(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -130.30%-17.85億 | -47.61%154.33億 | 42.57%77.03億 | -89.60%10.3億 | 8.09億 |
持續經營淨收入 | 84.21%-4.37億 | -79.11%16.75億 | 502.42%26.6億 | -69.58%3.1億 | 424.45%14.73億 | -134.12%-27.68億 | -59.65%80.17億 | -114.30%-6.61億 | -85.07%10.19億 | ---4.54億 |
持續經營損益 | -24.55%-2.08億 | 99.21%-4,200萬 | 46.39%-8,900萬 | 24.52%1.93億 | -85.42%2,100萬 | 96.93%-1.67億 | -264.40%-53.13億 | 51.88%-1.66億 | 127.78%1.55億 | --1.44億 |
折舊和攤銷 | 7.82%25.51億 | -26.34%96.02億 | -23.55%25.13億 | -24.75%24.47億 | -27.70%22.76億 | -29.33%23.66億 | 10.54%130.35億 | 6.93%32.87億 | 9.90%32.52億 | --31.48億 |
其他非現金項目 | 532.73%3.48億 | -139.48%-4.24億 | -379.22%-11.42億 | -21.79%4.63億 | 257.14%2億 | 223.53%5,500萬 | -59.10%10.74億 | 1,310.34%4.09億 | 1,309.52%5.92億 | --5,600萬 |
營運資金變化 | -131.64%-46.56億 | 43.01%-25.69億 | -102.78%-1.14億 | 134.28%16.39億 | 30.00%-20.84億 | -137.03%-20.1億 | 16.64%-45.08億 | 268.85%40.98億 | -5,132.63%-47.81億 | ---29.77億 |
-應收款項(增)減 | -72.03%8,000萬 | -86.28%7.31億 | -116.76%-5.59億 | 110.88%1.53億 | -15.99%8.51億 | -88.00%2.86億 | 299.21%53.27億 | 415.91%33.36億 | -49.57%-14.06億 | --10.13億 |
-存貨(增)減 | -258.44%-3.66億 | 186.08%20.97億 | 186.26%3.39億 | 178.84%5.18億 | 522.18%10.09億 | 120.14%2.31億 | -4.15%-24.36億 | 65.13%-3.93億 | 39.50%-6.57億 | ---2.39億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.94%-3.86億 | -2,662.07%-8.01億 | -38.38%2.81億 | 103.32%2,000萬 | -235.10%-3.31億 | -502.34%-7.71億 | -102.44%-2,900萬 | 380.00%4.56億 | -189.85%-6.02億 | --2.45億 |
-其他營運資本變化 | -126.88%-39.84億 | 37.64%-45.96億 | -125.04%-1.75億 | 144.80%9.48億 | 9.58%-36.13億 | 10.27%-17.56億 | -364.98%-73.7億 | 306.19%6.99億 | -245.83%-21.16億 | ---39.96億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -130.30%-17.85億 | -47.61%154.33億 | 42.57%77.03億 | -89.60%10.3億 | --8.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -222.89%-85.21億 | 57.87%-102.31億 | 31.62%-32.41億 | 57.00%-45.71億 | 2.2億 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.47%-59.7億 | -2.79%-257.5億 | -13.40%-66.96億 | 21.18%-57.53億 | 18.70%-58.88億 | -61.01%-74.13億 | -23.22%-250.5億 | 22.63%-59.05億 | -64.35%-72.99億 | ---72.42億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | 92.32%-3.75億 | 16.19%1.22億 | -94.74%2.53億 | --0 | --65.79億 | -999.10%-48.8億 | -76.35%1.05億 | --48.1億 |
投資產品交易的淨現金流 | 270.27%31.38億 | -102.77%-2.64億 | -95.09%2.98億 | -151.11%-18.23億 | -18.57%31.04億 | 52.97%-18.43億 | 280.33%95.34億 | 119.36%60.74億 | 153.80%35.67億 | --38.12億 |
其他投資活動的淨現金流 | -63.40%2.69億 | 252.47%19.73億 | -1.02%14.55億 | 106.36%6,000萬 | 76.12%-2.77億 | 211.36%7.35億 | -197.07%-12.94億 | 159.26%14.7億 | -47,100.00%-9.44億 | ---11.6億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -222.89%-85.21億 | 57.87%-102.31億 | 31.62%-32.41億 | 57.00%-45.71億 | --2.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 496.67%73.94億 | 117.95%11.15億 | 158.09%21.53億 | -4.39%36.8億 | -28.54億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -58.49%33.3億 | 34.16%69.28億 | --0 | --0 | 35.13%-10.95億 | 2,783.28%80.23億 | 108.73%51.64億 | 224.50%24.9億 | -6.29%46.61億 | ---16.88億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 65.01%-5.29億 | 48.51%-30.88億 | 65.08%-5.27億 | 65.05%-5.25億 | 65.04%-5.24億 | -1.68%-15.12億 | -6.25%-59.97億 | -6.79%-15.09億 | -6.52%-15.02億 | ---14.99億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -5.01%6.26億 | 6.65%10.42億 | ---- | ---- | ---- | 11.88%6.59億 | -4.22%9.77億 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.38%2.03億 | 273.12%36.23億 | -286.15%-3.63億 | 162.38%13.67億 | 159.76%23.95億 | 133.58%2.24億 | 158.99%9.71億 | 165.66%1.95億 | 466.90%5.21億 | --9.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 496.67%73.94億 | 117.95%11.15億 | 158.09%21.53億 | -4.39%36.8億 | ---28.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.48%70.79億 | 130.87%111.44億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | 130.87%111.44億 | -17.70%48.27億 | -42.45%45.29億 | -7.50%43.9億 | --62.15億 |
當期現金流變化 | 94.64%-1.56億 | -164.35%-40.65億 | -108.19%-5.42億 | -623.74%-7.28億 | 106.41%1.17億 | -309.80%-29.12億 | 708.57%63.17億 | 317.38%66.15億 | -95.55%1.39億 | ---18.25億 |
期末現金流 | -15.90%69.23億 | -36.48%70.79億 | -36.48%70.79億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | 130.87%111.44億 | 130.87%111.44億 | -42.45%45.29億 | --43.9億 |
自由現金流 | 21.80%-71.93億 | -48.48%-142.79億 | -215.24%-20.72億 | 101.13%7,100萬 | 52.12%-30.8億 | -814.69%-91.98億 | -205.37%-96.17億 | 180.66%17.98億 | -214.75%-62.69億 | ---64.33億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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