Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 58.62%460萬 | 34.62%350萬 | 34.62%350萬 | -55.38%290萬 | 52.94%260萬 | 52.94%260萬 | 150.00%650萬 | 183.33%170萬 | 183.33%170萬 | 225.00%260萬 |
| -現金和現金等價物 | 58.62%460萬 | 34.62%350萬 | 34.62%350萬 | -55.38%290萬 | 52.94%260萬 | 52.94%260萬 | 160.00%650萬 | 183.33%170萬 | 183.33%170萬 | 212.50%250萬 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
| -應收賬款 | 10.53%420萬 | 20.59%410萬 | 20.59%410萬 | 11.76%380萬 | 21.43%340萬 | 21.43%340萬 | 41.67%340萬 | 16.67%280萬 | 16.67%280萬 | -42.86%240萬 |
| -應收稅費 | ---- | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | ---- | --10萬 | --10萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他應收款 | 7.14%150萬 | -42.86%40萬 | -42.86%40萬 | --140萬 | 133.33%70萬 | 133.33%70萬 | ---- | --30萬 | --30萬 | --20萬 |
| 存貨 | 11.11%100萬 | 28.57%90萬 | 28.57%90萬 | 80.00%90萬 | 40.00%70萬 | 40.00%70萬 | -16.67%50萬 | -76.19%50萬 | -76.19%50萬 | -62.50%60萬 |
| 預付費用 | ---- | 164.00%660萬 | 164.00%660萬 | ---- | 38.89%250萬 | 38.89%250萬 | 70.00%170萬 | 5.88%180萬 | 5.88%180萬 | -62.96%100萬 |
| 其他流動資產 | 286.96%890萬 | --10萬 | --10萬 | --230萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-10萬 |
| 流動資產合計 | 78.76%2,020萬 | 58.00%1,580萬 | 58.00%1,580萬 | -8.13%1,130萬 | 40.85%1,000萬 | 40.85%1,000萬 | 83.58%1,230萬 | 1.43%710萬 | 1.43%710萬 | -29.47%670萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 71.43%240萬 | -27.78%130萬 | -27.78%130萬 | 27.27%140萬 | 38.46%180萬 | 38.46%180萬 | -31.25%110萬 | -18.75%130萬 | -18.75%130萬 | -5.88%160萬 |
| -固定資產 | 38.10%580萬 | 2.27%450萬 | 2.27%450萬 | 27.27%420萬 | 37.50%440萬 | 37.50%440萬 | -5.71%330萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 105.88%350萬 |
| -累計折舊 | -21.43%-340萬 | -23.08%-320萬 | -23.08%-320萬 | -27.27%-280萬 | -36.84%-260萬 | -36.84%-260萬 | -15.79%-220萬 | -18.75%-190萬 | -18.75%-190萬 | ---190萬 |
| 商譽及其他無形資產 | 43.15%5,540萬 | 5.58%4,540萬 | 5.58%4,540萬 | 45.49%3,870萬 | 451.28%4,300萬 | 451.28%4,300萬 | 216.67%2,660萬 | 25.81%780萬 | 25.81%780萬 | -23.64%840萬 |
| -商譽 | 50.85%2,670萬 | 0.00%1,820萬 | 0.00%1,820萬 | --1,770萬 | --1,820萬 | --1,820萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -其他無形資產 | 36.67%2,870萬 | 9.68%2,720萬 | 9.68%2,720萬 | -21.05%2,100萬 | 217.95%2,480萬 | 217.95%2,480萬 | 216.67%2,660萬 | 25.81%780萬 | 25.81%780萬 | -23.64%840萬 |
| 其他非流動資產 | --10萬 | -200.00%-10萬 | -200.00%-10萬 | ---- | 200.00%10萬 | 200.00%10萬 | 200.00%10萬 | 0.00%-10萬 | 0.00%-10萬 | ---10萬 |
| 非流動資產合計 | 41.92%7,550萬 | 5.14%6,140萬 | 5.14%6,140萬 | 25.77%5,320萬 | 222.65%5,840萬 | 222.65%5,840萬 | 92.27%4,230萬 | -4.23%1,810萬 | -4.23%1,810萬 | -27.63%2,200萬 |
| 總資產 | 48.37%9,570萬 | 12.88%7,710萬 | 12.88%7,710萬 | 18.13%6,450萬 | 171.03%6,830萬 | 171.03%6,830萬 | 90.24%5,460萬 | -3.08%2,520萬 | -3.08%2,520萬 | -28.07%2,870萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 102.44%830萬 | 53.49%660萬 | 53.49%660萬 | 36.67%410萬 | 59.26%430萬 | 59.26%430萬 | -43.40%300萬 | -67.07%270萬 | -67.07%270萬 | -23.19%530萬 |
| -應付賬款 | 102.44%830萬 | 41.86%610萬 | 41.86%610萬 | 36.67%410萬 | 59.26%430萬 | 59.26%430萬 | -43.40%300萬 | -67.07%270萬 | -67.07%270萬 | -23.19%530萬 |
| -應付稅費 | --0 | --50萬 | --50萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現行撥備 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 610.14%4,900萬 | 81.36%1,070萬 | 81.36%1,070萬 | 590.00%690萬 | 883.33%590萬 | 883.33%590萬 | 100.00%100萬 | 20.00%60萬 | 20.00%60萬 | 66.67%50萬 |
| -短期借款 | 657.14%4,770萬 | 90.57%1,010萬 | 90.57%1,010萬 | 950.00%630萬 | 2,550.00%530萬 | 2,550.00%530萬 | 500.00%60萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | --10萬 |
| -短期租賃負債 | 116.67%130萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 50.00%60萬 | 50.00%60萬 | 50.00%60萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 33.33%40萬 |
| 其他流動負債 | 218.92%1,180萬 | 27.78%460萬 | 27.78%460萬 | -45.59%370萬 | -21.74%360萬 | -21.74%360萬 | 38.78%680萬 | 4.55%460萬 | 4.55%460萬 | -7.55%490萬 |
| 流動負債總額 | 371.43%6,930萬 | 58.70%2,190萬 | 58.70%2,190萬 | 36.11%1,470萬 | 74.68%1,380萬 | 74.68%1,380萬 | -3.57%1,080萬 | -41.91%790萬 | -41.91%790萬 | -11.81%1,120萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -76.62%940萬 | 24.07%4,330萬 | 24.07%4,330萬 | 45.13%4,020萬 | 320.48%3,490萬 | 320.48%3,490萬 | 628.95%2,770萬 | 31.75%830萬 | 31.75%830萬 | 46.15%380萬 |
| -長期借款 | -77.92%870萬 | 27.08%4,270萬 | 27.08%4,270萬 | 46.47%3,940萬 | 360.27%3,360萬 | 360.27%3,360萬 | 976.00%2,690萬 | 46.00%730萬 | 46.00%730萬 | 127.27%250萬 |
| -長期租賃負債 | -12.50%70萬 | -53.85%60萬 | -53.85%60萬 | 0.00%80萬 | 30.00%130萬 | 30.00%130萬 | -38.46%80萬 | -23.08%100萬 | -23.08%100萬 | -13.33%130萬 |
| 其他非流動負債 | 33.75%1,070萬 | 39.49%1,381萬 | 39.49%1,381萬 | 63.27%800萬 | 1,137.50%990萬 | 1,137.50%990萬 | 600.00%490萬 | 0.00%80萬 | 0.00%80萬 | 0.00%70萬 |
| 非流動負債總額 | -53.54%2,300萬 | 27.48%5,711萬 | 27.48%5,711萬 | 51.84%4,950萬 | 371.58%4,480萬 | 371.58%4,480萬 | 624.44%3,260萬 | 18.75%950萬 | 18.75%950萬 | 36.36%450萬 |
| 總負債 | 43.77%9,230萬 | 34.83%7,901萬 | 34.83%7,901萬 | 47.93%6,420萬 | 236.78%5,860萬 | 236.78%5,860萬 | 176.43%4,340萬 | -19.44%1,740萬 | -19.44%1,740萬 | -1.88%1,570萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 27.27%560萬 | 4.55%460萬 | 4.55%460萬 | 4.76%440萬 | 15.79%440萬 | 15.79%440萬 | 10.53%420萬 | 22.58%380萬 | 22.58%380萬 | 22.58%380萬 |
| -普通股股本 | 27.27%560萬 | 4.55%460萬 | 4.55%460萬 | 4.76%440萬 | 15.79%440萬 | 15.79%440萬 | 10.53%420萬 | 22.58%380萬 | 22.58%380萬 | 22.58%380萬 |
| 留存收益 | ---- | -26.00%-1,260萬 | -26.00%-1,260萬 | ---- | -5.26%-1,000萬 | -5.26%-1,000萬 | -22.22%-660萬 | 60.08%-950萬 | 60.08%-950萬 | -54.29%-540萬 |
| 資本公積 | 40.14%6,040萬 | 4.41%4,500萬 | 4.41%4,500萬 | 5.38%4,310萬 | 31.80%4,310萬 | 31.80%4,310萬 | 25.08%4,090萬 | 52.80%3,270萬 | 52.80%3,270萬 | 52.80%3,270萬 |
| 其他權益 | ---- | 99.72%-1萬 | 99.72%-1萬 | ---- | ---360萬 | ---360萬 | ---- | ---- | ---- | ---10萬 |
| 股東權益總額 | 1,500.00%480萬 | -119.69%-191萬 | -119.69%-191萬 | -97.32%30萬 | 24.36%970萬 | 24.36%970萬 | -13.85%1,120萬 | 77.27%780萬 | 77.27%780萬 | -45.61%1,300萬 |
| 非控制性權益 | ---140萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總權益 | 1,033.33%340萬 | -119.69%-191萬 | -119.69%-191萬 | -97.32%30萬 | 24.36%970萬 | 24.36%970萬 | -13.85%1,120萬 | 77.27%780萬 | 77.27%780萬 | -45.61%1,300萬 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |