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Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
穆迪 (MCO)
- 538.920
- -0.690-0.13%
收盤價 01/16 16:00 (美東)
- 538.920
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
961.41億總市值43.36市盈率TTM
541.300最高價534.590最低價65.19萬股成交量539.600今開539.610昨收3.51億成交額0.40%換手率47.86市盈率(靜)1.78億總股本546.88052周最高24.30市淨率887.87億流通值376.55152周最低3.67股息TTM1.65億流通股546.880歷史最高0.68%股息率TTM1.24%振幅7.995歷史最低539.163平均價1股每手
穆迪 (MCO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 5.69%7.43億 | -20.85%5.43億 | -2.32%7.57億 | 31.94%28.38億 | 41.30%6.74億 | 52.16%7.03億 | 13.58%6.86億 | 27.47%7.75億 | 45.93%21.51億 | 26.53%4.77億 |
| 持續經營淨收入 | 21.16%6.47億 | 4.70%5.79億 | 8.32%6.25億 | 28.05%20.59億 | 16.18%3.95億 | 36.92%5.34億 | 46.68%5.53億 | 15.17%5.77億 | 17.03%16.08億 | 38.21%3.4億 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.00%-400萬 | ---- |
| 折舊和攤銷 | 13.89%1.23億 | 9.09%1.2億 | 13.00%1.13億 | 15.55%4.31億 | 16.49%1.13億 | 13.68%1.08億 | 18.28%1.1億 | 13.64%1億 | 12.69%3.73億 | 8.99%9,700萬 |
| 遞延稅費 | 243.75%2,300萬 | ---100萬 | -28.00%1,800萬 | -63.16%-6,200萬 | -153.57%-7,100萬 | 48.39%-1,600萬 | --0 | --2,500萬 | -179.17%-3,800萬 | -180.00%-2,800萬 |
| 其他非現金項目 | --100萬 | --400萬 | --300萬 | -8.57%3,200萬 | --1,700萬 | ---- | ---- | ---- | 20.69%3,500萬 | ---- |
| 營運資金變化 | -1,512.50%-1.13億 | -466.67%-2.21億 | -493.75%-6,300萬 | 494.74%1.5億 | 2,162.50%1.65億 | 114.29%800萬 | -168.42%-3,900萬 | 151.61%1,600萬 | 91.59%-3,800萬 | -127.59%-800萬 |
| -應收款項（增）減 | -247.62%-3,100萬 | -17.29%1.1億 | 91.88%-1,600萬 | -1,458.33%-1.87億 | -16.13%-1.44億 | --2,100萬 | -19.88%1.33億 | -264.81%-1.97億 | -233.33%-1,200萬 | -8.77%-1.24億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -81.10%2,400萬 | -275.00%-4,900萬 | -165.45%-2.92億 | 196.05%2.25億 | 31.39%1.8億 | 408.00%1.27億 | -69.57%2,800萬 | 38.20%-1.1億 | 147.20%7,600萬 | -30.46%1.37億 |
| -其他流動資產變化 | 48.39%4,600萬 | -13.51%-4,200萬 | -123.33%-700萬 | -206.00%-5,300萬 | -10.00%-7,700萬 | -53.03%3,100萬 | -3,800.00%-3,700萬 | -43.40%3,000萬 | 118.45%5,000萬 | 50.35%-7,000萬 |
| -其他流動負債變化 | --400萬 | -120.00%-500萬 | 40.00%-900萬 | 106.25%1,100萬 | 110.00%100萬 | --0 | 933.33%2,500萬 | 89.86%-1,500萬 | -259.18%-1.76億 | -121.28%-1,000萬 |
| -其他營運資本變化 | 8.77%-1.56億 | -25.00%-2.35億 | -15.26%2.61億 | 541.67%1.54億 | 247.46%2.05億 | -29.55%-1.71億 | 5.53%-1.88億 | 4.05%3.08億 | 20.00%2,400萬 | 47.50%5,900萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 5.69%7.43億 | -20.85%5.43億 | -2.32%7.57億 | 31.94%28.38億 | 41.30%6.74億 | 52.16%7.03億 | 13.58%6.86億 | 27.47%7.75億 | 45.93%21.51億 | 26.53%4.77億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 92.11%-5,400萬 | -32.63%-1.26億 | 333.33%2.24億 | -327.53%-10.56億 | -235.19%-1.81億 | -660.00%-6.84億 | -137.50%-9,500萬 | -52.38%-9,600萬 | 5.73%-2.47億 | 40.00%-5,400萬 |
| 資本性支出 | -18.06%-8,500萬 | 19.35%-7,500萬 | -8.97%-8,500萬 | -16.97%-3.17億 | -1.37%-7,400萬 | -1.41%-7,200萬 | -72.22%-9,300萬 | -6.85%-7,800萬 | 4.24%-2.71億 | 7.59%-7,300萬 |
| 業務交易的淨現金流 | 94.00%-600萬 | ---200萬 | -1,564.29%-2.33億 | -4,560.00%-2.23億 | -1,190.00%-1.09億 | -9,900.00%-1億 | --0 | ---1,400萬 | 102.96%500萬 | 113.89%1,000萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | 107.23%3,700萬 | -2,350.00%-4,900萬 | 13,650.00%5.42億 | -2,815.79%-5.16億 | -77.78%200萬 | -2,744.44%-5.12億 | -111.11%-200萬 | -140.00%-400萬 | -90.00%1,900萬 | -85.25%900萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 92.11%-5,400萬 | -32.63%-1.26億 | 333.33%2.24億 | -327.53%-10.56億 | -235.19%-1.81億 | -660.00%-6.84億 | -137.50%-9,500萬 | -52.38%-9,600萬 | 5.73%-2.47億 | 40.00%-5,400萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -732.10%-6.74億 | -13.95%-4.82億 | -321.43%-12.98億 | 8.71%-14.46億 | -79.60%-6.34億 | 86.66%-8,100萬 | -3.68%-4.23億 | -42.59%-3.08億 | -31.13%-15.84億 | -40.64%-3.53億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---7億 | 199.20%4.96億 | --0 | 265.33%4.96億 | --0 | --0 | -238.12%-5億 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -19.86%-5.13億 | -7.58%-2.84億 | -210.83%-3.73億 | -146.52%-13.83億 | -101.77%-5.71億 | -151.76%-4.28億 | -294.03%-2.64億 | -192.68%-1.2億 | 47.57%-5.61億 | -14,050.00%-2.83億 |
| 現金股利支付 | -7.69%-1.68億 | -11.04%-1.71億 | -25.81%-1.95億 | -9.93%-6.2億 | -10.71%-1.55億 | -10.64%-1.56億 | -8.45%-1.54億 | -9.93%-1.55億 | -9.51%-5.64億 | -9.38%-1.4億 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -33.33%800萬 | -550.00%-2,600萬 | 9.09%-3,000萬 | 46.00%7,300萬 | 27.27%9,800萬 | 100.00%1,200萬 | -500.00%-400萬 | 2.94%-3,300萬 | 92.31%5,000萬 | 1,440.00%7,700萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 80.00%-100萬 | ---- | ---- | -33.33%-1,200萬 | 14.29%-600萬 | ---500萬 | ---- | ---- | 18.18%-900萬 | ---700萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -732.10%-6.74億 | -13.95%-4.82億 | -321.43%-12.98億 | 8.71%-14.46億 | -79.60%-6.34億 | 86.66%-8,100萬 | -3.68%-4.23億 | -42.59%-3.08億 | -31.13%-15.84億 | -40.64%-3.53億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -17.50%21.74億 | -13.61%21.39億 | 13.05%24.08億 | 20.41%21.3億 | 31.70%26.42億 | 15.67%26.35億 | 16.85%24.76億 | 20.41%21.3億 | -2.32%17.69億 | 21.14%20.06億 |
| 當期現金流變化 | 124.19%1,500萬 | -138.69%-6,500萬 | -185.44%-3.17億 | 5.00%3.36億 | -301.43%-1.41億 | 73.62%-6,200萬 | 7.69%1.68億 | 12.77%3.71億 | 7,900.00%3.2億 | 94.44%7,000萬 |
| 利率變動影響 | -111.59%-800萬 | 1,211.11%1億 | 292.00%4,800萬 | -241.46%-5,800萬 | -272.22%-9,300萬 | 286.49%6,900萬 | -400.00%-900萬 | -219.05%-2,500萬 | 189.13%4,100萬 | -29.87%5,400萬 |
| 期末現金流 | -17.45%21.81億 | -17.50%21.74億 | -13.61%21.39億 | 13.05%24.08億 | 13.05%24.08億 | 31.70%26.42億 | 15.67%26.35億 | 16.85%24.76億 | 20.41%21.3億 | 20.41%21.3億 |
| 自由現金流 | 4.28%6.58億 | -21.08%4.68億 | -3.59%6.72億 | 34.10%25.21億 | 48.51%6億 | 61.38%6.31億 | 7.82%5.93億 | 30.28%6.97億 | 57.85%18.8億 | 35.57%4.04億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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