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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q2)2025/04/30 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q2)2024/04/30 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q2)2023/04/30 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 384.32%456.93萬 | 384.32%456.93萬 | 8.99%34.42萬 | 41.79%94.34萬 | 41.79%94.34萬 | -63.85%31.58萬 | -76.97%66.54萬 | --66.54萬 | -89.08%87.36萬 | -66.23%288.89萬 |
| -現金和現金等價物 | 384.32%456.93萬 | 384.32%456.93萬 | 26.72%34.42萬 | 41.79%94.34萬 | 41.79%94.34萬 | -67.17%27.16萬 | -71.32%66.54萬 | --66.54萬 | -86.10%82.73萬 | -68.53%232.04萬 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.53%4.42萬 | ---- | ---- | -97.74%4.63萬 | -51.86%56.85萬 |
| 應收款項 | 1,391.48%1,178.88萬 | 1,391.48%1,178.88萬 | -82.30%77.49萬 | -52.81%79.04萬 | -52.81%79.04萬 | -19.66%437.77萬 | -76.11%167.5萬 | --167.5萬 | -49.93%544.93萬 | -38.40%701.1萬 |
| -應收賬款 | 188.76%80.54萬 | 188.76%80.54萬 | -38.49%74.29萬 | --27.89萬 | --27.89萬 | 397.32%120.78萬 | --0 | --0 | -48.76%24.29萬 | -52.55%25.43萬 |
| -應收貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -60.89%199.51萬 | -94.00%40萬 | --40萬 | -38.55%510.12萬 | -31.14%666.13萬 |
| -應收票據 | ---- | ---- | --1,238 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收稅費 | ---- | ---- | 679.74%4,850 | ---- | ---- | -98.43%622 | ---- | ---- | --3.97萬 | -0.18%2.82萬 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | -97.98%2.37萬 | ---- | ---- | 1,692.71%117.42萬 | ---- | ---- | -80.92%6.55萬 | -81.73%6.72萬 |
| -其他應收款 | 2,047.26%1,098.34萬 | 2,047.26%1,098.34萬 | --2,225 | -59.88%51.15萬 | -59.88%51.15萬 | ---- | --127.5萬 | --127.5萬 | ---- | ---- |
| 存貨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.00%21.11萬 | ---- | ---- | 17.92%49.1萬 | 136.07%62.82萬 |
| 預付費用 | -97.82%19.36萬 | -97.82%19.36萬 | -82.66%877.03萬 | --888.28萬 | --888.28萬 | 2,612.51%5,057.15萬 | --0 | --0 | -53.16%186.44萬 | -32.40%136.43萬 |
| 受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.84%1,805 | ---- | ---- | --4.34萬 | --137 |
| 流動資產合計 | 55.90%1,655.16萬 | 55.90%1,655.16萬 | -82.17%988.95萬 | 1.38%1,061.66萬 | 1.38%1,061.66萬 | 536.09%5,547.8萬 | -14.50%1,047.18萬 | --1,047.18萬 | -62.54%872.17萬 | -44.88%1,224.84萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | --62.98萬 | --62.98萬 | -96.43%2.33萬 | --0 | --0 | -46.56%65.44萬 | ---- | ---- | 15.27%122.45萬 | 11.78%136.29萬 |
| -固定資產 | --63.9萬 | --63.9萬 | -97.71%2.38萬 | --0 | --0 | -36.29%103.62萬 | ---- | ---- | 36.76%162.63萬 | 23.73%164.7萬 |
| -累計折舊 | ---9,197 | ---9,197 | 99.89%-424 | ---- | ---- | 4.96%-38.18萬 | ---- | ---- | -216.89%-40.18萬 | -154.04%-28.41萬 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.72%1.17萬 | ---- | ---- | -26.52%1.2萬 | -31.35%1.24萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.72%1.17萬 | ---- | ---- | -26.52%1.2萬 | -31.35%1.24萬 |
| 長期應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.24%42.24萬 | -60.56%163.13萬 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | -97.98%2.37萬 | ---- | ---- | 1,692.71%117.42萬 | ---- | ---- | -80.92%6.55萬 | -81.73%6.72萬 |
| 其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.43%7.84萬 | 1,190.56%91.83萬 | --91.83萬 | -93.87%2.95萬 | -87.26%7.12萬 |
| 非流動資產合計 | --62.98萬 | --62.98萬 | -96.86%2.33萬 | --0 | --0 | -55.91%74.44萬 | -70.16%91.83萬 | --91.83萬 | -60.19%168.85萬 | -48.12%307.78萬 |
| 總資產 | 61.83%1,718.14萬 | 61.83%1,718.14萬 | -82.37%991.28萬 | -6.79%1,061.66萬 | -6.79%1,061.66萬 | 440.07%5,622.24萬 | -25.68%1,139.01萬 | --1,139.01萬 | -62.18%1,041.01萬 | -45.56%1,532.62萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 99.72%81.56萬 | 99.72%81.56萬 | -80.39%66.69萬 | 9,549.93%40.84萬 | 9,549.93%40.84萬 | 22.04%340.11萬 | -99.84%4,232 | --4,232 | -11.38%278.69萬 | -10.96%265.71萬 |
| -應付賬款 | 323.52%80.22萬 | 323.52%80.22萬 | 8,799.27%65.63萬 | --18.94萬 | --18.94萬 | -0.05%7,375 | --0 | --0 | -81.58%7,379 | -88.37%6,986 |
| -應付稅費 | -88.26%862 | -88.26%862 | --0 | --7,341 | --7,341 | 0.82%279.52萬 | --0 | --0 | -10.70%277.23萬 | -9.60%264.33萬 |
| -應付關聯方款項 | -94.06%1.26萬 | -94.06%1.26萬 | -98.23%1.06萬 | 4,900.71%21.16萬 | 4,900.71%21.16萬 | 8,174.55%59.86萬 | -38.21%4,232 | --4,232 | --7,234 | --6,849 |
| 應計費用 | -2.17%172.5萬 | -2.17%172.5萬 | -13.82%169.23萬 | 29.37%176.33萬 | 29.37%176.33萬 | 958.78%196.37萬 | 389.52%136.3萬 | --136.3萬 | -90.71%18.55萬 | -53.23%27.84萬 |
| 短期借款與租賃負債 | --31.72萬 | --31.72萬 | ---- | ---- | ---- | -79.91%16.56萬 | ---- | ---- | -81.07%82.41萬 | 1,867.59%321.01萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.66%43.33萬 | --283.54萬 |
| -短期租賃負債 | --31.72萬 | --31.72萬 | ---- | --0 | --0 | -57.63%16.56萬 | ---- | ---- | 141.79%39.08萬 | 129.65%37.47萬 |
| 遞延負債 | --0 | --0 | --0 | --2.74萬 | --2.74萬 | -90.98%20.36萬 | --0 | --0 | 1,214.13%225.77萬 | 387.98%136.5萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 550.69%536.13萬 | --536.13萬 | ---- | --82.39萬 |
| 流動負債總額 | 29.96%285.78萬 | 29.96%285.78萬 | -58.86%235.92萬 | -67.32%219.91萬 | -67.32%219.91萬 | -5.29%573.4萬 | -19.27%672.85萬 | --672.85萬 | -37.36%605.42萬 | 107.21%833.45萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | --26.97萬 | --26.97萬 | ---- | --0 | --0 | -55.73%17.36萬 | ---- | ---- | -26.34%39.22萬 | -26.78%39.35萬 |
| -長期租賃負債 | --26.97萬 | --26.97萬 | ---- | --0 | --0 | -55.73%17.36萬 | ---- | ---- | -26.34%39.22萬 | -26.78%39.35萬 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.61%17.47萬 | ---- | ---- | -67.68%35.37萬 | -69.40%38.68萬 |
| 非流動負債總額 | --26.97萬 | --26.97萬 | --0 | --0 | --0 | -53.30%34.84萬 | -60.21%36.22萬 | --36.22萬 | -54.15%74.59萬 | -49.46%91.04萬 |
| 總負債 | 42.22%312.75萬 | 42.22%312.75萬 | -61.21%235.92萬 | -68.99%219.91萬 | -68.99%219.91萬 | -10.56%608.23萬 | -23.30%709.08萬 | --709.08萬 | -39.78%680.02萬 | 58.75%924.5萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 356.18%9.8萬 | 356.18%9.8萬 | -91.86%2.15萬 | 3,420.00%2.15萬 | 3,420.00%2.15萬 | 467.08%26.38萬 | -77.06%610 | --610 | 117.14%4.65萬 | -87.59%2,659 |
| -普通股股本 | 356.18%9.8萬 | 356.18%9.8萬 | -91.86%2.15萬 | 3,420.00%2.15萬 | 3,420.00%2.15萬 | 467.08%26.38萬 | -77.06%610 | --610 | 117.14%4.65萬 | -87.59%2,659 |
| 留存收益 | -13.10%-8,798.41萬 | -13.10%-8,798.41萬 | -125.14%-7,757.74萬 | -316.89%-7,779.31萬 | -316.89%-7,779.31萬 | -116.99%-3,445.79萬 | -99.74%-1,866.01萬 | ---1,866.01萬 | -816.51%-1,588.01萬 | -225.24%-934.21萬 |
| 資本公積 | 18.40%1.02億 | 18.40%1.02億 | 0.70%8,616.92萬 | 267.07%8,616.92萬 | 267.07%8,616.92萬 | 354.29%8,556.69萬 | 51.78%2,347.49萬 | --2,347.49萬 | 43.23%1,883.54萬 | 17.61%1,546.61萬 |
| 不影響留存收益的損益 | -531.57%-8.59萬 | -531.57%-8.59萬 | 20.92%-105.97萬 | 103.40%1.99萬 | 103.40%1.99萬 | -365.36%-134.02萬 | -220.24%-58.56萬 | ---58.56萬 | -25.53%50.5萬 | -112.76%-18.29萬 |
| 股東權益總額 | 66.96%1,405.4萬 | 66.96%1,405.4萬 | -84.90%755.36萬 | 99.01%841.76萬 | 99.01%841.76萬 | 1,326.72%5,003.26萬 | -28.84%422.98萬 | --422.98萬 | -78.17%350.68萬 | -73.06%594.38萬 |
| 非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 4.17%10.74萬 | -49.40%6.95萬 | --6.95萬 | -36.86%10.31萬 | -48.08%13.74萬 |
| 總權益 | 66.96%1,405.4萬 | 66.96%1,405.4萬 | -84.94%755.36萬 | 95.79%841.76萬 | 95.79%841.76萬 | 1,288.93%5,014.01萬 | -29.30%429.93萬 | --429.93萬 | -77.76%361萬 | -72.77%608.12萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |