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美股市場個股詳情
德事隆 (TXT)
- 88.770
- -2.770-3.03%
收盤價 05/15 16:00 (美東)
- 88.770
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
154.36億總市值16.97市盈率TTM
91.140最高價88.720最低價162.91萬股成交量90.990今開91.540昨收1.46億成交額0.94%換手率17.37市盈率(靜)1.74億總股本101.54852周最高1.93市淨率153.23億流通值71.93252周最低0.08股息TTM1.73億流通股101.548歷史最高0.09%股息率TTM2.64%振幅3.428歷史最低89.792平均價1股每手
德事隆 (TXT) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/04/04 | (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 5.65%-1.17億 | 13.13億 | 7億 | 67.79%3.49億 | 5.43%3.88億 | -1,671.43%-1.24億 | -19.89%10.15億 | -18.76%4.46億 | -19.38%2.08億 | 23.91%3.68億 |
| 持續經營淨收入 | 6.28%2.2億 | --9.23億 | --2.36億 | 5.38%2.35億 | -5.77%2.45億 | 2.99%2.07億 | -10.52%8.25億 | -29.15%1.41億 | -17.10%2.23億 | -1.14%2.6億 |
| 持續經營損益 | ---- | ---400萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 4.35%9,600萬 | --4.01億 | --1.12億 | -3.96%9,700萬 | 11.11%1億 | 4.55%9,200萬 | -3.29%3.82億 | 0.00%1.03億 | 2.02%1.01億 | -10.89%9,000萬 |
| 遞延稅費 | 300.00%4,400萬 | --1.55億 | --3,100萬 | 812.50%1.46億 | --0 | -37.50%-2,200萬 | 75.00%-4,800萬 | 62.03%-3,000萬 | 144.44%1,600萬 | 60.00%-1,800萬 |
| 其他非現金項目 | -10.87%4,100萬 | --1.35億 | --2,300萬 | 23.08%3,200萬 | -20.93%3,400萬 | 24.32%4,600萬 | 36.96%1.26億 | 42.86%2,000萬 | 160.00%2,600萬 | 59.26%4,300萬 |
| 營運資金變化 | -15.88%-5.18億 | ---2.98億 | --2.97億 | -1.90%-1.61億 | 285.71%1,300萬 | -41.01%-4.47億 | -718.42%-3.11億 | -23.66%1.71億 | -88.10%-1.58億 | 85.71%-700萬 |
| -應收款項（增）減 | -2,566.67%-7,400萬 | --9,000萬 | --2.46億 | -441.18%-1.84億 | -13.79%2,500萬 | 125.00%300萬 | -273.08%-9,700萬 | -256.86%-8,000萬 | -197.14%-3,400萬 | 159.18%2,900萬 |
| -存貨（增）減 | -57.92%-2.89億 | ---2.64億 | --1.73億 | -3,725.00%-1.53億 | 13.68%-1.01億 | 47.71%-1.83億 | 45.96%-1.94億 | -7.67%2.77億 | 96.23%-400萬 | 32.37%-1.17億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -5.26%1.62億 | --1.97億 | ---6,500萬 | 430.00%9,900萬 | 42.86%-800萬 | 41.32%1.71億 | -3,550.00%-6,900萬 | 27.00%-1.46億 | -500.00%-3,000萬 | 74.07%-1,400萬 |
| -其他流動資產變化 | 23.53%-1.04億 | ---7,600萬 | ---7,100萬 | 2,066.67%6,500萬 | -1.49%6,600萬 | -236.00%-1.36億 | -23.22%2.05億 | --3,500萬 | -80.00%300萬 | -45.97%6,700萬 |
| -其他流動負債變化 | 47.52%-1.48億 | --3,200萬 | --7,800萬 | 596.77%1.54億 | -27.43%8,200萬 | -77.36%-2.82億 | -65.58%9,500萬 | 10.26%1.72億 | -875.00%-3,100萬 | -40.53%1.13億 |
| -其他營運資本變化 | -225.00%-6,500萬 | ---2.77億 | ---6,400萬 | -129.03%-1.42億 | 40.00%-5,100萬 | -17.65%-2,000萬 | -26.77%-2.51億 | -4.82%-8,700萬 | -129.63%-6,200萬 | 2.30%-8,500萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | ||||
| 經營活動現金淨額 | 5.65%-1.17億 | --13.12億 | --7億 | 67.79%3.49億 | 5.45%3.87億 | -1,671.43%-1.24億 | -19.91%10.14億 | -18.76%4.46億 | -19.38%2.08億 | 23.99%3.67億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -10,300.00%-1.04億 | -2.07億 | -1.62億 | 20.51%-6,200萬 | 137.50%1,800萬 | 98.41%-100萬 | 10.41%-2.84億 | 41.72%-9,500萬 | -14.71%-7,800萬 | 15.79%-4,800萬 |
| 資本性支出 | -137.50%-1.33億 | ---3.83億 | ---1.73億 | -7.04%-7,600萬 | -5.41%-7,800萬 | 15.15%-5,600萬 | 9.45%-3.64億 | 14.04%-1.53億 | 10.13%-7,100萬 | 10.84%-7,400萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | --200萬 | --900萬 | --0 | --0 | --900萬 | --0 | -77.78%400萬 | -92.86%100萬 | --0 | --0 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | --1,500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,200.00%-1,300萬 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | -50.91%2,700萬 | --1.52億 | --1,100萬 | 300.00%1,400萬 | --7,200萬 | --5,500萬 | 30.88%8,900萬 | 5,600.00%5,700萬 | -187.50%-700萬 | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -10,300.00%-1.04億 | ---2.07億 | ---1.62億 | 20.51%-6,200萬 | 137.50%1,800萬 | 98.41%-100萬 | 10.41%-2.84億 | 41.72%-9,500萬 | -14.71%-7,800萬 | 15.79%-4,800萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -147.44%-1.93億 | -5.43億 | -3,600萬 | 3.90%-1.97億 | 37.63%-2.32億 | 87.76%-7,800萬 | -78.84%-14.54億 | -475.00%-2.4億 | 2.84%-2.05億 | -28.28%-3.72億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -152.86%-7,400萬 | --2.71億 | --1.43億 | -200.00%-300萬 | 0.00%-900萬 | 138.36%1.4億 | -224.01%-3.77億 | -100.58%-200萬 | 85.71%-100萬 | 47.06%-900萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 21.86%-1.68億 | ---8.22億 | ---1.87億 | 4.19%-2.06億 | 40.22%-2.14億 | 32.18%-2.15億 | 3.94%-11.22億 | 18.02%-2.32億 | 8.51%-2.15億 | -31.14%-3.58億 |
| 現金股利支付 | 0.00%-300萬 | ---1,800萬 | ---700萬 | ---400萬 | 0.00%-400萬 | 25.00%-300萬 | 25.00%-1,200萬 | 0.00%-400萬 | --0 | 0.00%-400萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 833.33%5,600萬 | --4,000萬 | --1,500萬 | 36.36%1,500萬 | -60.00%400萬 | -90.48%600萬 | 20.55%8,800萬 | -42.86%400萬 | -68.57%1,100萬 | 150.00%1,000萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 33.33%-400萬 | ---1,400萬 | --0 | --100萬 | 18.18%-900萬 | 57.14%-600萬 | -416.67%-3,100萬 | -500.00%-600萬 | --0 | ---1,100萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -147.44%-1.93億 | ---5.43億 | ---3,600萬 | 3.90%-1.97億 | 37.63%-2.32億 | 87.76%-7,800萬 | -78.84%-14.54億 | -475.00%-2.4億 | 2.84%-2.05億 | -28.28%-3.72億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 40.53%20.25億 | --14.41億 | --15.22億 | 1.63%14.34億 | -15.08%12.45億 | -33.93%14.41億 | 7.17%21.81億 | -21.50%13.47億 | -19.37%14.11億 | -18.51%14.66億 |
| 當期現金流變化 | -103.94%-4.14億 | --5.62億 | --5.02億 | 220.00%9,000萬 | 426.42%1.73億 | 71.29%-2.03億 | -632.35%-7.24億 | -75.33%1.11億 | -257.14%-7,500萬 | -3.92%-5,300萬 |
| 利率變動影響 | -114.29%-100萬 | --2,200萬 | --100萬 | -118.18%-200萬 | 900.00%1,600萬 | 187.50%700萬 | -260.00%-1,600萬 | -213.33%-1,700萬 | 184.62%1,100萬 | -200.00%-200萬 |
| 期末現金流 | 29.32%16.1億 | --20.25億 | --20.25億 | 12.99%15.22億 | 1.63%14.34億 | -15.08%12.45億 | -33.93%14.41億 | -33.93%14.41億 | -21.50%13.47億 | -19.37%14.11億 |
| 自由現金流 | -38.89%-2.5億 | --9.29億 | --5.27億 | 99.27%2.73億 | 5.46%3.09億 | -146.58%-1.8億 | -24.77%6.5億 | -21.02%2.93億 | -23.46%1.37億 | 37.56%2.93億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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