(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 257.63%2.11億 | 1,378.26%6.8億 | 667.14%3.97億 | 427.50%2.11億 | -66.67%1,300萬 | 59.46%5,900萬 | -87.26%4,600萬 | -158.82%-7,000萬 | -67.48%4,000萬 | -27.78%3,900萬 |
持續經營淨收入 | 187.56%1.97億 | -23.72%-5.32億 | 74.07%-7,000萬 | 139.16%6,500萬 | -141.60%-3.02億 | -271.76%-2.25億 | -1,164.71%-4.3億 | -592.31%-2.7億 | -8,400.00%-1.66億 | -525.00%-1.25億 |
持續經營損益 | ---- | 328.00%5,700萬 | -73.71%4,600萬 | 68.97%-1,800萬 | ---- | ---- | 40.48%-2,500萬 | --1.75億 | -38.10%-5,800萬 | ---7,000萬 |
折舊和攤銷 | -29.55%3,100萬 | -7.60%1.58億 | -32.00%3,400萬 | -18.18%3,600萬 | 10.00%4,400萬 | 18.92%4,400萬 | 34.65%1.71億 | 51.52%5,000萬 | 33.33%4,400萬 | 29.03%4,000萬 |
遞延稅費 | -221.05%-2,300萬 | -55.00%2,700萬 | -190.48%-6,100萬 | -63.64%800萬 | 74.29%6,100萬 | -20.83%1,900萬 | -78.80%6,000萬 | -167.74%-2,100萬 | -86.25%2,200萬 | 25.00%3,500萬 |
其他非現金項目 | -113.33%-600萬 | 101.17%300萬 | 113.39%1,500萬 | -14.29%-2,400萬 | 15.38%-3,300萬 | 152.94%4,500萬 | -140.19%-2.57億 | -2,900.00%-1.12億 | 55.32%-2,100萬 | -184.78%-3,900萬 |
營運資金變化 | -223.53%-8,400萬 | 142.93%4.64億 | 1,757.89%3.53億 | -60.50%4,700萬 | -104.26%-400萬 | 265.85%6,800萬 | 630.56%1.91億 | -64.81%1,900萬 | 557.69%1.19億 | 295.83%9,400萬 |
-應收款項(增)減 | -32.20%8,000萬 | -72.62%-1.45億 | -40.58%-9,700萬 | -1,050.00%-6,900萬 | -42.65%-9,700萬 | 100.00%1.18億 | 65.71%-8,400萬 | -9.52%-6,900萬 | 94.12%-600萬 | 28.42%-6,800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -200.00%-1.71億 | 121.68%5.01億 | 466.22%4.19億 | -47.01%6,200萬 | -44.20%7,700萬 | 44.66%-5,700萬 | 64.96%2.26億 | -19.57%7,400萬 | 42.68%1.17億 | 360.00%1.38億 |
-其他營運資本變化 | 0.00%700萬 | 120.41%1.08億 | 121.43%3,100萬 | 575.00%5,400萬 | -33.33%1,600萬 | 133.33%700萬 | -31.94%4,900萬 | -44.00%1,400萬 | 233.33%800萬 | 41.18%2,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 257.63%2.11億 | 1,378.26%6.8億 | 667.14%3.97億 | 427.50%2.11億 | -66.67%1,300萬 | 59.46%5,900萬 | -87.26%4,600萬 | -158.82%-7,000萬 | -67.48%4,000萬 | -27.78%3,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.56%-1.14億 | 48.70%-2.17億 | 95.05%-500萬 | -86.24%-2.03億 | 298.25%1.13億 | 21.79%-1.22億 | -126.20%-4.23億 | -216.09%-1.01億 | 9.92%-1.09億 | -46.15%-5,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -150.00%-500萬 | 76.00%-600萬 | 80.00%-100萬 | 80.00%-100萬 | 60.00%-200萬 | 80.00%-200萬 | 70.59%-2,500萬 | 68.75%-500萬 | 80.00%-500萬 | 75.00%-500萬 |
業務交易的淨現金流 | 0.00%-700萬 | 97.71%-700萬 | --0 | --0 | --0 | 91.76%-700萬 | -166.09%-3.06億 | --0 | ---1.07億 | -171.43%-1.14億 |
投資產品交易的淨現金流 | 22.22%-9,800萬 | -137.08%-2.11億 | 92.78%-700萬 | ---2.05億 | 101.59%1.27億 | -129.09%-1.26億 | -504.55%-8,900萬 | -180.83%-9,700萬 | --0 | 152.00%6,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -130.77%-400萬 | 333.33%700萬 | 200.00%300萬 | 0.00%300萬 | -1,100.00%-1,200萬 | 316.67%1,300萬 | 66.67%-300萬 | 133.33%100萬 | 50.00%300萬 | 50.00%-100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.56%-1.14億 | 48.70%-2.17億 | 95.05%-500萬 | -86.24%-2.03億 | 298.25%1.13億 | 21.79%-1.22億 | -126.20%-4.23億 | -216.09%-1.01億 | 9.92%-1.09億 | -46.15%-5,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 312.24%2.02億 | 685.00%2.34億 | 1,023.81%1.94億 | 95.24%-100萬 | 60.00%-800萬 | 122.73%4,900萬 | -103.20%-4,000萬 | 16.00%-2,100萬 | -210.53%-2,100萬 | -433.33%-2,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.38%-1,500萬 | -56.10%-6,400萬 | 8.33%-1,100萬 | -18.18%-1,300萬 | -170.00%-2,700萬 | -62.50%-1,300萬 | -103.43%-4,100萬 | -20.00%-1,200萬 | -450.00%-1,100萬 | -25.00%-1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.75%-200萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 222.67%2.42億 | 751.16%3.66億 | --2.24億 | --3,200萬 | --3,500萬 | 74.42%7,500萬 | -78.28%4,300萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -92.31%-2,500萬 | -70.00%-6,800萬 | -111.11%-1,900萬 | -100.00%-2,000萬 | -60.00%-1,600萬 | -18.18%-1,300萬 | 25.93%-4,000萬 | 35.71%-900萬 | 16.67%-1,000萬 | 16.67%-1,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 312.24%2.02億 | 685.00%2.34億 | 1,023.81%1.94億 | 95.24%-100萬 | 60.00%-800萬 | 122.73%4,900萬 | -103.20%-4,000萬 | 16.00%-2,100萬 | -210.53%-2,100萬 | -433.33%-2,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.41%31.14億 | -9.51%24.83億 | -8.28%26.15億 | -8.47%25.5億 | -10.22%24.43億 | -9.51%24.83億 | 138.40%27.44億 | 13.50%28.51億 | 14.18%27.86億 | 11.43%27.21億 |
當期現金流變化 | 2,235.71%2.99億 | 267.15%6.97億 | 405.21%5.86億 | 107.78%700萬 | 410.53%1.18億 | 85.57%-1,400萬 | -129.28%-4.17億 | -206.08%-1.92億 | -528.57%-9,000萬 | -280.95%-3,800萬 |
利率變動影響 | 246.15%3,800萬 | -142.31%-6,600萬 | 50.57%-8,700萬 | -62.58%5,800萬 | -110.68%-1,100萬 | -135.14%-2,600萬 | -7.69%1.56億 | -445.10%-1.76億 | 203.92%1.55億 | 547.83%1.03億 |
期末現金流 | 41.26%34.51億 | 25.41%31.14億 | 25.41%31.14億 | -8.28%26.15億 | -8.47%25.5億 | -10.22%24.43億 | -9.51%24.83億 | -9.51%24.83億 | 13.50%28.51億 | 14.18%27.86億 |
自由現金流 | 261.40%2.06億 | 3,109.52%6.74億 | 628.00%3.96億 | 500.00%2.1億 | -67.65%1,100萬 | 111.11%5,700萬 | -92.39%2,100萬 | -172.82%-7,500萬 | -64.29%3,500萬 | 0.00%3,400萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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