Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 19.42%1,494 | -75.67%1,492 | 3.75%2,737 | 20.97%2,042 | 20.97%2,042 | -41.81%1,251 | 115.50%6,133 | --2,638 | -63.03%1,688 | -63.03%1,688 |
| -現金和現金等價物 | 19.42%1,494 | -75.67%1,492 | 3.75%2,737 | 20.97%2,042 | 20.97%2,042 | -41.81%1,251 | 115.50%6,133 | --2,638 | -63.03%1,688 | -63.03%1,688 |
| 應收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 預付費用 | 36.88%4,766 | 33.65%6,672 | 128.13%949 | 445.81%2,478 | 445.81%2,478 | 955.15%3,482 | 1,318.18%4,992 | --416 | -5.81%454 | -5.81%454 |
| 流動資產合計 | 32.26%6,260 | -26.62%8,164 | 20.69%3,686 | 111.02%4,520 | 111.02%4,520 | 88.94%4,733 | 245.18%1.11萬 | --3,054 | -57.57%2,142 | -57.57%2,142 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 非流動資產合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總資產 | 32.26%6,260 | -26.62%8,164 | 20.69%3,686 | 111.02%4,520 | 111.02%4,520 | 88.94%4,733 | 245.18%1.11萬 | --3,054 | -57.57%2,142 | -57.57%2,142 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 34.60%138.44萬 | 37.00%129.78萬 | 41.13%120.63萬 | 46.11%111.44萬 | 46.11%111.44萬 | 57.76%102.85萬 | 81.26%94.73萬 | --85.48萬 | 125.08%76.27萬 | 125.08%76.27萬 |
| -應付賬款 | -6.79%6.36萬 | -14.65%6.37萬 | -22.61%7.35萬 | -24.75%6.86萬 | -24.75%6.86萬 | -10.98%6.83萬 | 66.03%7.46萬 | --9.49萬 | 141.49%9.12萬 | 141.49%9.12萬 |
| -應付股利 | 57.14%60.08萬 | 66.67%54.62萬 | 80.00%49.16萬 | 100.00%43.69萬 | 100.00%43.69萬 | 133.33%38.23萬 | 200.00%32.77萬 | --27.31萬 | --21.85萬 | --21.85萬 |
| -應付關聯方款項 | 24.57%72萬 | 26.24%68.8萬 | 31.75%64.13萬 | 34.38%60.88萬 | 34.38%60.88萬 | 40.47%57.79萬 | 47.91%54.5萬 | --48.68萬 | 50.47%45.31萬 | 50.47%45.31萬 |
| 應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動負債總額 | 34.60%138.44萬 | 37.00%129.78萬 | 41.13%120.63萬 | 46.11%111.44萬 | 46.11%111.44萬 | 57.76%102.85萬 | 47.49%94.73萬 | --85.48萬 | 72.03%76.27萬 | 72.03%76.27萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 34.60%138.44萬 | 37.00%129.78萬 | 41.13%120.63萬 | 46.11%111.44萬 | 46.11%111.44萬 | 57.76%102.85萬 | 47.49%94.73萬 | --85.48萬 | 72.03%76.27萬 | 72.03%76.27萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5.99萬 | 0.00%5.99萬 | 0.00%5.99萬 | 0.00%5.99萬 | 0.00%5.99萬 | 0.00%5.99萬 | 1.70%5.99萬 | --5.99萬 | 3.46%5.99萬 | 3.46%5.99萬 |
| -普通股股本 | 0.00%5.96萬 | 0.00%5.96萬 | 0.00%5.96萬 | 0.00%5.96萬 | 0.00%5.96萬 | 0.00%5.96萬 | 1.71%5.96萬 | --5.96萬 | 3.47%5.96萬 | 3.47%5.96萬 |
| -優先股股本 | 0.00%208 | 0.00%208 | 0.00%208 | 0.00%208 | 0.00%208 | 0.00%208 | 0.00%208 | --208 | 0.00%208 | 0.00%208 |
| 留存收益 | -1.01%-3,546.49萬 | -1.01%-3,537.64萬 | -1.00%-3,528.94萬 | -1.00%-3,519.66萬 | -1.00%-3,519.66萬 | -1.30%-3,511.05萬 | -1.13%-3,502.29萬 | ---3,493.84萬 | -1.22%-3,484.73萬 | -1.22%-3,484.73萬 |
| 資本公積 | 0.00%3,402.69萬 | 0.00%3,402.69萬 | 0.00%3,402.69萬 | 0.00%3,402.69萬 | 0.00%3,402.69萬 | 0.22%3,402.69萬 | 0.28%3,402.69萬 | --3,402.69萬 | 0.28%3,402.69萬 | 0.28%3,402.69萬 |
| 股東權益總額 | -34.61%-137.81萬 | -37.76%-128.96萬 | -41.20%-120.26萬 | -45.93%-110.99萬 | -45.93%-110.99萬 | -57.63%-102.38萬 | -46.49%-93.62萬 | ---85.17萬 | -73.53%-76.06萬 | -73.53%-76.06萬 |
| 總權益 | -34.61%-137.81萬 | -37.76%-128.96萬 | -41.20%-120.26萬 | -45.93%-110.99萬 | -45.93%-110.99萬 | -57.63%-102.38萬 | -46.49%-93.62萬 | ---85.17萬 | -73.53%-76.06萬 | -73.53%-76.06萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |