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美股市場個股詳情
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收盤價 01/23 16:00 (美東)
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盤後 16:10 (美東)
69.39億總市值31.34市盈率TTM
113.840最高價111.000最低價104.24萬股成交量111.060今開111.920昨收1.18億成交額1.71%換手率35.02市盈率(靜)6133.25萬總股本141.74052周最高3.79市淨率69.11億流通值94.87552周最低--股息TTM6109.27萬流通股141.740歷史最高--股息率TTM2.54%振幅14.880歷史最低112.904平均價1股每手
Ollie's Bargain Outlet (OLLI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 209.00%475.8萬 | 83.96%8,071.2萬 | -28.57%2,870.2萬 | -10.63%2.27億 | 2.87%1.48億 | -498.27%-436.5萬 | -40.62%4,387.5萬 | 12.02%4,018.4萬 | 2.54億 | 1.44億 |
| 持續經營淨收入 | 28.67%4,617.2萬 | 25.17%6,131萬 | 2.63%4,756萬 | 10.10%2億 | -10.36%6,855.4萬 | 12.83%3,588.4萬 | 16.12%4,898.2萬 | 49.59%4,634.2萬 | --1.81億 | --7,647.5萬 |
| 持續經營損益 | -185.31%-15.1萬 | 5.81%-8.1萬 | 82.20%-2.1萬 | 56.91%-13.1萬 | ---10.4萬 | 290.32%17.7萬 | 60.19%-8.6萬 | -2,460.00%-11.8萬 | ---30.4萬 | --0 |
| 折舊和攤銷 | 21.54%1,418.8萬 | 35.01%1,348.9萬 | 31.10%1,277.2萬 | 25.82%4,395.8萬 | 29.87%1,255.1萬 | 29.67%1,167.4萬 | 21.19%999.1萬 | 21.40%974.2萬 | --3,493.6萬 | --966.4萬 |
| 遞延稅費 | 200.00%81萬 | 294.38%463.4萬 | 52.61%-11.8萬 | 642.73%924.7萬 | 723.21%805.1萬 | 629.41%27萬 | 745.60%117.5萬 | -149.80%-24.9萬 | --124.5萬 | --97.8萬 |
| 其他非現金項目 | -295.07%-79.2萬 | 128.28%16.8萬 | -58.24%-73.9萬 | -190.57%-132.5萬 | -1.06%-67萬 | 488.41%40.6萬 | -960.87%-59.4萬 | -776.81%-46.7萬 | ---45.6萬 | ---66.3萬 |
| 營運資金變化 | -4.20%-5,875.1萬 | 88.73%-216.8萬 | -86.20%-3,391.6萬 | -271.27%-4,350.2萬 | -6.70%5,034萬 | -32.23%-5,638.2萬 | -193.17%-1,924.5萬 | -177.25%-1,821.5萬 | --2,540萬 | --5,395.3萬 |
| -應收款項（增）減 | 32.12%-72.7萬 | 298.52%53.8萬 | -99.69%4,000 | -185.43%-12.9萬 | 71.25%-9.4萬 | -756.80%-107.1萬 | 65.52%-27.1萬 | -5.90%130.7萬 | --15.1萬 | ---32.7萬 |
| -存貨（增）減 | 13.74%-6,559.6萬 | -565.02%-2,538.4萬 | -173.58%-5,931萬 | -32.61%-4,675.2萬 | 106.13%5,478.9萬 | -123.41%-7,604.5萬 | -1,012.83%-381.7萬 | 21.04%-2,167.9萬 | ---3,525.6萬 | --2,658萬 |
| -預付費用（增）減 | -255.45%-143.6萬 | 380.06%271.1萬 | -413.80%-423萬 | -154.55%-18.6萬 | 94.50%-16.2萬 | -11.29%-40.4萬 | -149.39%-96.8萬 | -20.33%134.8萬 | --34.1萬 | ---294.8萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -57.38%900.8萬 | 240.72%1,996.7萬 | 3,561.31%2,962萬 | -94.07%356.5萬 | -113.68%-419.3萬 | 360.58%2,113.8萬 | -171.57%-1,418.9萬 | -95.46%80.9萬 | --6,016.4萬 | --3,064.8萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 209.00%475.8萬 | 83.96%8,071.2萬 | -28.57%2,870.2萬 | -10.63%2.27億 | 2.87%1.48億 | -498.27%-436.5萬 | -40.62%4,387.5萬 | 12.02%4,018.4萬 | --2.54億 | --1.44億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -266.37%-8,810.4萬 | 56.27%-3,974.4萬 | 73.34%-1,826.6萬 | -70.13%-2.55億 | -190.06%-7,189.5萬 | -104.79%-2,404.8萬 | -537.91%-9,088.3萬 | 31.01%-6,851.5萬 | -1.5億 | -2,478.6萬 |
| 資本性支出 | 0.92%-3,073.2萬 | 31.01%-2,641.6萬 | 0.47%-2,674萬 | 3.09%-1.21億 | 43.33%-2,438.4萬 | 14.17%-3,101.6萬 | ---3,828.9萬 | ---2,686.5萬 | ---1.24億 | ---4,302.9萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 334.88%18.7萬 | -12.90%8.1萬 | -85.00%2.1萬 | -1.71%40.2萬 | 447.83%12.6萬 | -57.00%4.3萬 | -99.52%9.3萬 | 100.74%14萬 | --40.9萬 | --2.3萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -931.18%-5,755.9萬 | 74.55%-1,340.9萬 | 120.23%845.3萬 | -418.12%-1.35億 | -361.45%-4,763.7萬 | -71.49%692.5萬 | -547.98%-5,268.7萬 | 48.00%-4,179萬 | ---2,609.2萬 | --1,822萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -266.37%-8,810.4萬 | 56.27%-3,974.4萬 | 73.34%-1,826.6萬 | -70.13%-2.55億 | -190.06%-7,189.5萬 | -104.79%-2,404.8萬 | -537.91%-9,088.3萬 | 31.01%-6,851.5萬 | ---1.5億 | ---2,478.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 76.91%-311.8萬 | -264.67%-882.3萬 | 35.59%-1,654.1萬 | 31.78%-3,325.2萬 | 104.72%57.3萬 | -20.40%-1,350.2萬 | 140.62%535.8萬 | -110.53%-2,568.1萬 | -4,874.4萬 | -1,214.3萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -68.63%-34.4萬 | 1.96%-25萬 | 16.23%-32萬 | -9.35%-112.3萬 | -65.88%-28.2萬 | 22.43%-20.4萬 | 27.56%-25.5萬 | -57.85%-38.2萬 | ---102.7萬 | ---17萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 26.84%-1,157.7萬 | -79.15%-1,151.6萬 | 31.59%-1,710.7萬 | -0.89%-5,300.9萬 | 54.85%-574.9萬 | -17.76%-1,582.5萬 | 54.38%-642.8萬 | -103.64%-2,500.7萬 | ---5,254.1萬 | ---1,273.4萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 239.80%898.1萬 | -73.87%318萬 | 141.60%615.6萬 | 258.88%2,399.5萬 | 470.74%663.2萬 | 3.61%264.3萬 | 781.39%1,217.2萬 | 60.05%254.8萬 | --668.6萬 | --116.2萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -53.45%-17.8萬 | -80.92%-23.7萬 | -85.56%-527萬 | -67.29%-311.5萬 | 93.02%-2.8萬 | -81.25%-11.6萬 | -1.55%-13.1萬 | -123.97%-284萬 | ---186.2萬 | ---40.1萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 76.91%-311.8萬 | -264.67%-882.3萬 | 35.59%-1,654.1萬 | 31.78%-3,325.2萬 | 104.72%57.3萬 | -20.40%-1,350.2萬 | 140.62%535.8萬 | -110.53%-2,568.1萬 | ---4,874.4萬 | ---1,214.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 35.50%2.31億 | -6.23%1.99億 | -22.96%2.05億 | 26.43%2.66億 | -19.35%1.29億 | -5.96%1.71億 | 57.27%2.12億 | 26.43%2.66億 | --2.11億 | --1.6億 |
| 當期現金流變化 | -106.28%-8,646.4萬 | 177.18%3,214.5萬 | 88.70%-610.5萬 | -209.83%-6,113.9萬 | -28.37%7,643.8萬 | -91.73%-4,191.5萬 | -189.65%-4,165萬 | 28.59%-5,401.2萬 | --5,566.6萬 | --1.07億 |
| 期末現金流 | 12.44%1.45億 | 35.50%2.31億 | -6.23%1.99億 | -22.96%2.05億 | -22.96%2.05億 | -19.35%1.29億 | -5.96%1.71億 | 57.27%2.12億 | --2.66億 | --2.66億 |
| 自由現金流 | 26.59%-2,597.4萬 | 872.00%5,429.6萬 | -85.27%196.2萬 | -17.83%1.07億 | 22.63%1.23億 | -0.98%-3,538.1萬 | -88.28%558.6萬 | -21.01%1,331.9萬 | --1.3億 | --1.01億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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