萬 | 73.42%1,370萬 | 555.81%1,960萬 | -140.91%-360萬 | -115.00%-430萬 | -62.96%200萬 | 443.48%790萬 | -15.84%-430萬 | 6,141.13%880萬 | -81.32%-200萬 |
其他非現金項目 | 0.00%100萬 | 8.11%400萬 | -23.08%100萬 | --100萬 | -16.67%100萬 | -16.67%100萬 | -81.68%370萬 | -74.51%130萬 | --0 | -76.16%120萬 |
營運資金變化 | 12.68%-5,920萬 | -43.82%1.67億 | -95.12%950萬 | 27.97%1.31億 | 62.87%9,430萬 | -18.12%-6,780萬 | 120.92%2.98億 | 225.82%1.95億 | 3,064.71%1.03億 | -51.33%5,790萬 |
-應收款項(增)減 | -79.91%7,600萬 | 36.24%-1.91億 | -13.91%-3.48億 | -303.45%-2.1億 | 82.26%-1,100萬 | 214.73%3.78億 | -178.51%-2.99億 | -49.72%-3.06億 | -31.63%-5,210萬 | -393.00%-6,200萬 |
-預付費用(增)減 | 392.20%1.01億 | 122.01%4,240萬 | -345.31%-3,140萬 | 208.64%5,660萬 | 140.53%5,180萬 | -35.69%-3,460萬 | -305.99%-1.93億 | 148.86%1,280萬 | -213.23%-5,210萬 | -219.69%-1.28億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.93%-2.4億 | -61.87%3.04億 | -26.35%3.64億 | 60.60%2.83億 | -77.57%5,690萬 | -214.87%-4億 | 852.33%7.97億 | 116.66%4.94億 | 237.59%1.76億 | 1,298.88%2.54億 |
-其他營運資本變化 | 136.28%410萬 | 263.01%1,190萬 | 473.13%2,500萬 | -94.74%160萬 | 43.33%-340萬 | 54.80%-1,130萬 | -111.21%-730萬 | -110.82%-670萬 | 322.05%3,040萬 | -190.59%-600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 809.09%3,000萬 | -14.06%6.43億 | -54.71%1.36億 | 7.16%2.87億 | 23.94%2.17億 | -42.11%330萬 | 84.17%7.48億 | 193.84%3億 | 104.53%2.68億 | -0.54%1.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -434.81%-9,680萬 | 65.27%-1.58億 | -120.16%-8,300萬 | 0.00%-2,910萬 | 8.97%-2,740萬 | 94.93%-1,810萬 | -362.59%-4.54億 | -38.87%-3,770萬 | -28.65%-2,910萬 | 0.02%-3,010萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.96%-2,380萬 | 9.49%-9,440萬 | -1.61%-2,530萬 | -3.42%-2,720萬 | 20.48%-2,330萬 | 21.85%-1,860萬 | -13.12%-1.04億 | 4.75%-2,490萬 | -25.35%-2,630萬 | -2.15%-2,930萬 |
業務交易的淨現金流 | -34,800.00%-6,940萬 | 99.62%-130萬 | 87.07%-150萬 | --0 | --0 | 100.06%20萬 | ---3.43億 | ---1,160萬 | ---140萬 | --100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,300.00%-360萬 | -852.31%-6,190萬 | -4,583.33%-5,620萬 | -35.71%-190萬 | -127.78%-410萬 | 114.29%30萬 | -10.17%-650萬 | -19.28%-120萬 | 14.53%-140萬 | -26.40%-180萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -434.81%-9,680萬 | 65.27%-1.58億 | -120.16%-8,300萬 | 0.00%-2,910萬 | 8.97%-2,740萬 | 94.93%-1,810萬 | -362.59%-4.54億 | -38.87%-3,770萬 | -28.65%-2,910萬 | 0.02%-3,010萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,947.73%8,130萬 | -11,833.33%-1.43億 | 137.26%6,510萬 | 1.57%-3.13億 | -57.48%1.09億 | -101.87%-440萬 | 99.43%-120萬 | -4,171.31%-1.75億 | -1,084.75%-3.18億 | 1,138.75%2.56億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 248.94%8,200萬 | 32.91%2.29億 | 164.72%1.13億 | 95.24%-1,500萬 | -69.92%1.08億 | -92.29%2,350萬 | 1,217.56%1.73億 | -176.01%-1.75億 | -1,065.87%-3.15億 | 1,622.23%3.58億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 97.52%-70萬 | -122.05%-3.71億 | -1,307.50%-4,830萬 | -42,300.00%-2.95億 | 101.26%130萬 | 58.65%-2,820萬 | 23.82%-1.67億 | 101.78%400萬 | -38.38%70萬 | -7,153.21%-1.03億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 71.01%-200萬 | 105.26%20萬 | ---230萬 | ---20萬 | 123.08%30萬 | -15.00%-690萬 | -204.98%-380萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,947.73%8,130萬 | -11,833.33%-1.43億 | 137.26%6,510萬 | 1.57%-3.13億 | -57.48%1.09億 | -101.87%-440萬 | 99.43%-120萬 | -4,171.31%-1.75億 | -1,084.75%-3.18億 | 1,138.75%2.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.86%22.47億 | -4.57%19.91億 | 8.77%20.43億 | 0.77%21.93億 | 0.26%19.38億 | -4.56%19.91億 | -0.64%20.86億 | -7.64%18.79億 | 12.58%21.76億 | 10.05%19.33億 |
當期現金流變化 | 175.52%1,450萬 | 16.71%3.42億 | 35.09%1.18億 | 30.71%-5,460萬 | -25.57%2.98億 | 83.43%-1,920萬 | 204.89%2.93億 | 10.24%8,720萬 | -156.02%-7,880萬 | 140.72%4.01億 |
利率變動影響 | -39.23%-4,720萬 | 77.84%-8,610萬 | 242.23%8,590萬 | 56.70%-9,460萬 | 72.42%-4,350萬 | 9.60%-3,390萬 | -254.56%-3.89億 | 193.19%2,510萬 | -454.72%-2.19億 | -1,691.32%-1.58億 |
期末現金流 | 14.27%22.14億 | 12.87%22.47億 | 12.87%22.47億 | 8.77%20.43億 | 0.77%21.93億 | 0.26%19.38億 | -4.57%19.91億 | -4.57%19.91億 | -7.64%18.79億 | 12.58%21.76億 |
自由現金流 | 140.52%620萬 | -14.80%5.49億 | -59.81%1.1億 | 7.57%2.6億 | 32.88%1.94億 | 15.47%-1,530萬 | 105.03%6.44億 | 262.32%2.75億 | 119.63%2.42億 | -1.07%1.46億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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