(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -140.08%-214.61萬 | 19.78%-271.1萬 | 68.53%-16.48萬 | -89.39萬 | -14.83%-337.92萬 | 37.42%-531.57萬 | 52.94%-92.8萬 | 0.45%-52.39萬 | 3.11%-294.28萬 | |
持續經營淨收入 | -340.22%-137.45萬 | -12.75%-296.46萬 | -24.87%-66.76萬 | ---31.22萬 | 21.10%-262.94萬 | 3.97%-719.45萬 | -146.33%-253.49萬 | 41.96%-53.47萬 | ---- | 17.88%-333.26萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --10.92萬 | ---31萬 | ---6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -39.78%-94.19萬 | 151.30%48.93萬 | 439.05%36.19萬 | ---67.39萬 | -776.32%-95.38萬 | 171.22%112.92萬 | 376.77%134.53萬 | -194.48%-10.67萬 | ---- | -67.92%14.1萬 |
-應收款項(增)減 | 219.40%14.48萬 | -31.59%-17.26萬 | 371.59%13.12萬 | ---12.12萬 | -731.32%-13.12萬 | -149.48%-5.62萬 | -15.35%20.59萬 | -64.67%-4.83萬 | ---- | -40.89%2.08萬 |
-預付費用(增)減 | -213.07%-2.52萬 | -69.27%2.65萬 | 76.71%-4,613 | --2.23萬 | 8.41%8.63萬 | 147.03%16.61萬 | 64.12%5.83萬 | -90.44%-1.98萬 | ---- | 125.15%7.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -261.71%-62.23萬 | 157.19%9.94萬 | 37.36%8.37萬 | ---17.21萬 | -420.38%-17.37萬 | 1,555.73%22.39萬 | 179.15%23.91萬 | 751.77%6.1萬 | ---- | 0.48%5.42萬 |
-其他營運資本變化 | -9.01%-43.91萬 | 172.91%53.61萬 | 252.22%15.16萬 | ---40.28萬 | -5,304.75%-73.52萬 | 158.51%79.54萬 | 199.00%84.2萬 | -2,616.18%-9.96萬 | ---- | -102.04%-1.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -140.08%-214.61萬 | 19.78%-271.1萬 | 68.53%-16.48萬 | ---89.39萬 | -14.83%-337.92萬 | 37.42%-531.57萬 | 52.94%-92.8萬 | 0.45%-52.39萬 | ---- | 3.11%-294.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 34.62%-13.09萬 | 0 | -4.79萬 | -129.95%-20.02萬 | -2,216.63%-86.62萬 | -1,586.58%-73.61萬 | -4.02萬 | -0.16%-8.7萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 34.62%-13.09萬 | --0 | ---4.79萬 | -129.95%-20.02萬 | -789.41%-86.62萬 | -6,923.57%-73.61萬 | ---4.02萬 | ---- | -0.16%-8.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 34.62%-13.09萬 | --0 | ---4.79萬 | -129.95%-20.02萬 | -2,216.63%-86.62萬 | -1,586.58%-73.61萬 | ---4.02萬 | ---- | -0.16%-8.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.51%33萬 | -40.20%673.05萬 | 459,629,300.00%459.63萬 | 0 | -77.78%169.31萬 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.73%464.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.51%33萬 | 88.75%213.42萬 | --0 | --0 | ---- | 405.45%169.31萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.89%-5.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.51%33萬 | -40.20%673.05萬 | 459,629,300.00%459.63萬 | --0 | ---- | -77.78%169.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 113.58%282.45萬 | 23.94%566.63萬 | -82.73%38.07萬 | --132.25萬 | 13.63%457.19萬 | 209.48%402.33萬 | -72.42%163.97萬 | -62.56%220.38萬 | ---- | 209.48%402.33萬 |
當期現金流變化 | -127.87%-214.61萬 | 12.54%-284.18萬 | 70.78%-16.48萬 | ---94.18萬 | -143.10%-324.94萬 | -79.86%54.86萬 | 252.53%293.21萬 | -1,047.63%-56.41萬 | ---- | -129.74%-133.67萬 |
期末現金流 | 78.22%67.84萬 | 113.58%282.45萬 | -86.84%21.58萬 | --38.07萬 | -50.78%132.25萬 | 13.63%457.19萬 | 13.63%457.19萬 | -72.42%163.97萬 | ---- | -53.64%268.67萬 |
自由現金流 | -127.87%-214.61萬 | 20.61%-284.18萬 | 70.78%-16.48萬 | ---94.18萬 | -18.14%-357.94萬 | 28.05%-618.19萬 | 16.05%-166.42萬 | -7.19%-56.41萬 | ---- | 3.02%-302.98萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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