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4
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 7.18%2.99億 | 7.18%2.99億 | 52.89%2.75億 | 12.31%2.34億 | -16.42%1.81億 | -15.04%2.79億 | -15.04%2.79億 | -23.93%1.8億 | -8.77%2.08億 | 14.94%2.17億 |
| -現金和現金等價物 | 7.18%2.99億 | 7.18%2.99億 | 52.89%2.75億 | 12.31%2.34億 | -16.42%1.81億 | -15.04%2.79億 | -15.04%2.79億 | -23.93%1.8億 | -8.77%2.08億 | 14.94%2.17億 |
| 應收款項 | 68.20%19.33億 | 68.20%19.33億 | 93.04%25.72億 | 41.44%15.38億 | 76.27%13.19億 | 32.34%11.49億 | 32.34%11.49億 | 30.10%13.32億 | -29.65%10.88億 | -44.18%7.48億 |
| -應收賬款 | 24.85%4.19億 | 24.85%4.19億 | 21.77%3.74億 | 32.19%3.61億 | 48.83%3.73億 | 43.81%3.36億 | 43.81%3.36億 | 15.90%3.07億 | 12.55%2.73億 | 11.40%2.5億 |
| -應收貸款 | 86.10%15.14億 | 86.10%15.14億 | 114.42%21.98億 | 44.54%11.78億 | 90.06%9.46億 | 28.12%8.14億 | 28.12%8.14億 | 35.06%10.25億 | -37.49%8.15億 | -55.38%4.98億 |
| 預付費用 | -8.36%7,192.9萬 | -8.36%7,192.9萬 | ---- | ---- | ---- | -12.59%7,848.7萬 | -12.59%7,848.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制現金 | 6.75%2.48億 | 6.75%2.48億 | 9.20%2.66億 | 11.20%2.6億 | 16.48%2.47億 | 12.92%2.32億 | 12.92%2.32億 | 24.83%2.44億 | 21.29%2.33億 | 14.10%2.12億 |
| 流動資產合計 | 46.75%25.52億 | 46.75%25.52億 | 77.29%31.13億 | 32.86%20.32億 | 48.45%17.47億 | 16.53%17.39億 | 16.53%17.39億 | 20.62%17.56億 | -22.24%15.29億 | -31.38%11.77億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 1.76%1.31億 | 1.76%1.31億 | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.28億 | 7.80%1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -固定資產 | 1.76%1.31億 | 1.76%1.31億 | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.28億 | 7.80%1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -3.16%18.19億 | -3.16%18.19億 | -4.66%18.2億 | -4.73%18.36億 | -5.82%18.48億 | -5.68%18.78億 | -5.68%18.78億 | -7.20%19.09億 | -7.61%19.27億 | -6.60%19.62億 |
| -商譽 | 0.00%8.69億 | 0.00%8.69億 | -3.66%8.69億 | -3.66%8.69億 | -3.66%8.69億 | -3.66%8.69億 | -3.66%8.69億 | -5.05%9.02億 | -6.43%9.02億 | -6.04%9.02億 |
| -其他無形資產 | -5.87%9.5億 | -5.87%9.5億 | -5.56%9.52億 | -5.67%9.67億 | -7.66%9.79億 | -7.35%10.09億 | -7.35%10.09億 | -9.03%10.08億 | -8.62%10.25億 | -7.06%10.6億 |
| 投資和預付款 | 12.29%2.33億 | 12.29%2.33億 | ---- | ---- | ---- | -3.78%2.07億 | -3.78%2.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資產 | -9.81%2,721.6萬 | -9.81%2,721.6萬 | ---- | ---- | ---- | -4.06%3,017.5萬 | -4.06%3,017.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | -25.36%2.98億 | -25.36%2.98億 | -5.48%8.64億 | 12.27%8.07億 | 33.46%9.18億 | 96.81%3.99億 | 96.81%3.99億 | 19.52%9.14億 | -4.75%7.19億 | 1.39%6.88億 |
| 非流動資產合計 | -5.13%25.07億 | -5.13%25.07億 | -4.93%26.84億 | -0.11%26.43億 | 4.38%27.65億 | 3.24%26.43億 | 3.24%26.43億 | 0.04%28.23億 | -6.85%26.46億 | -4.65%26.49億 |
| 總資產 | 15.46%50.59億 | 15.46%50.59億 | 26.60%57.97億 | 11.97%46.75億 | 17.93%45.12億 | 8.13%43.82億 | 8.13%43.82億 | 7.05%45.79億 | -13.15%41.75億 | -14.85%38.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款與租賃負債 | 24.77%1.19億 | 24.77%1.19億 | ---- | ---- | ---- | --9,502.2萬 | --9,502.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 24.77%1.19億 | 24.77%1.19億 | ---- | ---- | ---- | --9,502.2萬 | --9,502.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | -68.36%966.3萬 | -68.36%966.3萬 | ---- | ---- | ---- | -73.11%3,053.7萬 | -73.11%3,053.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 2.12%1.28億 | 2.12%1.28億 | ---- | ---- | ---- | 10.58%1.26億 | 10.58%1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 33.34%3,754.6萬 | 33.34%3,754.6萬 | 14.34%3,414萬 | 8.91%3,319.1萬 | 5.80%3,187.1萬 | -10.89%2,815.9萬 | -10.89%2,815.9萬 | -3.55%2,985.9萬 | -5.96%3,047.7萬 | -8.96%3,012.4萬 |
| 長期借款與租賃負債 | 42.08%23.55億 | 42.08%23.55億 | 67.95%30.05億 | 25.62%19.86億 | 35.74%17.57億 | 12.67%16.57億 | 12.67%16.57億 | 14.30%17.89億 | -25.37%15.81億 | -28.45%12.94億 |
| -長期借款 | 45.15%22.49億 | 45.15%22.49億 | 67.95%30.05億 | 25.62%19.86億 | 35.74%17.57億 | 13.16%15.5億 | 13.16%15.5億 | 14.30%17.89億 | -25.37%15.81億 | -28.45%12.94億 |
| -長期租賃負債 | -2.21%1.05億 | -2.21%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 6.06%1.08億 | 6.06%1.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延負債 | -1.82%2.37億 | -1.82%2.37億 | ---- | ---- | ---- | -1.62%2.41億 | -1.62%2.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期應計費用 | 11.12%1.73億 | 11.12%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 25.86%1.55億 | 25.86%1.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%91.5萬 | -96.76%91.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | -7.43%3.84億 | -7.43%3.84億 | -3.27%9.81億 | 7.69%8.94億 | 27.88%9.79億 | 41.38%4.15億 | 41.38%4.15億 | 6.66%10.14億 | -10.94%8.3億 | -18.20%7.66億 |
| 非流動負債總額 | 27.59%31.85億 | 27.59%31.85億 | 41.90%40.2億 | 19.32%29.13億 | 32.43%27.68億 | 13.86%24.97億 | 13.86%24.97億 | 11.23%28.33億 | -20.80%24.42億 | -24.76%20.9億 |
| 總負債 | 26.37%33.14億 | 26.37%33.14億 | 41.90%40.2億 | 19.32%29.13億 | 32.43%27.68億 | 13.70%26.22億 | 13.70%26.22億 | 11.23%28.33億 | -20.80%24.42億 | -24.76%20.9億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.60%33.4萬 | 0.60%33.4萬 | 0.30%33.3萬 | 0.60%33.3萬 | 0.60%33.3萬 | 0.91%33.2萬 | 0.91%33.2萬 | 1.22%33.2萬 | 1.22%33.1萬 | 1.22%33.1萬 |
| -普通股股本 | 0.60%33.4萬 | 0.60%33.4萬 | 0.30%33.3萬 | 0.60%33.3萬 | 0.60%33.3萬 | 0.91%33.2萬 | 0.91%33.2萬 | 1.22%33.2萬 | 1.22%33.1萬 | 1.22%33.1萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.78%12.81億 | -2.78%12.81億 | 1.84%13.19億 | 1.56%13.09億 | 0.73%12.98億 | 1.50%13.18億 | 1.50%13.18億 | 0.61%12.95億 | 0.11%12.89億 | 0.56%12.88億 |
| 資本公積 | 5.00%4.5億 | 5.00%4.5億 | 7.65%4.44億 | 7.54%4.38億 | 1.31%4.33億 | 0.83%4.29億 | 0.83%4.29億 | -1.78%4.13億 | -1.15%4.07億 | 5.40%4.27億 |
| 不影響留存收益的損益 | 220.14%187.6萬 | 220.14%187.6萬 | 25.03%183.3萬 | 566.02%276.4萬 | 363.21%129.5萬 | 222.34%58.6萬 | 222.34%58.6萬 | 178.65%146.6萬 | 128.33%41.5萬 | 69.65%-49.2萬 |
| 股東權益總額 | -0.79%17.34億 | -0.79%17.34億 | 3.26%17.66億 | 3.13%17.5億 | 0.98%17.32億 | 1.40%17.48億 | 1.40%17.48億 | 0.21%17.1億 | -0.09%16.97億 | 1.79%17.15億 |
| 非控制性權益 | -1.13%1,186.4萬 | -1.13%1,186.4萬 | -67.42%1,189.9萬 | -68.07%1,178萬 | -42.11%1,190.9萬 | -46.38%1,200萬 | -46.38%1,200萬 | 47.21%3,652.6萬 | 41.25%3,689.4萬 | -31.35%2,057.2萬 |
| 總權益 | -0.80%17.46億 | -0.80%17.46億 | 1.78%17.77億 | 1.62%17.62億 | 0.47%17.44億 | 0.79%17.6億 | 0.79%17.6億 | 0.89%17.46億 | 0.54%17.34億 | 1.21%17.36億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |