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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 14.13%732.32億 | 15.06%731.95億 | 15.06%731.95億 | 12.54%708.85億 | 15.24%680.22億 | 11.83%641.67億 | 13.50%636.15億 | 13.50%636.15億 | 24.90%629.87億 | 18.22%590.26億 |
| -股權投資 | 10.04%282.18億 | 13.63%280.83億 | 13.63%280.83億 | 5.54%269.15億 | 10.06%255.02億 | 12.41%256.43億 | 13.23%247.14億 | 13.23%247.14億 | 28.15%255.02億 | 15.39%231.7億 |
| -淨貸款 | 32.88%84.59億 | 33.16%78.91億 | 33.16%78.91億 | 31.37%73.91億 | 27.60%69.4億 | 17.02%63.66億 | 11.06%59.26億 | 11.06%59.26億 | 8.74%56.26億 | 7.15%54.39億 |
| -衍生資產 | 27.38%8.98億 | 45.59%11.56億 | 45.59%11.56億 | -12.35%12.28億 | -9.30%9.36億 | -31.15%7.05億 | -0.38%7.94億 | -0.38%7.94億 | 233.57%14.01億 | 59.01%10.32億 |
| -權益法下的投資 | 23.18%52.99億 | 38.46%51.66億 | 38.46%51.66億 | 27.13%49.25億 | 13.69%44.69億 | 18.45%43.02億 | 11.91%37.31億 | 11.91%37.31億 | 21.67%38.74億 | 29.35%39.31億 |
| -短期投資 | 9.35%287.79億 | 6.11%293.27億 | 6.11%293.27億 | 12.92%291.39億 | 17.15%289.22億 | 10.89%263.18億 | 14.91%276.39億 | 14.91%276.39億 | 22.51%258.04億 | 20.88%246.89億 |
| -其他投資資產 | 89.56%15.79億 | 93.83%15.72億 | 93.83%15.72億 | 65.00%12.87億 | 63.79%12.53億 | 13.33%8.33億 | 15.36%8.11億 | 15.36%8.11億 | 13.04%7.8億 | 15.91%7.65億 |
| 現金和現金等價物 | -50.61%21.38億 | -30.35%23.75億 | -30.35%23.75億 | -38.75%32.21億 | -36.71%28.82億 | 31.58%43.29億 | 36.13%34.1億 | 36.13%34.1億 | 86.95%52.59億 | 68.17%45.54億 |
| 限制性現金及現金等價物 | 112.26%3.29億 | 278.26%2.61億 | 278.26%2.61億 | 194.46%2.73億 | 16.07%3.9億 | -31.72%1.55億 | -73.66%6,900萬 | -73.66%6,900萬 | -172.98%-2.89億 | -21.50%3.36億 |
| 應收款項 | 34.76%204.52億 | 30.13%180.24億 | 30.13%180.24億 | 34.79%173.23億 | 41.64%162.58億 | 44.02%151.77億 | 47.05%138.51億 | 47.05%138.51億 | 62.58%128.52億 | 52.19%114.78億 |
| -應收賬款 | 34.76%204.52億 | 30.13%180.24億 | 30.13%180.24億 | 34.79%173.23億 | 41.64%162.58億 | 44.02%151.77億 | 47.05%138.51億 | 47.05%138.51億 | 62.58%128.52億 | 52.19%114.78億 |
| 固定資產淨額 | -1.51%5.23億 | 0.19%5.25億 | 0.19%5.25億 | 1.53%5.3億 | 3.47%5.37億 | 3.11%5.31億 | 1.55%5.24億 | 1.55%5.24億 | 0.19%5.22億 | -3.35%5.19億 |
| 商譽及其他無形資產 | 5.05%124.01億 | 5.74%123.37億 | 5.74%123.37億 | 6.22%121.64億 | 10.38%120.19億 | 11.85%118.05億 | 18.15%116.67億 | 18.15%116.67億 | 18.23%114.52億 | 14.08%108.89億 |
| -商譽 | -1.04%52.16億 | 0.02%52.72億 | 0.02%52.72億 | 0.00%52.72億 | 3.23%52.72億 | 3.21%52.71億 | 9.13%52.71億 | 9.13%52.71億 | 9.15%52.72億 | 6.15%51.07億 |
| -其他無形資產 | 9.96%71.85億 | 10.46%70.65億 | 10.46%70.65億 | 11.52%68.92億 | 16.69%67.47億 | 19.96%65.34億 | 26.78%63.96億 | 26.78%63.96億 | 27.27%61.8億 | 22.14%57.82億 |
| 其他資產 | 18.53%24.24億 | 2.73%22.97億 | 2.73%22.97億 | 18.58%22.4億 | 9.94%22.23億 | 2.56%20.45億 | 12.47%22.36億 | 12.47%22.36億 | -16.08%18.89億 | -13.29%20.22億 |
| 總資產 | 13.53%1,114.99億 | 14.30%1,090.14億 | 14.30%1,090.14億 | 12.64%1,066.36億 | 15.21%1,023.31億 | 16.23%982.09億 | 18.31%953.72億 | 18.31%953.72億 | 27.93%946.72億 | 21.64%888.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 10.71%759.26億 | 12.56%758.32億 | 12.56%758.32億 | 12.38%735.61億 | 12.73%709.71億 | 14.19%685.83億 | 16.19%673.69億 | 16.19%673.69億 | 22.11%654.56億 | 19.77%629.59億 |
| 應付款項 | 1.07%33.9億 | 4.03%2.84億 | 4.03%2.84億 | -12.99%38.25億 | 10.88%37.41億 | 6.41%33.54億 | -20.18%2.73億 | -20.18%2.73億 | 78.63%43.96億 | 23.68%33.74億 |
| -應付帳款 | 2.23%33.44億 | 28.80%2.46億 | 28.80%2.46億 | -13.65%37.78億 | 10.24%37.04億 | 4.24%32.71億 | -43.66%1.91億 | -43.66%1.91億 | 79.45%43.75億 | 23.30%33.6億 |
| -應付稅費 | -44.58%4,600萬 | -53.66%3,800萬 | -53.66%3,800萬 | 123.81%4,700萬 | 164.29%3,700萬 | 492.86%8,300萬 | 2,633.33%8,200萬 | 2,633.33%8,200萬 | -8.70%2,100萬 | 366.67%1,400萬 |
| 短期應計費用 | ---- | 5.92%15.56億 | 5.92%15.56億 | ---- | ---- | ---- | 16.49%14.69億 | 16.49%14.69億 | ---- | ---- |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | -0.02%47.69億 | 1.32%47.68億 | 1.32%47.68億 | 4.46%47.73億 | 4.76%47.78億 | 11.61%47.7億 | 9.93%47.06億 | 9.93%47.06億 | 11.68%45.69億 | 11.05%45.61億 |
| -長期借款 | 0.18%44.02億 | 1.83%44億 | 1.83%44億 | 5.14%44.01億 | 5.39%44億 | 13.13%43.94億 | 11.17%43.21億 | 11.17%43.21億 | 13.29%41.86億 | 12.96%41.75億 |
| -長期租賃負債 | -2.39%3.67億 | -4.42%3.68億 | -4.42%3.68億 | -2.87%3.72億 | -2.07%3.78億 | -3.59%3.76億 | -2.28%3.85億 | -2.28%3.85億 | -3.28%3.83億 | -6.08%3.86億 |
| 非流動遞延負債 | --4.38億 | 480.43%5.34億 | 480.43%5.34億 | ---- | ---- | ---- | -23.33%9,200萬 | -23.33%9,200萬 | ---- | -53.97%2,900萬 |
| 客戶存款 | 43.24%172.89億 | 31.95%149.22億 | 31.95%149.22億 | 33.22%143.16億 | 40.73%133.14億 | 38.45%120.7億 | 44.73%113.09億 | 44.73%113.09億 | 54.15%107.46億 | 44.07%94.61億 |
| 雇員福利 | ---- | 8.15%4.91億 | 8.15%4.91億 | ---- | ---- | ---- | 3.89%4.54億 | 3.89%4.54億 | ---- | ---- |
| 衍生品負債 | ---- | 36.47%9.28億 | 36.47%9.28億 | ---- | ---- | ---- | 15.65%6.8億 | 15.65%6.8億 | ---- | ---- |
| 其他負債 | 52.44%9.68億 | 29.30%12.18億 | 29.30%12.18億 | 37.65%8.3億 | 54.90%7.11億 | 49.41%6.35億 | 22.66%9.42億 | 22.66%9.42億 | 116.91%6.03億 | 46.65%4.59億 |
| 總負債 | 14.95%1,027.8億 | 15.20%1,000.42億 | 15.20%1,000.42億 | 13.45%973.02億 | 15.67%935.12億 | 16.64%894.12億 | 18.71%868.4億 | 18.71%868.4億 | 27.22%857.7億 | 21.85%808.43億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 1.00%60.68億 | 1.10%60.42億 | 1.10%60.42億 | 1.32%60.44億 | 1.35%60.22億 | 1.42%60.08億 | 1.07%59.76億 | 1.07%59.76億 | 1.19%59.65億 | 1.00%59.42億 |
| 留存收益 | -5.77%55.86億 | -8.32%54.84億 | -8.32%54.84億 | 10.97%62.93億 | 9.66%60.71億 | 10.58%59.28億 | 14.07%59.82億 | 14.07%59.82億 | 4.17%56.71億 | 7.70%55.36億 |
| 不影響留存收益的損益 | -1.55%-18.95億 | 18.23%-16.78億 | 18.23%-16.78億 | -12.86%-16.06億 | 11.40%-18.49億 | 8.03%-18.66億 | 3.16%-20.52億 | 3.16%-20.52億 | 53.60%-14.23億 | 22.16%-20.87億 |
| 減:庫存股 | 15.07%25.05億 | 12.64%24.24億 | 12.64%24.24億 | 11.50%23.76億 | 9.71%23.38億 | 2.16%21.77億 | 1.03%21.52億 | 1.03%21.52億 | 0.80%21.31億 | 0.85%21.31億 |
| 股東權益總額 | -8.10%72.54億 | -4.26%74.24億 | -4.26%74.24億 | 3.38%83.55億 | 8.90%79.06億 | 10.78%78.93億 | 12.25%77.54億 | 12.25%77.54億 | 31.24%80.82億 | 16.55%72.6億 |
| 非控制性權益 | 62.06%14.65億 | 98.97%15.48億 | 98.97%15.48億 | 19.39%9.79億 | 26.63%9.13億 | 26.97%9.04億 | 40.94%7.78億 | 40.94%7.78億 | 92.49%8.2億 | 60.94%7.21億 |
| 總權益 | -0.89%87.19億 | 5.16%89.72億 | 5.16%89.72億 | 4.85%93.34億 | 10.50%88.19億 | 12.25%87.97億 | 14.37%85.32億 | 14.37%85.32億 | 35.21%89.02億 | 19.53%79.81億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |