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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -83.59%465.13萬 | 324.13%1,481.69萬 | 324.13%1,481.69萬 | 545.32%2,835.2萬 | -23.26%349.35萬 | -23.26%349.35萬 | --439.35萬 | 452.31%455.26萬 | --455.26萬 | --82.43萬 |
| -現金和現金等價物 | -83.59%465.13萬 | 324.13%1,481.69萬 | 324.13%1,481.69萬 | 545.32%2,835.2萬 | -23.26%349.35萬 | -23.26%349.35萬 | --439.35萬 | 452.31%455.26萬 | --455.26萬 | --82.43萬 |
| 應收款項 | 2.88%623.45萬 | -9.68%655.56萬 | -9.68%655.56萬 | 13.92%606萬 | -18.47%725.86萬 | -18.47%725.86萬 | --531.97萬 | -13.91%890.29萬 | --890.29萬 | --1,034.08萬 |
| -應收賬款 | 8.05%608.71萬 | -10.82%613.27萬 | -10.82%613.27萬 | 12.92%563.36萬 | -20.34%687.65萬 | -20.34%687.65萬 | --498.9萬 | -15.10%863.26萬 | --863.26萬 | --1,016.78萬 |
| -應收稅費 | -66.29%14.19萬 | 10.66%42.09萬 | 10.66%42.09萬 | 29.47%42.09萬 | 41.82%38.04萬 | 41.82%38.04萬 | --32.51萬 | 84.72%26.82萬 | --26.82萬 | --14.52萬 |
| -其他應收款 | 1.45%5,539 | 19.98%1,970 | 19.98%1,970 | -3.02%5,460 | -21.47%1,642 | -21.47%1,642 | --5,630 | -92.48%2,091 | --2,091 | --2.78萬 |
| 存貨 | -10.96%893.14萬 | -5.88%921.29萬 | -5.88%921.29萬 | -18.44%1,003.04萬 | -28.83%978.8萬 | -28.83%978.8萬 | --1,229.89萬 | -17.14%1,375.35萬 | --1,375.35萬 | --1,659.8萬 |
| 預付費用 | -45.20%362.05萬 | 932.70%508.51萬 | 932.70%508.51萬 | 1,045.25%660.69萬 | 50.88%49.24萬 | 50.88%49.24萬 | --57.69萬 | -77.89%32.64萬 | --32.64萬 | --147.6萬 |
| 受限制現金 | 789.91%1,288.23萬 | 2,597.29%890.68萬 | 2,597.29%890.68萬 | 347.97%144.76萬 | 2.66%33.02萬 | 2.66%33.02萬 | --32.31萬 | 1.36%32.16萬 | --32.16萬 | --31.73萬 |
| 遞延資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | 281.60%805.41萬 | 281.60%805.41萬 | --484.92萬 | --211.06萬 | --211.06萬 | --0 |
| 流動資產合計 | -30.82%3,632萬 | 51.54%4,457.72萬 | 51.54%4,457.72萬 | 89.10%5,249.69萬 | -1.84%2,941.68萬 | -1.84%2,941.68萬 | --2,776.13萬 | 1.39%2,996.76萬 | --2,996.76萬 | --2,955.64萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -8.67%342.64萬 | -10.90%382.76萬 | -10.90%382.76萬 | -16.16%375.15萬 | -13.39%429.57萬 | -13.39%429.57萬 | --447.44萬 | -9.20%496萬 | --496萬 | --546.23萬 |
| -固定資產 | 1.20%1,561.26萬 | -14.67%1,542.11萬 | -14.67%1,542.11萬 | -13.19%1,542.83萬 | 2.11%1,807.22萬 | 2.11%1,807.22萬 | --1,777.21萬 | 4.83%1,769.89萬 | --1,769.89萬 | --1,688.33萬 |
| -累計折舊 | -4.36%-1,218.63萬 | 15.85%-1,159.35萬 | 15.85%-1,159.35萬 | 12.19%-1,167.68萬 | -8.15%-1,377.65萬 | -8.15%-1,377.65萬 | ---1,329.77萬 | -11.54%-1,273.89萬 | ---1,273.89萬 | ---1,142.09萬 |
| 投資和預付款 | --326.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 78.34%669.04萬 | -10.90%382.76萬 | -10.90%382.76萬 | -16.16%375.15萬 | -13.39%429.57萬 | -13.39%429.57萬 | --447.44萬 | -9.20%496萬 | --496萬 | --546.23萬 |
| 總資產 | -23.53%4,301.04萬 | 43.58%4,840.48萬 | 43.58%4,840.48萬 | 74.49%5,624.84萬 | -3.48%3,371.25萬 | -3.48%3,371.25萬 | --3,223.57萬 | -0.26%3,492.76萬 | --3,492.76萬 | --3,501.87萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -15.07%152.18萬 | 37.10%190.12萬 | 37.10%190.12萬 | 115.78%179.19萬 | -15.50%138.67萬 | -15.50%138.67萬 | --83.04萬 | -66.40%164.11萬 | --164.11萬 | --488.42萬 |
| -應付賬款 | 1.22%133.56萬 | 37.46%133.21萬 | 37.46%133.21萬 | 105.35%131.96萬 | -20.82%96.91萬 | -20.82%96.91萬 | --64.26萬 | -65.49%122.4萬 | --122.4萬 | --354.64萬 |
| -應付稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | --0 | 163.60%33.88萬 | 163.60%33.88萬 | 3,158.01%24.68萬 | -26.82%12.85萬 | -26.82%12.85萬 | --7,574 | -74.61%17.56萬 | --17.56萬 | --69.18萬 |
| -其他應付款 | -17.47%18.62萬 | -20.32%23.03萬 | -20.32%23.03萬 | 25.15%22.56萬 | 19.67%28.91萬 | 19.67%28.91萬 | --18.03萬 | -62.61%24.16萬 | --24.16萬 | --64.6萬 |
| 應計費用 | -41.67%57.45萬 | -71.13%103.52萬 | -71.13%103.52萬 | 18.44%98.48萬 | 185.84%358.52萬 | 185.84%358.52萬 | --83.15萬 | -4.11%125.43萬 | --125.43萬 | --130.8萬 |
| 現行撥備 | 0.00%4.8萬 | 0.00%4.8萬 | 0.00%4.8萬 | 0.00%4.8萬 | 0.00%4.8萬 | 0.00%4.8萬 | --4.8萬 | 0.00%4.8萬 | --4.8萬 | --4.8萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -88.54%32.01萬 | -71.55%88.66萬 | -71.55%88.66萬 | -30.15%279.31萬 | -50.84%311.59萬 | -50.84%311.59萬 | --399.87萬 | 604.55%633.83萬 | --633.83萬 | --89.96萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | -43.12%156.64萬 | -63.21%188.78萬 | -63.21%188.78萬 | --275.4萬 | --513.15萬 | --513.15萬 | ---- |
| -短期租賃負債 | -73.91%32.01萬 | -27.81%88.66萬 | -27.81%88.66萬 | -1.45%122.67萬 | 1.76%122.81萬 | 1.76%122.81萬 | --124.47萬 | 34.15%120.68萬 | --120.68萬 | --89.96萬 |
| 遞延負債 | -7.66%528.73萬 | -0.96%558.25萬 | -0.96%558.25萬 | 16.91%572.57萬 | 149.10%563.65萬 | 149.10%563.65萬 | --489.75萬 | 1,020.19%226.28萬 | --226.28萬 | --20.2萬 |
| 流動負債總額 | -31.66%775.17萬 | -31.36%945.35萬 | -31.36%945.35萬 | 6.95%1,134.36萬 | 19.30%1,377.23萬 | 19.30%1,377.23萬 | --1,060.61萬 | 57.24%1,154.45萬 | --1,154.45萬 | --734.19萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -54.36%62.47萬 | -74.77%69.53萬 | -74.77%69.53萬 | -58.61%136.87萬 | -34.35%275.59萬 | -34.35%275.59萬 | --330.67萬 | -51.60%419.81萬 | --419.81萬 | --867.37萬 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | -44.28%89.51萬 | -11.48%165.18萬 | -11.48%165.18萬 | --160.65萬 | -67.44%186.6萬 | --186.6萬 | --573.04萬 |
| -長期租賃負債 | 31.90%62.47萬 | -37.02%69.53萬 | -37.02%69.53萬 | -72.15%47.36萬 | -52.66%110.41萬 | -52.66%110.41萬 | --170.02萬 | -20.77%233.21萬 | --233.21萬 | --294.33萬 |
| 非流動負債總額 | -54.36%62.47萬 | -74.77%69.53萬 | -74.77%69.53萬 | -58.61%136.87萬 | -34.35%275.59萬 | -34.35%275.59萬 | --330.67萬 | -51.60%419.81萬 | --419.81萬 | --867.37萬 |
| 總負債 | -34.11%837.64萬 | -38.60%1,014.87萬 | -38.60%1,014.87萬 | -8.63%1,271.23萬 | 4.99%1,652.82萬 | 4.99%1,652.82萬 | --1,391.29萬 | -1.70%1,574.27萬 | --1,574.27萬 | --1,601.56萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%575 | 19.29%575 | 19.29%575 | 19.29%575 | 0.00%482 | 0.00%482 | --482 | 0.00%482 | --482 | --482 |
| -普通股股本 | 0.00%575 | 19.29%575 | 19.29%575 | 19.29%575 | 0.00%482 | 0.00%482 | --482 | 0.00%482 | --482 | --482 |
| 留存收益 | -185.97%-299.24萬 | -102.89%-13.84萬 | -102.89%-13.84萬 | -41.31%348.07萬 | -29.43%479.53萬 | -29.43%479.53萬 | --593.1萬 | 2.79%679.48萬 | --679.48萬 | --661.03萬 |
| 資本公積 | -0.64%2,748.7萬 | --2,748.7萬 | --2,748.7萬 | --2,766.29萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | -18.18%1,013.88萬 | -11.96%1,090.68萬 | -11.96%1,090.68萬 | 0.00%1,239.19萬 | -0.01%1,238.85萬 | -0.01%1,238.85萬 | --1,239.14萬 | -0.02%1,238.97萬 | --1,238.97萬 | --1,239.24萬 |
| 股東權益總額 | -20.45%3,463.4萬 | 122.62%3,825.6萬 | 122.62%3,825.6萬 | 137.61%4,353.61萬 | -10.43%1,718.43萬 | -10.43%1,718.43萬 | --1,832.28萬 | 0.96%1,918.49萬 | --1,918.49萬 | --1,900.31萬 |
| 總權益 | -20.45%3,463.4萬 | 122.62%3,825.6萬 | 122.62%3,825.6萬 | 137.61%4,353.61萬 | -10.43%1,718.43萬 | -10.43%1,718.43萬 | --1,832.28萬 | 0.96%1,918.49萬 | --1,918.49萬 | --1,900.31萬 |
| 貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |