(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -85.95%336.4萬 | -32.20%705.4萬 | -75.10%432.4萬 | -2.26%5,127.2萬 | -101.88%-44.7萬 | 61.85%2,395萬 | 25.33%1,040.4萬 | 210.53%1,736.5萬 | 1,008.39%5,246萬 | 993.52%2,376.9萬 |
持續經營淨收入 | -97.93%28.9萬 | -89.58%108.2萬 | -86.23%147.4萬 | 7.93%3,521.7萬 | -98.88%16.6萬 | 144.65%1,395.7萬 | 52.01%1,038.7萬 | 105.19%1,070.7萬 | 298.49%3,262.8萬 | 571.07%1,487.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-291.3萬 | -34.47%21.1萬 | ---1.6萬 | ---176.9萬 | ---133.9萬 | 233.87%291.3萬 | 111.54%32.2萬 |
折舊和攤銷 | 74.40%590萬 | 32.97%459.8萬 | 18.45%426.2萬 | 77.24%1,427.3萬 | 7.58%383.4萬 | 94.76%338.3萬 | 182.52%345.8萬 | 135.47%359.8萬 | 55.85%805.3萬 | 168.58%356.4萬 |
遞延稅費 | 200.39%76.6萬 | -77.74%-56.7萬 | -108.33%-7.5萬 | -125.92%-29.6萬 | -126.42%-19.6萬 | -43.83%25.5萬 | -590.77%-31.9萬 | 69.75%-3.6萬 | 122.37%114.2萬 | -53.71%74.2萬 |
其他非現金項目 | 53.19%-2.2萬 | ---- | ---- | -1,680.00%-17.8萬 | -1,766.67%-5.6萬 | ---4.7萬 | -1,900.00%-6萬 | -275.00%-1.5萬 | 89.01%-1萬 | -100.11%-3,000 |
營運資金變化 | -188.43%-527.5萬 | 176.89%137.4萬 | -142.64%-180.9萬 | -53.61%353萬 | -197.51%-489萬 | 50.21%596.5萬 | -1,107.43%-178.7萬 | 445.16%424.2萬 | 369.73%760.9萬 | 252.35%501.5萬 |
-應收款項(增)減 | -129.81%-249.5萬 | -65.85%44.7萬 | -139.48%-268.6萬 | 261.38%1,844.1萬 | 130.46%195.8萬 | 1,221.98%837萬 | -61.09%130.9萬 | 189.33%680.4萬 | -72.30%-1,142.7萬 | -24.06%-642.8萬 |
-預付費用(增)減 | -73.34%-115.1萬 | -26.93%-44.3萬 | 412.12%16.9萬 | -28.62%-69.2萬 | 162.75%28.8萬 | -151.52%-66.4萬 | -559.21%-34.9萬 | -69.72%3.3萬 | 1.47%-53.8萬 | 16.39%-45.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6.43%-162.9萬 | 149.87%137萬 | 127.28%70.8萬 | -172.64%-1,421.9萬 | -159.96%-713.6萬 | -134.95%-174.1萬 | 23.44%-274.7萬 | -141.33%-259.5萬 | 349.25%1,957.4萬 | 388.08%1,190.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -85.95%336.4萬 | -32.20%705.4萬 | -75.10%432.4萬 | -2.26%5,127.2萬 | -101.88%-44.7萬 | 61.85%2,395萬 | 25.33%1,040.4萬 | 210.53%1,736.5萬 | 1,008.39%5,246萬 | 993.52%2,376.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,344.81%-4,643.6萬 | -273.60%-387.8萬 | 2.77%-182.7萬 | 87.26%-699.2萬 | 89.80%-272.7萬 | 95.12%-134.8萬 | -663.24%-103.8萬 | -381.79%-187.9萬 | -192.36%-5,487.3萬 | -64.41%-2,673.3萬 |
資本性支出 | -96.44%-264.8萬 | -273.60%-387.8萬 | 1.14%-182.7萬 | -354.67%-696.1萬 | -286.81%-272.7萬 | -349.33%-134.8萬 | -663.24%-103.8萬 | -373.85%-184.8萬 | -224.36%-153.1萬 | -144.53%-70.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---4,378.8萬 | --0 | --0 | 99.94%-3.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.1萬 | -191.53%-5,334.2萬 | -50.29%-2,749.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,344.81%-4,643.6萬 | -273.60%-387.8萬 | 2.77%-182.7萬 | 87.26%-699.2萬 | 89.80%-272.7萬 | 95.12%-134.8萬 | -663.24%-103.8萬 | -381.79%-187.9萬 | -192.36%-5,487.3萬 | -64.41%-2,673.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 575.44%3,767.9萬 | 74.78%-412.9萬 | 68.45%-411.8萬 | -866.73%-4,152.6萬 | -96.66%-417.9萬 | -162.96%-792.5萬 | -548.83%-1,637萬 | -417.12%-1,305.2萬 | 1,651.86%541.6萬 | -191.41%-212.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --4,250萬 | --0 | --0 | -223.19%-2,125萬 | --0 | --0 | ---1,225萬 | ---900萬 | 331.25%1,725萬 | -68.75%125萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 79.00%-81.8萬 | -77.05%-10.8萬 | -303.85%-10.5萬 | -10,873.68%-417萬 | ---18.7萬 | -10,722.22%-389.6萬 | ---6.1萬 | -1,200.00%-2.6萬 | -442.86%-3.8萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.65%-400.3萬 | 0.94%-402.1萬 | 0.32%-401.3萬 | -36.54%-1,610.6萬 | -18.28%-399.2萬 | -19.34%-402.9萬 | -60.88%-405.9萬 | -59.64%-402.6萬 | -171.67%-1,179.6萬 | -101.41%-337.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 575.44%3,767.9萬 | 74.78%-412.9萬 | 68.45%-411.8萬 | -866.73%-4,152.6萬 | -96.66%-417.9萬 | -162.96%-792.5萬 | -548.83%-1,637萬 | -417.12%-1,305.2萬 | 1,651.86%541.6萬 | -191.41%-212.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 128.03%846萬 | -12.14%941.3萬 | 33.26%1,103.4萬 | 56.91%828萬 | 37.53%1,838.7萬 | -72.71%371萬 | 34.68%1,071.4萬 | 56.91%828萬 | -73.16%527.7萬 | -21.54%1,336.9萬 |
當期現金流變化 | -136.74%-539.3萬 | 86.39%-95.3萬 | -166.60%-162.1萬 | -8.29%275.4萬 | -44.49%-735.3萬 | 6,537.28%1,467.7萬 | -224.14%-700.4萬 | -9.11%243.4萬 | 120.88%300.3萬 | 56.73%-508.9萬 |
期末現金流 | -83.32%306.7萬 | 128.03%846萬 | -12.14%941.3萬 | 33.26%1,103.4萬 | 33.26%1,103.4萬 | 37.53%1,838.7萬 | -72.71%371萬 | 34.68%1,071.4萬 | 56.91%828萬 | 56.91%828萬 |
自由現金流 | -290.57%-4,307.2萬 | -66.09%317.6萬 | -83.88%249.7萬 | 1,935.06%4,428萬 | 28.42%-317.4萬 | 299.21%2,260.2萬 | 14.71%936.6萬 | 197.69%1,548.6萬 | 82.81%-241.3萬 | 72.98%-443.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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