(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.70%637.88萬 | -12.30%1,719.95萬 | 39.95%259.11萬 | 484.32萬 | 99.05%1,961.11萬 | 185.15萬 | 985.23萬 |
持續經營淨收入 | -99.91%9,827 | -37.45%715.6萬 | 22.97%-200.54萬 | --1,057.29萬 | 31.97%1,144.12萬 | ---260.35萬 | --866.94萬 |
持續經營損益 | 47.13%-536.7萬 | -565.13%-2,276.28萬 | -98.16%11.94萬 | ---1,015.18萬 | 72.19%-342.23萬 | --647.75萬 | ---1,230.66萬 |
折舊和攤銷 | 4.07%4.33萬 | -26.52%16.79萬 | -20.17%4.38萬 | --4.16萬 | -3.41%22.85萬 | --5.49萬 | --23.66萬 |
遞延稅費 | 247.55%330.74萬 | 122.70%498.06萬 | 34.33%-165.23萬 | --95.16萬 | -74.46%223.65萬 | ---251.6萬 | --875.67萬 |
其他非現金項目 | 9.92%515.43萬 | 233.78%2,931.23萬 | 53.00%623.3萬 | --468.9萬 | 18.83%878.2萬 | --407.4萬 | --739.04萬 |
營運資金變化 | 851.43%527.81萬 | 483.54%307.27萬 | 137.63%140.8萬 | ---70.24萬 | 68.75%-80.11萬 | ---374.2萬 | ---256.36萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -208.05%-118.04萬 | ---- | ---- | 121.07%109.25萬 | ---- | ---518.55萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 648.09%517.75萬 | ---- | ---- | -219.55%-94.46萬 | ---- | --79.02萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -6.44%-137.89萬 | ---- | ---- | -191.61%-129.55萬 | ---- | --141.41萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 31.20%45.46萬 | ---- | ---- | -17.03%34.65萬 | ---- | --41.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 31.70%637.88萬 | -12.30%1,719.95萬 | 39.95%259.11萬 | --484.32萬 | 99.05%1,961.11萬 | --185.15萬 | --985.23萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.61%-502.48萬 | 36.41%-2,320.02萬 | -16.55%-683.69萬 | -450.19萬 | 45.43%-3,648.39萬 | -586.6萬 | -6,686.2萬 |
資本性支出 | -38.27%-639.38萬 | 30.67%-2,840.92萬 | 18.37%-803.7萬 | ---462.43萬 | 15.09%-4,097.51萬 | ---984.56萬 | ---4,825.47萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.13%-1.49萬 | -42.93%-12.65萬 | 55.89%-2.02萬 | ---5.56萬 | 9.42%-8.85萬 | ---4.57萬 | ---9.77萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 19.67%21.3萬 | 159.54%255.74萬 | -4,141.21%-155.78萬 | --17.8萬 | -209.19%-429.51萬 | --3.85萬 | --393.37萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -11.61%-502.48萬 | 36.41%-2,320.02萬 | -16.55%-683.69萬 | ---450.19萬 | 45.43%-3,648.39萬 | ---586.6萬 | ---6,686.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 178.20%409.76萬 | 75.47%2,597.75萬 | 2,790.04%2,742.85萬 | -523.99萬 | -75.02%1,480.43萬 | 94.91萬 | 5,926.41萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -378.49%-166.22萬 | 64.95%5,067.1萬 | 421.32%3,141.56萬 | --59.69萬 | -53.92%3,071.96萬 | --602.62萬 | --6,666.7萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,227.01%1,160.25萬 | 112.02%16.94萬 | 371.15%261.82萬 | --49.86萬 | -170.88%-140.94萬 | ---96.56萬 | --198.84萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 178.20%409.76萬 | 75.47%2,597.75萬 | 2,790.04%2,742.85萬 | ---523.99萬 | -75.02%1,480.43萬 | --94.91萬 | --5,926.41萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 135.14%3,524.24萬 | -13.66%1,498.81萬 | -34.98%1,165.8萬 | --1,498.81萬 | 12.30%1,736.04萬 | --1,793.11萬 | --1,545.88萬 |
當期現金流變化 | 211.29%545.16萬 | 1,065.76%1,997.67萬 | 856.26%2,318.27萬 | ---489.85萬 | -191.76%-206.85萬 | ---306.54萬 | --225.43萬 |
利率變動影響 | -128.31%-1.14萬 | 191.37%27.75萬 | 228.12%40.17萬 | --4.02萬 | 13.90%-30.38萬 | --12.24萬 | ---35.28萬 |
期末現金流 | 301.61%4,068.26萬 | 135.14%3,524.24萬 | 135.14%3,524.24萬 | --1,012.98萬 | -13.66%1,498.81萬 | --1,498.81萬 | --1,736.04萬 |
自由現金流 | -118.36%-3萬 | 47.16%-1,133.62萬 | 32.01%-546.61萬 | --16.33萬 | 44.28%-2,145.25萬 | ---803.98萬 | ---3,850.02萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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