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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 25.47%101.72億 | 13.52%93.14億 | 13.52%93.14億 | 7.44%79.45億 | 36.56%78.92億 | 149.06%81.07億 | 429.01%82.05億 | 429.01%82.05億 | --73.95億 | --57.79億 |
| -現金和現金等價物 | 25.47%101.72億 | 7.84%88.48億 | 7.84%88.48億 | 7.44%79.45億 | 36.56%78.92億 | 149.06%81.07億 | 429.01%82.05億 | 429.01%82.05億 | --73.95億 | --57.79億 |
| -短期投資 | ---- | --4.66億 | --4.66億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 18.56%191.77億 | 13.70%190.98億 | 13.70%190.98億 | 6.58%168.59億 | 8.60%164.36億 | 3.19%161.75億 | 5.19%167.97億 | 5.19%167.97億 | --158.18億 | --151.34億 |
| -應收賬款 | 36.42%73.57億 | 24.62%78.66億 | 24.62%78.66億 | -5.10%56.61億 | 7.17%53.81億 | -3.52%53.93億 | 6.05%63.12億 | 6.05%63.12億 | --59.65億 | --50.21億 |
| -應收稅費 | 7.64%8.45億 | -18.67%6.62億 | -18.67%6.62億 | -27.06%6.9億 | -36.60%6.79億 | -28.70%7.85億 | -22.33%8.14億 | -22.33%8.14億 | --9.46億 | --10.71億 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.00%400萬 | -95.00%400萬 | --500萬 | --1,200萬 |
| -其他應收款 | 708.56%114.25億 | 8.64%110.11億 | 8.64%110.11億 | 80.76%14.66億 | 59.32%13.59億 | 72.95%14.13億 | 7.77%101.35億 | 7.77%101.35億 | --8.11億 | --8.53億 |
| -應收賬款調整額 | 1.32%-4.5億 | 4.96%-4.41億 | 4.96%-4.41億 | 11.58%-4.43億 | 10.10%-4.72億 | 11.63%-4.56億 | 9.90%-4.64億 | 9.90%-4.64億 | ---5.01億 | ---5.25億 |
| 存貨 | 30.41%110.91億 | 23.36%96.44億 | 23.36%96.44億 | 11.55%92.21億 | 11.46%90.38億 | 10.03%85.05億 | 8.60%78.18億 | 8.60%78.18億 | --82.66億 | --81.09億 |
| 預付費用 | ---- | 135.02%6.98億 | 135.02%6.98億 | ---- | ---- | ---- | 132.03%2.97億 | 132.03%2.97億 | ---- | ---- |
| 遞延資產 | 27.19%8.28億 | 2.21%7.86億 | 2.21%7.86億 | -26.91%8.12億 | -36.30%7.88億 | -42.34%6.51億 | -27.04%7.69億 | -27.04%7.69億 | --11.11億 | --12.37億 |
| 其他流動資產 | 241.57%17.01億 | -52.53%4,700萬 | -52.53%4,700萬 | 69.33%9.33億 | 19.87%5.55億 | 8.03%4.98億 | 1,314.29%9,900萬 | 1,314.29%9,900萬 | --5.51億 | --4.63億 |
| 流動資產合計 | 26.62%429.69億 | 17.75%402.16億 | 17.75%402.16億 | 9.47%362.78億 | 12.98%347.09億 | 16.05%339.36億 | 24.52%341.53億 | 24.52%341.53億 | --331.41億 | --307.22億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 36.62%71.4億 | 16.62%60.06億 | 16.62%60.06億 | 7.89%55.54億 | 4.84%54.18億 | 0.02%52.26億 | -1.49%51.5億 | -1.49%51.5億 | --51.48億 | --51.68億 |
| -固定資產 | 17.76%154.43億 | 16.62%60.06億 | 16.62%60.06億 | 4.71%136.96億 | 6.71%136.04億 | 2.64%131.14億 | -1.49%51.5億 | -1.49%51.5億 | --130.8億 | --127.48億 |
| -累計折舊 | -5.26%-83.03億 | ---- | ---- | -2.65%-81.42億 | -7.99%-81.86億 | -4.45%-78.88億 | ---- | ---- | ---79.32億 | ---75.8億 |
| 商譽及其他無形資產 | 180.06%143.98億 | 1.77%51.65億 | 1.77%51.65億 | -4.50%50.74億 | -0.23%52.67億 | -4.69%51.41億 | -7.37%50.75億 | -7.37%50.75億 | --53.13億 | --52.79億 |
| -商譽 | 125.62%98.55億 | 4.13%44.39億 | 4.13%44.39億 | -2.63%43.27億 | 4.00%45.28億 | -0.79%43.68億 | -3.92%42.63億 | -3.92%42.63億 | --44.44億 | --43.54億 |
| -其他無形資產 | 487.71%45.43億 | -10.59%7.26億 | -10.59%7.26億 | -14.04%7.47億 | -20.11%7.39億 | -22.00%7.73億 | -22.07%8.12億 | -22.07%8.12億 | --8.69億 | --9.25億 |
| 投資和預付款 | -34.67%13.96億 | -14.66%18.34億 | -14.66%18.34億 | -19.36%19.16億 | -9.77%21.7億 | -41.40%21.37億 | -39.55%21.49億 | -39.55%21.49億 | --23.76億 | --24.05億 |
| 長期應收款 | -8.51%4.62億 | 42.43%23.7億 | 42.43%23.7億 | -21.36%4.86億 | -19.22%4.96億 | -20.22%5.05億 | 8.40%16.64億 | 8.40%16.64億 | --6.18億 | --6.14億 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.00%400萬 | -95.00%400萬 | --500萬 | --1,200萬 |
| 金融資產 | ---- | 41.14%2.23億 | 41.14%2.23億 | ---- | ---- | ---- | 33.90%1.58億 | 33.90%1.58億 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | 216.17%51.82億 | 224.65%53.21億 | 224.65%53.21億 | 12.34%16.84億 | 25.31%17.33億 | 14.78%16.39億 | 3.60%16.39億 | 3.60%16.39億 | --14.99億 | --13.83億 |
| 長期預付費用 | ---- | -6.85%2.31億 | -6.85%2.31億 | ---- | ---- | ---- | 0.81%2.48億 | 0.81%2.48億 | ---- | ---- |
| 確認的養老福利金 | ---- | 30.67%11.63億 | 30.67%11.63億 | ---- | ---- | ---- | 18.98%8.9億 | 18.98%8.9億 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 36.63%40.66億 | 36.03%4.87億 | 36.03%4.87億 | 23.50%34.06億 | 32.34%32.82億 | 29.22%29.76億 | 77.23%3.58億 | 77.23%3.58億 | --27.58億 | --24.8億 |
| 非流動資產合計 | 85.22%326.44億 | 31.56%228億 | 31.56%228億 | 2.30%181.2億 | 5.98%183.66億 | -5.40%176.24億 | -7.29%173.31億 | -7.29%173.31億 | --177.12億 | --173.29億 |
| 總資產 | 46.65%756.12億 | 22.40%630.16億 | 22.40%630.16億 | 6.97%543.98億 | 10.46%530.78億 | 7.70%515.59億 | 11.63%514.85億 | 11.63%514.85億 | --508.53億 | --480.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 13.67%95.72億 | 7.75%94.3億 | 7.75%94.3億 | 6.02%95.41億 | 14.58%90.35億 | 9.00%84.21億 | 2.30%87.52億 | 2.30%87.52億 | --89.99億 | --78.85億 |
| -應付賬款 | 21.67%63.33億 | 15.20%57.21億 | 15.20%57.21億 | 9.10%58.87億 | 22.36%57.51億 | 20.21%52.05億 | 5.64%49.66億 | 5.64%49.66億 | --53.96億 | --47億 |
| -應付稅費 | -1.88%3.14億 | 80.66%8.22億 | 80.66%8.22億 | -34.77%2.72億 | -44.10%2.56億 | -31.62%3.2億 | -22.09%4.55億 | -22.09%4.55億 | --4.17億 | --4.58億 |
| -應付股利 | ---- | 95.65%1.35億 | 95.65%1.35億 | ---- | ---- | ---- | --6,900萬 | --6,900萬 | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.49%2,400萬 | -95.49%2,400萬 | --5,800萬 | --4,400萬 |
| -其他應付款 | 1.00%29.25億 | -15.63%27.52億 | -15.63%27.52億 | 8.12%33.82億 | 12.86%30.28億 | 6.82%28.96億 | 19.14%32.62億 | 19.14%32.62億 | --31.28億 | --26.83億 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | 10.31%2.46億 | 10.31%2.46億 | ---- | ---- | ---- | -34.02%2.23億 | -34.02%2.23億 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | 5.00%6,300萬 | 5.00%6,300萬 | ---- | ---- | ---- | -58.62%6,000萬 | -58.62%6,000萬 | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | ---- | 12.27%1.83億 | 12.27%1.83億 | ---- | ---- | ---- | -15.54%1.63億 | -15.54%1.63億 | ---- | ---- |
| 遞延負債 | 70.14%318.3億 | 46.55%257.74億 | 46.55%257.74億 | 19.18%201.51億 | 18.55%196.03億 | 17.52%187.08億 | 16.67%175.87億 | 16.67%175.87億 | --169.08億 | --165.36億 |
| 其他流動負債 | 20.62%66.92億 | 2.36%33.77億 | 2.36%33.77億 | 4.77%55.8億 | 10.31%51.23億 | -5.50%55.48億 | -11.32%32.99億 | -11.32%32.99億 | --53.26億 | --46.44億 |
| 流動負債總額 | 47.18%480.94億 | 29.31%409.72億 | 29.31%409.72億 | 12.93%352.72億 | 16.16%337.61億 | 10.71%326.77億 | 8.12%316.85億 | 8.12%316.85億 | --312.33億 | --290.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | ---- | 6.08%5.41億 | 6.08%5.41億 | ---- | ---- | ---- | -12.22%5.1億 | -12.22%5.1億 | ---- | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | --28.06億 | 12.93%9.26億 | 12.93%9.26億 | ---- | ---- | ---- | 0.12%8.2億 | 0.12%8.2億 | ---- | ---- |
| -長期借款 | --28.06億 | 2.71%2.65億 | 2.71%2.65億 | ---- | ---- | ---- | -12.24%2.58億 | -12.24%2.58億 | ---- | ---- |
| -長期租賃負債 | ---- | 17.62%6.61億 | 17.62%6.61億 | ---- | ---- | ---- | 7.05%5.62億 | 7.05%5.62億 | ---- | ---- |
| 遞延負債 | 65.98%12.98億 | 35.87%13.37億 | 35.87%13.37億 | -0.36%8.2億 | 21.36%8.18億 | 84.87%7.82億 | 77.30%9.84億 | 77.30%9.84億 | --8.23億 | --6.74億 |
| 員工福利 | -1.72%31.95億 | -2.85%31.71億 | -2.85%31.71億 | -1.18%31.95億 | 0.59%32.43億 | -0.46%32.51億 | -0.27%32.64億 | -0.27%32.64億 | --32.33億 | --32.24億 |
| 衍生品負債 | ---- | 36.96%6,300萬 | 36.96%6,300萬 | ---- | ---- | ---- | 35.29%4,600萬 | 35.29%4,600萬 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | -0.44%51.54億 | 4.93%25.32億 | 4.93%25.32億 | 6.66%53.82億 | 5.34%53.09億 | 10.48%51.77億 | 1.81%24.13億 | 1.81%24.13億 | --50.46億 | --50.4億 |
| 非流動負債總額 | 35.21%124.53億 | 5.88%97.48億 | 5.88%97.48億 | 3.24%93.97億 | 4.83%93.7億 | 9.97%92.1億 | 9.15%92.07億 | 9.15%92.07億 | --91.02億 | --89.38億 |
| 總負債 | 44.55%605.47億 | 24.03%507.2億 | 24.03%507.2億 | 10.75%446.69億 | 13.49%431.31億 | 10.55%418.87億 | 8.35%408.92億 | 8.35%408.92億 | --403.35億 | --380.03億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 |
| -普通股股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 |
| 留存收益 | 477.05%107.62億 | 282.00%61.54億 | 282.00%61.54億 | 119.20%26.26億 | 73.18%22.41億 | --18.65億 | --16.11億 | --16.11億 | --11.98億 | --12.94億 |
| 資本公積 | -2.49%94.14億 | 0.82%98.13億 | 0.82%98.13億 | 4.06%97.55億 | 10.37%97.14億 | --96.54億 | --97.33億 | --97.33億 | --93.74億 | --88.01億 |
| 減:庫存股 | 272.93%46.84億 | 7,772.09%33.85億 | 7,772.09%33.85億 | 5,650.00%23億 | --16.36億 | --12.56億 | --4,300萬 | --4,300萬 | --4,000萬 | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | 5.18%-15.74億 | 20.01%-14.07億 | 20.01%-14.07億 | -39.48%-14.38億 | -40.16%-14.45億 | -141.98%-16.6億 | -177.01%-17.59億 | -177.01%-17.59億 | ---10.31億 | ---10.31億 |
| 其他權益 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%100萬 | -99.99%100萬 | -99.99%100萬 | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 61.75%139.22億 | 17.10%111.78億 | 17.10%111.78億 | -9.03%86.46億 | -2.10%88.77億 | -4.09%86.07億 | 28.72%95.46億 | 28.72%95.46億 | --95.04億 | --90.67億 |
| 非控制性權益 | 7.32%11.43億 | 6.78%11.18億 | 6.78%11.18億 | 6.80%10.83億 | 8.96%10.7億 | 5.76%10.65億 | 8.61%10.47億 | 8.61%10.47億 | --10.14億 | --9.82億 |
| 總權益 | 55.76%150.65億 | 16.08%122.96億 | 16.08%122.96億 | -7.50%97.29億 | -1.02%99.47億 | -3.10%96.72億 | 26.41%105.93億 | 26.41%105.93億 | --105.18億 | --100.49億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |