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4
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -1.79%1.24億 | 4.09%1.47億 | -16.35%1.3億 | 161.91%1.67億 | 161.91%1.67億 | 77.53%1.26億 | 91.65%1.42億 | 171.89%1.56億 | -9.43%6,386.4萬 | -9.43%6,386.4萬 |
| -現金和現金等價物 | -1.79%1.24億 | 4.09%1.47億 | -16.35%1.3億 | 161.91%1.67億 | 161.91%1.67億 | 77.53%1.26億 | 91.65%1.42億 | 171.89%1.56億 | -9.43%6,386.4萬 | -9.43%6,386.4萬 |
| 應收款項 | -0.76%2,830.4萬 | -1.27%2,742萬 | -0.02%2,946萬 | -4.82%2,809.8萬 | -4.82%2,809.8萬 | -8.19%2,852.1萬 | -8.22%2,777.2萬 | -1.00%2,946.7萬 | 4.93%2,952.1萬 | 4.93%2,952.1萬 |
| -應收賬款 | -0.76%2,830.4萬 | -1.27%2,742萬 | -0.02%2,946萬 | -4.82%2,809.8萬 | -4.82%2,809.8萬 | -8.19%2,852.1萬 | -8.22%2,777.2萬 | -1.00%2,946.7萬 | 4.93%2,952.1萬 | 4.93%2,952.1萬 |
| 貸款淨額 | -1.05%57.47億 | -0.62%57.17億 | -0.33%57.29億 | 1.38%57.73億 | 1.38%57.73億 | 1.58%58.08億 | 0.67%57.53億 | 0.97%57.48億 | -1.66%56.94億 | -1.66%56.94億 |
| -貸款總額 | -1.08%57.93億 | -0.76%57.62億 | -0.36%57.74億 | 1.14%58.2億 | 1.14%58.2億 | 1.34%58.57億 | 0.61%58.06億 | 0.53%57.95億 | -1.80%57.55億 | -1.80%57.55億 |
| -貸款損失準備金 | 0.60%4,472.3萬 | 1.13%4,495.8萬 | 0.30%4,506萬 | 2.79%4,619.1萬 | 2.79%4,619.1萬 | -1.06%4,445.5萬 | -0.91%4,445.7萬 | -4.16%4,492.3萬 | -7.79%4,493.9萬 | -7.79%4,493.9萬 |
| -未賺利息 | 51.73%-206.3萬 | 103.85%32.9萬 | 90.71%-18.2萬 | 89.96%-160.2萬 | 89.96%-160.2萬 | 74.49%-427.4萬 | 24.47%-854.2萬 | 91.98%-195.9萬 | 24.18%-1,596.3萬 | 24.18%-1,596.3萬 |
| 證券投資 | -3.04%10.94億 | -2.82%11.13億 | -5.84%11.33億 | -6.24%11.33億 | -6.24%11.33億 | -8.89%11.28億 | -10.93%11.46億 | -11.50%12.03億 | -12.05%12.09億 | -12.05%12.09億 |
| -持有至到期證券 | -11.44%1.11億 | -11.37%1.13億 | -11.78%1.17億 | -11.44%1.2億 | -11.44%1.2億 | -10.59%1.25億 | -10.35%1.27億 | -7.98%1.32億 | -7.32%1.36億 | -7.32%1.36億 |
| -短期投資 | -2.00%9.83億 | -1.76%10億 | -5.10%10.16億 | -5.58%10.13億 | -5.58%10.13億 | -8.67%10.03億 | -11.00%10.18億 | -11.91%10.71億 | -12.62%10.73億 | -12.62%10.73億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | -10.48%5,573.7萬 | -11.22%5,721.2萬 | 7.46%6,201.1萬 | -19.97%6,426.1萬 | -19.97%6,426.1萬 | -23.46%6,226.1萬 | -22.70%6,444.3萬 | -29.20%5,770.6萬 | 11.94%8,030萬 | 11.94%8,030萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.77%3.12億 | 2.68%3.09億 | 2.35%3.07億 | 2.30%3.05億 | 2.30%3.05億 | 2.41%3.04億 | 17.68%3.01億 | 1.93%3億 | 1.72%2.98億 | 1.72%2.98億 |
| 固定資產淨額 | -5.20%4,189.6萬 | -5.69%4,255.9萬 | -4.35%4,322.2萬 | -2.32%4,389.7萬 | -2.32%4,389.7萬 | -1.91%4,419.2萬 | -1.74%4,512.7萬 | -3.58%4,518.9萬 | -6.97%4,494萬 | -6.97%4,494萬 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | 1.84%1.01億 | 1.84%1.01億 | ---- | ---- | ---- | -0.49%9,899.3萬 | -0.49%9,899.3萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -5.30%-5,692萬 | -5.30%-5,692萬 | ---- | ---- | ---- | -5.63%-5,405.3萬 | -5.63%-5,405.3萬 |
| 止贖資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 商譽和其他無形資產 | -0.41%1.15億 | -0.42%1.15億 | -0.42%1.15億 | -0.43%1.15億 | -0.43%1.15億 | -45.96%1.15億 | -45.93%1.15億 | -45.91%1.15億 | -45.88%1.15億 | -45.88%1.15億 |
| -商譽 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | -46.17%1.14億 | -46.17%1.14億 | -46.17%1.14億 | -46.17%1.14億 | -46.17%1.14億 |
| -其他無形資產 | -30.50%108萬 | -28.65%119.8萬 | -27.04%131.7萬 | -25.63%143.6萬 | -25.63%143.6萬 | -24.45%155.4萬 | -23.30%167.9萬 | -22.30%180.5萬 | -21.41%193.1萬 | -21.41%193.1萬 |
| 其他資產 | -38.22%3,972萬 | -52.21%4,018.5萬 | -29.48%4,762.9萬 | -43.08%5,618.1萬 | -43.08%5,618.1萬 | -36.34%6,429.2萬 | -38.29%8,408萬 | -47.99%6,754萬 | -10.71%9,870.8萬 | -10.71%9,870.8萬 |
| 總資產 | -1.62%76.08億 | -1.43%76.21億 | -1.60%76.48億 | 0.74%77.4億 | 0.74%77.4億 | -1.39%77.33億 | -2.11%77.31億 | -2.54%77.72億 | -4.73%76.83億 | -4.73%76.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 0.38%57.29億 | 0.71%57.12億 | 2.95%56.32億 | 10.02%56.75億 | 10.02%56.75億 | 9.57%57.07億 | 6.61%56.71億 | 0.67%54.71億 | -8.37%51.58億 | -8.37%51.58億 |
| 短期借款和租賃負債 | -13.51%1.6億 | 28.26%2.95億 | -25.93%2億 | -14.29%1.5億 | -14.29%1.5億 | -30.19%1.85億 | --2.3億 | 58.82%2.7億 | -22.22%1.75億 | -22.22%1.75億 |
| -短期借款 | -13.51%1.6億 | 28.26%2.95億 | -25.93%2億 | -14.29%1.5億 | -14.29%1.5億 | -30.19%1.85億 | --2.3億 | 58.82%2.7億 | -22.22%1.75億 | -22.22%1.75億 |
| 長期借款和租賃負債 | -12.53%9億 | -22.25%8億 | -9.32%10.06億 | -22.88%11.06億 | -22.88%11.06億 | -24.18%10.29億 | -38.28%10.29億 | -23.82%11.1億 | 11.93%14.35億 | 11.93%14.35億 |
| -長期借款 | -12.53%9億 | -22.25%8億 | -9.32%10.06億 | -22.88%11.06億 | -22.88%11.06億 | -24.18%10.29億 | -38.28%10.29億 | -23.82%11.1億 | 11.93%14.35億 | 11.93%14.35億 |
| 其他負債 | -12.81%5,554.2萬 | 0.72%5,693.2萬 | -66.89%5,642.7萬 | -61.24%6,278萬 | -61.24%6,278萬 | -60.60%6,370.4萬 | -10.52%5,652.3萬 | 165.36%1.7億 | 172.07%1.62億 | 172.07%1.62億 |
| 總負債 | -2.01%68.45億 | -1.76%68.63億 | -1.80%68.95億 | 0.93%69.94億 | 0.93%69.94億 | -0.11%69.85億 | -0.90%69.87億 | -1.47%70.21億 | -3.69%69.3億 | -3.69%69.3億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.31%64.8萬 | 0.31%64.8萬 | 0.31%64.8萬 | 0.31%64.6萬 | 0.31%64.6萬 | 0.31%64.6萬 | 0.16%64.6萬 | -0.92%64.6萬 | -2.28%64.4萬 | -2.28%64.4萬 |
| -普通股股本 | 0.31%64.8萬 | 0.31%64.8萬 | 0.31%64.8萬 | 0.31%64.6萬 | 0.31%64.6萬 | 0.31%64.6萬 | 0.16%64.6萬 | -0.92%64.6萬 | -2.28%64.4萬 | -2.28%64.4萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.27%4.95億 | 0.18%4.95億 | 0.20%4.94億 | 0.18%4.95億 | 0.18%4.95億 | 0.19%4.94億 | 0.16%4.94億 | -0.75%4.94億 | -1.92%4.94億 | -1.92%4.94億 |
| 留存收益 | 2.33%3.5億 | 1.34%3.47億 | 0.52%3.44億 | -0.46%3.42億 | -0.46%3.42億 | -22.35%3.42億 | -22.19%3.42億 | -25.61%3.43億 | -24.97%3.43億 | -24.97%3.43億 |
| 不影響留存收益的損益 | 5.35%-6,542.8萬 | 7.12%-6,696.3萬 | -4.66%-6,773.7萬 | -14.00%-7,200.4萬 | -14.00%-7,200.4萬 | -8.59%-6,912.8萬 | -12.95%-7,209.7萬 | 25.15%-6,472.4萬 | 9.06%-6,316.3萬 | 9.06%-6,316.3萬 |
| 其他權益 | 10.00%-1,751.1萬 | 9.76%-1,799.7萬 | 9.53%-1,848.4萬 | 9.30%-1,897萬 | 9.30%-1,897萬 | 9.09%-1,945.7萬 | 8.89%-1,994.3萬 | 8.69%-2,043萬 | 8.51%-2,091.6萬 | 8.51%-2,091.6萬 |
| 股東權益總額 | 1.99%7.63億 | 1.68%7.57億 | 0.22%7.53億 | -1.01%7.46億 | -1.01%7.46億 | -11.89%7.48億 | -12.16%7.45億 | -11.54%7.52億 | -13.31%7.54億 | -13.31%7.54億 |
| 總權益 | 1.99%7.63億 | 1.68%7.57億 | 0.22%7.53億 | -1.01%7.46億 | -1.01%7.46億 | -11.89%7.48億 | -12.16%7.45億 | -11.54%7.52億 | -13.31%7.54億 | -13.31%7.54億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |