(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -18.85%4,700.4萬 | 24.17%5,202.3萬 | 24.17%5,202.3萬 | 16.00%6,009.4萬 | 265.85%7,365.7萬 | 288.76%5,792.1萬 | 74.07%7,293萬 | 74.07%7,293萬 | 99.55%5,180.5萬 | --2,013.3萬 |
-現金和現金等價物 | -18.85%4,700.4萬 | 24.17%5,202.3萬 | 24.17%5,202.3萬 | 16.00%6,009.4萬 | 265.85%7,365.7萬 | 288.76%5,792.1萬 | 74.07%7,293萬 | 74.07%7,293萬 | 99.55%5,180.5萬 | --2,013.3萬 |
應收款項 | -4.05%1.4億 | 1.65%1.4億 | 1.65%1.4億 | -10.35%1.38億 | -7.42%1.47億 | -5.62%1.46億 | 5.91%1.46億 | 5.91%1.46億 | -3.74%1.53億 | --1.58億 |
-應收賬款 | -1.33%1.35億 | 2.85%1.35億 | 2.85%1.35億 | -8.32%1.32億 | -7.29%1.41億 | -7.66%1.37億 | 4.26%1.37億 | 4.26%1.37億 | -5.73%1.44億 | --1.52億 |
-應收票據 | -45.08%498.7萬 | -21.91%523.7萬 | -21.91%523.7萬 | -41.34%555.3萬 | -10.57%574.5萬 | 41.87%908.1萬 | 38.29%927.4萬 | 38.29%927.4萬 | 41.96%946.7萬 | --642.4萬 |
存貨 | -15.28%1.05億 | 31.63%1.05億 | 31.63%1.05億 | 8.65%1.17億 | 22.95%1.22億 | 31.65%1.23億 | 48.40%1.18億 | 48.40%1.18億 | 51.64%1.07億 | --9,954.5萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.34%3,448.4萬 | --2,166萬 |
其他流動資產 | 9.68%3,697.8萬 | 68.51%3,099.7萬 | 68.51%3,099.7萬 | --4,419.6萬 | --4,009萬 | --3,371.3萬 | 90.22%3,499.1萬 | 90.22%3,499.1萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | -8.98%3.29億 | 18.05%3.28億 | 18.05%3.28億 | 3.28%3.59億 | 27.69%3.83億 | 28.76%3.61億 | 33.93%3.72億 | 33.93%3.72億 | 27.23%3.47億 | --3億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -14.74%2.96億 | 4.96%3.19億 | 4.96%3.19億 | -1.22%3.3億 | 2.26%3.46億 | 16.18%3.47億 | 13.62%3.45億 | 13.62%3.45億 | 18.78%3.34億 | --3.38億 |
-固定資產 | -10.10%4.11億 | 24.11%4.46億 | 24.11%4.46億 | 6.91%4.52億 | 11.75%4.66億 | 25.17%4.57億 | 24.02%4.45億 | 24.02%4.45億 | 30.02%4.23億 | --4.17億 |
-累計折舊 | -4.52%-1.15億 | -129.42%-1.27億 | -129.42%-1.27億 | -37.50%-1.22億 | -52.37%-1.2億 | -65.48%-1.1億 | -81.20%-1億 | -81.20%-1億 | -101.91%-8,873.7萬 | ---7,903.5萬 |
商譽及其他無形資產 | -6.15%18.82億 | -3.85%19.79億 | -3.85%19.79億 | -1.93%19.86億 | -1.92%19.97億 | -1.98%20.05億 | -2.09%20.15億 | -2.09%20.15億 | -0.59%20.25億 | --20.36億 |
-商譽 | -4.87%8.71億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | 0.00%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | 2.90%9.15億 | --9.15億 |
-其他無形資產 | -7.22%10.11億 | -6.92%10.63億 | -6.92%10.63億 | -3.52%10.71億 | -3.47%10.81億 | -3.57%10.9億 | -3.76%11億 | -3.76%11億 | -3.29%11.1億 | --11.2億 |
長期應收票據 | 0.72%1,147.7萬 | -40.11%1,241.3萬 | -40.11%1,241.3萬 | -5.48%1,324.6萬 | -27.69%1,397.5萬 | -41.90%1,139.5萬 | -38.27%1,279.4萬 | -38.27%1,279.4萬 | -36.70%1,401.4萬 | --1,932.6萬 |
其他非流動資產 | 17.49%1.07億 | 94.20%1.09億 | 94.20%1.09億 | 10.08%1.09億 | 24.74%1.02億 | 16.25%9,126.1萬 | 70.34%9,532.8萬 | 70.34%9,532.8萬 | 412.82%9,926.1萬 | --8,182.1萬 |
非流動資產合計 | -6.45%22.96億 | -0.81%24.19億 | -0.81%24.19億 | -1.37%24.38億 | -0.67%24.58億 | 0.51%24.55億 | 1.22%24.68億 | 1.22%24.68億 | 4.77%24.72億 | --24.75億 |
總資產 | -6.78%26.25億 | 1.12%27.47億 | 1.12%27.47億 | -0.80%27.97億 | 2.39%28.41億 | 3.42%28.16億 | 4.57%28.4億 | 4.57%28.4億 | 7.10%28.19億 | --27.75億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 26.91%1.42億 | 24.24%1.32億 | 24.24%1.32億 | 31.20%1.45億 | 26.28%1.28億 | 5.24%1.12億 | 14.86%1.22億 | 14.86%1.22億 | 33.72%1.1億 | --1.02億 |
-應付賬款 | 4.18%1.16億 | 30.40%1.24億 | 30.40%1.24億 | 33.72%1.36億 | 24.70%1.2億 | 5.76%1.11億 | 19.91%1.14億 | 19.91%1.14億 | 31.07%1.02億 | --9,590.6萬 |
-應付稅費 | 1,538.73%1,853.4萬 | ---- | ---- | -24.69%85.4萬 | -41.39%85.4萬 | -29.05%113.1萬 | ---- | ---- | -77.17%113.4萬 | --145.7萬 |
-應付股利 | --813.6萬 | 90.31%797.2萬 | 90.31%797.2萬 | 5.77%800.6萬 | 83.60%800.5萬 | --0 | 90.71%798.9萬 | 90.71%798.9萬 | --756.9萬 | --436萬 |
應計費用 | -35.60%1,531萬 | 48.61%2,634.9萬 | 48.61%2,634.9萬 | -32.68%1,259.6萬 | -2.67%1,927.1萬 | 32.76%2,377.4萬 | 46.41%2,595.9萬 | 46.41%2,595.9萬 | 6.98%1,871.1萬 | --1,980萬 |
短期借款與租賃負債 | -0.40%4,341萬 | 43.26%4,372.7萬 | 43.26%4,372.7萬 | 7.78%4,383.4萬 | 10.60%4,230.7萬 | 23.78%4,358.5萬 | 42.35%4,345萬 | 42.35%4,345萬 | 96.53%4,066.8萬 | --3,825.2萬 |
-短期借款 | -8.85%2,834.7萬 | 34.46%2,873.5萬 | 34.46%2,873.5萬 | 0.91%2,896.6萬 | 1.47%2,787.4萬 | 27.09%3,110萬 | 45.34%3,106.1萬 | 45.34%3,106.1萬 | 38.72%2,870.6萬 | --2,746.9萬 |
-短期租賃負債 | 20.65%1,506.3萬 | 63.81%1,499.2萬 | 63.81%1,499.2萬 | 24.29%1,486.8萬 | 33.85%1,443.3萬 | 16.23%1,248.5萬 | 35.37%1,238.9萬 | 35.37%1,238.9萬 | --1,196.2萬 | --1,078.3萬 |
遞延負債 | --1,272.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 22.79%723萬 | -48.28%681.1萬 | -48.28%681.1萬 | 2.55%809萬 | -23.05%625.9萬 | -25.74%588.8萬 | -49.11%670.1萬 | -49.11%670.1萬 | -29.23%788.9萬 | --813.4萬 |
流動負債總額 | 10.22%2.35億 | 22.69%2.31億 | 22.69%2.31億 | 10.06%2.28億 | 11.47%2.11億 | 16.78%2.13億 | 26.28%2.37億 | 26.28%2.37億 | 36.79%2.07億 | --1.89億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -17.30%7.98億 | 7.19%9.42億 | 7.19%9.42億 | 2.07%9.59億 | 12.00%10.09億 | 10.19%9.65億 | 8.03%9.49億 | 8.03%9.49億 | 14.81%9.4億 | --9.01億 |
-長期借款 | -18.65%7.55億 | 4.96%8.98億 | 4.96%8.98億 | 0.86%9.15億 | 7.51%9.69億 | 6.00%9.28億 | 6.83%9.14億 | 6.83%9.14億 | 10.82%9.07億 | --9.01億 |
-長期租賃負債 | 16.68%4,274.5萬 | 89.13%4,392.8萬 | 89.13%4,392.8萬 | 35.96%4,434.9萬 | --4,043.5萬 | --3,663.4萬 | 52.12%3,533.1萬 | 52.12%3,533.1萬 | --3,261.9萬 | ---- |
遞延負債 | -7.49%1.16億 | -15.88%1.15億 | -15.88%1.15億 | -15.72%1.14億 | -9.65%1.23億 | -8.53%1.25億 | -8.46%1.25億 | -8.46%1.25億 | 81.33%1.35億 | --1.36億 |
長期應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.4萬 | ---- |
員工福利 | 5.90%674.8萬 | -19.19%655.9萬 | -19.19%655.9萬 | 1.96%666.6萬 | --694.6萬 | --637.2萬 | -19.77%651.2萬 | -19.77%651.2萬 | --653.8萬 | ---- |
衍生品負債 | 8.19%5,508萬 | -2.20%4,520.8萬 | -2.20%4,520.8萬 | -31.40%2,894.4萬 | 20.63%4,646.6萬 | 14.98%5,091.2萬 | -1.56%4,550.4萬 | -1.56%4,550.4萬 | -13.44%4,219.2萬 | --3,852萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,171.4萬 |
非流動負債總額 | -14.66%10億 | 3.54%11.32億 | 3.54%11.32億 | -1.38%11.33億 | 6.39%12.1億 | 5.27%11.72億 | 5.27%11.51億 | 5.27%11.51億 | 17.86%11.49億 | --11.37億 |
總負債 | -10.83%12.35億 | 6.35%13.63億 | 6.35%13.63億 | 0.36%13.61億 | 7.11%14.21億 | 6.89%13.85億 | 8.35%13.89億 | 8.35%13.89億 | 20.40%13.56億 | --13.27億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | --1.4萬 |
-普通股股本 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | --1.4萬 |
留存收益 | -16.34%-3.07億 | -25.97%-2.98億 | -25.97%-2.98億 | -0.34%-2.66億 | -6.75%-2.77億 | -3.77%-2.64億 | -7.59%-2.55億 | -7.59%-2.55億 | -17.89%-2.65億 | ---2.6億 |
資本公積 | 2.28%9.52億 | 3.51%9.45億 | 3.51%9.45億 | -0.26%9.39億 | -0.46%9.35億 | 2.40%9.31億 | 1.57%9.27億 | 1.57%9.27億 | -1.91%9.41億 | --9.4億 |
不影響留存收益的損益 | 3.36%2,565.2萬 | 517.98%2,295.8萬 | 517.98%2,295.8萬 | 0.19%3,268.2萬 | 42.55%3,034.5萬 | 26.90%2,481.9萬 | 728.45%3,077.7萬 | 728.45%3,077.7萬 | 973.38%3,262萬 | --2,128.8萬 |
股東權益總額 | -3.03%6.71億 | -1.50%6.69億 | -1.50%6.69億 | -0.47%7.06億 | -1.82%6.89億 | 2.59%6.92億 | 3.45%7.03億 | 3.45%7.03億 | -3.93%7.09億 | --7.01億 |
非控制性權益 | -2.68%7.19億 | -5.40%7.14億 | -5.40%7.14億 | -3.20%7.3億 | -2.03%7.32億 | -1.83%7.39億 | -0.85%7.49億 | -0.85%7.49億 | -1.81%7.54億 | --7.47億 |
總權益 | -2.85%13.9億 | -3.55%13.84億 | -3.55%13.84億 | -1.87%14.36億 | -1.93%14.2億 | 0.26%14.31億 | 1.19%14.52億 | 1.19%14.52億 | -2.85%14.63億 | --14.48億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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