(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.58%4,840萬 | -29.27%290萬 | 530.00%630萬 | -71.43%960萬 | -28.50%2,960萬 | -35.04%8,010萬 | -82.25%410萬 | -84.85%100萬 | -54.10%3,360萬 | 102.94%4,140萬 |
持續經營淨收入 | -106.27%-7,900萬 | 93.77%-590萬 | -124.72%-220萬 | -456.25%-7,410萬 | -88.01%320萬 | -133.92%-3,830萬 | -417.79%-9,470萬 | -59.55%890萬 | -36.59%2,080萬 | -5.65%2,670萬 |
折舊和攤銷 | -6.36%3,090萬 | -7.23%770萬 | -3.75%770萬 | -6.10%770萬 | -8.24%780萬 | -10.57%3,300萬 | -7.78%830萬 | -14.89%800萬 | -12.77%820萬 | -6.59%850萬 |
遞延稅費 | -169.77%-1,160萬 | 183.33%150萬 | -90.91%-210萬 | -841.67%-1,130萬 | 250.00%30萬 | -150.00%-430萬 | -123.08%-180萬 | -1,000.00%-110萬 | -500.00%-120萬 | -133.33%-20萬 |
其他非現金項目 | 142.86%170萬 | --0 | -66.67%30萬 | 375.00%110萬 | 250.00%30萬 | 112.50%70萬 | 113.33%40萬 | 280.00%90萬 | 80.00%-40萬 | -100.00%-20萬 |
營運資金變化 | 140.07%1,170萬 | 89.06%-210萬 | 97.54%-50萬 | -144.00%-220萬 | 211.32%1,650萬 | 10.98%-2,920萬 | 11.52%-1,920萬 | 17.81%-2,030萬 | -84.18%500萬 | 129.44%530萬 |
-應收款項(增)減 | -167.59%-1,460萬 | -38.46%320萬 | -756.67%-1,970萬 | -36.30%860萬 | -6,600.00%-670萬 | 187.10%2,160萬 | 477.78%520萬 | 30.43%300萬 | 104.55%1,350萬 | 99.71%-10萬 |
-預付費用(增)減 | 169.45%1,910萬 | 84.00%-80萬 | 103.54%70萬 | 200.00%110萬 | 1,231.25%1,810萬 | -27,400.00%-2,750萬 | -5,100.00%-500萬 | -3,400.00%-1,980萬 | -83.33%-110萬 | -700.00%-160萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.08%680萬 | 68.86%-850萬 | 284.27%1,640萬 | -305.26%-1,560萬 | 759.09%1,450萬 | -266.67%-3,080萬 | -26.98%-2,730萬 | -53.45%-890萬 | -28.30%760萬 | -126.51%-220萬 |
-其他流動負債變化 | -94.67%40萬 | -49.37%400萬 | -61.11%210萬 | 124.67%370萬 | -202.17%-940萬 | 1,400.00%750萬 | 758.33%790萬 | 124.77%540萬 | -200.00%-1,500萬 | 8.24%920萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.58%4,840萬 | -29.27%290萬 | 530.00%630萬 | -71.43%960萬 | -28.50%2,960萬 | -35.04%8,010萬 | -82.25%410萬 | -84.85%100萬 | -54.10%3,360萬 | 102.94%4,140萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.47%-530萬 | 101.31%50萬 | -200.00%-180萬 | 61.90%-80萬 | -128.57%-320萬 | 64.51%-4,230萬 | -95.90%-3,820萬 | 57.14%-60萬 | 97.85%-210萬 | -100.00%-140萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.70%-350萬 | 77.78%-40萬 | -75.00%-140萬 | 50.00%-110萬 | 73.91%-60萬 | -65.12%-710萬 | -350.00%-180萬 | 55.56%-80萬 | -83.33%-220萬 | -155.56%-230萬 |
業務交易的淨現金流 | 92.29%-280萬 | --0 | --0 | --0 | ---280萬 | 69.11%-3,630萬 | -83.33%-3,630萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -9.09%100萬 | 500.00%40萬 | -50.00%10萬 | 200.00%30萬 | -77.78%20萬 | -57.69%110萬 | -114.29%-10萬 | 133.33%20萬 | -95.65%10萬 | 350.00%90萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.47%-530萬 | 101.31%50萬 | -200.00%-180萬 | 61.90%-80萬 | -128.57%-320萬 | 64.51%-4,230萬 | -95.90%-3,820萬 | 57.14%-60萬 | 97.85%-210萬 | -100.00%-140萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.74%-4,050萬 | -165.67%-880萬 | 6.45%-580萬 | -1,290.00%-1,190萬 | 47.76%-1,400萬 | 48.48%-1,860萬 | 149.63%1,340萬 | 54.07%-620萬 | -95.90%100萬 | -34.00%-2,680萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -105.81%-3,340萬 | -141.43%-580萬 | 3.33%-580萬 | -101.90%-1,080萬 | -685.71%-1,100萬 | 8,086.11%5.75億 | 975.00%1,400萬 | -215.79%-600萬 | 30,015.79%5.68億 | 22.22%-140萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -324.98%-6.55億 | --0 | --0 | -1,054.34%-5.99億 | -149.11%-5,580萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -111.58%-710萬 | -400.00%-300萬 | --0 | -103.47%-110萬 | -109.87%-300萬 | -51.04%6,130萬 | -101.71%-60萬 | -102.56%-20萬 | -59.46%3,170萬 | 623.81%3,040萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.74%-4,050萬 | -165.67%-880萬 | 6.45%-580萬 | -1,290.00%-1,190萬 | 47.76%-1,400萬 | 48.48%-1,860萬 | 149.63%1,340萬 | 54.07%-620萬 | -95.90%100萬 | -34.00%-2,680萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 240.00%2,720萬 | -26.51%3,520萬 | -32.03%3,650萬 | 86.79%3,960萬 | 240.00%2,720萬 | -80.00%800萬 | 52.55%4,790萬 | 35.26%5,370萬 | -46.60%2,120萬 | -80.00%800萬 |
當期現金流變化 | -86.46%260萬 | 73.91%-540萬 | 77.59%-130萬 | -109.54%-310萬 | -6.06%1,240萬 | 160.00%1,920萬 | 11.54%-2,070萬 | 30.12%-580萬 | --3,250萬 | 4,500.00%1,320萬 |
期末現金流 | 9.56%2,980萬 | 9.56%2,980萬 | -26.51%3,520萬 | -32.03%3,650萬 | 86.79%3,960萬 | 240.00%2,720萬 | 240.00%2,720萬 | 52.55%4,790萬 | 35.26%5,370萬 | -46.60%2,120萬 |
自由現金流 | -38.49%4,490萬 | 30.43%300萬 | 2,100.00%440萬 | -72.93%850萬 | -25.83%2,900萬 | -38.66%7,300萬 | -89.87%230萬 | -96.55%20萬 | -55.77%3,140萬 | 100.51%3,910萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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