(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -28.55%4.38億 | 29.60%35.42億 | 22.60%12.15億 | 16.17%9.27億 | 6.35%7.87億 | 200.49%6.13億 | 0.11%27.33億 | -6.69%9.91億 | 2.05%7.98億 | 30.97%7.4億 |
持續經營淨收入 | 14.43%6.58億 | -10.05%17.64億 | -0.58%5.12億 | 25.74%5.91億 | -80.50%8,600萬 | 7.48%5.75億 | 6.34%19.61億 | 42.66%5.15億 | -1.88%4.7億 | 7.56%4.41億 |
持續經營損益 | -14.89%-5,400萬 | -61.76%-1.1億 | -61.11%700萬 | -250.00%-1,200萬 | -363.64%-5,800萬 | 59.48%-4,700萬 | -161.26%-6,800萬 | -71.43%1,800萬 | -72.41%800萬 | -68.12%2,200萬 |
折舊和攤銷 | -1.60%1.85億 | -0.13%7.53億 | 0.54%1.87億 | 0.53%1.89億 | -1.56%1.89億 | 0.00%1.88億 | -1.57%7.54億 | -4.12%1.86億 | -3.09%1.88億 | 1.59%1.92億 |
遞延稅費 | 78.00%-1,100萬 | -464.91%-3.22億 | -133.78%-2,500萬 | 38.54%-5,900萬 | -1,205.88%-1.88億 | 3.85%-5,000萬 | 18.57%-5,700萬 | 364.29%7,400萬 | -400.00%-9,600萬 | 143.59%1,700萬 |
其他非現金項目 | -66.67%-500萬 | 200.00%3,000萬 | --2,500萬 | -7.69%1,200萬 | 20.00%-400萬 | -250.00%-300萬 | 150.00%1,000萬 | --0 | 533.33%1,300萬 | -145.45%-500萬 |
營運資金變化 | -331.76%-3.67億 | 3,523.53%5.82億 | 216.11%4.71億 | -19.78%1.46億 | 138.10%5,000萬 | 76.96%-8,500萬 | -136.96%-1,700萬 | -68.83%1.49億 | 188.89%1.82億 | 122.11%2,100萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 184.11%1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -308.11%-1.51億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 481.58%2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.77%-7,600萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -37.56%1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.71%2.21億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 345.45%2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,200.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -28.55%4.38億 | 29.60%35.42億 | 22.60%12.15億 | 16.17%9.27億 | 6.35%7.87億 | 200.49%6.13億 | 0.11%27.33億 | -6.69%9.91億 | 2.05%7.98億 | 30.97%7.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -57.39%-1.81億 | 46.75%-4.18億 | 43.28%-1.52億 | 20.42%-1.91億 | 124.84%4,000萬 | 0.86%-1.15億 | 25.66%-7.85億 | 16.25%-2.68億 | 3.61%-2.4億 | 33.47%-1.61億 |
資本性支出 | 3.48%-1.94億 | 12.56%-7.66億 | -10.15%-2.17億 | 23.44%-1.6億 | 13.36%-1.88億 | 20.55%-2.01億 | 13.01%-8.76億 | 27.84%-1.97億 | 11.06%-2.09億 | -7.96%-2.17億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -83.33%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%600萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,600萬 | --0 | --0 | ---1,200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -73.17%2,200萬 | -31.65%9,500萬 | 142.68%3,500萬 | 8.33%-2,200萬 | --0 | -52.33%8,200萬 | 269.51%1.39億 | -70.83%-8,200萬 | -50.00%-2,400萬 | 210.61%7,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -325.00%-900萬 | 12,750.00%2.53億 | 1,283.33%2.49億 | 23.08%-1,000萬 | 266.67%1,000萬 | 500.00%400萬 | -106.06%-200萬 | -43.75%1,800萬 | ---1,300萬 | ---600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -57.39%-1.81億 | 46.75%-4.18億 | 43.28%-1.52億 | 20.42%-1.91億 | 124.84%4,000萬 | 0.86%-1.15億 | 25.66%-7.85億 | 16.25%-2.68億 | 3.61%-2.4億 | 33.47%-1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -22.17%-4.85億 | -34.89%-23.74億 | -15.82%-7.54億 | 4.29%-4.68億 | -0.27%-7.55億 | -398.50%-3.97億 | -3.77%-17.6億 | 13.77%-6.51億 | 10.60%-4.89億 | -120.18%-7.53億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -90.00%400萬 | -847.06%-4.83億 | 31.86%-1.54億 | 62.82%-2,900萬 | -21.00%-3.4億 | -92.51%4,000萬 | -121.34%-5,100萬 | 35.61%-2.26億 | 36.07%-7,800萬 | -230.09%-2.81億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -80.00%-5,400萬 | -220.00%-3.2億 | -580.77%-1.77億 | -28.00%-3,200萬 | -237.50%-8,100萬 | -20.00%-3,000萬 | 75.00%-1億 | -271.43%-2,600萬 | 59.68%-2,500萬 | 85.19%-2,400萬 |
現金股利支付 | -1.79%-3.98億 | -1.93%-15.88億 | -2.05%-3.99億 | -1.79%-3.99億 | -2.05%-3.99億 | -1.82%-3.91億 | -2.77%-15.58億 | -2.09%-3.91億 | -1.82%-3.92億 | -0.51%-3.91億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -72.73%300萬 | 3.19%9,700萬 | --0 | -88.89%100萬 | 63.46%8,500萬 | -52.17%1,100萬 | 44.62%9,400萬 | -23.08%1,000萬 | -64.00%900萬 | 205.88%5,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -48.15%-4,000萬 | 44.83%-8,000萬 | -33.33%-2,400萬 | -200.00%-900萬 | 81.65%-2,000萬 | -80.00%-2,700萬 | -72.62%-1.45億 | 33.33%-1,800萬 | 0.00%-300萬 | -354.17%-1.09億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -22.17%-4.85億 | -34.89%-23.74億 | -15.82%-7.54億 | 4.29%-4.68億 | -0.27%-7.55億 | -398.50%-3.97億 | -3.77%-17.6億 | 13.77%-6.51億 | 10.60%-4.89億 | -120.18%-7.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 155.97%10.93億 | 58.15%4.27億 | 124.86%8.14億 | 86.50%5.8億 | 6.29%5.24億 | 58.15%4.27億 | -10.89%2.7億 | 26.57%3.62億 | 1.63%3.11億 | 54.06%4.93億 |
當期現金流變化 | -325.74%-2.28億 | 298.94%7.5億 | 329.17%3.09億 | 288.41%2.68億 | 141.38%7,200萬 | -54.30%1.01億 | 954.55%1.88億 | 653.85%7,200萬 | 592.86%6,900萬 | -815.79%-1.74億 |
利率變動影響 | -200.00%-1,200萬 | -170.97%-8,400萬 | -328.57%-3,000萬 | -88.89%-3,400萬 | -100.00%-1,600萬 | -300.00%-400萬 | -181.82%-3,100萬 | -133.33%-700萬 | -200.00%-1,800萬 | -260.00%-800萬 |
期末現金流 | 62.79%8.53億 | 155.97%10.93億 | 155.97%10.93億 | 124.86%8.14億 | 86.50%5.8億 | 6.29%5.24億 | 58.15%4.27億 | 58.15%4.27億 | 26.57%3.62億 | 1.63%3.11億 |
自由現金流 | -40.78%2.44億 | 49.49%27.76億 | 25.69%9.98億 | 30.22%7.67億 | 14.53%5.99億 | 940.82%4.12億 | 7.78%18.57億 | 0.63%7.94億 | 7.68%5.89億 | 43.68%5.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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