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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 1.99%204.08億 | 4.59%204.7億 | 4.59%204.7億 | -1.94%203.27億 | 1.10%199.25億 | -0.43%200.1億 | -0.77%195.72億 | -0.77%195.72億 | 14.92%207.29億 | 5.12%197.08億 |
| -淨貸款 | 6.68%12.1億 | 6.77%11.7億 | 6.77%11.7億 | 10.17%11.81億 | 15.18%11.74億 | 14.16%11.34億 | 17.04%10.96億 | 17.04%10.96億 | 66.38%10.72億 | 60.93%10.2億 |
| -短期投資 | 0.70%177.63億 | 3.85%179.04億 | 3.85%179.04億 | -3.12%178.6億 | -1.31%174.82億 | -3.10%176.39億 | -3.97%172.4億 | -3.97%172.4億 | 12.79%184.35億 | 3.56%177.14億 |
| -其他投資資產 | 16.05%14.35億 | 12.97%13.96億 | 12.97%13.96億 | 5.22%12.86億 | 30.18%12.69億 | 37.54%12.37億 | 47.84%12.36億 | 47.84%12.36億 | 16.36%12.22億 | -3.53%9.75億 |
| 現金和現金等價物 | 9.88%2.55億 | -12.47%1.45億 | -12.47%1.45億 | 124.99%3.03億 | 172.00%2.39億 | 178.01%2.32億 | 60.27%1.65億 | 60.27%1.65億 | 57.28%1.35億 | 17.20%8,791.4萬 |
| 應收款項 | 5.21%7.28億 | 11.08%7.69億 | 11.08%7.69億 | 11.86%7.29億 | 6.58%6.91億 | 7.05%6.92億 | 9.79%6.92億 | 9.79%6.92億 | 5.67%6.52億 | 7.69%6.48億 |
| -其他應收款 | 5.21%7.28億 | 11.08%7.69億 | 11.08%7.69億 | 11.86%7.29億 | 6.58%6.91億 | 7.05%6.92億 | 9.79%6.92億 | 9.79%6.92億 | 5.67%6.52億 | 7.69%6.48億 |
| 應計投資收入 | 0.72%2.9億 | 1.12%2.73億 | 1.12%2.73億 | -0.02%2.85億 | -1.09%2.72億 | -3.95%2.88億 | -0.22%2.7億 | -0.22%2.7億 | 0.11%2.85億 | 2.58%2.75億 |
| 遞延保單獲取成本 | 7.48%71.19億 | 7.75%69.99億 | 7.75%69.99億 | 7.60%68.72億 | 7.90%67.55億 | 8.03%66.24億 | 8.09%64.96億 | 8.09%64.96億 | 8.45%63.87億 | 8.33%62.6億 |
| 固定資產淨額 | ---- | 29.82%3.7億 | 29.82%3.7億 | ---- | ---- | ---- | 18.75%2.85億 | 18.75%2.85億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%4.9億 | 0.00%4.9億 | 0.00%4.9億 | 0.00%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 0.00%4.82億 |
| -商譽 | 0.00%4.9億 | 0.00%4.9億 | 0.00%4.9億 | 0.00%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 1.80%4.9億 | 0.00%4.82億 |
| 其他資產 | 22.32%16.76億 | 17.30%12.98億 | 17.30%12.98億 | 73.08%15.21億 | 71.45%14.37億 | 64.42%13.7億 | 86.79%11.07億 | 86.79%11.07億 | 14.26%8.79億 | 11.11%8.38億 |
| 總資產 | 4.24%309.66億 | 5.98%308.14億 | 5.98%308.14億 | 3.28%305.28億 | 5.34%298.09億 | 3.97%297.05億 | 3.65%290.76億 | 3.65%290.76億 | 12.96%295.57億 | 5.96%282.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 1.55%197.96億 | 4.11%199.72億 | 4.11%199.72億 | -2.20%200.97億 | 2.67%196.12億 | -0.30%194.94億 | -3.85%191.83億 | -3.85%191.83億 | 16.11%205.49億 | -0.52%191.01億 |
| 應付款項 | 7.32%14.54億 | 10.79%14億 | 10.79%14億 | 14.52%13.17億 | 11.37%13.48億 | 17.74%13.54億 | 25.22%12.64億 | 25.22%12.64億 | 8.74%11.5億 | 32.25%12.11億 |
| -應付帳款 | 0.34%5.49億 | 1.50%5.41億 | 1.50%5.41億 | -0.09%5.3億 | 1.15%5.32億 | 5.11%5.47億 | 3.49%5.33億 | 3.49%5.33億 | 5.43%5.3億 | 2.97%5.26億 |
| -應付稅費 | 12.04%9.05億 | 17.56%8.6億 | 17.56%8.6億 | 27.03%7.88億 | 19.22%8.16億 | 28.16%8.08億 | 47.84%7.31億 | 47.84%7.31億 | 11.74%6.2億 | 69.24%6.85億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | -4.16%4.57億 | -26.66%3.05億 | -26.66%3.05億 | -9.85%3.94億 | -29.04%4.65億 | -34.99%4.77億 | -14.55%4.15億 | -14.55%4.15億 | -2.26%4.37億 | 153.50%6.55億 |
| -短期借款 | -4.16%4.57億 | -26.66%3.05億 | -26.66%3.05億 | -9.85%3.94億 | -29.04%4.65億 | -34.99%4.77億 | -14.55%4.15億 | -14.55%4.15億 | -2.26%4.37億 | 153.50%6.55億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -0.15%23.22億 | -0.15%23.21億 | -0.15%23.21億 | -0.16%23.2億 | 42.64%23.26億 | 42.64%23.25億 | 42.63%23.24億 | 42.63%23.24億 | 29.19%23.24億 | -9.33%16.3億 |
| -長期借款 | -0.15%23.22億 | -0.15%23.21億 | -0.15%23.21億 | -0.16%23.2億 | 42.64%23.26億 | 42.64%23.25億 | 42.63%23.24億 | 42.63%23.24億 | 29.19%23.24億 | -9.33%16.3億 |
| 其他負債 | 35.43%8.53億 | 44.12%8.41億 | 44.12%8.41億 | 55.03%7.1億 | 34.96%6.4億 | 35.67%6.3億 | 19.64%5.83億 | 19.64%5.83億 | -15.47%4.58億 | -14.56%4.74億 |
| 總負債 | 2.48%248.81億 | 4.49%248.39億 | 4.49%248.39億 | -0.32%248.39億 | 5.72%243.9億 | 3.18%242.8億 | 0.87%237.71億 | 0.87%237.71億 | 15.67%249.18億 | 1.51%230.71億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -5.14%9,221.8萬 | -5.14%9,221.8萬 | -5.14%9,221.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -2.85%1.02億 | -2.85%1.02億 |
| -普通股股本 | -5.14%9,221.8萬 | -5.14%9,221.8萬 | -5.14%9,221.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -4.89%9,721.8萬 | -2.85%1.02億 | -2.85%1.02億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.04%5.24億 | 1.62%5.36億 | 1.62%5.36億 | 1.70%5.53億 | 0.75%5.38億 | -0.54%5.24億 | -0.88%5.28億 | -0.88%5.28億 | -0.08%5.43億 | -0.39%5.34億 |
| 留存收益 | 6.83%87.86億 | 6.80%85.47億 | 6.80%85.47億 | 7.15%88.13億 | 6.43%84.54億 | 6.73%82.25億 | 7.00%80.03億 | 7.00%80.03億 | 9.38%82.25億 | 9.03%79.43億 |
| 不影響留存收益的損益 | 13.70%-17.01億 | 12.72%-17.71億 | 12.72%-17.71億 | 20.60%-19.73億 | 9.40%-19.84億 | 20.12%-19.71億 | 26.79%-20.3億 | 26.79%-20.3億 | -1.05%-24.85億 | 25.62%-21.9億 |
| 減:庫存股 | 11.55%16.17億 | 10.61%14.29億 | 10.61%14.29億 | 3.06%18.01億 | 45.08%16.86億 | 74.83%14.5億 | 51.27%12.92億 | 51.27%12.92億 | 60.77%17.47億 | 15.89%11.62億 |
| 股東權益總額 | 12.15%60.85億 | 12.61%59.75億 | 12.61%59.75億 | 22.65%56.89億 | 3.66%54.19億 | 7.67%54.25億 | 18.25%53.06億 | 18.25%53.06億 | 0.34%46.39億 | 31.34%52.28億 |
| 總權益 | 12.15%60.85億 | 12.61%59.75億 | 12.61%59.75億 | 22.65%56.89億 | 3.66%54.19億 | 7.67%54.25億 | 18.25%53.06億 | 18.25%53.06億 | 0.34%46.39億 | 31.34%52.28億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |