Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -14.56%1.48萬 | -86.16%2,099 | -14.16%2,189 | -14.16%2,189 | -26.61%1.58萬 | -48.07%1.73萬 | -93.12%1.52萬 | -98.32%2,550 | -98.32%2,550 | -62.88%2.15萬 |
| -現金和現金等價物 | -14.56%1.48萬 | -86.16%2,099 | -14.16%2,189 | -14.16%2,189 | -26.61%1.58萬 | -48.07%1.73萬 | -93.12%1.52萬 | -98.32%2,550 | -98.32%2,550 | -62.88%2.15萬 |
| 應收款項 | 2,966.10%3.45萬 | 6,672.87%1.27萬 | --3.56萬 | --3.56萬 | -98.12%4,363 | -99.51%1,124 | -99.92%188 | --0 | --0 | -36.19%23.15萬 |
| -應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,219.80%4,363 | --1,124 | --188 | --2,607 | --2,607 | --101 |
| -應收貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -36.28%22.86萬 |
| -應收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -31.52%2,851 |
| -應收關聯方款項 | --3.45萬 | --1.27萬 | --3.56萬 | --3.56萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 存貨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.38萬 | --187.54萬 | --168.43萬 | --161.3萬 | --161.3萬 | ---- |
| 預付費用 | --0 | --1.1萬 | --5,000 | --5,000 | --2.16萬 | -8.60%2.27萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 流動資產合計 | -97.43%4.93萬 | -98.48%2.58萬 | -97.38%4.28萬 | -97.38%4.28萬 | 680.64%197.56萬 | 561.60%191.66萬 | 253.54%169.96萬 | 291.11%163.59萬 | 291.11%163.59萬 | -39.87%25.31萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -83.07%35萬 | -82.25%35萬 | ---- | ---- | 53.31%233.2萬 | 63.52%206.78萬 | 102.57%197.17萬 | 107.31%183.32萬 | 107.31%183.32萬 | 217.03%152.11萬 |
| -固定資產 | -83.58%35萬 | -82.66%35萬 | ---- | ---- | 56.57%241.43萬 | 66.99%213.22萬 | 106.14%201.86萬 | 110.93%186.52萬 | 110.93%186.52萬 | 221.38%154.2萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.00%-8.23萬 | -424.46%-6.44萬 | -691.77%-4.69萬 | ---3.2萬 | ---3.2萬 | ---2.09萬 |
| 投資和預付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 關聯方資產 | --3.45萬 | --1.27萬 | --3.56萬 | --3.56萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.32萬 | --183.32萬 | ---- |
| 非流動資產合計 | -83.07%35萬 | -82.25%35萬 | --0 | --0 | 53.31%233.2萬 | 63.52%206.78萬 | 2.65%197.17萬 | 0.08%183.32萬 | 0.08%183.32萬 | -51.85%152.11萬 |
| 總資產 | -89.98%39.93萬 | -89.76%37.58萬 | -98.77%4.28萬 | -98.77%4.28萬 | 142.79%430.76萬 | 156.36%398.44萬 | 52.87%367.13萬 | 54.18%346.9萬 | 54.18%346.9萬 | -50.44%177.42萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -15.25%5.66萬 | -96.16%5.35萬 | -39.76%3.83萬 | -39.76%3.83萬 | -62.55%33.64萬 | -91.05%6.67萬 | -65.00%139.26萬 | -98.39%6.36萬 | -98.39%6.36萬 | -73.60%89.82萬 |
| -應付賬款 | -73.17%1.79萬 | -62.45%1.79萬 | -84.12%2,720 | -84.12%2,720 | -83.08%3.69萬 | -72.24%6.67萬 | -82.12%4.76萬 | -92.80%1.71萬 | -92.80%1.71萬 | 13.23%21.82萬 |
| -應付股利 | --2.58萬 | --3.56萬 | --3.56萬 | --3.56萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -應付關聯方款項 | --1.29萬 | ---- | --0 | --0 | -56.10%29.85萬 | --0 | -63.77%134.5萬 | -98.75%4.65萬 | -98.75%4.65萬 | -78.82%68萬 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.10%11.53萬 | 806.97%45.72萬 | --45.61萬 | --38.61萬 | --38.61萬 | --19.91萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.10%11.53萬 | 806.97%45.72萬 | --45.61萬 | --38.61萬 | --38.61萬 | --19.91萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150.8萬 | --150.8萬 | ---- |
| 流動負債總額 | -89.20%5.66萬 | -97.11%5.35萬 | -97.56%3.83萬 | -97.56%3.83萬 | -58.84%45.17萬 | -34.18%52.39萬 | -53.54%184.87萬 | -60.35%157.17萬 | -60.35%157.17萬 | -67.75%109.73萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -52.42%35萬 | -52.41%35萬 | ---- | ---- | 66.79%119.33萬 | 2.79%73.56萬 | 241.89%73.54萬 | --73.57萬 | --73.57萬 | --71.54萬 |
| -長期借款 | -52.42%35萬 | -52.41%35萬 | ---- | ---- | 66.79%119.33萬 | 2.79%73.56萬 | 241.89%73.54萬 | --73.57萬 | --73.57萬 | --71.54萬 |
| 非流動負債總額 | -52.42%35萬 | -52.41%35萬 | --0 | --0 | 66.79%119.33萬 | 2.83%73.56萬 | 241.89%73.54萬 | --73.57萬 | --73.57萬 | --71.54萬 |
| 總負債 | -67.72%40.66萬 | -84.39%40.35萬 | -98.34%3.83萬 | -98.34%3.83萬 | -9.25%164.5萬 | -16.66%125.95萬 | -38.39%258.41萬 | -41.79%230.74萬 | -41.79%230.74萬 | -46.73%181.27萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 10.08%1.8萬 | 35.49%1.64萬 | 35.49%1.64萬 | 35.49%1.64萬 | 35.49%1.64萬 | 35.49%1.64萬 | 1,659.39%1.21萬 | 1,659.39%1.21萬 | 1,659.39%1.21萬 | 1,659.39%1.21萬 |
| -普通股股本 | 10.14%1.79萬 | 35.79%1.63萬 | 35.79%1.63萬 | 35.79%1.63萬 | 35.79%1.63萬 | 35.79%1.63萬 | 1,942.08%1.2萬 | 1,942.08%1.2萬 | 1,942.08%1.2萬 | 1,942.08%1.2萬 |
| -優先股股本 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 |
| 留存收益 | -129.57%-498.76萬 | -135.17%-492.55萬 | -142.25%-489.33萬 | -142.25%-489.33萬 | 30.60%-223.47萬 | 30.78%-217.26萬 | 1.41%-209.44萬 | 1.26%-202萬 | 1.26%-202萬 | -1,986.87%-322.02萬 |
| 資本公積 | 1.66%496.23萬 | 54.00%488.14萬 | 54.00%488.14萬 | 54.00%488.14萬 | 54.00%488.14萬 | 54.00%488.14萬 | 857.29%316.97萬 | 857.29%316.97萬 | 857.29%316.97萬 | 857.29%316.97萬 |
| 股東權益總額 | -100.27%-7,275 | -102.54%-2.77萬 | -99.62%4,469 | -99.62%4,469 | 7,040.69%266.31萬 | 6,240.88%272.52萬 | 160.66%108.74萬 | 167.79%116.18萬 | 167.79%116.18萬 | -121.62%-3.84萬 |
| 非控制性權益 | ---- | ---- | --0 | --0 | -353.98%-513 | -210.75%-289 | -57.04%-212 | -203.64%-167 | -203.64%-167 | -11,200.00%-113 |
| 總權益 | -100.27%-7,275 | -102.54%-2.77萬 | -99.62%4,469 | -99.62%4,469 | 7,018.97%266.26萬 | 6,253.96%272.49萬 | 160.65%108.72萬 | 167.77%116.17萬 | 167.77%116.17萬 | -121.68%-3.85萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |