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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
美股市場個股詳情
TELA Bio (TELA)
- 0.9601
- -0.0149-1.53%
收盤價 01/22 16:00 (美東)
4275.38萬總市值-1.16市盈率TTM
0.9849最高價0.9601最低價1.77萬股成交量0.9700今開0.9750昨收1.71萬成交額0.08%換手率虧損市盈率(靜)4453.05萬總股本2.960052周最高27.43市淨率2081.42萬流通值0.864552周最低--股息TTM2167.92萬流通股23.5450歷史最高--股息率TTM2.55%振幅0.8645歷史最低0.9670平均價1股每手
TELA Bio (TELA) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 36.34%-571.9萬 | 26.10%-790.5萬 | 32.39%-972.5萬 | -1.81%-4,159.5萬 | 31.85%-753.1萬 | -28.92%-898.3萬 | 5.03%-1,069.7萬 | -24.28%-1,438.4萬 | -0.27%-4,085.7萬 | -0.62%-1,105.1萬 |
| 持續經營淨收入 | 17.06%-860.3萬 | 21.25%-992.3萬 | -98.98%-1,126.4萬 | 18.91%-3,784.1萬 | 28.56%-920.8萬 | 5.34%-1,037.2萬 | -16.77%-1,260萬 | 52.93%-566.1萬 | -5.35%-4,666.4萬 | -29.17%-1,289萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -63,066.67%-758萬 | --0 | --0 | --0 | ---758萬 | -100.98%-1.2萬 | ---- |
| 折舊和攤銷 | -5.70%24.8萬 | 8.43%27萬 | 14.10%26.7萬 | 25.25%101.2萬 | 65.22%26.6萬 | 20.64%26.3萬 | 16.36%24.9萬 | 8.84%23.4萬 | -31.93%80.8萬 | -22.22%16.1萬 |
| 遞延稅費 | --0 | --3.3萬 | --5.2萬 | ---14.4萬 | ---14.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 其他非現金項目 | 31.66%115.2萬 | -23.42%36.3萬 | 9.58%75.5萬 | 108.13%343萬 | 225.23%139.2萬 | 261.57%87.5萬 | 78.87%47.4萬 | -3.37%68.9萬 | -43.31%164.8萬 | -30.63%42.8萬 |
| 營運資金變化 | 163.73%52.9萬 | 307.78%36.7萬 | 81.72%-57.9萬 | -189.63%-483.4萬 | -4,509.52%-92.6萬 | -138.43%-83萬 | 104.01%9萬 | -97.63%-316.8萬 | 71.04%-166.9萬 | 101.00%2.1萬 |
| -應收款項（增）減 | 94.67%-10.7萬 | -207.24%-53.3萬 | -71.79%-40.2萬 | 75.08%-76.2萬 | 161.36%98.3萬 | -747.26%-200.8萬 | 141.38%49.7萬 | -1,200.00%-23.4萬 | -26.31%-305.8萬 | -80.00%-160.2萬 |
| -存貨（增）減 | -3.33%-83.8萬 | 1,800.87%195.6萬 | 5.87%-134.6萬 | -9.35%-297.2萬 | -178.47%-61.6萬 | -43.03%-81.1萬 | -112.45%-11.5萬 | 62.95%-143萬 | 55.24%-271.8萬 | 68.09%78.5萬 |
| -預付費用（增）減 | 0.37%27.2萬 | 26.55%-16.6萬 | -62.42%18萬 | 380.25%22.7萬 | 32.81%-29.7萬 | 6.69%27.1萬 | 22.34%-22.6萬 | 20.35%47.9萬 | -106.66%-8.1萬 | -316.98%-44.2萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -24.50%128.5萬 | -1,125.68%-90.7萬 | 147.12%92.3萬 | -131.69%-132.7萬 | -177.81%-99.6萬 | -27.91%170.2萬 | 94.80%-7.4萬 | -199.39%-195.9萬 | 176.44%418.8萬 | 181.27%128萬 |
| -其他營運資本變化 | ---- | 112.50%1.7萬 | 375.00%6.6萬 | ---- | ---- | ---- | 103.14%8,000 | 74.47%-2.4萬 | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 36.34%-571.9萬 | 26.10%-790.5萬 | 32.39%-972.5萬 | -1.81%-4,159.5萬 | 31.85%-753.1萬 | -28.92%-898.3萬 | 5.03%-1,069.7萬 | -24.28%-1,438.4萬 | -0.27%-4,085.7萬 | -0.62%-1,105.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 355.74%31.2萬 | 204.48%20.4萬 | -97.06%13.8萬 | 843.07%445.1萬 | 1.55%-19萬 | 8.96%-12.2萬 | 142.68%6.7萬 | 4,183.48%469.6萬 | 68.00%-59.9萬 | 81.55%-19.3萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -72.95%-21.1萬 | 61.87%-11.4萬 | 89.47%-3.2萬 | -65.11%-98.9萬 | -36.79%-26.4萬 | 8.96%-12.2萬 | -90.45%-29.9萬 | -164.35%-30.4萬 | 31.31%-59.9萬 | -319.57%-19.3萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | --52.3萬 | -13.11%31.8萬 | -96.60%17萬 | --544萬 | --7.4萬 | --0 | --36.6萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 355.74%31.2萬 | 204.48%20.4萬 | -97.06%13.8萬 | 843.07%445.1萬 | 1.55%-19萬 | 8.96%-12.2萬 | 142.68%6.7萬 | 4,183.48%469.6萬 | 68.00%-59.9萬 | 81.55%-19.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -75.51%2.4萬 | 40.00%-3,000 | -307.14%-11.6萬 | -6.94%4,305.7萬 | 194,936.36%4,290.8萬 | 38.03%9.8萬 | -100.01%-5,000 | 123.83%5.6萬 | 13.26%4,626.7萬 | 110.05%2.2萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -7.38%4,291.9萬 | --4,291.9萬 | --0 | ---- | ---- | 34.71%4,634.1萬 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -61.54%4.5萬 | --0 | -84.11%6.1萬 | 135.81%50.7萬 | --0 | 31.46%11.7萬 | -89.29%6,000 | 772.73%38.4萬 | 211.59%21.5萬 | -53.57%2.6萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -10.53%-2.1萬 | 72.73%-3,000 | 46.04%-17.7萬 | -27.68%-36.9萬 | -175.00%-1.1萬 | -280.00%-1.9萬 | -1,000.00%-1.1萬 | -17.56%-32.8萬 | 92.01%-28.9萬 | ---4,000 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -75.51%2.4萬 | 40.00%-3,000 | -307.14%-11.6萬 | -6.94%4,305.7萬 | 194,936.36%4,290.8萬 | 38.03%9.8萬 | -100.01%-5,000 | 123.83%5.6萬 | 13.26%4,626.7萬 | 110.05%2.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 31.69%3,524.2萬 | 15.21%4,309.8萬 | 12.64%5,293.5萬 | 11.84%4,699.4萬 | -69.82%1,756.6萬 | -59.00%2,676.1萬 | 24.18%3,740.8萬 | 11.84%4,699.4萬 | -4.35%4,201.9萬 | 7.33%5,820.2萬 |
| 當期現金流變化 | 40.24%-538.3萬 | 27.56%-770.4萬 | -0.74%-970.3萬 | 22.91%591.3萬 | 413.55%3,518.7萬 | -28.10%-900.7萬 | -130.40%-1,063.5萬 | 19.22%-963.2萬 | 372.12%481.1萬 | 8.38%-1,122.2萬 |
| 利率變動影響 | 155.32%10.4萬 | -1,166.67%-15.2萬 | -391.30%-13.4萬 | -82.93%2.8萬 | 1,200.00%18.2萬 | -469.70%-18.8萬 | -107.79%-1.2萬 | 58.62%4.6萬 | 213.89%16.4萬 | -65.85%1.4萬 |
| 期末現金流 | 70.57%2,996.3萬 | 31.69%3,524.2萬 | 15.21%4,309.8萬 | 12.64%5,293.5萬 | 12.64%5,293.5萬 | -69.82%1,756.6萬 | -59.00%2,676.1萬 | 24.18%3,740.8萬 | 11.84%4,699.4萬 | 11.84%4,699.4萬 |
| 自由現金流 | 34.87%-593萬 | 27.07%-801.9萬 | 33.57%-975.7萬 | -2.69%-4,258.4萬 | 30.75%-779.5萬 | -28.20%-910.5萬 | 3.72%-1,099.6萬 | -25.66%-1,468.8萬 | 2.70%-4,146.8萬 | 6.43%-1,125.6萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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