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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -21.61%163.1萬 | -21.61%163.1萬 | 27.06%175.52萬 | 96.99%208.07萬 | 96.99%208.07萬 | -13.13%138.14萬 | -41.10%105.62萬 | --105.62萬 | 70.82%159.02萬 | 478.17%179.33萬 |
| -現金和現金等價物 | -30.17%145.3萬 | -30.17%145.3萬 | 27.06%175.52萬 | 96.99%208.07萬 | 96.99%208.07萬 | -13.13%138.14萬 | -41.10%105.62萬 | --105.62萬 | 70.82%159.02萬 | 478.17%179.33萬 |
| -短期投資 | --17.8萬 | --17.8萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | 27.32%656.78萬 | 27.32%656.78萬 | 20.87%565.86萬 | 28.93%515.85萬 | 28.93%515.85萬 | 31.32%468.15萬 | 24.25%400.11萬 | --400.11萬 | -20.86%356.49萬 | 4.76%322.03萬 |
| -應收賬款 | 18.95%496.24萬 | 18.95%496.24萬 | 4.97%393.92萬 | 18.60%417.18萬 | 18.60%417.18萬 | 36.73%375.25萬 | 44.79%351.76萬 | --351.76萬 | 25.51%274.45萬 | 12.22%242.95萬 |
| -應收票據 | 60.15%155.51萬 | 60.15%155.51萬 | 86.16%170.37萬 | 106.09%97.1萬 | 106.09%97.1萬 | 12.29%91.52萬 | -40.02%47.12萬 | --47.12萬 | -38.90%81.5萬 | 43.48%78.56萬 |
| -其他應收款 | 220.47%5.03萬 | 220.47%5.03萬 | 13.79%1.57萬 | 27.11%1.57萬 | 27.11%1.57萬 | 157.42%1.38萬 | 133.48%1.23萬 | --1.23萬 | -96.96%5,357 | -96.64%5,287 |
| 存貨 | 31.70%155.88萬 | 31.70%155.88萬 | 11.53%148.54萬 | -2.75%118.36萬 | -2.75%118.36萬 | 3.24%133.18萬 | 14.68%121.7萬 | --121.7萬 | 27.37%128.99萬 | -22.23%106.12萬 |
| 預付費用 | -60.52%4.84萬 | -60.52%4.84萬 | -68.94%8.18萬 | -68.45%12.25萬 | -68.45%12.25萬 | -8.58%26.33萬 | 61.30%38.81萬 | --38.81萬 | -7.40%28.8萬 | 823.30%24.06萬 |
| 遞延資產 | -48.52%4.98萬 | -48.52%4.98萬 | --3.89萬 | --9.67萬 | --9.67萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 14.04%985.57萬 | 14.04%985.57萬 | 17.78%901.99萬 | 29.71%864.19萬 | 29.71%864.19萬 | 13.74%765.8萬 | 5.50%666.25萬 | --666.25萬 | -0.39%673.31萬 | 32.27%631.55萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 54.30%601.07萬 | 54.30%601.07萬 | 1.97%374.08萬 | 16.80%389.53萬 | 16.80%389.53萬 | 28.93%366.84萬 | 4.33%333.52萬 | --333.52萬 | 23.64%284.51萬 | 40.08%319.68萬 |
| -固定資產 | 44.56%809.58萬 | 44.56%809.58萬 | 11.78%573.6萬 | 22.73%560.01萬 | 22.73%560.01萬 | 33.19%513.16萬 | 12.72%456.29萬 | --456.29萬 | 27.03%385.3萬 | 38.05%404.82萬 |
| -累計折舊 | -22.31%-208.51萬 | -22.31%-208.51萬 | -36.36%-199.52萬 | -38.86%-170.48萬 | -38.86%-170.48萬 | -45.18%-146.32萬 | -44.21%-122.77萬 | ---122.77萬 | -37.68%-100.78萬 | -30.96%-85.13萬 |
| 商譽及其他無形資產 | -34.92%4.41萬 | -34.92%4.41萬 | --5.56萬 | --6.77萬 | --6.77萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | --0 | --0 | --0 | --135.66萬 | --135.66萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 28.62%71.58萬 | --71.58萬 | 42.97%65.2萬 | 24.76%55.65萬 |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | --1,534.52萬 | --1,534.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 302.28%2,140萬 | 302.28%2,140萬 | -38.79%379.64萬 | 31.32%531.97萬 | 31.32%531.97萬 | 77.36%620.24萬 | 7.93%405.1萬 | --405.1萬 | 22.83%349.71萬 | 18.15%375.34萬 |
| 總資產 | 123.87%3,125.57萬 | 123.87%3,125.57萬 | -7.53%1,281.63萬 | 30.32%1,396.16萬 | 30.32%1,396.16萬 | 35.49%1,386.04萬 | 6.40%1,071.35萬 | --1,071.35萬 | 6.49%1,023.02萬 | 26.63%1,006.88萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 78.41%586.28萬 | 78.41%586.28萬 | 57.90%343.42萬 | 60.52%328.61萬 | 60.52%328.61萬 | 18.33%217.5萬 | -1.77%204.71萬 | --204.71萬 | 11.89%183.81萬 | 45.05%208.4萬 |
| -應付賬款 | 182.81%360.98萬 | 182.81%360.98萬 | -3.89%121.43萬 | 21.19%127.64萬 | 21.19%127.64萬 | 59.08%126.35萬 | 46.62%105.32萬 | --105.32萬 | 70.26%79.43萬 | 31.13%71.83萬 |
| -應付稅費 | -10.38%104.71萬 | -10.38%104.71萬 | 192.88%117.37萬 | 125.00%116.84萬 | 125.00%116.84萬 | 1.53%40.08萬 | -35.17%51.93萬 | --51.93萬 | -40.65%39.47萬 | 59.91%80.1萬 |
| -應付關聯方款項 | 28.59%30.88萬 | 28.59%30.88萬 | --24.93萬 | --24.02萬 | --24.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他應付款 | 49.26%89.71萬 | 49.26%89.71萬 | 56.02%79.69萬 | 26.63%60.1萬 | 26.63%60.1萬 | -21.32%51.08萬 | -15.96%47.46萬 | --47.46萬 | 26.98%64.92萬 | 45.50%56.47萬 |
| 應計費用 | 216.19%19.03萬 | 216.19%19.03萬 | -48.09%10.51萬 | -71.04%6.02萬 | -71.04%6.02萬 | -18.93%20.24萬 | -16.58%20.78萬 | --20.78萬 | -38.21%24.97萬 | -65.05%24.91萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 52.41%214.01萬 | 52.41%214.01萬 | 11.29%160.03萬 | 345.89%140.41萬 | 345.89%140.41萬 | -3.73%143.8萬 | -79.44%31.49萬 | --31.49萬 | -13.89%149.38萬 | 62.90%153.16萬 |
| -短期借款 | 24.59%173.32萬 | 24.59%173.32萬 | 10.36%158.7萬 | 341.76%139.11萬 | 341.76%139.11萬 | -0.88%143.8萬 | -77.99%31.49萬 | --31.49萬 | -3.41%145.08萬 | 102.75%143.1萬 |
| -短期租賃負債 | 3,028.13%40.68萬 | 3,028.13%40.68萬 | --1.33萬 | --1.3萬 | --1.3萬 | ---- | --0 | --0 | -81.52%4.3萬 | -57.09%10.06萬 |
| 遞延負債 | -78.99%10.84萬 | -78.99%10.84萬 | 4.57%30.25萬 | 28.29%51.57萬 | 28.29%51.57萬 | 229.68%28.93萬 | 556.45%40.19萬 | --40.19萬 | -77.23%8.77萬 | -40.78%6.12萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | -91.20%4,191 | 25.41%6.02萬 | 25.41%6.02萬 | --4.76萬 | --4.8萬 | --4.8萬 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 57.64%830.15萬 | 57.64%830.15萬 | 31.16%544.63萬 | 74.39%526.6萬 | 74.39%526.6萬 | 13.16%415.24萬 | -23.08%301.97萬 | --301.97萬 | -11.94%366.94萬 | 22.95%392.59萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 3,463.45%72.72萬 | 3,463.45%72.72萬 | --1.38萬 | --2.04萬 | --2.04萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -長期租賃負債 | 3,463.45%72.72萬 | 3,463.45%72.72萬 | --1.38萬 | --2.04萬 | --2.04萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 遞延負債 | -21.83%17.32萬 | -21.83%17.32萬 | 1.96%22.9萬 | -10.26%22.16萬 | -10.26%22.16萬 | 48.90%22.46萬 | --24.69萬 | --24.69萬 | --15.08萬 | --0 |
| 非流動負債總額 | 272.14%90.04萬 | 272.14%90.04萬 | 8.10%24.28萬 | -2.00%24.2萬 | -2.00%24.2萬 | 33.06%22.46萬 | 257.64%24.69萬 | --24.69萬 | 89.12%16.88萬 | -47.40%6.9萬 |
| 總負債 | 67.07%920.19萬 | 67.07%920.19萬 | 29.98%568.91萬 | 68.61%550.8萬 | 68.61%550.8萬 | 14.04%437.7萬 | -18.23%326.66萬 | --326.66萬 | -9.82%383.82萬 | 20.17%399.5萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 227.94%223 | 227.94%223 | 9.68%68 | 36.00%68 | 36.00%68 | 24.00%62 | 0.00%50 | --50 | 0.00%50 | 0.00%50 |
| -普通股股本 | 227.94%223 | 227.94%223 | 9.68%68 | 36.00%68 | 36.00%68 | 24.00%62 | 0.00%50 | --50 | 0.00%50 | 0.00%50 |
| 留存收益 | -227.01%-99.99萬 | -227.01%-99.99萬 | -109.19%-56.96萬 | -87.83%78.72萬 | -87.83%78.72萬 | 12.29%620.05萬 | 30.38%646.63萬 | --646.63萬 | 32.70%552.19萬 | 51.57%495.96萬 |
| 資本公積 | 199.62%2,283.21萬 | 199.62%2,283.21萬 | 137.24%762.03萬 | 749.24%762.03萬 | 749.24%762.03萬 | 257.98%321.21萬 | 0.00%89.73萬 | --89.73萬 | 19.33%89.73萬 | 19.33%89.73萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 381.04%22.13萬 | 381.04%22.13萬 | 7.79%7.63萬 | -44.70%4.6萬 | -44.70%4.6萬 | 359.85%7.08萬 | -61.65%8.32萬 | --8.32萬 | -106.24%-2.72萬 | -64.04%21.69萬 |
| 股東權益總額 | 160.88%2,205.38萬 | 160.88%2,205.38萬 | -24.85%712.72萬 | 13.52%845.36萬 | 13.52%845.36萬 | 48.36%948.35萬 | 22.60%744.69萬 | --744.69萬 | 19.48%639.2萬 | 31.26%607.39萬 |
| 總權益 | 160.88%2,205.38萬 | 160.88%2,205.38萬 | -24.85%712.72萬 | 13.52%845.36萬 | 13.52%845.36萬 | 48.36%948.35萬 | 22.60%744.69萬 | --744.69萬 | 19.48%639.2萬 | 31.26%607.39萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |