(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800萬 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 | -259.84%-4,060萬 | -93.07%2,060萬 | -184.11%-1.36億 |
持續經營淨收入 | 115.13%8.1億 | 125.82%6.26億 | -68.80%1,170萬 | -48.35%7,510萬 | 216.65%9,740萬 | -51.07%3.77億 | -11.77%2.77億 | -59.50%3,750萬 | -35.26%1.45億 | -160.33%-8,350萬 |
持續經營損益 | -109.05%-1,210萬 | -1,466.67%-1,230萬 | --0 | --0 | -99.85%20萬 | --1.34億 | --90萬 | --0 | --90萬 | --1.32億 |
折舊和攤銷 | -1.58%1.62億 | -20.73%3,250萬 | -2.29%4,270萬 | 9.55%4,360萬 | 7.75%4,310萬 | 0.61%1.65億 | 0.99%4,100萬 | 11.48%4,370萬 | -4.33%3,980萬 | -4.99%4,000萬 |
遞延稅費 | -81.57%-1.8億 | -35.69%-2.21億 | -110.24%-760萬 | -194.87%-370萬 | 445.64%5,150萬 | -99,400.00%-9,930萬 | -904.46%-1.63億 | 466.41%7,420萬 | 109.13%390萬 | -256.84%-1,490萬 |
其他非現金項目 | 228.00%640萬 | 9.09%-200萬 | -35.71%270萬 | 262.50%390萬 | 139.13%180萬 | -107.10%-500萬 | -102.69%-220萬 | 104.76%420萬 | -103.10%-240萬 | -666.67%-460萬 |
營運資金變化 | -278.11%-2.9億 | -59.08%3.15億 | 94.00%-1,270萬 | 97.60%-430萬 | -173.20%-5.87億 | -21.11%1.63億 | 151.39%7.69億 | -401.42%-2.12億 | -750.24%-1.79億 | -492.01%-2.15億 |
-應收款項(增)減 | -7.27%510萬 | -89.61%160萬 | 1.72%590萬 | 116.22%300萬 | -292.86%-540萬 | -55.65%550萬 | 118.80%1,540萬 | -92.35%580萬 | -312.64%-1,850萬 | -71.43%280萬 |
-存貨(增)減 | 1,206.06%1.83億 | -41.99%1.68億 | 68.43%-5,020萬 | 357.97%9,480萬 | 82.19%-2,980萬 | -108.32%-1,650萬 | -6.86%2.89億 | -8.90%-1.59億 | 41.78%2,070萬 | -966.84%-1.67億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,195.65%-3.86億 | -1.44%8,910萬 | 52.88%8,240萬 | 41.22%-1.22億 | -633.99%-4.35億 | 228.57%1,840萬 | 1,714.29%9,040萬 | -60.48%5,390萬 | -887.62%-2.07億 | 178.21%8,150萬 |
-其他流動資產變化 | -495.28%-4,190萬 | -67.00%330萬 | -470.91%-2,040萬 | -208.33%-260萬 | -204.11%-2,220萬 | 126.57%1,060萬 | 137.04%1,000萬 | 112.91%550萬 | 116.78%240萬 | -116.59%-730萬 |
-其他營運資本變化 | -134.37%-4,970萬 | -85.48%5,280萬 | 74.19%-3,040萬 | -4.27%2,240萬 | 24.16%-9,450萬 | 386.87%1.45億 | 231.15%3.64億 | -79.03%-1.18億 | 357.14%2,340萬 | -2,296.15%-1.25億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800萬 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 | -259.84%-4,060萬 | -93.07%2,060萬 | -184.11%-1.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.10%-7,580萬 | 148.92%1,810萬 | 92.39%-3,300萬 | 35.98%-3,380萬 | -22.07%-2,710萬 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700萬 | -2,268.31%-4.33億 | -165.33%-5,280萬 | 10.48%-2,220萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 9.65%-1.26億 | 19.06%-3,610萬 | 5.82%-3,400萬 | 24.33%-2,830萬 | -30.29%-2,710萬 | -7.18%-1.39億 | 43.62%-4,460萬 | -97.27%-3,610萬 | -78.95%-3,740萬 | -84.07%-2,080萬 |
業務交易的淨現金流 | 112.20%4,780萬 | 796.67%5,380萬 | --0 | ---600萬 | --0 | 24.04%-3.92億 | 101.20%600萬 | -197,850.00%-3.96億 | --0 | 86.81%-190萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 112.93%190萬 | -75.00%40萬 | 171.43%100萬 | ---- | ---- | -644.44%-1,470萬 | 166.67%160萬 | -800.00%-140萬 | ---1,540萬 | --50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.10%-7,580萬 | 148.92%1,810萬 | 92.39%-3,300萬 | 35.98%-3,380萬 | -22.07%-2,710萬 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700萬 | -2,268.31%-4.33億 | -165.33%-5,280萬 | 10.48%-2,220萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000萬 | -38.37%-5,590萬 | -52.05%-6,310萬 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250萬 | 35.05%-4,040萬 | -1,786.36%-4,150萬 | -2,276.64%-3.26億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 62.96%-1.39億 | 66.41%-2,180萬 | -73.76%-3,510萬 | -89.91%-4,330萬 | 85.42%-3,910萬 | -20.62%-3.76億 | 76.03%-6,490萬 | 50.85%-2,020萬 | ---2,280萬 | ---2.68億 |
現金股利支付 | -4.75%-7,280萬 | -5.71%-1,850萬 | -6.94%-1,850萬 | -6.29%-1,860萬 | 0.00%-1,720萬 | -59.40%-6,950萬 | 1.13%-1,750萬 | 2.26%-1,730萬 | -113.41%-1,750萬 | ---1,720萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.21%-4,760萬 | 400.00%30萬 | 20.69%-230萬 | 0.00%-120萬 | -10.45%-4,440萬 | -296.43%-4,440萬 | -150.00%-10萬 | 12.12%-290萬 | -121.43%-120萬 | -193.43%-4,020萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000萬 | -38.37%-5,590萬 | -52.05%-6,310萬 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250萬 | 35.05%-4,040萬 | -1,786.36%-4,150萬 | -2,276.64%-3.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.73%11.67億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | 20.96%14.18億 | -78.42%3.27億 | -45.88%8.52億 | -28.56%9.28億 | 20.96%14.18億 |
當期現金流變化 | 189.01%2.11億 | -12.42%7.3億 | 92.05%-4,090萬 | 142.88%3,160萬 | -5.44%-5.1億 | -195.77%-2.38億 | 979.64%8.34億 | -833.58%-5.14億 | -126.77%-7,370萬 | -494.21%-4.83億 |
利率變動影響 | 103.57%50萬 | -17.86%460萬 | 45.00%-550萬 | 222.73%270萬 | 82.43%-130萬 | -536.36%-1,400萬 | 247.37%560萬 | -455.56%-1,000萬 | -2,300.00%-220萬 | -324.24%-740萬 |
期末現金流 | 18.16%13.79億 | 18.16%13.79億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | -17.73%11.67億 | -78.42%3.27億 | -45.88%8.52億 | -28.56%9.28億 |
自由現金流 | -36.05%4.21億 | -21.20%7.16億 | 118.25%1,400萬 | 696.43%1億 | -161.61%-4.09億 | -41.56%6.59億 | 30.89%9.09億 | -1,180.28%-7,670萬 | -106.08%-1,680萬 | -204.34%-1.56億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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