Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -39.35%5,410萬 | -43.38%7,100萬 | -43.38%7,100萬 | -7.84%9,050萬 | 2.39%7,720萬 | 3.84%8,920萬 | -44.76%1.25億 | -44.76%1.25億 | 0.51%9,820萬 | -27.64%7,540萬 |
| -現金和現金等價物 | -39.35%5,410萬 | -43.38%7,100萬 | -43.38%7,100萬 | -7.84%9,050萬 | 2.39%7,720萬 | 3.84%8,920萬 | -44.76%1.25億 | -44.76%1.25億 | 0.51%9,820萬 | -27.64%7,540萬 |
| 應收款項 | 12.61%3.31億 | 17.95%2.85億 | 17.95%2.85億 | -7.11%2.73億 | -1.73%3.12億 | -2.61%2.94億 | -6.93%2.42億 | -6.93%2.42億 | 9.66%2.94億 | 11.63%3.18億 |
| -應收賬款 | 12.53%2.91億 | 17.59%2.49億 | 17.59%2.49億 | -9.40%2.34億 | -4.13%2.71億 | -4.58%2.59億 | -9.67%2.12億 | -9.67%2.12億 | 9.21%2.59億 | 10.03%2.83億 |
| -其他應收款 | 13.17%4,040萬 | 20.47%3,590萬 | 20.47%3,590萬 | 9.58%3,890萬 | 17.97%4,070萬 | 14.42%3,570萬 | 18.73%2,980萬 | 18.73%2,980萬 | 13.06%3,550萬 | 26.84%3,450萬 |
| 存貨 | -10.93%3.4億 | -7.69%3.29億 | -7.69%3.29億 | -4.89%3.58億 | 6.80%3.75億 | 7.83%3.82億 | 6.52%3.56億 | 6.52%3.56億 | 7.18%3.76億 | -2.60%3.52億 |
| 其他流動資產 | -11.20%4,440萬 | -9.68%4,570萬 | -9.68%4,570萬 | 10.72%6,610萬 | 19.18%7,520萬 | 4.60%5,000萬 | 17.67%5,060萬 | 17.67%5,060萬 | 22.59%5,970萬 | 23.73%6,310萬 |
| 流動資產合計 | -6.42%7.7億 | -6.50%7.31億 | -6.50%7.31億 | -4.90%7.87億 | 4.93%8.47億 | 4.15%8.23億 | -9.57%7.82億 | -9.57%7.82億 | 8.18%8.28億 | -0.31%8.08億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -0.74%15.93億 | 0.93%16.12億 | 0.93%16.12億 | -2.73%16.12億 | -1.19%16.29億 | -3.23%16.05億 | -4.88%15.97億 | -4.88%15.97億 | 0.28%16.58億 | -1.87%16.49億 |
| -固定資產 | 3.28%33.12億 | 5.04%33.22億 | 5.04%33.22億 | 1.13%33.08億 | 2.69%32.98億 | 0.37%32.07億 | -1.01%31.63億 | -1.01%31.63億 | 4.00%32.71億 | 1.54%32.12億 |
| -累計折舊 | -7.30%-17.19億 | -9.22%-17.11億 | -9.22%-17.11億 | -5.10%-16.95億 | -6.78%-16.69億 | -4.26%-16.02億 | -3.27%-15.66億 | -3.27%-15.66億 | -8.12%-16.13億 | -5.42%-15.63億 |
| 商譽及其他無形資產 | -1.17%2.37億 | 1.18%2.4億 | 1.18%2.4億 | -2.62%2.41億 | -1.46%2.43億 | -3.42%2.4億 | -5.69%2.37億 | -5.69%2.37億 | -1.16%2.48億 | -2.91%2.47億 |
| -其他無形資產 | --2.37億 | 1.18%2.4億 | 1.18%2.4億 | --2.41億 | ---- | ---- | -5.69%2.37億 | -5.69%2.37億 | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | -90.29%500萬 | -90.02%500萬 |
| 其他非流動資產 | 11.32%1.19億 | 11.01%1.17億 | 11.01%1.17億 | -9.27%1.13億 | -0.67%1.19億 | -10.62%1.07億 | -11.65%1.05億 | -11.65%1.05億 | -1.43%1.24億 | -6.13%1.2億 |
| 非流動資產合計 | -0.13%19.54億 | 1.50%19.73億 | 1.50%19.73億 | -3.11%19.71億 | -1.19%19.96億 | -3.68%19.57億 | -5.36%19.44億 | -5.36%19.44億 | -2.24%20.34億 | -4.35%20.2億 |
| 總資產 | -1.99%27.24億 | -0.79%27.04億 | -0.79%27.04億 | -3.63%27.58億 | 0.56%28.43億 | -1.49%27.79億 | -6.61%27.26億 | -6.61%27.26億 | 0.56%28.62億 | -3.23%28.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 19.54%1.41億 | 3.02%1.47億 | 3.02%1.47億 | 0.16%1.24億 | -10.98%1.11億 | -8.12%1.18億 | -10.56%1.42億 | -10.56%1.42億 | 26.99%1.24億 | 6.21%1.25億 |
| -應付賬款 | 19.54%1.41億 | 3.02%1.47億 | 3.02%1.47億 | 0.16%1.24億 | -10.98%1.11億 | -8.12%1.18億 | -10.56%1.42億 | -10.56%1.42億 | 26.99%1.24億 | 6.21%1.25億 |
| 應計費用 | -0.95%1.04億 | -5.95%9,330萬 | -5.95%9,330萬 | 8.16%8,620萬 | 48.48%1.27億 | 18.62%1.05億 | 32.27%9,920萬 | 32.27%9,920萬 | 12.57%7,970萬 | 2.64%8,540萬 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
| -短期租賃負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
| 其他流動負債 | -75.71%170萬 | -68.85%380萬 | -68.85%380萬 | 625.00%290萬 | 96.88%630萬 | 55.56%700萬 | 103.33%1,220萬 | 103.33%1,220萬 | -97.14%40萬 | -76.64%320萬 |
| 流動負債總額 | -1.20%3.14億 | -8.71%3.23億 | -8.71%3.23億 | -4.67%2.86億 | 7.42%3.16億 | 10.01%3.18億 | 11.90%3.54億 | 11.90%3.54億 | 18.62%3億 | 6.37%2.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 26.81%9.98億 | 41.74%9.93億 | 41.74%9.93億 | -5.86%7.58億 | 4.13%8.28億 | 10.15%7.87億 | 0.17%7.01億 | 0.17%7.01億 | 6.76%8.05億 | 2.04%7.95億 |
| -長期借款 | 26.86%9.96億 | 41.82%9.91億 | 41.82%9.91億 | -5.95%7.56億 | 4.05%8.25億 | 10.13%7.85億 | 0.14%6.99億 | 0.14%6.99億 | 6.75%8.03億 | 2.06%7.93億 |
| -長期租賃負債 | 5.26%200萬 | 10.53%210萬 | 10.53%210萬 | 35.29%230萬 | 43.75%230萬 | 18.75%190萬 | 11.76%190萬 | 11.76%190萬 | 13.33%170萬 | -5.88%160萬 |
| 遞延負債 | 4.52%8,790萬 | 6.77%8,670萬 | 6.77%8,670萬 | -13.35%9,220萬 | -22.16%8,290萬 | -22.42%8,410萬 | -26.58%8,120萬 | -26.58%8,120萬 | -4.83%1.06億 | -9.36%1.07億 |
| 員工福利 | -7.33%2,780萬 | -10.97%2,840萬 | -10.97%2,840萬 | -8.56%2,990萬 | -0.32%3,100萬 | -32.28%3,000萬 | -25.12%3,190萬 | -25.12%3,190萬 | -27.17%3,270萬 | -30.58%3,110萬 |
| 其他非流動負債 | 8.24%3,020萬 | -26.23%2,250萬 | -26.23%2,250萬 | -10.14%2,570萬 | 6.95%3,230萬 | -15.96%2,790萬 | -8.96%3,050萬 | -8.96%3,050萬 | -21.21%2,860萬 | -21.35%3,020萬 |
| 非流動負債總額 | 23.13%11.44億 | 33.93%11.31億 | 33.93%11.31億 | -6.90%9.06億 | 1.16%9.74億 | 3.18%9.29億 | -4.73%8.44億 | -4.73%8.44億 | 2.71%9.73億 | -1.74%9.63億 |
| 總負債 | 16.93%14.58億 | 21.34%14.53億 | 21.34%14.53億 | -6.37%11.92億 | 2.63%12.89億 | 4.84%12.47億 | -0.36%11.98億 | -0.36%11.98億 | 6.07%12.73億 | 0.05%12.56億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 |
| -普通股股本 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 |
| 留存收益 | 2.82%23.31億 | 2.47%23.07億 | 2.47%23.07億 | 0.70%22.74億 | 1.62%22.66億 | 3.37%22.67億 | 3.82%22.52億 | 3.82%22.52億 | 2.75%22.58億 | 2.81%22.3億 |
| 資本公積 | 1.17%9.93億 | 2.57%9.95億 | 2.57%9.95億 | 2.56%9.89億 | 2.69%9.85億 | 2.77%9.81億 | 3.54%9.7億 | 3.54%9.7億 | 3.50%9.64億 | 3.64%9.6億 |
| 減:庫存股 | 24.02%20.27億 | 29.10%20.39億 | 29.10%20.39億 | 6.70%16.86億 | 10.27%16.85億 | 14.55%16.35億 | 20.04%15.8億 | 20.04%15.8億 | 20.04%15.8億 | 18.95%15.28億 |
| 不影響留存收益的損益 | 62.48%-3,050萬 | 88.78%-1,290萬 | 88.78%-1,290萬 | 79.22%-1,120萬 | 85.10%-1,360萬 | 8.65%-8,130萬 | -55.20%-1.15億 | -55.20%-1.15億 | 67.86%-5,390萬 | 37.12%-9,130萬 |
| 股東權益總額 | -17.38%12.66億 | -18.14%12.51億 | -18.14%12.51億 | -1.43%15.67億 | -1.10%15.54億 | -6.10%15.33億 | -10.99%15.28億 | -10.99%15.28億 | -3.45%15.9億 | -5.70%15.71億 |
| 總權益 | -17.38%12.66億 | -18.14%12.51億 | -18.14%12.51億 | -1.43%15.67億 | -1.10%15.54億 | -6.10%15.33億 | -10.99%15.28億 | -10.99%15.28億 | -3.45%15.9億 | -5.70%15.71億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |