(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.71%-8,927.3萬 | 16.87%-2,308.4萬 | -22.71%-1,973.4萬 | -90.37%-1.13億 | -50.34%-2,776.8萬 | 30.89%-1,608.2萬 | -182.53%-3,159.3萬 | -497.43%-3,714.2萬 | -352.76%-5,913.9萬 | -234.72%-1,847萬 |
持續經營淨收入 | -6.32%-1.14億 | -29.25%-3,523.3萬 | 27.83%-2,414.2萬 | 78.74%-1.07億 | 41.57%-2,725.9萬 | 91.94%-3,345.2萬 | 24.00%-2,369.4萬 | -82.69%-2,301.5萬 | -646.28%-5.05億 | -335.22%-4,665.1萬 |
持續經營損益 | 96.45%-63.6萬 | ---- | ---- | -62.64%-1,792.9萬 | --0 | ---18.2萬 | ---241.7萬 | ---1,533萬 | ---1,102.4萬 | --623.9萬 |
折舊和攤銷 | 18.17%580.1萬 | -10.86%154.3萬 | 4.32%137.5萬 | 914.26%490.9萬 | 801.56%173.1萬 | 971.54%131.8萬 | 1,050.53%109.3萬 | 936.49%76.7萬 | 191.57%48.4萬 | 276.47%19.2萬 |
其他非現金項目 | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.7萬 | --0 |
營運資金變化 | 122.37%411.2萬 | 259.00%774.5萬 | -111.52%-84.6萬 | -418.76%-1,838.3萬 | -163.80%-487.1萬 | 286.40%734.6萬 | -9,914.84%-1,281.9萬 | -465.24%-803.9萬 | 234.90%576.7萬 | 1,619.59%763.5萬 |
-應收款項(增)減 | 206.63%477.7萬 | 1,074.93%787.2萬 | -258.07%-322.3萬 | 65.01%-448萬 | 124.51%67萬 | 123.06%203.9萬 | -117.29%-186萬 | -1,340.27%-532.9萬 | -8,055.41%-1,280.4萬 | -1,206.88%-273.4萬 |
-存貨(增)減 | ---46.3萬 | ---3.8萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 153.27%27.1萬 | 336.21%25.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 133.75%202.7萬 | 92.12%-43.9萬 | -62.87%291.9萬 | -134.85%-600.6萬 | -157.31%-556.9萬 | 60.79%786.1萬 | -4,374.67%-641.2萬 | -176.20%-188.6萬 | 876.87%1,723.2萬 | 7,318.32%971.8萬 |
-其他營運資本變化 | 71.77%-222.9萬 | 1,150.00%35萬 | 78.09%-173.9萬 | -839.42%-789.7萬 | -92.96%2.8萬 | ---793.6萬 | 44.46%83.5萬 | -995.65%-82.4萬 | 13,250.00%106.8萬 | --39.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.71%-8,927.3萬 | 16.87%-2,308.4萬 | -22.71%-1,973.4萬 | -90.37%-1.13億 | -50.34%-2,776.8萬 | 30.89%-1,608.2萬 | -182.53%-3,159.3萬 | -497.43%-3,714.2萬 | -352.76%-5,913.9萬 | -234.72%-1,847萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 146.44%4,961.7萬 | -66.68%631.8萬 | 219.97%1,639萬 | -14,182.75%-1.07億 | 2,021.18%1,896.2萬 | -2,487.50%-1,366.2萬 | -19,177.39%-1.11億 | -196.13%-129萬 | 66.93%-74.8萬 | 43.66%-98.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.13%-374.5萬 | 80.76%-39.2萬 | 90.55%-61萬 | -357.89%-1,105.8萬 | -106.38%-203.7萬 | -1,123.11%-645.8萬 | -121.39%-127.3萬 | -296.92%-129萬 | -305.88%-241.5萬 | -1,061.18%-98.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 155.71%5,336.2萬 | -68.05%671萬 | 335.98%1,700萬 | -5,845.47%-9,577.7萬 | --2,099.9萬 | ---720.4萬 | ---1.1億 | --0 | 200.00%166.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 146.44%4,961.7萬 | -66.68%631.8萬 | 219.97%1,639萬 | -14,182.75%-1.07億 | 2,021.18%1,896.2萬 | -2,487.50%-1,366.2萬 | -19,177.39%-1.11億 | -196.13%-129萬 | 66.93%-74.8萬 | 43.66%-98.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 886.46%2,397.1萬 | 27,241.18%2,324萬 | 158.23%61.2萬 | -99.17%243萬 | -89.49%8.5萬 | -99.92%23.7萬 | 501.27%47.5萬 | -17.48%163.3萬 | 779.54%2.91億 | -88.58%80.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,556.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --46.7萬 | ---14.4萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 54.81%376.2萬 | 10,016.67%364.2萬 | -99.65%1,000 | -34.61%243萬 | -95.55%3.6萬 | 14.40%28.6萬 | 54.72%47.5萬 | -30.51%163.3萬 | -49.05%371.6萬 | -88.58%80.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --417.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 886.46%2,397.1萬 | 27,241.18%2,324萬 | 158.23%61.2萬 | -99.17%243萬 | -89.49%8.5萬 | -99.92%23.7萬 | 501.27%47.5萬 | -17.48%163.3萬 | 779.54%2.91億 | -88.58%80.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.36%5,992.5萬 | -44.98%3,776.6萬 | -58.74%4,049.8萬 | 508.51%2.77億 | -76.77%6,864.6萬 | 217.31%9,815.3萬 | 463.51%2.4億 | 508.51%2.77億 | 64.21%4,550.7萬 | 546.86%2.96億 |
當期現金流變化 | 92.77%-1,568.5萬 | 174.23%647.4萬 | 90.74%-273.2萬 | -193.77%-2.17億 | 53.23%-872.1萬 | -111.15%-2,950.7萬 | -1,115.64%-1.42億 | -1,170.68%-3,679.9萬 | 1,200.41%2.31億 | -9,980.00%-1,864.8萬 |
期末現金流 | -26.17%4,424萬 | -26.17%4,424萬 | -44.98%3,776.6萬 | -78.36%5,992.5萬 | -78.36%5,992.5萬 | -76.77%6,864.6萬 | 217.31%9,815.3萬 | 463.51%2.4億 | 508.51%2.77億 | 508.51%2.77億 |
自由現金流 | 24.77%-9,301.8萬 | 21.23%-2,347.6萬 | 9.74%-2,034.4萬 | -100.87%-1.24億 | -53.18%-2,980.5萬 | 5.29%-2,254萬 | -179.54%-3,286.6萬 | -487.47%-3,843.2萬 | -350.71%-6,155.4萬 | -247.26%-1,945.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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