Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 7.74%476億 | 8.21%503.92億 | 8.21%503.92億 | -20.07%620.75億 | -22.27%520.79億 | -46.19%441.82億 | -38.28%465.67億 | -38.28%465.67億 | 15.02%776.67億 | 8.97%670億 |
| -現金和現金等價物 | 26.79%342.94億 | 75.37%354.56億 | 75.37%354.56億 | 0.99%477.31億 | -11.62%383.48億 | -53.31%270.48億 | -67.27%202.18億 | -67.27%202.18億 | -22.50%472.62億 | -13.72%433.9億 |
| -短期投資 | -22.34%133.06億 | -43.31%149.36億 | -43.31%149.36億 | -52.82%143.45億 | -41.84%137.31億 | -29.12%171.34億 | 92.59%263.49億 | 92.59%263.49億 | 364.80%304.05億 | 110.91%236.1億 |
| 應收款項 | 22.05%330.06億 | 6.61%364.53億 | 6.61%364.53億 | -13.16%321.72億 | -27.74%286.51億 | -18.11%270.43億 | -3.66%341.93億 | -3.66%341.93億 | 17.07%370.48億 | 43.56%396.53億 |
| -應收賬款 | 25.79%222.4億 | 15.02%253.52億 | 15.02%253.52億 | -7.89%219.16億 | -23.46%185.55億 | -30.09%176.81億 | -25.97%220.41億 | -25.97%220.41億 | -7.23%237.94億 | 14.29%242.43億 |
| -應收稅費 | 15.00%107.66億 | -8.65%111.01億 | -8.65%111.01億 | -22.62%102.55億 | -34.48%100.97億 | 21.09%93.62億 | 112.55%121.52億 | 112.55%121.52億 | 120.98%132.53億 | 140.46%154.1億 |
| 存貨 | 13.13%485.56億 | 8.46%449.84億 | 8.46%449.84億 | 14.51%463.25億 | 11.73%451.28億 | 4.63%429.2億 | 11.26%414.74億 | 11.26%414.74億 | 1.82%404.56億 | 2.09%403.9億 |
| 預付費用 | --31.77億 | 14.92%25.64億 | 14.92%25.64億 | ---- | ---- | ---- | --22.31億 | --22.31億 | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | 1.34%80.57億 | -33.27%49.04億 | -33.27%49.04億 | -6.23%89.56億 | -7.23%77.51億 | -10.01%79.5億 | -3.55%73.49億 | -3.55%73.49億 | 6.86%95.51億 | 14.25%83.54億 |
| 流動資產合計 | 12.19%1,405.33億 | 3.31%1,394.35億 | 3.31%1,394.35億 | -10.46%1,495.34億 | -13.48%1,364.65億 | -24.84%1,252.64億 | -14.29%1,349.66億 | -14.29%1,349.66億 | 12.74%1,670.06億 | 14.34%1,577.19億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 7.48%9,438.69億 | 9.30%9,207.25億 | 9.30%9,207.25億 | 19.11%9,134.9億 | 19.87%8,969.05億 | 16.52%8,781.53億 | 13.13%8,423.64億 | 13.13%8,423.64億 | 5.13%7,669.34億 | 5.02%7,482.06億 |
| -固定資產 | 8.87%1.69萬億 | 10.20%1.64萬億 | 10.20%1.64萬億 | -78.05%3,042.33億 | 17.34%1.59萬億 | 473.37%1.55萬億 | 12.01%1.49萬億 | 12.01%1.49萬億 | 6.46%1.39萬億 | 6.38%1.35萬億 |
| -累計折舊 | -10.70%-7,427.58億 | -11.38%-7,201.97億 | -11.38%-7,201.97億 | 78.56%-1,326.76億 | -14.19%-6,901.3億 | -459.28%-6,709.9億 | -10.58%-6,466.27億 | -10.58%-6,466.27億 | -8.16%-6,189.66億 | -8.12%-6,043.56億 |
| 商譽及其他無形資產 | 6.47%139.98億 | -0.82%138.24億 | -0.82%138.24億 | -3.58%134.08億 | -9.89%133.31億 | -11.65%131.47億 | -5.59%139.38億 | -5.59%139.38億 | -5.30%139.06億 | -10.10%147.93億 |
| -商譽 | -5.32%1.2億 | -2.49%1.21億 | -2.49%1.21億 | -82.40%2,200萬 | 4.13%1.26億 | 406.98%1.27億 | 1.89%1.24億 | 1.89%1.24億 | -0.69%1.25億 | -4.15%1.21億 |
| -其他無形資產 | 6.59%138.78億 | -0.80%137.03億 | -0.80%137.03億 | -81.89%24.96億 | -10.00%132.05億 | 342.71%130.2億 | -5.65%138.14億 | -5.65%138.14億 | -5.34%137.81億 | -10.15%146.72億 |
| 投資和預付款 | -65.72%30.91億 | -60.50%30.3億 | -60.50%30.3億 | -48.69%45.1億 | -64.56%45.44億 | -42.31%90.16億 | -58.04%76.7億 | -58.04%76.7億 | -66.99%87.9億 | -45.42%128.23億 |
| 長期應收款 | -0.37%292.45億 | -1.57%295.49億 | -1.57%295.49億 | 3.33%287.32億 | 1.46%287.28億 | -0.48%293.53億 | -2.79%300.21億 | -2.79%300.21億 | -4.86%278.06億 | -7.10%283.16億 |
| 非流動遞延資產 | 46.88%83.18億 | -2.41%55.61億 | -2.41%55.61億 | 2.95%54.84億 | -8.75%55.09億 | -3.28%56.63億 | 21.68%56.99億 | 21.68%56.99億 | 7.73%53.27億 | 85.19%60.37億 |
| 長期預付費用 | --216.7億 | 66.60%232.21億 | 66.60%232.21億 | ---- | ---- | ---- | --139.38億 | --139.38億 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | -6.11%853.44億 | 11.80%828.84億 | 11.80%828.84億 | 14.64%982.73億 | 17.95%946.42億 | 6.16%908.99億 | -10.47%741.34億 | -10.47%741.34億 | 9.75%857.23億 | 7.70%802.41億 |
| 非流動資產合計 | 7.73%1.11萬億 | 9.22%1.08萬億 | 9.22%1.08萬億 | 17.11%1.06萬億 | 17.21%1.04萬億 | 13.38%1.03萬億 | 10.24%9,877.63億 | 10.24%9,877.63億 | 2.87%9,084.87億 | 3.46%8,904.17億 |
| 總資產 | 8.21%1.25萬億 | 8.51%1.22萬億 | 8.51%1.22萬億 | 12.83%1.21萬億 | 12.59%1.18萬億 | 7.44%1.15萬億 | 6.57%1.12萬億 | 6.57%1.12萬億 | 4.29%1.08萬億 | 4.96%1.05萬億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 21.84%736.11億 | -3.32%802.1億 | -3.32%802.1億 | -3.69%699.13億 | -1.69%687.15億 | 18.70%604.17億 | 23.72%829.66億 | 23.72%829.66億 | -0.28%725.95億 | -8.21%698.94億 |
| -應付賬款 | 24.60%390.86億 | 8.47%407.76億 | 8.47%407.76億 | 26.05%363.09億 | 30.38%345.27億 | 21.08%313.69億 | 60.94%375.92億 | 60.94%375.92億 | 22.49%288.06億 | 0.38%264.83億 |
| -應付稅費 | 18.79%344.11億 | -3.44%279.55億 | -3.44%279.55億 | -17.04%254.95億 | -25.05%230.71億 | 16.38%289.67億 | 9.14%289.51億 | 9.14%289.51億 | 11.89%307.31億 | 64.73%307.81億 |
| -應付股利 | 41.34%1.14億 | -30.10%114.79億 | -30.10%114.79億 | -37.89%81.1億 | -11.99%111.16億 | -19.62%8,065.54萬 | -4.38%164.23億 | -4.38%164.23億 | -40.14%130.58億 | -59.36%126.31億 |
| 現行撥備 | 14.07%154.57億 | 54.19%161.64億 | 54.19%161.64億 | 67.28%154.68億 | 50.93%137.8億 | 31.49%135.5億 | 6.30%104.83億 | 6.30%104.83億 | --92.47億 | --91.3億 |
| 短期借款與租賃負債 | -0.61%664.47億 | -2.45%669.72億 | -2.45%669.72億 | 1.03%642.9億 | -2.95%643.79億 | 7.73%668.52億 | 22.78%686.57億 | 22.78%686.57億 | 14.76%636.36億 | 32.08%663.39億 |
| -短期借款 | -18.52%129.7億 | -24.48%119.78億 | -24.48%119.78億 | -38.59%132.11億 | -46.61%135.66億 | -35.43%159.18億 | -24.39%158.6億 | -24.39%158.6億 | -2.47%215.11億 | 26.66%254.1億 |
| -短期租賃負債 | 4.99%534.77億 | 4.16%549.95億 | 4.16%549.95億 | 21.26%510.8億 | 24.15%508.13億 | 36.18%509.34億 | 51.10%527.97億 | 51.10%527.97億 | 26.15%421.25億 | 35.68%409.3億 |
| 其他流動負債 | -24.03%140.54億 | -26.06%133.36億 | -26.06%133.36億 | -12.43%152.29億 | -0.55%180.83億 | 7.34%184.99億 | 4.51%180.36億 | 4.51%180.36億 | 20.07%173.9億 | 15.19%181.84億 |
| 流動負債總額 | 8.46%1,891.66億 | 1.58%1,975.31億 | 1.58%1,975.31億 | 2.26%1,825.79億 | 2.14%1,799.71億 | 12.87%1,744.06億 | 18.33%1,944.51億 | 18.33%1,944.51億 | 14.86%1,785.41億 | 15.29%1,762億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | -4.88%1,575.05億 | -6.58%1,578.72億 | -6.58%1,578.72億 | 38.66%1,628.83億 | 40.94%1,650.56億 | 38.98%1,655.86億 | 42.26%1,689.86億 | 42.26%1,689.86億 | 3.35%1,174.65億 | 2.00%1,171.14億 |
| 長期借款與租賃負債 | 0.18%3,052.44億 | 3.72%3,154.38億 | 3.72%3,154.38億 | 21.10%3,122.24億 | 17.90%3,087.07億 | 22.76%3,046.87億 | 22.68%3,041.19億 | 22.68%3,041.19億 | 2.42%2,578.17億 | 13.14%2,618.35億 |
| -長期借款 | 7.72%1,307.54億 | 4.40%1,328.98億 | 4.40%1,328.98億 | 15.21%1,365.31億 | 7.00%1,278.04億 | 6.00%1,213.86億 | 7.16%1,273.02億 | 7.16%1,273.02億 | -6.18%1,185.04億 | -2.05%1,194.48億 |
| -長期租賃負債 | -4.81%1,744.9億 | 3.24%1,825.4億 | 3.24%1,825.4億 | 26.11%1,756.94億 | 27.05%1,809.03億 | 37.12%1,833.01億 | 36.97%1,768.17億 | 36.97%1,768.17億 | 11.09%1,393.13億 | 30.05%1,423.87億 |
| 遞延負債 | 78.98%494.94億 | 283.17%348.15億 | 283.17%348.15億 | 24.62%492.11億 | 24.61%416.7億 | -45.10%276.53億 | -82.84%90.86億 | -82.84%90.86億 | -22.90%394.89億 | -38.00%334.39億 |
| 員工福利 | 27.49%859.43億 | 27.65%841.99億 | 27.65%841.99億 | -11.16%687.21億 | -10.42%682.38億 | -12.24%674.11億 | -12.76%659.63億 | -12.76%659.63億 | 31.89%773.52億 | 30.91%761.74億 |
| 其他非流動負債 | -3.86%92.11億 | -6.15%93.97億 | -6.15%93.97億 | -1.94%91.64億 | -0.85%96.58億 | -1.06%95.81億 | 9.16%100.13億 | 9.16%100.13億 | -0.87%93.45億 | -7.22%97.41億 |
| 非流動負債總額 | 5.59%6,105.3億 | 7.74%6,048.76億 | 7.74%6,048.76億 | 20.42%6,054.02億 | 19.40%5,965.68億 | 14.36%5,781.84億 | 10.99%5,614.42億 | 10.99%5,614.42億 | 3.42%5,027.62億 | 6.22%4,996.35億 |
| 總負債 | 6.26%7,996.96億 | 6.15%8,024.07億 | 6.15%8,024.07億 | 15.66%7,879.81億 | 14.90%7,765.39億 | 14.01%7,525.9億 | 12.79%7,558.93億 | 12.79%7,558.93億 | 6.19%6,813.03億 | 8.44%6,758.35億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -66.71%2,054.32億 | -11.35%5,868.28億 | -11.35%5,868.28億 | -2.05%5,702.81億 | -0.40%5,870.63億 | 14.83%6,170.2億 | 27.36%6,619.81億 | 27.36%6,619.81億 | 7.95%5,822.22億 | 13.27%5,894.3億 |
| -普通股股本 | -66.71%2,054.32億 | -11.35%5,868.28億 | -11.35%5,868.28億 | -2.05%5,702.81億 | -0.40%5,870.63億 | 14.83%6,170.2億 | 27.36%6,619.81億 | 27.36%6,619.81億 | 7.95%5,822.22億 | 13.27%5,894.3億 |
| 留存收益 | -81.94%62.17億 | ---- | ---- | 101.28%702.91億 | 372.92%476.55億 | --344.17億 | ---- | ---- | --349.22億 | --100.77億 |
| 不影響留存收益的損益 | 181.40%2,070.02億 | 41.75%-1,727.92億 | 41.75%-1,727.92億 | 3.21%-2,171.52億 | -1.72%-2,337.1億 | -98.69%-2,543.01億 | -114.34%-2,966.52億 | -114.34%-2,966.52億 | -48.42%-2,243.52億 | -56.67%-2,297.55億 |
| 其他權益 | --327.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.37億 | --332.37億 | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 12.10%4,451.89億 | 13.33%4,140.36億 | 13.33%4,140.36億 | 7.80%4,234.2億 | 8.45%4,010.08億 | -2.98%3,971.36億 | -4.21%3,653.28億 | -4.21%3,653.28億 | 1.19%3,927.93億 | -1.06%3,697.53億 |
| 非控制性權益 | -33.11%11.83億 | 18.44%17.86億 | 18.44%17.86億 | 45.21%20.29億 | 1.10%25.76億 | -23.20%17.69億 | -20.73%15.08億 | -20.73%15.08億 | -6.59%13.97億 | 57.97%25.48億 |
| 總權益 | 11.90%4,463.72億 | 13.35%4,158.22億 | 13.35%4,158.22億 | 7.93%4,254.49億 | 8.40%4,035.85億 | -3.10%3,989.04億 | -4.29%3,668.36億 | -4.29%3,668.36億 | 1.16%3,941.9億 | -0.81%3,723.01億 |
| 貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |