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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 7.31%322.73億 | 9.25%328.36億 | 9.25%328.36億 | 7.16%321.63億 | 9.31%309.97億 | 8.54%300.74億 | 13.32%300.55億 | 13.32%300.55億 | 26.22%300.15億 | 20.81%283.58億 |
| -股權投資 | 6.31%250.94億 | 118.67%257.69億 | 118.67%257.69億 | 8.47%253.65億 | 11.64%244.45億 | 10.88%236.06億 | 23.04%117.85億 | 23.04%117.85億 | 31.85%233.84億 | 152.00%218.96億 |
| -短期投資 | 10.97%71.78億 | -61.32%70.67億 | -61.32%70.67億 | 2.52%67.98億 | 1.39%65.52億 | 0.78%64.69億 | 7.83%182.7億 | 7.83%182.7億 | 9.73%66.31億 | -56.29%64.63億 |
| 現金和現金等價物 | -12.24%36.8億 | 7.37%39.65億 | 7.37%39.65億 | 4.55%40.49億 | 5.97%37.2億 | 15.62%41.94億 | -1.45%36.93億 | -1.45%36.93億 | -11.06%38.73億 | -18.47%35.11億 |
| 限制性現金及現金等價物 | 4.06%5.01億 | 27.83%6.39億 | 27.83%6.39億 | -24.65%5.68億 | -18.51%5.75億 | -25.91%4.81億 | -14.60%5億 | -14.60%5億 | 9.20%7.53億 | -24.56%7.05億 |
| 應收款項 | 12.45%190.04億 | 21.99%185.81億 | 21.99%185.81億 | 17.76%172.58億 | 24.00%173.41億 | 28.19%169億 | 20.02%152.32億 | 20.02%152.32億 | 21.20%146.56億 | 16.62%139.84億 |
| -應收賬款 | 12.45%190.04億 | 21.99%185.81億 | 21.99%185.81億 | 17.76%172.58億 | 24.00%173.41億 | 28.19%169億 | 20.02%152.32億 | 20.02%152.32億 | 21.20%146.56億 | 16.62%139.84億 |
| 預付費用 | -1.83%32.73億 | 4.30%30.74億 | 4.30%30.74億 | 8.53%37.05億 | 24.27%45.64億 | 19.78%33.34億 | 24.61%29.47億 | 24.61%29.47億 | 26.05%34.13億 | 47.73%36.73億 |
| 遞延保單獲取成本 | -10.77%8.57億 | 3.86%9.1億 | 3.86%9.1億 | 1.73%9.84億 | -2.60%9.75億 | -0.12%9.61億 | -5.97%8.76億 | -5.97%8.76億 | -1.85%9.68億 | -1.17%10.01億 |
| 商譽及其他無形資產 | -1.64%43.35億 | 4.04%43.65億 | 4.04%43.65億 | 3.30%43.88億 | 3.56%44.44億 | 5.64%44.07億 | -0.43%41.95億 | -0.43%41.95億 | -0.22%42.47億 | -0.31%42.91億 |
| -商譽 | 2.32%28.36億 | 3.15%28.22億 | 3.15%28.22億 | 2.96%28.21億 | 3.23%28.27億 | 5.55%27.72億 | 4.23%27.36億 | 4.23%27.36億 | 4.43%27.4億 | 4.25%27.38億 |
| -其他無形資產 | -8.36%14.99億 | 5.71%15.43億 | 5.71%15.43億 | 3.94%15.67億 | 4.14%16.17億 | 5.79%16.35億 | -8.12%14.6億 | -8.12%14.6億 | -7.69%15.08億 | -7.44%15.53億 |
| 其他資產 | 10.16%46.79億 | 3.08%45.36億 | 3.08%45.36億 | -1.87%42.76億 | -0.26%41.75億 | 1.12%42.47億 | 10.27%44.01億 | 10.27%44.01億 | 12.26%43.58億 | 13.90%41.86億 |
| 總資產 | 6.20%686.02億 | 11.32%689.05億 | 11.32%689.05億 | 8.20%673.92億 | 11.86%667.91億 | 12.77%645.99億 | 12.45%618.98億 | 12.45%618.98億 | 18.08%622.83億 | 14.42%597.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | -33.99%238.75億 | 12.87%386.92億 | 12.87%386.92億 | 5.95%255.29億 | 7.20%258.55億 | 13.32%361.68億 | 11.39%342.8億 | 11.39%342.8億 | -19.53%240.94億 | 13.82%241.18億 |
| 應付款項 | 786.95%163.46億 | 16.24%16.68億 | 16.24%16.68億 | 21.28%142.42億 | 30.44%140.7億 | 48.87%18.43億 | 38.27%14.35億 | 38.27%14.35億 | 1,170.04%117.43億 | 21.57%107.86億 |
| -應付帳款 | 786.95%163.46億 | 16.24%16.68億 | 16.24%16.68億 | 21.28%142.42億 | 30.44%140.7億 | 48.87%18.43億 | 38.27%14.35億 | 38.27%14.35億 | 1,170.04%117.43億 | 21.57%107.86億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -0.18%43.83億 | -0.61%43.04億 | -0.61%43.04億 | -1.64%42.85億 | -0.81%43.64億 | 13.88%43.91億 | 14.57%43.3億 | 14.57%43.3億 | 15.57%43.56億 | 15.36%44億 |
| -長期借款 | -0.18%43.83億 | -0.61%43.04億 | -0.61%43.04億 | -1.64%42.85億 | -0.81%43.64億 | 13.88%43.91億 | 14.57%43.3億 | 14.57%43.3億 | 15.57%43.56億 | 15.36%44億 |
| 其他負債 | 20.09%53.48億 | 17.24%51.39億 | 17.24%51.39億 | 7.08%47.41億 | 16.43%46.34億 | 12.48%44.53億 | 11.61%43.83億 | 11.61%43.83億 | 23.30%44.27億 | 10.44%39.8億 |
| 總負債 | 6.61%499.52億 | 12.10%498.03億 | 12.10%498.03億 | 9.36%487.96億 | 13.03%489.23億 | 14.37%468.55億 | 12.42%444.29億 | 12.42%444.29億 | 16.73%446.2億 | 15.49%432.85億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -11.20%37.07億 | -11.56%36.72億 | -11.56%36.72億 | -11.53%36.67億 | -11.59%36.59億 | 0.85%41.75億 | 1.06%41.53億 | 1.06%41.53億 | 0.81%41.45億 | 0.76%41.39億 |
| -普通股股本 | 3.47%37.07億 | 3.14%36.72億 | 3.14%36.72億 | 3.21%36.67億 | 3.17%36.59億 | 0.99%35.83億 | 1.24%35.61億 | 1.24%35.61億 | 0.95%35.53億 | 0.89%35.47億 |
| -優先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5.92億 | 0.00%5.92億 | 0.00%5.92億 | 0.00%5.92億 | 0.00%5.92億 |
| 留存收益 | 9.71%146.62億 | 12.36%150.35億 | 12.36%150.35億 | 11.09%145.13億 | 12.25%138.4億 | 9.68%133.65億 | 17.86%133.8億 | 17.86%133.8億 | 21.20%130.63億 | 13.96%123.3億 |
| 不影響留存收益的損益 | 39.25%-2.38億 | 82.26%-1.09億 | 82.26%-1.09億 | 28.31%-1.39億 | 70.77%-1.81億 | 34.27%-3.91億 | -29.04%-6.17億 | -29.04%-6.17億 | 78.24%-1.94億 | 16.52%-6.18億 |
| 股東權益總額 | 5.74%181.32億 | 9.94%185.98億 | 9.94%185.98億 | 6.03%180.41億 | 9.26%173.18億 | 9.02%171.49億 | 12.89%169.16億 | 12.89%169.16億 | 21.54%170.14億 | 11.73%158.5億 |
| 非控制性權益 | -13.06%5.18億 | -8.79%5.04億 | -8.79%5.04億 | -14.48%5.55億 | -4.36%5.5億 | 1.39%5.96億 | 2.05%5.53億 | 2.05%5.53億 | 23.90%6.49億 | 11.01%5.75億 |
| 總權益 | 5.10%186.5億 | 9.35%191.02億 | 9.35%191.02億 | 5.28%185.95億 | 8.79%178.68億 | 8.74%177.44億 | 12.52%174.69億 | 12.52%174.69億 | 21.62%176.63億 | 11.71%164.25億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |