(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.95%-3,963.7萬 | 171.52%1,640.5萬 | 77.84%-228萬 | 31.49%-2,515.4萬 | -83.15%-2,860.8萬 | -182.01%-5,658萬 | 712.16%604.2萬 | 6.51%-1,028.7萬 | -1,873.67%-3,671.5萬 | -54.00%-1,562萬 |
持續經營淨收入 | 138.54%3,317.7萬 | 435.59%1.41億 | -169.14%-2,837.3萬 | -248.71%-4,326.1萬 | -72.85%-3,641萬 | -51.35%-8,609.4萬 | -100.12%-4,208.2萬 | 39.42%-1,054.2萬 | -107.15%-1,240.6萬 | -68.97%-2,106.4萬 |
持續經營損益 | -14,031.59%-1.06億 | -1,314.77%-1.64億 | 661.37%2,721.5萬 | 361.32%2,741.5萬 | 209.02%346.1萬 | -113.78%-74.7萬 | 409.72%1,347.2萬 | -311.89%-484.8萬 | -4,364.26%-1,049.1萬 | 54.27%112萬 |
折舊和攤銷 | 55.43%3,035.9萬 | -17.55%607.3萬 | 81.99%850.6萬 | 119.17%851.7萬 | 101.41%726.3萬 | -22.91%1,953.2萬 | -25.87%736.6萬 | -13.38%467.4萬 | -27.28%388.6萬 | -22.65%360.6萬 |
遞延稅費 | 2,094.50%3,701.8萬 | 7,807.35%3,984.7萬 | 53.44%-24.4萬 | -204,800.00%-204.9萬 | 34.15%-53.6萬 | 74.63%-185.6萬 | 84.96%-51.7萬 | 37.69%-52.4萬 | 99.90%-1,000 | 59.60%-81.4萬 |
其他非現金項目 | -62.43%269.3萬 | -48.20%215.4萬 | -1,506.45%-99.6萬 | -61.53%90.4萬 | -12.60%63.1萬 | 94.94%716.8萬 | 336.76%415.8萬 | -104.74%-6.2萬 | 365.35%235萬 | -20.75%72.2萬 |
營運資金變化 | -488.74%-1,775萬 | -121.13%-496.2萬 | 5,631.94%398.3萬 | 30.20%-1,402.2萬 | -320.80%-274.9萬 | -48.64%456.6萬 | 137.91%2,348.2萬 | 96.48%-7.2萬 | -717.17%-2,008.9萬 | 156.90%124.5萬 |
-其他流動資產變化 | 150.87%654.8萬 | 554.46%1,123.7萬 | 53.84%-431.1萬 | 152.46%235.4萬 | -258.06%-273.2萬 | -263.22%-1,287.3萬 | 322.91%171.7萬 | -343.61%-934萬 | -186.14%-448.7萬 | 51.15%-76.3萬 |
-其他流動負債變化 | -239.33%-2,429.8萬 | -174.43%-1,619.9萬 | -10.51%829.4萬 | -4.96%-1,637.6萬 | -100.85%-1.7萬 | 1,638.68%1,743.9萬 | 129.98%2,176.5萬 | 257.59%926.8萬 | -698.46%-1,560.2萬 | 420.77%200.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.95%-3,963.7萬 | 171.52%1,640.5萬 | 77.84%-228萬 | 31.49%-2,515.4萬 | -83.15%-2,860.8萬 | -182.01%-5,658萬 | 712.16%604.2萬 | 6.51%-1,028.7萬 | -1,873.67%-3,671.5萬 | -54.00%-1,562萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -316.87%-9,963.7萬 | -577.56%-4,774.8萬 | -84.19%-1,637.1萬 | -679.60%-3,056.8萬 | -22.37%-495萬 | 2.70%-2,390.1萬 | -70.46%-704.7萬 | -9.58%-888.8萬 | 45.68%-392.1萬 | 20.70%-404.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.91%-2,609.9萬 | -11.00%-782.2萬 | -4.85%-931.9萬 | 4.73%-400.8萬 | -22.37%-495萬 | 29.68%-2,418.7萬 | -19.18%-704.7萬 | -9.58%-888.8萬 | 59.10%-420.7萬 | 59.89%-404.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---3,967.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---3,415.7萬 | ---25萬 | ---705.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -316.87%-9,963.7萬 | -577.56%-4,774.8萬 | -84.19%-1,637.1萬 | -679.60%-3,056.8萬 | -22.37%-495萬 | 2.70%-2,390.1萬 | -70.46%-704.7萬 | -9.58%-888.8萬 | 45.68%-392.1萬 | 20.70%-404.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 163.05%1.72億 | 332,450.00%1,330.2萬 | -102.17%-56.2萬 | -354.28%-2,554萬 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5萬 | 100.12%4,000 | -39.06%2,594.6萬 | 45,754.55%1,004.4萬 | -29.57%2,946.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -310.36%-2,663.6萬 | ---12.6萬 | 31.21%-56.2萬 | -1,855.59%-2,554萬 | -102.76%-40.8萬 | -65.40%1,266.2萬 | --0 | -102.04%-81.7萬 | -5,836.36%-130.6萬 | 184,912.50%1,478.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -6.59%1,342.8萬 | --1,342.8萬 | --0 | ---1.85億 | 1,189.58%1.85億 | 20.14%1,437.6萬 | --0 | --0 | --0 | -65.64%1,437.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 382.62%1.85億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 18.47%3,841.3萬 | --0 | --2,676.3萬 | --1,135萬 | --30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 163.05%1.72億 | 332,450.00%1,330.2萬 | -102.17%-56.2萬 | -354.28%-2,554萬 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5萬 | 100.12%4,000 | -39.06%2,594.6萬 | 45,754.55%1,004.4萬 | -29.57%2,946.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.13%4,357.9萬 | -9.10%5,334.2萬 | 86.23%8,905萬 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9萬 | 148.11%6,063.4萬 | -15.35%5,867.9萬 | 4.28%4,781.8萬 | 38.02%7,043萬 | 148.11%6,063.4萬 |
當期現金流變化 | 319.01%3,290.8萬 | -1,702.30%-1,804.1萬 | -383.75%-1,921.3萬 | -165.63%-8,126.2萬 | 1,445.77%1.51億 | -141.33%-1,502.6萬 | 88.26%-100.1萬 | -71.14%677.1萬 | -491.72%-3,059.2萬 | -63.16%979.6萬 |
利率變動影響 | -2,313.85%-4,897.7萬 | 44.74%-779.1萬 | -503.30%-1,649.5萬 | ---- | ---- | -1,168.13%-202.9萬 | ---1,409.9萬 | --409萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -36.87%2,751萬 | -36.87%2,751萬 | -9.10%5,334.2萬 | 86.23%8,905萬 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9萬 | -28.13%4,357.9萬 | -15.35%5,867.9萬 | 4.28%4,781.8萬 | 38.02%7,043萬 |
自由現金流 | 18.61%-6,573.6萬 | 954.03%858.3萬 | 39.51%-1,159.9萬 | 28.74%-2,916.2萬 | -70.65%-3,355.8萬 | -46.98%-8,076.7萬 | 86.40%-100.5萬 | -0.32%-1,917.5萬 | -398.02%-4,092.2萬 | 2.78%-1,966.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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