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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
| (Q2)2026/02/28 | (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 94.62%2,059.25萬 | -15.53%989.89萬 | -4.58%1,041.58萬 | -4.58%1,041.58萬 | -36.62%1,026.15萬 | 2.41%1,058.11萬 | -11.72%1,171.87萬 | -25.23%1,091.61萬 | -25.23%1,091.61萬 | 14.86%1,618.97萬 |
| -現金和現金等價物 | -81.32%17.51萬 | -90.14%35.4萬 | -85.92%50.57萬 | -85.92%50.57萬 | -83.28%66.38萬 | 51.26%93.74萬 | 857.58%359.12萬 | 23.19%359.28萬 | 23.19%359.28萬 | 161.12%397.13萬 |
| -短期投資 | 111.72%2,041.74萬 | 17.44%954.48萬 | 35.32%991萬 | 35.32%991萬 | -21.45%959.76萬 | -0.70%964.37萬 | -36.99%812.75萬 | -37.31%732.33萬 | -37.31%732.33萬 | -2.83%1,221.84萬 |
| 應收款項 | -44.49%44.89萬 | -66.11%44.89萬 | -62.60%44.89萬 | -62.60%44.89萬 | -0.58%74.98萬 | -77.59%80.87萬 | -5.52%132.44萬 | 102.13%120.04萬 | 102.13%120.04萬 | -89.67%75.42萬 |
| -應收賬款 | -44.49%44.89萬 | -66.11%44.89萬 | -62.60%44.89萬 | -62.60%44.89萬 | -0.58%74.98萬 | 7.23%80.87萬 | 106.53%132.44萬 | 395.88%120.04萬 | 395.88%120.04萬 | 70.32%75.42萬 |
| -應收貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 預付費用 | --42.56萬 | --11.76萬 | 213.93%2.35萬 | 213.93%2.35萬 | ---- | ---- | ---- | --7,500 | --7,500 | ---- |
| 流動資產合計 | 88.48%2,146.7萬 | -19.76%1,046.53萬 | -10.19%1,088.82萬 | -10.19%1,088.82萬 | -35.01%1,101.13萬 | -18.30%1,138.98萬 | -11.13%1,304.31萬 | -20.20%1,212.4萬 | -20.20%1,212.4萬 | -20.81%1,694.39萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -5.76%371.87萬 | -4.33%381.96萬 | -4.57%385.39萬 | -4.57%385.39萬 | -5.06%390萬 | -5.53%394.61萬 | -7.11%399.25萬 | -7.69%403.83萬 | -7.69%403.83萬 | -8.81%410.77萬 |
| -固定資產 | -59.64%413.34萬 | 0.00%1,024.16萬 | 0.00%1,024.16萬 | 0.00%1,024.16萬 | 0.00%1,024.16萬 | 0.00%1,024.16萬 | -15.77%1,024.16萬 | -15.77%1,024.16萬 | -15.77%1,024.16萬 | -15.77%1,024.16萬 |
| -累計折舊 | 93.41%-41.47萬 | -2.77%-642.19萬 | -2.97%-638.77萬 | -2.97%-638.77萬 | -3.39%-634.16萬 | -3.81%-629.55萬 | 20.51%-624.91萬 | 20.32%-620.32萬 | 20.32%-620.32萬 | 19.87%-613.39萬 |
| 商譽及其他無形資產 | -21.21%4,273.04萬 | 6.98%5,893.48萬 | 124.29%7,017.73萬 | 124.29%7,017.73萬 | 77.78%6,486.33萬 | 63.73%5,423.36萬 | 180.38%5,508.93萬 | 141.68%3,128.82萬 | 141.68%3,128.82萬 | 199.12%3,648.45萬 |
| -其他無形資產 | -21.21%4,273.04萬 | 6.98%5,893.48萬 | 124.29%7,017.73萬 | 124.29%7,017.73萬 | 77.78%6,486.33萬 | 63.73%5,423.36萬 | 180.38%5,508.93萬 | 141.68%3,128.82萬 | 141.68%3,128.82萬 | 199.12%3,648.45萬 |
| 投資和預付款 | -79.46%47.95萬 | -74.15%108.45萬 | -5.83%190.97萬 | -5.83%190.97萬 | --209.77萬 | --233.46萬 | --419.52萬 | --202.8萬 | --202.8萬 | ---- |
| 長期預付費用 | --0 | 0.00%34.01萬 | 0.00%34.01萬 | 0.00%34.01萬 | 0.00%34.01萬 | 0.00%34.01萬 | -19.31%34.01萬 | -19.31%34.01萬 | -19.31%34.01萬 | -19.31%34.01萬 |
| 非流動資產合計 | -22.88%4,692.86萬 | 0.88%6,417.91萬 | 102.37%7,628.1萬 | 102.37%7,628.1萬 | 73.95%7,120.11萬 | 61.67%6,085.44萬 | 161.07%6,361.71萬 | 112.45%3,769.47萬 | 112.45%3,769.47萬 | 139.04%4,093.23萬 |
| 總資產 | -5.33%6,839.56萬 | -2.63%7,464.44萬 | 74.97%8,716.92萬 | 74.97%8,716.92萬 | 42.05%8,221.24萬 | 40.06%7,224.41萬 | 96.34%7,666.02萬 | 51.26%4,981.87萬 | 51.26%4,981.87萬 | 50.25%5,787.62萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | --34.45萬 | --47.11萬 | 79.44%144.61萬 | 79.44%144.61萬 | ---- | ---- | ---- | --80.59萬 | --80.59萬 | ---- |
| -應付賬款 | --27.25萬 | --38.03萬 | 68.35%135.68萬 | 68.35%135.68萬 | ---- | ---- | ---- | --80.59萬 | --80.59萬 | ---- |
| -應付稅費 | --0 | --9.09萬 | --8.93萬 | --8.93萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -應付關聯方款項 | --7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 177.92%1,317.83萬 | --1,207.9萬 | --962.02萬 | --962.02萬 | --746.73萬 | --474.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 177.92%1,317.83萬 | --1,207.9萬 | --962.02萬 | --962.02萬 | --746.73萬 | --474.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 166.60%1,352.28萬 | 5,132.39%1,255.01萬 | 1,273.16%1,106.63萬 | 1,273.16%1,106.63萬 | 3,160.80%788.84萬 | 2,376.96%507.24萬 | -27.90%23.99萬 | 23.14%80.59萬 | 23.14%80.59萬 | -29.55%24.19萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 遞延負債 | --221.91萬 | --95.58萬 | --445.44萬 | --445.44萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動負債總額 | --221.91萬 | --95.58萬 | --445.44萬 | --445.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 210.35%1,574.19萬 | 5,530.88%1,350.6萬 | 1,825.88%1,552.08萬 | 1,825.88%1,552.08萬 | 3,160.80%788.84萬 | 2,376.96%507.24萬 | -27.90%23.99萬 | 23.14%80.59萬 | 23.14%80.59萬 | -29.55%24.19萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.47%5,725萬 | 0.51%5,725萬 | -0.20%5,698.22萬 | -0.20%5,698.22萬 | -0.28%5,698.22萬 | -0.55%5,698.22萬 | 0.20%5,695.82萬 | 0.45%5,709.81萬 | 0.45%5,709.81萬 | 0.53%5,714.43萬 |
| -普通股股本 | 0.47%5,725萬 | 0.51%5,725萬 | -0.20%5,698.22萬 | -0.20%5,698.22萬 | -0.28%5,698.22萬 | -0.55%5,698.22萬 | 0.20%5,695.82萬 | 0.45%5,709.81萬 | 0.45%5,709.81萬 | 0.53%5,714.43萬 |
| 留存收益 | -8.91%-5,269.42萬 | -19.38%-5,485.05萬 | 0.71%-5,114.07萬 | 0.71%-5,114.07萬 | -1.20%-4,911.82萬 | 6.43%-4,838.11萬 | 11.72%-4,594.75萬 | 2.94%-5,150.83萬 | 2.94%-5,150.83萬 | -0.54%-4,853.37萬 |
| 不影響留存收益的損益 | -17.88%4,809.78萬 | -10.20%5,873.9萬 | 51.55%6,580.7萬 | 51.55%6,580.7萬 | 111.31%6,646萬 | 27.93%5,857.07萬 | 92.86%6,540.97萬 | 288.88%4,342.29萬 | 288.88%4,342.29萬 | 6.23%3,145.18萬 |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.35%1,757.19萬 | 1.35%1,757.19萬 | --1,757.19萬 |
| 股東權益總額 | -21.61%5,265.37萬 | -20.00%6,113.84萬 | 46.18%7,164.84萬 | 46.18%7,164.84萬 | 28.96%7,432.4萬 | 30.74%6,717.18萬 | 97.41%7,642.04萬 | 51.83%4,901.27萬 | 51.83%4,901.27萬 | 50.97%5,763.43萬 |
| 總權益 | -21.61%5,265.37萬 | -20.00%6,113.84萬 | 46.18%7,164.84萬 | 46.18%7,164.84萬 | 28.96%7,432.4萬 | 30.74%6,717.18萬 | 97.41%7,642.04萬 | 51.83%4,901.27萬 | 51.83%4,901.27萬 | 50.97%5,763.43萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |