Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 27.65%19.42億 | 27.65%19.42億 | -5.13%16.57億 | 0.27%15.21億 | 0.27%15.21億 | -21.71%17.46億 | -15.64%15.17億 | --15.17億 | 21.79%22.31億 | -5.79%17.98億 |
| -現金和現金等價物 | 27.65%19.42億 | 27.65%19.42億 | -5.13%16.57億 | 0.27%15.21億 | 0.27%15.21億 | -21.71%17.46億 | -15.64%15.17億 | --15.17億 | 21.79%22.31億 | -5.79%17.98億 |
| -應收賬款 | -5.55%61.9億 | -5.55%61.9億 | -12.19%60.01億 | -2.19%65.54億 | -2.19%65.54億 | 109.70%68.35億 | 10.93%67.01億 | --67.01億 | -20.57%32.59億 | 67.21%60.4億 |
| -應收稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.47%7.6億 | ---- |
| -其他應收款 | -75.28%1,447.7萬 | -75.28%1,447.7萬 | 2,638.16%7,341萬 | 2,451.05%5,857.2萬 | 2,451.05%5,857.2萬 | -99.65%268.1萬 | -97.51%229.6萬 | --229.6萬 | -5.80%7.7億 | -95.17%9,213.7萬 |
| 存貨 | 9.11%48.22億 | 9.11%48.22億 | -1.32%45.66億 | -10.20%44.19億 | -10.20%44.19億 | -5.34%46.27億 | -1.38%49.21億 | --49.21億 | -18.70%48.88億 | -12.54%49.9億 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.13%12.71億 | ---- |
| 流動資產合計 | 3.31%129.68億 | 3.31%129.68億 | -6.91%122.97億 | -4.48%125.53億 | -4.48%125.53億 | 0.24%132.1億 | 1.71%131.41億 | --131.41億 | -10.53%131.78億 | -13.88%129.21億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 4.41%436.13億 | 4.41%436.13億 | 4.53%424.53億 | 4.65%417.69億 | 4.65%417.69億 | 3.56%406.15億 | 8.86%399.15億 | --399.15億 | 6.24%392.19億 | -0.24%366.67億 |
| -固定資產 | 6.23%608.57億 | 6.23%608.57億 | 4.53%424.53億 | 5.76%572.89億 | 5.76%572.89億 | 3.56%406.15億 | 8.88%541.69億 | --541.69億 | 6.24%392.19億 | -0.27%497.52億 |
| -累計折舊 | -11.11%-172.44億 | -11.11%-172.44億 | ---- | -8.88%-155.2億 | -8.88%-155.2億 | ---- | -8.93%-142.54億 | ---142.54億 | ---- | 0.37%-130.85億 |
| 非流動資產合計 | 4.49%447.2億 | 4.49%447.2億 | 4.43%434.84億 | 4.50%427.97億 | 4.50%427.97億 | 4.16%416.38億 | 9.49%409.56億 | --409.56億 | 6.14%399.74億 | -0.12%374.05億 |
| 總資產 | 4.22%576.89億 | 4.22%576.89億 | 1.70%557.81億 | 2.32%553.5億 | 2.32%553.5億 | 3.19%548.48億 | 7.49%540.97億 | --540.97億 | 1.45%531.52億 | -4.06%503.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 26.40%39.92億 | 26.40%39.92億 | -5.13%28.19億 | -6.40%31.58億 | -6.40%31.58億 | -22.71%29.72億 | 6.44%33.74億 | --33.74億 | 70.24%38.45億 | 17.94%31.7億 |
| -應付賬款 | 42.95%33.94億 | 42.95%33.94億 | 3.24%22.46億 | 22.73%23.74億 | 22.73%23.74億 | -5.06%21.76億 | -25.17%19.35億 | --19.35億 | 56.71%22.91億 | 54.50%25.85億 |
| -應付稅費 | 84.02%8,362.1萬 | 84.02%8,362.1萬 | 27.89%6,704.5萬 | -54.48%4,544.1萬 | -54.48%4,544.1萬 | 69.68%5,242.3萬 | 68.79%9,983.5萬 | --9,983.5萬 | -67.74%3,089.5萬 | -67.11%5,914.9萬 |
| -其他應付款 | -30.39%5.14億 | -30.39%5.14億 | -31.96%5.06億 | -44.88%7.38億 | -44.88%7.38億 | -51.15%7.44億 | 154.87%13.4億 | --13.4億 | 117.34%15.22億 | -37.02%5.26億 |
| 短期借款與租賃負債 | -22.58%69.26億 | -22.58%69.26億 | 13.18%90.21億 | 26.83%89.46億 | 26.83%89.46億 | -0.45%79.7億 | -17.18%70.54億 | --70.54億 | -17.90%80.06億 | -1.97%85.17億 |
| -短期借款 | -22.64%69.09億 | -22.64%69.09億 | 13.27%90.08億 | 26.92%89.31億 | 26.92%89.31億 | -0.44%79.53億 | -17.22%70.37億 | --70.37億 | -18.02%79.89億 | -2.00%85.01億 |
| -短期租賃負債 | 15.97%1,708.2萬 | 15.97%1,708.2萬 | -26.99%1,234.3萬 | -11.85%1,473萬 | -11.85%1,473萬 | -4.07%1,690.5萬 | 0.81%1,671萬 | --1,671萬 | 143.65%1,762.3萬 | 18.31%1,657.5萬 |
| 流動負債總額 | -9.80%113.5億 | -9.80%113.5億 | 3.34%122.83億 | 10.03%125.83億 | 10.03%125.83億 | -4.51%118.85億 | -6.97%114.36億 | --114.36億 | -2.12%124.47億 | 0.84%122.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 7.96%141.46億 | 7.96%141.46億 | -7.79%129.62億 | 6.40%131.04億 | 6.40%131.04億 | 42.45%140.57億 | 56.05%123.15億 | --123.15億 | 69.20%98.68億 | 45.10%78.92億 |
| -長期借款 | 8.02%140.97億 | 8.02%140.97億 | -7.77%129.15億 | 6.48%130.51億 | 6.48%130.51億 | 42.89%140.04億 | 56.60%122.56億 | --122.56億 | 69.34%98億 | 45.31%78.27億 |
| -長期租賃負債 | -6.79%4,910.4萬 | -6.79%4,910.4萬 | -12.57%4,661.9萬 | -11.27%5,268.3萬 | -11.27%5,268.3萬 | -20.88%5,332萬 | -9.64%5,937.6萬 | --5,937.6萬 | 51.61%6,739萬 | 23.91%6,571萬 |
| 非流動負債總額 | 7.68%158.87億 | 7.68%158.87億 | -6.47%146.45億 | 6.19%147.54億 | 6.19%147.54億 | 36.78%156.58億 | 47.41%138.94億 | --138.94億 | 56.62%114.48億 | 37.39%94.26億 |
| 總負債 | -0.37%272.37億 | -0.37%272.37億 | -2.24%269.27億 | 7.92%273.37億 | 7.92%273.37億 | 15.27%275.44億 | 16.63%253.3億 | --253.3億 | 19.32%238.95億 | 14.00%217.19億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | -0.32%1.07億 | -0.32%1.07億 | -0.34%1.07億 | -0.02%1.08億 | --1.08億 | -0.16%1.08億 | -0.51%1.08億 |
| -普通股股本 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | -0.32%1.07億 | -0.32%1.07億 | -0.34%1.07億 | -0.02%1.08億 | --1.08億 | -0.16%1.08億 | -0.51%1.08億 |
| 留存收益 | 4.72%325.16億 | 4.72%325.16億 | 2.94%316.69億 | 2.50%310.51億 | 2.50%310.51億 | 3.72%307.65億 | --302.95億 | --302.95億 | --296.62億 | ---- |
| 資本公積 | 0.00%4,341萬 | 0.00%4,341萬 | 0.00%4,341萬 | 0.00%4,341萬 | 0.00%4,341萬 | 0.00%4,341萬 | --4,341萬 | --4,341萬 | --4,341萬 | ---- |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.61%16.41億 | --16.41億 | -20.24%18.53億 | -20.07%18.57億 |
| 股東權益總額 | 8.69%304.36億 | 8.69%304.36億 | 5.68%288.45億 | -2.62%280.04億 | -2.62%280.04億 | -6.68%272.96億 | 0.56%287.58億 | --287.58億 | -9.61%292.48億 | -14.36%285.99億 |
| 非控制性權益 | 66.56%1,511.2萬 | 66.56%1,511.2萬 | -1.80%910.9萬 | -3.99%907.3萬 | -3.99%907.3萬 | 3.57%927.6萬 | 12.67%945萬 | --945萬 | 10.02%895.6萬 | 4.81%838.7萬 |
| 總權益 | 8.70%304.51億 | 8.70%304.51億 | 5.67%288.54億 | -2.62%280.13億 | -2.62%280.13億 | -6.67%273.05億 | 0.56%287.67億 | --287.67億 | -9.61%292.57億 | -14.36%286.07億 |
| 貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |