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4
Amazon
AMZN
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
Sotera Health Company (SHC)
- 18.510
- -0.390-2.06%
收盤價 01/23 16:00 (美東)
- 18.510
- 0.0000.00%
盤後 17:35 (美東)
52.59億總市值92.55市盈率TTM
19.050最高價18.465最低價151.59萬股成交量18.810今開18.900昨收2809.89萬成交額0.77%換手率115.69市盈率(靜)2.84億總股本19.85052周最高9.55市淨率36.28億流通值9.53052周最低--股息TTM1.96億流通股30.380歷史最高--股息率TTM3.10%振幅5.780歷史最低18.535平均價1股每手
Sotera Health Company (SHC) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -26.99%7,115.4萬 | -6.33%5,741.6萬 | 472.44%5,552.1萬 | 251.74%2.24億 | -50.75%5,571.7萬 | 132.87%9,745.3萬 | 118.21%6,129.5萬 | -71.36%969.9萬 | -153.15%-1.48億 | 10.99%1.13億 |
| 持續經營淨收入 | 184.74%4,840萬 | -9.05%796.2萬 | -309.71%-1,326萬 | -13.58%4,439.8萬 | -68.14%1,232.3萬 | 224.44%1,699.8萬 | -62.77%875.4萬 | 122.48%632.3萬 | 122.00%5,137.6萬 | 112.10%3,868.1萬 |
| 持續經營損益 | -17,980.39%-911.9萬 | 595.95%992.9萬 | 315.71%696.3萬 | -464.80%-1,612.4萬 | -1,331.16%-1,094.5萬 | 115.79%5.1萬 | -170.87%-200.2萬 | -413.70%-322.8萬 | 538.93%442萬 | -90.04%88.9萬 |
| 折舊和攤銷 | -34.15%2,836萬 | -12.09%3,501.6萬 | 0.93%4,080.4萬 | 3.62%1.64億 | -1.01%4,031.2萬 | 12.81%4,306.5萬 | 0.86%3,983萬 | 2.26%4,043萬 | 8.50%1.58億 | 11.68%4,072.2萬 |
| 遞延稅費 | -18.06%818.6萬 | -93.73%-902.4萬 | -367.16%-1,607.5萬 | 173.50%943.3萬 | 4,470.91%754.2萬 | 236.48%999萬 | -323.41%-465.8萬 | -94.41%-344.1萬 | 104.66%344.9萬 | 100.18%16.5萬 |
| 其他非現金項目 | -95.22%171.8萬 | -221.50%-2,993.2萬 | 195.42%3,131.9萬 | 366.67%2,867.7萬 | -35.82%91.9萬 | 1,614.07%3,594.4萬 | 1,585.02%2,463.5萬 | -2,944.11%-3,282.1萬 | 593.57%614.5萬 | 31.26%143.2萬 |
| 營運資金變化 | 22.00%-1,434萬 | 328.85%3,534.6萬 | 76.36%-147.2萬 | 89.43%-4,263.4萬 | -111.19%-257.8萬 | -535.85%-1,838.4萬 | 96.27%-1,544.5萬 | 61.59%-622.7萬 | -198.55%-4.03億 | -94.99%2,303萬 |
| -應收款項（增）減 | -6.80%-642.8萬 | 75.17%-454.6萬 | -66.40%1,363萬 | 110.20%221.6萬 | 36.32%-1,402.6萬 | -167.87%-601.9萬 | -138.57%-1,830.8萬 | 296.84%4,056.9萬 | -73.03%-2,172.4萬 | -451.06%-2,202.6萬 |
| -存貨（增）減 | 85.97%904萬 | 159.39%417.6萬 | -192.18%-1,183.9萬 | 52.34%-475.3萬 | 116.14%147萬 | 61.44%486.1萬 | -224.79%-703.2萬 | 57.40%-405.2萬 | -169.05%-997.2萬 | -1,770.83%-910.6萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 5.48%1,941.8萬 | -158.86%-1,044.3萬 | 103.92%150.2萬 | 125.64%47萬 | -90.34%260.4萬 | 159.87%1,841萬 | 549.41%1,774.2萬 | -4,783.42%-3,828.6萬 | -108.45%-183.3萬 | -27.00%2,696.8萬 |
| -其他流動資產變化 | -157.48%-397.8萬 | -152.98%-1,103萬 | -73.00%-428萬 | -186.16%-324.4萬 | -41.83%513.5萬 | -140.67%-154.5萬 | -64.65%-436萬 | 60.19%-247.4萬 | 136.18%376.5萬 | 27.57%882.8萬 |
| -其他流動負債變化 | 35.00%-11.7萬 | -304.17%-9.8萬 | 140.34%7.1萬 | -118.87%-379.3萬 | -277.16%-348.5萬 | 39.39%-18萬 | 134.29%4.8萬 | 52.69%-17.6萬 | -552.48%-173.3萬 | 16.46%-92.4萬 |
| -其他營運資本變化 | 4.82%-3,227.5萬 | 1,720.57%5,728.7萬 | 69.25%-55.6萬 | 90.98%-3,353萬 | -70.33%572.4萬 | -210.46%-3,391.1萬 | 99.14%-353.5萬 | 81.07%-180.8萬 | -193.96%-3.72億 | -95.41%1,929萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -26.99%7,115.4萬 | -6.33%5,741.6萬 | 472.44%5,552.1萬 | 251.74%2.24億 | -50.75%5,571.7萬 | 132.87%9,745.3萬 | 118.21%6,129.5萬 | -71.36%969.9萬 | -153.15%-1.48億 | 10.99%1.13億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 8.30%-3,333.5萬 | 25.51%-3,122.9萬 | 42.96%-1,988.1萬 | 16.71%-1.79億 | -1.61%-6,587萬 | 30.06%-3,635.2萬 | 21.10%-4,192.1萬 | 22.49%-3,485.3萬 | -18.15%-2.15億 | 9.64%-6,482.6萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 0.60%-3,617.2萬 | 25.51%-3,122.9萬 | 42.91%-1,991.8萬 | 16.70%-1.79億 | -1.61%-6,587萬 | 30.04%-3,638.9萬 | 21.10%-4,192.1萬 | 22.47%-3,489萬 | -17.87%-2.15億 | 9.63%-6,482.6萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | 7,567.57%283.7萬 | --0 | 0.00%3.7萬 | 7.25%7.4萬 | --0 | 0.00%3.7萬 | --0 | 15.63%3.7萬 | 115.63%6.9萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 8.30%-3,333.5萬 | 25.51%-3,122.9萬 | 42.96%-1,988.1萬 | 16.71%-1.79億 | -1.61%-6,587萬 | 30.06%-3,635.2萬 | 21.10%-4,192.1萬 | 22.49%-3,485.3萬 | -18.15%-2.15億 | 9.64%-6,482.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -2,814.05%-7,733.9萬 | 76.44%-693.3萬 | 32.28%-808.7萬 | -119.01%-5,056.4萬 | -72.63%-654.8萬 | 23.16%-265.4萬 | -4,043.80%-2,942.1萬 | -104.36%-1,194.1萬 | 34.49%2.66億 | -101.90%-379.3萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---7,500萬 | ---377.4萬 | 52.75%-377.3萬 | -103.95%-1,175.9萬 | -201.84%-377.3萬 | --0 | --0 | -102.66%-798.6萬 | 48.75%2.98億 | -100.63%-125萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -8.29%-442.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -940.46%-408.9萬 | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -8.29%-442.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -940.46%-408.9萬 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -24.08%-599.3萬 | 101.82%49.5萬 | -9.08%-431.4萬 | -25.23%-3,437.7萬 | 6.92%165.3萬 | -119.15%-483萬 | -3,737.32%-2,724.5萬 | 84.84%-395.5萬 | -1,387.11%-2,745.2萬 | 525.90%154.6萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -2,814.05%-7,733.9萬 | 76.44%-693.3萬 | 32.28%-808.7萬 | -119.01%-5,056.4萬 | -72.63%-654.8萬 | 23.16%-265.4萬 | -4,043.80%-2,942.1萬 | -104.36%-1,194.1萬 | 34.49%2.66億 | -101.90%-379.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 34.92%3.34億 | 16.46%3.06億 | -7.55%2.79億 | -23.88%3.02億 | 22.15%3.08億 | -8.40%2.48億 | -60.19%2.63億 | -23.88%3.02億 | 270.63%3.96億 | 53.09%2.53億 |
| 當期現金流變化 | -167.62%-3,952萬 | 291.64%1,925.4萬 | 174.28%2,755.3萬 | 94.42%-539.6萬 | -137.53%-1,670.1萬 | 530.30%5,844.7萬 | 97.43%-1,004.7萬 | -114.11%-3,709.5萬 | -132.90%-9,667.9萬 | -80.60%4,450.4萬 |
| 利率變動影響 | 175.54%627.4萬 | 278.21%893.7萬 | 80.62%-33.7萬 | -953.02%-1,739.3萬 | -379.81%-1,291.6萬 | 152.07%227.7萬 | -787.93%-501.5萬 | -262.98%-173.9萬 | 145.76%203.9萬 | 142.82%461.6萬 |
| 期末現金流 | -2.42%3.01億 | 34.92%3.34億 | 16.46%3.06億 | -7.55%2.79億 | -7.55%2.79億 | 22.15%3.08億 | -8.40%2.48億 | -60.19%2.63億 | -23.88%3.02億 | -23.88%3.02億 |
| 自由現金流 | -42.71%3,498.2萬 | 35.17%2,618.7萬 | 241.33%3,560.3萬 | 112.43%4,509.4萬 | -121.02%-1,015.3萬 | 700.67%6,106.4萬 | 104.97%1,937.4萬 | -126.35%-2,519.1萬 | -479.47%-3.63億 | 59.98%4,829.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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